DAX®15.169,98-0,61%TecDAX®3.759,02-0,38%Dow Jones 3034.580,08-0,17%Nasdaq 10015.712,04-1,74%
finanztreff.de

Atlas Copco AB A

55,00 EUR +1,25%
WKN:A2JLJU ISIN:SE0011166610 Symbol:ACO2 Gattung:Aktie Branche:Maschinenbau
Zeit: 03.12.21 Lang & Schwarz

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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 33,02 29,94
KCV1: 28,25 25,72
KUV1: 3,92 3,69
Dividende1: 7,70 SEK 8,23 SEK
Dividendenrendite1: 1,52% 1,62%
Marktkapitalisierung: 65,5Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 29,24 25,28
KCV: 18,26 16,55
KUV: 2,11 1,89
Dividendenrendite: 1,54% 1,86%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Gewinn je Aktie9,7013,5686,3413,4412,16
Cash flow18.281,0021.380,0016.814,0016.151,0022.204,00
Cashflow je Aktie14,8717,3913,6713,1418,27
Umsatz je Aktie82,4394,6877,5684,3882,10
Dividende----8.878,21
Dividende je Aktie6,807,006,307,007,30
Angaben (außer je Aktie) in Millionen SEK.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Eigenkapitalrendite22,4727,49250,2431,0427,77
Umsatzrendite11,7714,32111,3315,9214,81
Gesamtrendite11,2214,25110,5715,2113,38
Return on Investment10,2913,26109,8214,7913,04
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Anlageintensität47,3640,7444,4148,5455,06
Arbeitsintensität52,6459,2655,5951,4644,94
Eigenkapitalquote45,8248,2343,8947,6547,22
Fremdkapitalquote54,1851,7756,1152,3552,78
Verschuldungsgrad118,23107,36127,86109,88111,76
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2016
2017
2018
2019
2020
Liquidität 1. Grades34,6867,7246,8446,2737,04
Liquidität 2. Grades99,30130,90100,78109,7596,79
Liquidität 3. Grades150,48181,81137,08154,46161,90
Working Capital----19.479,00
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 196,75118,3898,8298,1685,76
Deckungsgrad 2150,80174,70143,43146,10131,21
Deckungsgrad 3115,28128,50110,65115,28107,95
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Ergebnis je Aktie verwässert9,7013,5686,3413,4412,14
Anzahl der Mitarbeiter42.749,0045.986,0036.862,0038.774,0040.160,00
Personalkosten----25.582,00
Umsatz pro Mitarbeiter2.370.956,052.531.661,812.587.027,292.675.916,852.484.736,06
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 8,38%
Allzeithoch (11.08.2021): 60,03
Abstand Allzeittief: 64,42%
Allzeittief (20.11.2018): 19,57
Abstand 52W-Hoch: 8,38%
Abstand 52W-Tief: 25,33%
Abstand 200 Tage-Linie: +2,21%
Volatilität (250 Tage): 24,32
RS (Levy 27 Wochen): 0,99
Relatives Handelsvolumen: hoch

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 39,83
RS (Levy 27 Wochen): 0,71
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 25,47 24,32 +4,72%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch
Abstand
52W-Hoch
Abstand
52W-Tief
Abstand
200 Tage-Linie
Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
Atlas Copco AB A 8,38% 8,38% 25,33% +2,21% 24,32% 0,99
OMX Nordic 40 7,71% 7,71% 16,92% +0,67% 13,84% 0,97
OMX Stockholm 30 Index 7,12% 7,12% 18,14% -1,64% 14,55% 0,97
OMX Stockholm Benchmark_GI 5,78% 5,78% 24,07% +3,50% 14,23% 1,00
STOXX®Nordic 30 EUR (Price) 8,52% 8,52% 16,42% +0,94% 14,24% 0,98
STOXX® Europe 600 EUR (Net Return) 5,59% 5,59% 19,27% +3,25% 12,01% 1,00

Handelssignale 1 Woche

Formation Signalart % Datum
Kurs schneidet 38 Tagelinie short --% 03.12.2021
Kurs schneidet 38 Tagelinie long --% 01.12.2021
Kurs schneidet 38 Tagelinie short --% 30.11.2021
Kurs schneidet 38 Tagelinie long --% 29.11.2021
zur Chartanalyse

Technische Handelssignale

Signalart % Datum
Oszillatoren
Stochastik schneidet Signallinie long +1,97% 03.12.2021
Trendfolger
keine Technische Handelssignale vorhanden
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
AROON in Seitwärtsphase Seitwärtsphase +0,57% 01.12.2021
AROON in Trendphase Trendphase +0,57% 01.12.2021
AROON in Trendphase Trendphase +2,49% 30.11.2021
AROON in Trendphase Trendphase +2,01% 29.11.2021
zur Chartanalyse

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: -- -1,17%
200 Tage: -- +2,21%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
23.11.2021 03.12.2021

Kurzanalyse

ATLAS COPCO AB: Ein Stern mehr auf Basisebene bestätigt Gesamteindruck Neutral .

27.11.2021 - 06:36

Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat eine Teilbewertung von ATLAS COPCO AB (SE) im Sektor Industriemaschinen geändert. Auf Ebene der Basisbewertung erhält der Titel einen neuen Stern und erreicht jetzt 2 von 4 Sternen. Bezüglich seines Börsenverhaltens bleibt er unverändert als durchschnittlich riskant eingestuft. theScreener bestätigt den Gesamteindrucks von Neutral. Am Datum der Analyse, dem 26. November 2021, betrug der Schlusskurs SEK 553,80 mit einem Zielwert von SEK 563,13.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 71 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Atlas Copco AB A ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Negative Analystenhaltung seit 19.10.2021 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 19.10.2021 bei einem Kurs von 558,00 SEK eingesetzt.
Preisbewertung Leicht überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
G/PE Ratio 0,79 14.54 Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.54.
Langzeit KGV-Schätzung 28,10 Erwartetes PE für 2023 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langzeit Wachstum-Schätzung +20,52% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023
Anzahl der Analysten 21 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +1,56% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43,83% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend o Neutraler Markttrend nach vorgängig (seit dem 16.11.2021 anhaltender) positiver Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 16.11.2021. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 552,87 SEK.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den STOXX600 +4,81% vs. STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt +4,81%.
Gesamteindruck Neutral Die Aktie ist seit dem 09.11.2021 als neutral eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 03.12.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 26.02.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor 14,00 Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News Factor 1,24% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1,24%.
Beta 1,27% Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,27% zu reagieren.
Korrelation 63,00% Starke Korrelation mit dem STOXX600 63,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 66,99 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 66,99 oder 12,01% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 66,99. Das Risiko liegt deshalb bei 12,01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 03.12.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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