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Fundamental | 2021e | 2022e |
---|---|---|
KGV1: | 8,62 | 8,04 |
KCV1: | 9,76 | 9,02 |
KUV1: | 0,58 | 0,56 |
Dividende1: | 1,50 EUR | 1,59 EUR |
Dividendenrendite1: | 6,33% | 6,72% |
Marktkapitalisierung: | 56,0Mrd | -- |
theScreener Rating: | -- |
Fundamental | 2021e | 2022e |
---|---|---|
KGV: | 15,71 | 12,98 |
KCV: | 13,43 | 11,10 |
KUV: | 1,52 | 1,47 |
Dividendenrendite: | 3,98% | 4,27% |
Kennzahlen | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie | 2,30 | 2,41 | 2,61 | 0,90 | 1,62 |
Cash flow | 18.226,00 | 13.124,00 | 16.521,00 | 7.634,00 | 8.861,00 |
Cashflow je Aktie | 7,52 | 5,41 | 6,81 | 3,15 | 3,67 |
Dividende je Aktie | 1,10 | 1,16 | 1,26 | 1,34 | 1,43 |
Rentabititätskennzahlen | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Eigenkapitalrendite | 8,14 | 8,26 | 8,92 | 3,43 | 5,52 |
Gesamtrendite | 0,63 | 0,65 | 0,71 | 0,23 | 0,49 |
Return on Investment | 0,63 | 0,65 | 0,71 | 0,23 | 0,49 |
Kennzahlen | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Eigenkapitalquote | 7,72 | 7,91 | 8,00 | 6,71 | 8,95 |
Fremdkapitalquote | 92,28 | 92,09 | 92,00 | 93,29 | 91,05 |
Verschuldungsgrad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Kennzahlen | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Ergebnis je Aktie verwässert | 2,18 | 2,30 | 2,49 | 0,79 | 1,51 |
Anzahl der Mitarbeiter | 98.279,00 | 97.707,00 | 95.728,00 | 104.065,00 | 99.843,00 |
Abstand Allzeithoch: | 16,20% |
Allzeithoch (19.01.2018): | 27,51 |
Abstand Allzeittief: | 65,82% |
Allzeittief (23.09.2011): | 7,88 |
Abstand 52W-Hoch: | 3,64% |
Abstand 52W-Tief: | 41,82% |
Abstand 200 Tage-Linie: | +21,49% |
Volatilität (250 Tage): | 31,79 |
RS (Levy 27 Wochen): | 1,23 |
Relatives Handelsvolumen: | sehr hoch |
Bezeichnung | 30 Tage | 250 Tage | Abweichung |
---|---|---|---|
Volatilität: | 17,38 | 31,79 | -45,33% |
Sharpe Ratio: | -- | -- | ±0,00% |
Abstand Allzeithoch |
Abstand 52W-Hoch |
Abstand 52W-Tief |
Abstand 200 Tage-Linie |
Volatilität | Relative Stärke (Levy 27 Wochen) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Axa S.A. | 16,20% | 3,64% | 41,82% | +21,49% | 31,79% | 1,23 |
CAC 40® | 11,23% | 2,44% | 31,96% | +14,65% | 21,42% | 1,14 |
CAC 40 EQUAL WEIGH | 2,43% | 2,43% | 36,64% | +16,59% | 23,79% | 1,15 |
CAC 40 ESG | 2,22% | 2,22% | 4,73% | +1,09% | -- | -- |
CAC 40 GOVERNANCE | 2,33% | 2,33% | 37,41% | +18,02% | 23,96% | 1,17 |
CAC 40 PERF WGT | 2,59% | 2,59% | 34,34% | +14,92% | 21,73% | 1,14 |
Signalart | % | Datum |
---|
RSI überkauft | short | -3,24% | 19.04.2021 |
CCI schneidet Signallinie | short | -0,82% | 21.04.2021 |
keine Technische Handelssignale vorhanden |
AROON in Trendphase | Trendphase | -0,82% | 21.04.2021 |
AROON in Trendphase | Trendphase | -0,82% | 20.04.2021 |
AROON in Trendphase | Trendphase | -3,24% | 19.04.2021 |
AROON in Trendphase | Trendphase | -3,06% | 16.04.2021 |
AROON in Trendphase | Trendphase | -1,84% | 15.04.2021 |
Ausbruchsrichtung | unten |
Börse: L&S Realtime / Status: Ausgebrochen
|
Zeitlicher Horizont | mittelfristig | |
Kursziel Level 1 | -- | |
% bis Kursziel Level 1 | 0,00% | |
Stop-Loss | -- |
Passende UBS Produkte | Typ | Brief | Strike | |
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Keine passenden Produkte gefunden. |
Zeitraum | Durchschnitt | Abstand Kurs |
---|---|---|
38 Tage: | -- | +3,29% |
200 Tage: | -- | +21,49% |
Aktuelle Einstufung | ||
16.04.2021 | 20.04.2021 |
Bezeichnung | Wert | / | Bewertung | |
---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in $ | 68 Mrd. | Großer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Axa S.A. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Ertragswert-veränderungstrend | Positive Analystenhaltung seit 26.02.2021 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 26.02.2021 bei einem Kurs von 20,80 EUR eingesetzt. | ||
Preisbewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
G/PE Ratio | 3,09 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
Langzeit KGV-Schätzung | 6,35 | Erwartetes PE für 2023 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023. | |
Langzeit Wachstum-Schätzung | +12,30% | Wachstum heute bis 2023 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023 | |
Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividende | +7,31% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46,45% des Gewinns verwendet werden. | |
mittelfristiger technischer Trend | Positiver Markttrend seit dem 19.02.2021 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.02.2021 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) ist 21,84 EUR. | ||
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den DJ Stoxx 600 | -1,02% | Unter Druck (vs. DJ Stoxx 600) | Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -1,02%. | |
Gesamteindruck | Neutral | Die Aktie ist seit dem 20.04.2021 als neutral eingestuft | ||
Interesse | Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend. |
Bezeichnung | Wert | Bewertung | ||
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Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.03.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | ||
Bear Market Factor | 34,00 | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News Factor | 1,77% | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1,77%. | |
Beta | 1,71% | Hohe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,71% zu reagieren. | |
Korrelation | 80,00% | Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 | 80,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
Value at Risk | 4,80 | Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 4,80 oder 20,74% | Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 4,80. Das Risiko liegt deshalb bei 20,74%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität. |