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Fundamental | 2022e | 2023e |
---|---|---|
KGV1: | 7,76 | 7,04 |
KCV1: | 10,03 | 8,47 |
KUV1: | 5,18 | 5,04 |
Dividende1: | 0,26 EUR | 0,33 EUR |
Dividendenrendite1: | 5,85% | 7,31% |
Marktkapitalisierung: | 5,2Mrd | -- |
theScreener Rating: | -- |
Fundamental | 2022e | 2023e |
---|---|---|
KGV: | 16,28 | 13,35 |
KCV: | 11,31 | 9,49 |
KUV: | 1,50 | 1,40 |
Dividendenrendite: | 3,41% | 3,63% |
Kennzahlen | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie | 1,35 | 1,44 | 1,07 | 0,50 | 0,55 |
Cash flow | 361,70 | 472,80 | 613,60 | 615,80 | 625,80 |
Cashflow je Aktie | 0,38 | 0,42 | 0,50 | 0,47 | 0,41 |
Umsatz je Aktie | 0,56 | 0,66 | 0,73 | 0,90 | 0,86 |
Dividende | - | - | - | 252,65 | 253,82 |
Dividende je Aktie | 0,23 | 0,25 | 0,28 | 0,22 | 0,23 |
Rentabititätskennzahlen | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Eigenkapitalrendite | 23,74 | 20,70 | 13,65 | 6,25 | 4,20 |
Umsatzrendite | 243,33 | 216,89 | 146,19 | 55,21 | 48,53 |
Gesamtrendite | 9,82 | 9,11 | 5,68 | 2,75 | 2,09 |
Return on Investment | 9,31 | 8,51 | 5,14 | 2,10 | 1,63 |
Kennzahlen | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Anlageintensität | 88,94 | 88,96 | 85,29 | 84,59 | 85,96 |
Arbeitsintensität | 11,06 | 11,04 | 14,71 | 15,41 | 14,04 |
Eigenkapitalquote | 39,23 | 41,12 | 37,67 | 50,23 | 48,64 |
Fremdkapitalquote | 60,77 | 58,88 | 62,33 | 49,77 | 51,36 |
Verschuldungsgrad | 154,90 | 143,19 | 165,45 | 99,07 | 105,59 |
Kennzahlen (kurzfristig) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Liquidität 1. Grades | 133,29 | 205,99 | 255,86 | 263,75 | 180,54 |
Liquidität 2. Grades | 157,92 | 240,18 | 289,75 | 296,08 | 250,95 |
Liquidität 3. Grades | 247,68 | 275,02 | 317,91 | 445,13 | 344,14 |
Working Capital | 403,30 | 144,60 | 225,40 | 3.707,00 | 3.922,30 |
Kennzahlen (langfristig) | |||||
Deckungsgrad 1 | 44,11 | 46,22 | 44,17 | 59,39 | 56,59 |
Deckungsgrad 2 | 92,73 | 96,35 | 95,82 | 114,13 | 111,59 |
Deckungsgrad 3 | 89,04 | 95,16 | 94,77 | 114,13 | 111,30 |
Kennzahlen | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Ergebnis je Aktie verwässert | 1,35 | 1,49 | 1,11 | 0,49 | 0,53 |
Anzahl der Mitarbeiter | 270,00 | 374,00 | 492,00 | 711,00 | 1.631,00 |
Personalkosten | 6,40 | 10,70 | 13,40 | - | - |
Umsatz pro Mitarbeiter | 1.952.222,22 | 1.997.593,58 | 1.818.699,19 | 1.660.056,26 | 811.281,42 |
Abstand Allzeithoch: | 46,97% |
Allzeithoch (19.02.2020): | 8,88 |
Abstand Allzeittief: | 38,29% |
Allzeittief (17.03.2020): | 2,91 |
Abstand 52W-Hoch: | 34,16% |
Abstand 52W-Tief: | 5,10% |
Abstand 200 Tage-Linie: | -17,15% |
Volatilität (250 Tage): | 29,42 |
RS (Levy 27 Wochen): | 0,85 |
Relatives Handelsvolumen: | niedrig |
Bezeichnung | 30 Tage | 250 Tage | Abweichung |
---|---|---|---|
Volatilität: | 32,38 | 29,42 | +10,05% |
Sharpe Ratio: | -- | -- | ±0,00% |
Abstand Allzeithoch |
Abstand 52W-Hoch |
Abstand 52W-Tief |
Abstand 200 Tage-Linie |
Volatilität | Relative Stärke (Levy 27 Wochen) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Aroundtown S.A. | 46,97% | 34,16% | 5,10% | -17,15% | 29,42% | 0,85 |
DAXsector Financial Services EUR (Performance) | 25,81% | 25,81% | 2,71% | -15,64% | 17,93% | 0,86 |
EURO STOXX® EUR (Net Return) | 14,25% | 14,25% | 6,91% | -8,17% | 19,29% | 0,93 |
EURO STOXX® Real Estate EUR (Price) | 30,11% | 24,81% | 4,07% | -15,53% | 20,29% | 0,86 |
HDAX ® (Performance) | 15,06% | 15,06% | 10,23% | -8,77% | 19,69% | 0,93 |
L/E-MDAX® Index EUR (Total Return) | 20,13% | 20,13% | 3,81% | -13,50% | 18,18% | 0,88 |
Signalart | % | Datum |
---|
Stochastik schneidet Signallinie | long | +0,49% | 16.05.2022 |
MACD schneidet Signallinie | long | +0,49% | 16.05.2022 |
Bullish Inside Day | bullish | +0,95% | 11.05.2022 |
AROON in Trendphase | Trendphase | +0,95% | 11.05.2022 |
Zeitraum | Durchschnitt | Abstand Kurs |
---|---|---|
38 Tage: | -- | -5,48% |
200 Tage: | -- | -17,15% |
Aktuelle Einstufung | ||
22.03.2022 | 13.05.2022 |
Bezeichnung | Wert | / | Bewertung | |
---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in $ | 7 Mrd. | Großer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Aroundtown S.A. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Ertragswert-veränderungstrend | Positive Analystenhaltung seit 01.04.2022 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 01.04.2022 bei einem Kurs von 5,25 EUR eingesetzt. | ||
Preisbewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
G/PE Ratio | 1,71 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
Langzeit KGV-Schätzung | 9,77 | Erwartetes PE für 2024 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2024. | |
Langzeit Wachstum-Schätzung | +10,11% | Wachstum heute bis 2024 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2024 | |
Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividende | +6,60% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 64,49% des Gewinns verwendet werden. | |
mittelfristiger technischer Trend | Negativer Markttrend seit dem 01.04.2022 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.04.2022 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 5,08 EUR. | ||
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den STOXX600 | -1,70% | Unter Druck (vs. STOXX600) | Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1,70%. | |
Gesamteindruck | Neutral | Die Aktie ist seit dem 05.04.2022 als neutral eingestuft | ||
Interesse | Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend. |
Bezeichnung | Wert | Bewertung | ||
---|---|---|---|---|
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.03.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | ||
Bear Market Factor | 33,00 | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News Factor | 1,90% | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1,90%. | |
Beta | 1,05% | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,05% zu reagieren. | |
Korrelation | 66,00% | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 66,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
Value at Risk | 0,55 | Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 0,55 oder 12,01% | Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 0,55. Das Risiko liegt deshalb bei 12,01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität. |