DAX®15.636,33+0,21%TecDAX®3.512,74+0,76%Dow Jones 3033.945,58+0,20%Nasdaq 10014.270,42+0,94%
finanztreff.de

BAWAG Group AG

45,12 EUR -5,21%
WKN:A2DYJN ISIN:AT0000BAWAG2 Symbol:0B2 Gattung:Aktie Branche:Banken
Zeit: 21.06.21 Lang & Schwarz

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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 10,66 9,92
KCV1: -- --
KUV1: 3,41 3,36
Dividende1: 2,27 EUR 2,37 EUR
Dividendenrendite1: 4,94% 5,16%
Marktkapitalisierung: 4,0Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 12,90 11,83
KCV: 17,19 14,89
KUV: 3,11 2,99
Dividendenrendite: 3,22% 3,66%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2015
2016
2017
2018
2019
Gewinn je Aktie3,944,844,674,365,15
Cash flow-283,001.129,00238,00-1.052,00-912,00
Cashflow je Aktie-2,8311,292,38-10,52-10,23
Dividende--58,00215,000,00
Dividende je Aktie--0,582,180,00
Angaben (außer je Aktie) in Millionen EUR.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2015
2016
2017
2018
2019
Eigenkapitalrendite13,3415,4312,9310,9011,97
Gesamtrendite2,051,971,661,671,62
Return on Investment1,101,221,010,981,01
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2015
2016
2017
2018
2019
Eigenkapitalquote8,287,897,838,968,40
Fremdkapitalquote91,7292,1192,1791,0491,60
Verschuldungsgrad0,000,000,000,000,00
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2015
2016
2017
2018
2019
Ergebnis je Aktie verwässert3,944,844,674,365,15
Anzahl der Mitarbeiter3.755,003.615,003.469,004.108,004.367,00
Personalkosten238,00243,50326,20285,20307,90
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 6,81%
Allzeithoch (23.01.2018): 48,42
Abstand Allzeittief: 57,23%
Allzeittief (18.03.2020): 19,30
Abstand 52W-Hoch: 5,21%
Abstand 52W-Tief: 35,08%
Abstand 200 Tage-Linie: +15,28%
Volatilität (250 Tage): 33,59
RS (Levy 27 Wochen): 1,13
Relatives Handelsvolumen: sehr hoch

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 38,99
RS (Levy 27 Wochen): 0,84
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 32,07 33,59 -4,53%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch
Abstand
52W-Hoch
Abstand
52W-Tief
Abstand
200 Tage-Linie
Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
BAWAG Group AG 6,81% 5,21% 35,08% +15,28% 33,59% 1,13
ATX Austrian Traded EUR (Preis) 31,16% 3,10% 42,21% +21,33% 19,23% 1,11
ATX Prime EUR (Preis) 30,07% 2,87% 41,94% +21,46% 18,34% 1,11
EURO STOXX® EUR (Net Return) 1,02% 1,02% 27,84% +15,29% 15,91% 1,08
STOXX® Europe 600 Banks EUR (Net Return) 61,26% 4,61% 42,59% +23,13% 28,83% 1,10
STOXX® Europe 600 EUR (Net Return) 1,12% 1,12% 26,81% +14,80% 14,56% 1,08

Handelssignale 1 Woche

Formation Signalart % Datum
Kurs schneidet 38 Tagelinie short --% 18.06.2021
zur Chartanalyse

Technische Handelssignale

Signalart % Datum
Oszillatoren
Momentum schneidet Nulllinie short -0,18% 18.06.2021
Stochastik schneidet Signallinie short -0,18% 18.06.2021
Momentum schneidet Nulllinie long -1,83% 17.06.2021
Trendfolger
CCI schneidet Signallinie short -0,18% 18.06.2021
Candlesticks
Shooting Star bearish -1,83% 17.06.2021
Trendbestimmer
keine Technische Handelssignale vorhanden
zur Chartanalyse

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: -- -1,31%
200 Tage: -- +15,28%

theScreener Rating

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Aktuelle Einstufung
08.06.2021 18.06.2021

Kurzanalyse

BAWAG GROUP verliert einen Basisstern und sieht ihren Gesamteindruck auf Neutral herabgesetzt.

12.06.2021 - 04:37

BAWAG GROUP (AT), ein im Sektor Banken tätiges Unternehmen, verliert einen Basisstern und sieht seinen Gesamteindruck herabgestuft. Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat dem Wertpapier einen Basisstern entzogen, es verbleiben 3 von 4 Sternen. Das Börsenverhalten wird unverändert als durchschnittlich riskant bewertet. theScreener ist der Ansicht, dass der Verlust eines Sterns eine Absenkung des Gesamteindrucks rechtfertigt, der auf Neutral übergeht. Am Datum der Analyse, dem 11. Juni 2021, betrug der Schlusskurs EUR 45,96 mit einem Zielwert von EUR 45,40.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 5 Mrd. Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BAWAG Group AG ein mittel kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend o Analysten neutral, zuvor positiv (seit 08.06.2021) Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 08.06.2021 bei einem Kurs von 46,00 EUR eingesetzt.
Preisbewertung Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
G/PE Ratio 1,97 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
Langzeit KGV-Schätzung 8,80 Erwartetes PE für 2023 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langzeit Wachstum-Schätzung +12,20% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023
Anzahl der Analysten 8 Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +5,16% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45,39% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend o Neutraler Markttrend nach vorgängig (seit dem 27.04.2021 anhaltender) positiver Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 27.04.2021. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 44,70 EUR.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den DJ Stoxx 600 -5,20% Unter Druck (vs. DJ Stoxx 600) Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -5,20%.
Gesamteindruck Neutral Die Aktie ist seit dem 11.06.2021 als neutral eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 18.06.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 16.03.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor -6,00 Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News Factor 2,49% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,49%.
Beta 1,40% Hohe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,40% zu reagieren.
Korrelation 59,00% Mittelstarke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 59,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 7,20 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 7,20 oder 15,94% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 7,20. Das Risiko liegt deshalb bei 15,94%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 18.06.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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