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Automatic Data Processing

186,72 EUR +1,69%
WKN:850347 ISIN:US0530151036 Symbol:ADP Gattung:Aktie Branche:Technologie
Zeit: 22.10.21 Lang & Schwarz
Kurse Kennzahlen Unternehmen Zugehörige Einfügen in...
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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 33,43 30,42
KCV1: 27,07 24,23
KUV1: 5,67 5,34
Dividende1: 3,70 USD 3,84 USD
Dividendenrendite1: 1,90% 1,98%
Marktkapitalisierung: 77,2Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 33,34 22,73
KCV: 26,28 20,94
KUV: 6,35 3,33
Dividendenrendite: 1,44% 1,58%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Gewinn je Aktie3,903,695,275,736,10
Cash flow2.125,902.515,202.688,303.026,203.093,30
Cashflow je Aktie3,333,946,187,027,26
Umsatz je Aktie19,3820,8632,5933,8735,20
Dividende1.003,071.120,001.328,651.512,901.567,69
Dividende je Aktie2,242,523,063,523,70
Angaben (außer je Aktie) in Millionen USD.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Eigenkapitalrendite43,5946,8542,4642,8845,83
Umsatzrendite14,0012,1616,1716,9117,32
Gesamtrendite4,884,665,786,575,45
Return on Investment4,664,385,476,305,33
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Anlageintensität12,1613,6118,0119,4116,47
Arbeitsintensität87,8486,6081,9980,5983,53
Eigenkapitalquote10,709,3512,8914,6911,63
Fremdkapitalquote89,3090,6587,1185,3188,37
Verschuldungsgrad834,88969,74675,71580,88760,17
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

LangfristigKurzfristig

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2017
2018
2019
2020
2021
Liquidität 1. Grades9,347,135,976,336,76
Liquidität 2. Grades15,0513,6613,4514,4413,92
Liquidität 3. Grades--105,26104,77106,95
Working Capital--1.714,601.437,502.647,00
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 187,9668,6671,5775,6770,61
Deckungsgrad 2162,88132,48122,72118,91132,96
Deckungsgrad 3--122,72118,91132,96
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Ergebnis je Aktie verwässert3,853,665,245,706,07
Anzahl der Mitarbeiter58.000,0057.000,0058.000,0058.000,0056.000,00
Umsatz pro Mitarbeiter213.444,83233.785,96244.400,00251.548,28267.953,57
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 0,00%
Allzeithoch (22.10.2021): 186,72
Abstand Allzeittief: 80,34%
Allzeittief (01.02.2013): 36,70
Abstand 52W-Hoch: 0,00%
Abstand 52W-Tief: 34,78%
Abstand 200 Tage-Linie: +15,53%
Volatilität (250 Tage): 22,73
RS (Levy 27 Wochen): 1,09
Relatives Handelsvolumen: sehr hoch

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 52,06
RS (Levy 27 Wochen): 0,77
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 19,95 22,73 -12,23%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch		 Abstand
52W-Hoch		 Abstand
52W-Tief		 Abstand
200 Tage-Linie		 Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
Automatic Data Processing 0,00% 0,00% 34,78% +15,53% 22,73% 1,09
NASDAQ 100 2,21% 2,21% 28,64% +8,68% 18,62% 1,05
NASDAQ Composite 2,03% 2,03% 28,28% +6,98% 17,78% 1,04

Technische Handelssignale

Quartal1 Monat5 TageGestern
Signalart % Datum
Oszillatoren
Stochastik überkauft short +2,32% 18.10.2021
Trendfolger
keine Technische Handelssignale vorhanden
Candlesticks
Bearish Engulfing bearish +2,09% 20.10.2021
Trendbestimmer
AROON in Trendphase Trendphase +1,30% 21.10.2021
AROON in Trendphase Trendphase +2,09% 20.10.2021
AROON in Trendphase Trendphase +1,65% 19.10.2021
AROON in Trendphase Trendphase +2,32% 18.10.2021
zur Chartanalyse

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: -- +6,88%
200 Tage: -- +15,53%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
15.10.2021 22.10.2021

Kurzanalyse

Der Verlust eines Basissterns betrifft AUTOMATIC DATA PROC kaum, die ihren Gesamteindruck Neutral beibehält.

20.10.2021 - 03:36

AUTOMATIC DATA PROC (US), ein im Sektor Computer Dienste tätiges Unternehmen, verliert einen Basisstern. Sein Gesamteindruck bleibt jedoch unverändert. Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat dem Wertpapier einen Basisstern entzogen, es verbleiben 2 von 4 Sternen. Sein Börsenverhalten ist unverändert und wird als durchschnittlich riskant eingestuft. theScreener ist der Ansicht, dass der Verlust eines Basissterns den Gesamteindruck nicht nachhaltig in Mitleidenschaft zieht, und belässt ihn auf Neutral. Am Datum der Analyse, dem 19. Oktober 2021, betrug der Schlusskurs USD 213,98 mit einem Zielwert von USD 205,02.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 92 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Automatic Data Processing ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Negative Analystenhaltung seit 19.10.2021 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 19.10.2021 bei einem Kurs von 213,98 USD eingesetzt.
Preisbewertung Leicht überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
G/PE Ratio 0,74 21.15 Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 21.15.
Langzeit KGV-Schätzung 29,68 Erwartetes PE für 2023 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langzeit Wachstum-Schätzung +20,27% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023
Anzahl der Analysten 20 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +1,78% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52,97% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend Positiver Markttrend seit dem 15.10.2021 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.10.2021 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) ist 202,79 USD.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den SP500 +6,40% vs. SP500 Die relative "Outperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt +6,40%.
Gesamteindruck Neutral Die Aktie ist seit dem 01.10.2021 als neutral eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 22.10.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 20.08.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor -39,00 Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News Factor 1,43% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1,43%.
Beta 0,49% Geringe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,49% zu reagieren.
Korrelation 32,00% Schwache Korrelation mit dem SP500 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk 31,32 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 31,32 oder 14,38% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 31,32. Das Risiko liegt deshalb bei 14,38%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 22.10.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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