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Axa S.A.

25,06 EUR +2,83%
WKN:855705 ISIN:FR0000120628 Symbol:AXA Gattung:Aktie Branche:Versicherungen
Zeit: 14:02:21 Xetra
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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 8,33 7,79
KCV1: 9,41 8,69
KUV1: 0,56 0,55
Dividende1: 1,50 EUR 1,60 EUR
Dividendenrendite1: 6,69% 7,14%
Marktkapitalisierung: 58,1Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 17,18 12,15
KCV: 12,45 10,35
KUV: 1,47 1,42
Dividendenrendite: 4,06% 4,34%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Gewinn je Aktie2,412,610,901,621,25
Cash flow13.124,0016.521,007.634,008.861,0025.534,00
Cashflow je Aktie5,416,813,153,6710,72
Dividende----3.411,77
Dividende je Aktie1,161,261,341,431,43
Angaben (außer je Aktie) in Millionen EUR.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Eigenkapitalrendite8,268,923,435,524,42
Gesamtrendite0,650,710,230,490,50
Return on Investment0,650,710,230,490,39
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Eigenkapitalquote7,918,006,718,959,47
Fremdkapitalquote92,0992,0093,2991,0590,53
Verschuldungsgrad0,000,000,000,00956,22
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Ergebnis je Aktie verwässert2,302,490,791,511,25
Anzahl der Mitarbeiter97.707,0095.728,00104.065,0099.843,0096.595,00
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 42,41%
Allzeithoch (30.08.2000): 42,32
Abstand Allzeittief: 76,98%
Allzeittief (09.03.2009): 5,61
Abstand 52W-Hoch: 7,16%
Abstand 52W-Tief: 25,24%
Abstand 200 Tage-Linie: +5,12%
Volatilität (250 Tage): 19,83
RS (Levy 27 Wochen): 1,03
Relatives Handelsvolumen: sehr hoch

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 27,31
RS (Levy 27 Wochen): 0,77
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 24,25 19,83 +22,30%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch		 Abstand
52W-Hoch		 Abstand
52W-Tief		 Abstand
200 Tage-Linie		 Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
Axa S.A. 42,41% 7,16% 25,24% +5,12% 19,83% 1,03
CAC 40® 6,43% 6,43% 21,05% +3,38% 13,52% 1,01
CAC 40 EQUAL WEIGH 6,59% 6,59% 18,65% +1,07% 13,28% 0,99
CAC 40 ESG 6,59% 6,59% 10,93% +1,66% -- 1,00
CAC 40 GOVERNANCE 6,22% 6,22% 20,05% +1,53% 13,35% 1,00
CAC® All-Share Index 5,84% 5,84% 22,19% +4,47% 12,89% 1,02

Handelssignale 1 Woche

Formation Signalart % Datum
Kurs schneidet 38 Tagelinie short --% 26.11.2021
Bollinger-Ausbruch short --% 26.11.2021
zur Chartanalyse

Technische Handelssignale

Quartal1 Monat5 TageGestern
Signalart % Datum
Oszillatoren
Stochastik schneidet Signallinie short +3,40% 29.11.2021
Momentum schneidet Nulllinie short +3,45% 26.11.2021
Trendfolger
CCI schneidet Signallinie short -1,61% 25.11.2021
Candlesticks
Evening Star bearish -1,61% 25.11.2021
Trendbestimmer
AROON in Seitwärtsphase Seitwärtsphase +3,40% 29.11.2021
zur Chartanalyse
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Aktuelles Signal für Axa S.A.

Ausbruchsrichtung oben
Börse: Xetra 15 Min. / Status: Ausgebrochen
Zeitlicher Horizontkurzfristig
Kursziel Level 1--
% bis Kursziel Level 10,00%
Stop-Loss--
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Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: 24,85 -1,93%
200 Tage: 23,18 +5,12%

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Aktuelle Einstufung
02.11.2021 30.11.2021

Kurzanalyse

AXA verliert einen Basisstern und sieht ihren Gesamteindruck auf Neutral herabgesetzt.

06.11.2021 - 03:58

AXA (FR), ein im Sektor Universalversicherungen tätiges Unternehmen, verliert einen Basisstern und sieht seinen Gesamteindruck herabgestuft. Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat dem Wertpapier einen Basisstern entzogen, es verbleiben 3 von 4 Sternen. Das Börsenverhalten wird unverändert als durchschnittlich riskant bewertet. theScreener ist der Ansicht, dass der Verlust eines Sterns eine Absenkung des Gesamteindrucks rechtfertigt, der auf Neutral übergeht. Am Datum der Analyse, dem 5. November 2021, betrug der Schlusskurs EUR 25,50 mit einem Zielwert von EUR 24,17.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 67 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Axa S.A. ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend o Analysten neutral, zuvor positiv (seit 26.11.2021) Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 26.11.2021 bei einem Kurs von 24,22 EUR eingesetzt.
Preisbewertung Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
G/PE Ratio 1,93 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
Langzeit KGV-Schätzung 7,55 Erwartetes PE für 2023 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langzeit Wachstum-Schätzung +7,93% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023
Anzahl der Analysten 20 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +6,67% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50,37% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend Negativer Markttrend seit dem 26.11.2021 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.11.2021 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 25,25 EUR.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den STOXX600 -0,58% Unter Druck (vs. STOXX600) Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0,58%.
Gesamteindruck Neutral Die Aktie ist seit dem 05.11.2021 als neutral eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 30.11.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 16.03.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor -34,00 Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News Factor 1,62% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1,62%.
Beta 0,74% Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,74% zu reagieren.
Korrelation 46,00% Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 46,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 2,92 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 2,92 oder 12,01% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 2,92. Das Risiko liegt deshalb bei 12,01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 30.11.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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