DAX®15.318,95-1,32%TecDAX®3.412,09+0,01%S&P 500 I4.432,11+2,49%Nasdaq 10014.454,61+3,22%
finanztreff.de

Autodesk

208,40 EUR +1,66%
WKN:869964 ISIN:US0527691069 Symbol:AUD Gattung:Aktie Branche:Software
Zeit: 28.01.22 Lang & Schwarz

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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 46,40 33,69
KCV1: 34,32 22,21
KUV1: 11,71 9,99
Dividende1: 0,00 USD 0,00 USD
Dividendenrendite1: 0,00% 0,00%
Marktkapitalisierung: 46,0Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2022 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 47,57 37,80
KCV: 55,87 28,70
KUV: 5,62 4,79
Dividendenrendite: 0,95% 1,03%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Gewinn je Aktie-2,64-2,60-0,370,985,51
Cash flow169,700,90377,101.415,101.437,20
Cashflow je Aktie0,770,001,726,446,55
Umsatz je Aktie9,229,4211,7114,9017,28
Dividende0,000,000,000,000,00
Dividende je Aktie0,000,000,000,000,00
Angaben (außer je Aktie) in Millionen USD.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Eigenkapitalrendite-79,35221,4538,31-154,21125,14
Umsatzrendite-28,66-27,56-3,146,5531,88
Gesamtrendite-11,51-12,94-1,713,4716,60
Return on Investment-12,13-13,78-1,713,4716,60
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Anlageintensität48,7254,3565,7456,9662,92
Arbeitsintensität51,2845,6534,2643,0437,08
Eigenkapitalquote15,29-6,22-4,46-2,2513,26
Fremdkapitalquote84,71106,22104,46102,2586,74
Verschuldungsgrad554,05-1.706,88-2.342,39-4.542,42653,99
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2017
2018
2019
2020
2021
Liquidität 1. Grades86,9462,3241,4457,2757,06
Liquidität 2. Grades107,6382,9662,0577,5376,82
Liquidität 3. Grades---82,6182,93
Working Capital----559,90-555,50
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 131,38-11,45-6,78-3,9521,08
Deckungsgrad 2111,7789,0378,0984,1087,87
Deckungsgrad 3---84,1087,87
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Ergebnis je Aktie verwässert-2,61-2,58-0,370,965,44
Anzahl der Mitarbeiter9.000,008.800,009.600,0010.100,0011.500,00
Umsatz pro Mitarbeiter225.666,67233.704,55267.687,50324.188,12329.600,00
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 29,65%
Allzeithoch (17.11.2021): 296,25
Abstand Allzeittief: 87,91%
Allzeittief (24.06.2013): 25,19
Abstand 52W-Hoch: 29,65%
Abstand 52W-Tief: 2,76%
Abstand 200 Tage-Linie: -16,11%
Volatilität (250 Tage): 36,53
RS (Levy 27 Wochen): 0,82
Relatives Handelsvolumen: niedrig

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 48,35
RS (Levy 27 Wochen): 0,70
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 31,86 36,53 -12,76%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch
Abstand
52W-Hoch
Abstand
52W-Tief
Abstand
200 Tage-Linie
Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
Autodesk 29,65% 29,65% 2,76% -16,11% 36,53% 0,82
NASDAQ 100 13,78% 13,78% 15,54% -3,71% 18,94% 0,93
NASDAQ Composite 15,06% 15,06% 9,97% -6,50% 18,57% 0,91

Handelssignale 1 Woche

Formation Signalart % Datum
Bollinger-Ausbruch short --% 25.01.2022
zur Chartanalyse

Technische Handelssignale

Signalart % Datum
Oszillatoren
RSI überverkauft long -0,61% 25.01.2022
Trendfolger
keine Technische Handelssignale vorhanden
Candlesticks
Piercing Line bullish -5,30% 24.01.2022
Trendbestimmer
AROON in Trendphase Trendphase +1,61% 27.01.2022
ADX in Trendphase Trendphase +1,61% 27.01.2022
AROON in Trendphase Trendphase -0,40% 26.01.2022
AROON in Seitwärtsphase Seitwärtsphase -0,61% 25.01.2022
AROON in Trendphase Trendphase -0,61% 25.01.2022
AROON in Trendphase Trendphase -5,30% 24.01.2022
zur Chartanalyse

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: -- -11,01%
200 Tage: -- -16,11%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
04.01.2022 25.01.2022

Kurzanalyse

Ein weniger kaufwilliges Umfeld lastet auf AUTODESK, die ihren Gesamteindruck auf Negativ verschlechtert.

19.01.2022 - 05:16

Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat den Gesamteindruck von AUTODESK (US) im Sektor Software neu eingestuft. Auf der Ebene der Basisbewertung erreicht das Wertpapier durchgehend 1 von 4 Sternen, und sein Börsenverhalten wird als riskant wahrgenommen. theScreener ist jedoch der Ansicht, dass ein ungünstigeres Umfeld auf dem Sektor lastet, was zu einer Verschlechterung des Gesamteindrucks auf Negativ führt. Am Datum der Analyse, dem 18. Januar 2022, betrug der Schlusskurs USD 252,03 , die untere Kurserwartung lag bei USD 231,11.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 51 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Autodesk ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Negative Analystenhaltung seit 26.11.2021 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 26.11.2021 bei einem Kurs von 254,17 USD eingesetzt.
Preisbewertung Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
G/PE Ratio 1,02 11.54 Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.54.
Langzeit KGV-Schätzung 28,64 Erwartetes PE für 2024 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2024.
Langzeit Wachstum-Schätzung +29,14% Wachstum heute bis 2024 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2024
Anzahl der Analysten 19 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende ±0,00% Keine Dividende Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende.
mittelfristiger technischer Trend Negativer Markttrend seit dem 23.11.2021 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.11.2021 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 279,39 USD.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den SP500 -8,98% Unter Druck (vs. SP500) Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8,98%.
Gesamteindruck Negativ Die Aktie ist seit dem 18.01.2022 als negativ eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 25.01.2022

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 26.11.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor 86,00 Hohes Risiko bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 86 zu verstärken.
Bad News Factor 2,34% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,34%.
Beta 1,78% Hohe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,78% zu reagieren.
Korrelation 66,00% Starke Korrelation mit dem SP500 66,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 56,13 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 56,13 oder 24,01% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 56,13. Das Risiko liegt deshalb bei 24,01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 25.01.2022
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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