DAX®15.217,35-0,11%TecDAX®3.506,38+0,55%S&P 500 I4.145,58+0,12%Nasdaq 10013.986,49+1,21%
finanztreff.de

AstraZeneca plc

83,60 EUR +1,35%
WKN:886455 ISIN:GB0009895292 Symbol:ZEG Gattung:Aktie Branche:Pharma+Gesundheit
Zeit: 13:09:15 Xetra

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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 19,18 14,93
KCV1: 17,10 13,36
KUV1: 4,19 3,69
Dividende1: 2,03 GBP 2,09 GBP
Dividendenrendite1: 2,83% 2,91%
Marktkapitalisierung: 109,4Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 34,94 43,75
KCV: 26,89 27,54
KUV: 28,92 18,08
Dividendenrendite: 1,09% 1,17%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Gewinn je Aktie2,772,371,701,022,44
Cash flow4.145,003.578,002.618,002.969,004.799,00
Cashflow je Aktie3,282,832,072,263,66
Umsatz je Aktie18,1817,7417,4318,5820,29
Dividende3.542,003.519,003.547,713.579,003.676,40
Dividende je Aktie2,802,802,802,802,80
Angaben (außer je Aktie) in Millionen USD.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Eigenkapitalrendite21,8820,0617,2810,1720,44
Umsatzrendite15,2113,369,765,4712,01
Gesamtrendite6,585,784,773,435,95
Return on Investment5,604,743,552,184,79
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Anlageintensität78,7979,2474,2974,6470,71
Arbeitsintensität21,2120,7625,7125,3629,29
Eigenkapitalquote25,5823,6120,5621,3923,44
Fremdkapitalquote74,4276,3979,4478,6176,56
Verschuldungsgrad290,98323,49386,45367,56326,71
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2016
2017
2018
2019
2020
Liquidität 1. Grades32,8920,2929,6529,6439,36
Liquidität 2. Grades49,8237,3948,0449,5458,10
Liquidität 3. Grades65,1255,9265,7767,1696,24
Working Capital-----763,00
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 132,4629,8027,6728,6533,14
Deckungsgrad 294,5890,2194,9591,2298,38
Deckungsgrad 390,3085,0789,2285,2890,65
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Ergebnis je Aktie verwässert2,762,371,701,032,44
Anzahl der Mitarbeiter61.500,0061.100,0064.600,0070.600,0076.100,00
Personalkosten----8.247,00
Umsatz pro Mitarbeiter374.016,26367.675,94341.950,46345.382,44349.763,47
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 25,52%
Allzeithoch (20.07.2020): 110,76
Abstand Allzeittief: 72,87%
Allzeittief (18.03.2008): 22,38
Abstand 52W-Hoch: 25,52%
Abstand 52W-Tief: 5,52%
Abstand 200 Tage-Linie: -7,79%
Volatilität (250 Tage): 28,88
RS (Levy 27 Wochen): 0,96
Relatives Handelsvolumen: niedrig

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 65,81
RS (Levy 27 Wochen): 0,81
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 24,48 28,88 -15,23%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch
Abstand
52W-Hoch
Abstand
52W-Tief
Abstand
200 Tage-Linie
Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
AstraZeneca plc 25,52% 25,52% 5,52% -7,79% 28,88% 0,96
OMX Nordic 40 0,27% 0,27% 31,18% +11,50% 16,92% 1,09
OMX Stockholm 30 Index 0,14% 0,14% 34,97% +18,31% 19,31% 1,15
OMX Stockholm Benchmark_GI 0,00% 0,00% 37,74% +20,21% 18,55% 1,17
STOXX® Europe 50 EUR (Price) 35,78% 0,78% 20,31% +9,13% 17,80% 1,09
STOXX® Europe 600 Health Care EUR (Net Return) 6,32% 6,21% 9,00% +1,01% 16,86% 1,03

Handelssignale 1 Woche

Formation Signalart % Datum
Kurs schneidet 38 Tagelinie long --% 08.04.2021
Kurs schneidet 38 Tagelinie short --% 07.04.2021
zur Chartanalyse

Technische Handelssignale

Signalart % Datum
Oszillatoren
Stochastik schneidet Signallinie long +0,54% 12.04.2021
Trendfolger
CCI schneidet Signallinie short +1,35% 13.04.2021
CCI schneidet Signallinie long +0,29% 08.04.2021
CCI schneidet Signallinie short +2,32% 07.04.2021
Candlesticks
Bullish Engulfing bullish +0,29% 08.04.2021
Trendbestimmer
AROON in Trendphase Trendphase +0,54% 12.04.2021
AROON in Trendphase Trendphase -0,32% 09.04.2021
AROON in Trendphase Trendphase +0,29% 08.04.2021
AROON in Trendphase Trendphase +2,32% 07.04.2021
zur Chartanalyse

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: 82,92 -0,52%
200 Tage: 89,46 -7,79%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
02.02.2021 13.04.2021

Kurzanalyse

ASTRAZENECA ist nur leicht vom Verlust eines Sterns betroffen und verringert ihren Gesamteindruck auf Eher Positiv.

06.02.2021 - 05:53

Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat den Gesamteindruck von ASTRAZENECA (GB) im Sektor Pharmaka leicht herabgesetzt. Das Wertpapier verliert einen Stern auf Basisebene und erreicht nun 2 von 4 Sternen. Sein Risikotrend an der Börse bleibt jedoch schwach riskant. theScreener stuft den Gesamteindruck des Titels infolge des Verlusts eines Basissterns leicht auf Eher Positiv herab. Am Datum der Analyse, dem 5. Februar 2021, betrug der Schlusskurs GBp 7.275,00 und sein Potenzial wurde auf GBp 8.835,83 geschätzt.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 129 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist AstraZeneca plc ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Positive Analystenhaltung seit 15.12.2020 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 15.12.2020 bei einem Kurs von 7.505,00 GBP eingesetzt.
Preisbewertung Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
G/PE Ratio 1,97 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
Langzeit KGV-Schätzung 10,63 Erwartetes PE für 2023 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langzeit Wachstum-Schätzung +17,78% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023
Anzahl der Analysten 27 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +3,19% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33,86% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend o Neutraler Markttrend nach vorgängig (seit dem 29.01.2021 anhaltender) negativer Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 29.01.2021. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 7.363,86 GBP.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den DJ Stoxx 600 +0,12% vs. DJ Stoxx 600 Die relative "Outperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt +0,12%.
Gesamteindruck Eher positiv Die Aktie ist seit dem 05.02.2021 als eher positiv eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 13.04.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Tief Die Aktie ist seit dem 06.11.2018 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor -62,00 Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -62 abzuschwächen.
Bad News Factor 3,12% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3,12%.
Beta 0,39% Geringe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,39% zu reagieren.
Korrelation 29,00% Schwache Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk 508,23 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 508,23 oder 7,09% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 508,23. Das Risiko liegt deshalb bei 7,09%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 13.04.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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