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Automatic Data Processing

159,36 EUR -1,61%
WKN:850347 ISIN:US0530151036 Symbol:ADP Gattung:Aktie Branche:Technologie
Zeit: 07.05.21 Lang & Schwarz
Kurse Kennzahlen Unternehmen Zugehörige Einfügen in...
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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 32,56 29,63
KCV1: 26,36 23,60
KUV1: 5,52 5,20
Dividende1: 3,70 USD 3,84 USD
Dividendenrendite1: 1,98% 2,05%
Marktkapitalisierung: 103,6Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 36,05 24,43
KCV: 29,06 22,82
KUV: 6,64 3,45
Dividendenrendite: 1,41% 1,56%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2015
2016
2017
2018
2019
Gewinn je Aktie3,113,283,903,695,28
Cash flow1.905,601.859,902.125,902.515,202.688,30
Cashflow je Aktie2,982,913,333,944,21
Umsatz je Aktie17,1318,2719,3820,8622,19
Dividende927,10955,701.003,071.120,001.331,10
Dividende je Aktie1,952,082,242,523,06
Angaben (außer je Aktie) in Millionen USD.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2015
2016
2017
2018
2019
Eigenkapitalrendite25,3227,4543,5946,8542,46
Umsatzrendite13,2812,7914,0012,1616,17
Gesamtrendite4,413,554,884,665,78
Return on Investment4,393,424,664,385,47
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2015
2016
2017
2018
2019
Anlageintensität12,999,5512,1613,6118,01
Arbeitsintensität87,0190,4587,8486,6081,99
Eigenkapitalquote17,3212,4510,709,3512,89
Fremdkapitalquote82,6887,5589,3090,6587,11
Verschuldungsgrad477,28703,16834,88969,74675,71
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

LangfristigKurzfristig

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2015
2016
2017
2018
2019
Liquidität 1. Grades6,148,979,347,135,97
Liquidität 2. Grades11,8513,8315,0513,6613,45
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 1133,35130,4087,9668,6671,57
Deckungsgrad 2160,97210,53162,88132,48122,72
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2015
2016
2017
2018
2019
Ergebnis je Aktie verwässert3,053,253,853,665,24
Anzahl der Mitarbeiter55.000,0055.000,0058.000,0057.000,0058.000,00
Umsatz pro Mitarbeiter198.881,82212.141,82213.444,83233.785,96244.400,00
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 5,62%
Allzeithoch (20.02.2020): 168,85
Abstand Allzeittief: 76,97%
Allzeittief (01.02.2013): 36,70
Abstand 52W-Hoch: 4,30%
Abstand 52W-Tief: 31,65%
Abstand 200 Tage-Linie: +16,52%
Volatilität (250 Tage): 28,84
RS (Levy 27 Wochen): 1,10
Relatives Handelsvolumen: sehr hoch

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 59,00
RS (Levy 27 Wochen): 0,78
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 21,41 28,84 -25,76%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch		 Abstand
52W-Hoch		 Abstand
52W-Tief		 Abstand
200 Tage-Linie		 Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
Automatic Data Processing 5,62% 4,30% 31,65% +16,52% 28,84% 1,10
NASDAQ 100 2,51% 2,51% 35,41% +10,54% 23,25% 1,07
NASDAQ Composite 3,23% 3,23% 36,70% +10,82% 21,98% 1,06

Handelssignale 1 Woche

Formation Signalart % Datum
Kurs schneidet 38 Tagelinie long --% 03.05.2021
zur Chartanalyse

Technische Handelssignale

Quartal1 Monat5 TageGestern
Signalart % Datum
Oszillatoren
Stochastik schneidet Signallinie long +0,10% 05.05.2021
Momentum schneidet Nulllinie long -0,06% 04.05.2021
Trendfolger
CCI schneidet Signallinie long -0,06% 04.05.2021
Candlesticks
Bearish Doji Star bearish -0,75% 06.05.2021
Trendbestimmer
AROON in Trendphase Trendphase -0,75% 06.05.2021
AROON in Trendphase Trendphase +0,10% 05.05.2021
AROON in Trendphase Trendphase -0,06% 04.05.2021
AROON in Trendphase Trendphase +1,25% 03.05.2021
zur Chartanalyse

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: -- +0,33%
200 Tage: -- +16,52%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
04.05.2021 07.05.2021

Kurzanalyse

AUTOMATIC DATA PROC: Ein Stern mehr auf Basisebene bestätigt Gesamteindruck Neutral .

08.05.2021 - 04:59

Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat eine Teilbewertung von AUTOMATIC DATA PROC (US) im Sektor Computer Dienste geändert. Auf Ebene der Basisbewertung erhält der Titel einen neuen Stern und erreicht jetzt 2 von 4 Sternen. Bezüglich seines Börsenverhaltens bleibt er unverändert als durchschnittlich riskant eingestuft. theScreener bestätigt den Gesamteindrucks von Neutral. Am Datum der Analyse, dem 7. Mai 2021, betrug der Schlusskurs USD 194,89 mit einem Zielwert von USD 187,73.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 83 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Automatic Data Processing ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Negative Analystenhaltung seit 20.04.2021 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 20.04.2021 bei einem Kurs von 192,81 USD eingesetzt.
Preisbewertung Leicht überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
G/PE Ratio 0,75 20.01 Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 20.01.
Langzeit KGV-Schätzung 27,01 Erwartetes PE für 2023 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langzeit Wachstum-Schätzung +18,33% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023
Anzahl der Analysten 19 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +1,92% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51,97% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend Positiver Markttrend seit dem 23.02.2021 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.02.2021 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) ist 184,44 USD.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den SP500 +1,15% vs. SP500 Die relative "Outperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt +1,15%.
Gesamteindruck Neutral Die Aktie ist seit dem 29.01.2021 als neutral eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 07.05.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 15.06.2018 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor -25,00 Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News Factor 2,30% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,30%.
Beta 0,70% Geringe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,70% zu reagieren.
Korrelation 43,00% Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 43,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 32,31 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 32,31 oder 16,58% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 32,31. Das Risiko liegt deshalb bei 16,58%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 07.05.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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