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Azimut Holding S.p.A.

19,70 EUR +5,80%
WKN:A0B6Q3 ISIN:IT0003261697 Symbol:HDB Gattung:Aktie Branche:Finanzdienstleistungen
Zeit: 06.04.21 Lang & Schwarz

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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 10,11 9,66
KCV1: 8,27 10,00
KUV1: 2,73 2,59
Dividende1: 1,05 EUR 1,10 EUR
Dividendenrendite1: 5,20% 5,45%
Marktkapitalisierung: 2,9Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 25,88 29,66
KCV: 21,89 21,13
KUV: 7,31 6,10
Dividendenrendite: 2,90% 3,11%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2015
2016
2017
2018
2019
Gewinn je Aktie1,861,301,650,882,63
Cash flow238,70186,04364,77-4,24981,42
Cashflow je Aktie1,671,302,55-0,036,85
Dividende je Aktie0,101,001,001,501,00
Angaben (außer je Aktie) in Millionen EUR.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2015
2016
2017
2018
2019
Eigenkapitalrendite34,5127,5436,2420,3449,49
Gesamtrendite3,722,392,781,854,66
Return on Investment3,562,232,651,724,48
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2015
2016
2017
2018
2019
Eigenkapitalquote10,328,127,318,489,06
Fremdkapitalquote89,6891,8892,6991,5290,94
Verschuldungsgrad868,970,000,000,000,00
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
Kennzahlen (langfristig)
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2015
2016
2017
2018
2019
Ergebnis je Aktie verwässert1,841,301,640,902,64
Anzahl der Mitarbeiter466,00581,00830,00962,001.011,00
Personalkosten62,0972,4883,2597,61108,38
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 18,74%
Allzeithoch (21.07.2015): 24,86
Abstand Allzeittief: 54,29%
Allzeittief (27.12.2018): 9,24
Abstand 52W-Hoch: 1,30%
Abstand 52W-Tief: 33,11%
Abstand 200 Tage-Linie: +14,14%
Volatilität (250 Tage): 30,28
RS (Levy 27 Wochen): 1,10
Relatives Handelsvolumen: sehr hoch

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 56,56
RS (Levy 27 Wochen): 0,82
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 16,05 30,28 -47,01%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Technische Handelssignale

Signalart % Datum
Oszillatoren
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendfolger
keine Technische Handelssignale vorhanden
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
keine Technische Handelssignale vorhanden
zur Chartanalyse

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: -- +2,89%
200 Tage: -- +14,14%

theScreener Rating

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Aktuelle Einstufung
30.04.2021 07.05.2021

Kurzanalyse

AZIMUT HOLDING behält seinen Gesamteindruck Eher Positiv trotz Verlust eines Basissterns.

05.05.2021 - 05:21

Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat den Gesamteindruck von AZIMUT HOLDING (IT) im Sektor Vermögensverwalter bestätigt. Auf Ebene der Basisbewertung verliert das Wertpapier einen Stern und erreicht nun 3 von 4 Sternen. Seine Risikoeinschätzung bleibt bei durchschnittlich riskant. Trotz Verlust eines Basissterns belässt theScreener damit den Gesamteindruck auf Eher Positiv. Am Datum der Analyse, dem 4. Mai 2021, betrug der Schlusskurs EUR 19,93 und sein Potenzial wurde auf EUR 22,46 geschätzt.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 4 Mrd. Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist Azimut Holding S.p.A. ein mittel kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Negative Analystenhaltung seit 04.05.2021 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 04.05.2021 bei einem Kurs von 19,93 EUR eingesetzt.
Preisbewertung Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
G/PE Ratio 1,30 30.57 Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.57.
Langzeit KGV-Schätzung 8,44 Erwartetes PE für 2023 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langzeit Wachstum-Schätzung +5,28% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023
Anzahl der Analysten 11 Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +5,67% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47,88% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend Positiver Markttrend seit dem 05.02.2021 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.02.2021 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) ist 19,45 EUR.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den DJ Stoxx 600 -0,78% Unter Druck (vs. DJ Stoxx 600) Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -0,78%.
Gesamteindruck Eher positiv Die Aktie ist seit dem 16.03.2021 als eher positiv eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 07.05.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 05.03.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor 13,00 Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News Factor 2,27% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,27%.
Beta 1,09% Mittlere Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,09% zu reagieren.
Korrelation 65,00% Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 65,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 2,42 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 2,42 oder 12,01% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 2,42. Das Risiko liegt deshalb bei 12,01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 07.05.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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