DAX®15.215,00-0,13%TecDAX®3.453,75-0,84%Dow Jones 3033.745,40-0,16%Nasdaq 10013.819,35-0,19%
finanztreff.de

BMO - Bank of Montreal Inc.

74,00 EUR ±0,00%
WKN:850386 ISIN:CA0636711016 Symbol:BZZ Gattung:Aktie Branche:Banken
Zeit: 16.03.21 Lang & Schwarz

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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 10,54 10,21
KCV1: -- --
KUV1: 2,85 2,79
Dividende1: 4,24 CAD 4,32 CAD
Dividendenrendite1: 3,75% 3,82%
Marktkapitalisierung: 48,7Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 14,51 12,08
KCV: 18,47 16,18
KUV: 3,08 2,96
Dividendenrendite: 3,22% 3,67%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2015
2016
2017
2018
2019
Gewinn je Aktie6,807,168,268,529,01
Cash flow2.333,00-2.648,002.908,0017.912,0029.303,00
Cashflow je Aktie3,63-4,104,4928,0245,84
Dividende je Aktie3,243,403,563,784,06
Angaben (außer je Aktie) in Millionen CAD.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2015
2016
2017
2018
2019
Eigenkapitalrendite11,0910,9312,0611,9211,27
Gesamtrendite1,371,341,571,882,23
Return on Investment0,680,670,750,700,68
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2015
2016
2017
2018
2019
Eigenkapitalquote6,146,156,255,915,99
Fremdkapitalquote93,8693,8593,7594,0994,01
Verschuldungsgrad0,000,000,000,000,00
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2015
2016
2017
2018
2019
Ergebnis je Aktie verwässert6,576,927,928,178,66
Anzahl der Mitarbeiter46.353,0045.234,0045.200,0045.454,0045.513,00
Personalkosten7.081,007.382,007.467,007.459,008.423,00
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 0,86%
Allzeithoch (06.04.2021): 77,66
Abstand Allzeittief: 53,63%
Allzeittief (23.03.2020): 35,70
Abstand 52W-Hoch: 0,86%
Abstand 52W-Tief: 46,48%
Abstand 200 Tage-Linie: +32,23%
Volatilität (250 Tage): 29,23
RS (Levy 27 Wochen): 1,25
Relatives Handelsvolumen: sehr hoch

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 46,03
RS (Levy 27 Wochen): 0,94
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 13,40 29,23 -54,17%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch
Abstand
52W-Hoch
Abstand
52W-Tief
Abstand
200 Tage-Linie
Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
BMO - Bank of Montreal Inc. 0,86% 0,86% 46,48% +32,23% 29,23% 1,25
S&P/TSX Composite 0,00% 0,00% 27,84% +12,39% 14,91% 1,10
TSX 60 0,00% 0,00% 26,56% +12,12% 14,95% 1,10

Technische Handelssignale

Signalart % Datum
Oszillatoren
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendfolger
keine Technische Handelssignale vorhanden
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
keine Technische Handelssignale vorhanden
zur Chartanalyse

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: -- +6,95%
200 Tage: -- +32,23%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
23.02.2021 09.04.2021

Kurzanalyse

Dank freundlicherem Marktumfeld verbessert sich BANK OF MONTREAL auf Eher Positiv.

10.03.2021 - 05:03

BANK OF MONTREAL (CA), ein im Sektor Banken tätiges Unternehmen, wird von einem vermehrt kaufwilligen Umfeld begünstigt. Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat die Basisnote des Wertpapiers mit 4 von 4 Sternen, sowie sein als durchschnittlich riskant eingestuftes Börsenverhalten bestätigt. Der Titel profitiert von einem günstigeren Umfeld und verbessert seinen Gesamteindruck auf Eher Positiv. Am Datum der Analyse, dem 9. März 2021, betrug der Schlusskurs CAD 108,39 und sein Potenzial wurde auf CAD 118,63 geschätzt.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 59 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist BMO - Bank of Montreal Inc. ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Positive Analystenhaltung seit 26.02.2021 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 26.02.2021 bei einem Kurs von 103,98 CAD eingesetzt.
Preisbewertung Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
G/PE Ratio 1,99 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
Langzeit KGV-Schätzung 9,00 Erwartetes PE für 2022 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2022.
Langzeit Wachstum-Schätzung +13,82% Wachstum heute bis 2022 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2022
Anzahl der Analysten 11 Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +4,10% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36,88% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend Positiver Markttrend seit dem 14.07.2020 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.07.2020 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) ist 106,25 CAD.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den TSX Composite +2,62% vs. TSX Composite Die relative "Outperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt +2,62%.
Gesamteindruck Eher positiv Die Aktie ist seit dem 09.03.2021 als eher positiv eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 09.04.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 01.12.2020 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor 14,00 Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News Factor 1,61% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1,61%.
Beta 1,37% Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,37% zu reagieren.
Korrelation 64,00% Starke Korrelation mit dem TSX Composite 64,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 13,80 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 13,80 oder 12,01% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 13,80. Das Risiko liegt deshalb bei 12,01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 09.04.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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