DAX®15.675,73+0,78%TecDAX®3.756,84+0,98%S&P 500 I4.416,55-0,15%Nasdaq 10015.061,42+0,65%
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BASF

66,76 EUR +0,12%
WKN:BASF11 ISIN:DE000BASF111 Symbol:BAS Gattung:Aktie Branche:Chemie
Zeit: 13:22:31 Xetra

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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 13,79 13,70
KCV1: 9,34 8,01
KUV1: 0,90 0,90
Dividende1: 3,40 EUR 3,48 EUR
Dividendenrendite1: 5,12% 5,24%
Marktkapitalisierung: 60,7Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 23,73 19,14
KCV: 14,94 12,93
KUV: 14,05 10,79
Dividendenrendite: 1,78% 2,05%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Gewinn je Aktie4,426,625,129,17-1,15
Cash flow7.717,008.785,007.939,007.474,005.413,00
Cashflow je Aktie8,409,568,648,145,89
Umsatz je Aktie62,6670,2068,2464,5864,40
Dividende2.755,442.847,002.982,443.030,003.030,98
Dividende je Aktie3,003,103,203,303,30
Angaben (außer je Aktie) in Millionen EUR.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Eigenkapitalrendite12,7517,9613,4320,29-3,08
Umsatzrendite7,059,437,5114,20-1,79
Gesamtrendite6,178,436,0610,43-0,65
Return on Investment5,307,725,449,68-1,32
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Anlageintensität66,0860,4650,0764,3662,80
Arbeitsintensität33,9239,5449,9335,6437,20
Eigenkapitalquote41,5842,9640,5047,7342,84
Fremdkapitalquote58,4257,0459,5052,2757,16
Verschuldungsgrad140,50132,79146,92109,53133,42
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2016
2017
2018
2019
2020
Liquidität 1. Grades12,4844,0011,3317,2927,87
Liquidität 2. Grades83,98119,2057,0572,0586,01
Liquidität 3. Grades149,30188,44109,20139,65183,46
Working Capital15.791,0015.958,0016.806,0014.692,0013.588,00
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 162,9271,0580,8974,1568,22
Deckungsgrad 2119,52132,22143,47124,18126,95
Deckungsgrad 399,77108,71112,02103,44105,92
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Ergebnis je Aktie verwässert4,416,615,119,15-1,15
Anzahl der Mitarbeiter113.830,00115.490,00122.404,00117.628,00110.302,00
Personalkosten10.165,0010.610,0010.659,0010.924,0010.576,00
Umsatz pro Mitarbeiter505.578,49558.273,44512.033,92504.267,69536.245,94
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 32,51%
Allzeithoch (19.01.2018): 98,80
Abstand Allzeittief: 78,82%
Allzeittief (12.03.2003): 14,13
Abstand 52W-Hoch: 8,51%
Abstand 52W-Tief: 31,14%
Abstand 200 Tage-Linie: +1,67%
Volatilität (250 Tage): 26,10
RS (Levy 27 Wochen): 0,97
Relatives Handelsvolumen: niedrig

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 43,32
RS (Levy 27 Wochen): 0,77
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 22,32 26,10 -14,48%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch
Abstand
52W-Hoch
Abstand
52W-Tief
Abstand
200 Tage-Linie
Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
BASF 32,51% 8,51% 31,14% +1,67% 26,10% 0,97
CDAX® (Performance) 1,35% 1,35% 26,70% +8,50% 16,12% 1,04
DAX ® 1,62% 1,62% 26,39% +8,01% 17,27% 1,04
DAXsector Chemicals EUR (Performance) 1,76% 1,76% 29,37% +10,38% 19,23% 1,07
DivDAX® (Performance) 3,67% 3,67% 27,49% +6,84% 17,61% 1,03
EURO STOXX® 50 EUR (Net Return) 0,99% 0,99% 30,20% +11,96% 16,83% 1,05

Handelssignale 1 Woche

Formation Signalart % Datum
Kurs schneidet 38 Tagelinie long --% 03.08.2021
Kurs schneidet 38 Tagelinie short --% 30.07.2021
Kurs schneidet 38 Tagelinie long --% 29.07.2021
Kurs schneidet 38 Tagelinie short --% 28.07.2021
zur Chartanalyse

Technische Handelssignale

Signalart % Datum
Oszillatoren
Momentum schneidet Nulllinie long +0,12% 03.08.2021
Stochastik schneidet Signallinie short +1,03% 02.08.2021
Momentum schneidet Nulllinie short +0,53% 28.07.2021
Trendfolger
MACD schneidet Signallinie short +0,82% 30.07.2021
CCI schneidet Signallinie short +0,82% 30.07.2021
CCI schneidet Signallinie long -0,00% 29.07.2021
CCI schneidet Signallinie short +0,53% 28.07.2021
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
AROON in Seitwärtsphase Seitwärtsphase -0,00% 29.07.2021
AROON in Trendphase Trendphase +0,53% 28.07.2021
zur Chartanalyse
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Aktuelles Signal für BASF

Ausbruchsrichtung oben
Börse: Xetra 15 Min. / Status: Ausgebrochen
Zeitlicher Horizontkurzfristig
Kursziel Level 1--
% bis Kursziel Level 10,00%
Stop-Loss--
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Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: 66,56 +0,18%
200 Tage: 65,59 +1,67%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
27.07.2021 03.08.2021

Kurzanalyse

BASF verliert einen Basisstern und sieht ihren Gesamteindruck auf Neutral herabgesetzt.

31.07.2021 - 04:44

BASF (DE), ein im Sektor Grundchemikalien tätiges Unternehmen, verliert einen Basisstern und sieht seinen Gesamteindruck herabgestuft. Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat dem Wertpapier einen Basisstern entzogen, es verbleiben 2 von 4 Sternen. Das Börsenverhalten wird unverändert als durchschnittlich riskant bewertet. theScreener ist der Ansicht, dass der Verlust eines Sterns eine Absenkung des Gesamteindrucks rechtfertigt, der auf Neutral übergeht. Am Datum der Analyse, dem 30. Juli 2021, betrug der Schlusskurs EUR 66,38 mit einem Zielwert von EUR 67,18.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 73 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist BASF ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Positive Analystenhaltung seit 06.07.2021 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 06.07.2021 bei einem Kurs von 66,27 EUR eingesetzt.
Preisbewertung Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
G/PE Ratio 1,90 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
Langzeit KGV-Schätzung 10,02 Erwartetes PE für 2023 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langzeit Wachstum-Schätzung +13,43% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023
Anzahl der Analysten 21 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +5,62% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56,31% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend o Neutraler Markttrend nach vorgängig (seit dem 30.04.2021 anhaltender) negativer Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 30.04.2021. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 68,32 EUR.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den DJ Stoxx 600 -2,90% Unter Druck (vs. DJ Stoxx 600) Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -2,90%.
Gesamteindruck Neutral Die Aktie ist seit dem 30.07.2021 als neutral eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 03.08.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 16.02.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor 11,00 Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News Factor 1,26% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1,26%.
Beta 1,41% Hohe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,41% zu reagieren.
Korrelation 72,00% Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 72,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 8,26 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 8,26 oder 12,39% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 8,26. Das Risiko liegt deshalb bei 12,39%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 03.08.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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