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BMW St.

88,22 EUR +0,86%
WKN:519000 ISIN:DE0005190003 Symbol:BMW Gattung:Aktie Branche:Automobile
Zeit: 09:25:14 Xetra
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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 9,63 8,31
KCV1: 5,74 5,29
KUV1: 0,50 0,48
Dividende1: 2,89 EUR 3,39 EUR
Dividendenrendite1: 3,25% 3,81%
Marktkapitalisierung: 57,5Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 19,43 15,55
KCV: 13,65 11,28
KUV: 4,09 3,61
Dividendenrendite: 1,85% 2,38%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2015
2016
2017
2018
2019
Gewinn je Aktie9,7010,4413,1110,817,46
Cash flow960,003.173,005.909,005.051,003.662,00
Cashflow je Aktie1,464,838,997,675,56
Umsatz je Aktie140,34143,30150,06148,12158,17
Dividende2.102,872.300,992.631,512.304,551.648,29
Dividende je Aktie3,203,504,003,502,50
Angaben (außer je Aktie) in Millionen EUR.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2015
2016
2017
2018
2019
Eigenkapitalrendite14,9814,5715,9312,368,29
Umsatzrendite6,917,298,747,304,72
Gesamtrendite4,063,904,673,592,37
Return on Investment3,703,644,463,412,16
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2015
2016
2017
2018
2019
Anlageintensität64,0964,5363,0060,0360,26
Arbeitsintensität35,9135,4737,0039,9739,74
Eigenkapitalquote24,7024,9927,9727,5426,02
Fremdkapitalquote75,3075,0172,0372,4673,98
Verschuldungsgrad304,83300,22257,56263,07284,39
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

LangfristigKurzfristig

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2015
2016
2017
2018
2019
Liquidität 1. Grades9,3311,5913,0915,4814,57
Liquidität 2. Grades13,5315,7516,9519,0717,61
Liquidität 3. Grades30,4133,1635,3637,4736,85
Working Capital5.247,005.177,004.587,005.013,007.642,00
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 138,5438,7244,3945,8843,17
Deckungsgrad 296,3898,87101,72109,65105,40
Deckungsgrad 387,5990,1092,1299,3294,48
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2015
2016
2017
2018
2019
Ergebnis je Aktie verwässert9,7210,4713,1410,847,49
Anzahl der Mitarbeiter119.688,00123.755,00127.524,00131.565,00133.282,00
Personalkosten10.870,0011.535,0012.052,0012.479,0012.451,00
Umsatz pro Mitarbeiter770.127,33760.882,39773.799,44740.926,54781.876,02
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 29,32%
Allzeithoch (17.03.2015): 123,75
Abstand Allzeittief: 81,71%
Allzeittief (28.10.2008): 16,00
Abstand 52W-Hoch: 3,54%
Abstand 52W-Tief: 48,21%
Abstand 200 Tage-Linie: +27,88%
Volatilität (250 Tage): 34,48
RS (Levy 27 Wochen): 1,24
Relatives Handelsvolumen: sehr hoch

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 54,94
RS (Levy 27 Wochen): 0,89
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 32,43 34,48 -5,94%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch		 Abstand
52W-Hoch		 Abstand
52W-Tief		 Abstand
200 Tage-Linie		 Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
BMW St. 29,32% 3,54% 48,21% +27,88% 34,48% 1,24
CDAX® (Performance) 0,16% 0,16% 32,97% +13,61% 20,84% 1,12
DAX ® 0,37% 0,37% 33,39% +13,83% 22,73% 1,13
DAXsector Automobile EUR (Performance) 3,37% 3,32% 57,14% +38,41% 35,29% 1,31
DivDAX® (Performance) 1,68% 1,68% 37,75% +15,34% 24,20% 1,14
EURO STOXX® 50 EUR (Net Return) 0,11% 0,11% 33,17% +15,92% 21,64% 1,14

Technische Handelssignale

Quartal1 Monat5 TageGestern
Signalart % Datum
Oszillatoren
Stochastik schneidet Signallinie short -0,06% 09.04.2021
Trendfolger
MACD schneidet Signallinie short -1,12% 12.04.2021
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
AROON in Seitwärtsphase Seitwärtsphase +0,86% 15.04.2021
AROON in Trendphase Trendphase +0,86% 15.04.2021
AROON in Trendphase Trendphase +1,16% 14.04.2021
AROON in Trendphase Trendphase -0,14% 13.04.2021
AROON in Trendphase Trendphase -0,82% 12.04.2021
AROON in Seitwärtsphase Seitwärtsphase +0,25% 09.04.2021
AROON in Trendphase Trendphase +0,25% 09.04.2021
zur Chartanalyse
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Aktuelles Signal für BMW St.

Ausbruchsrichtung oben
Börse: Xetra 15 Min. / Status: Ausgebrochen
Zeitlicher Horizontlangfristig
Kursziel Level 1105,31
% bis Kursziel Level 119,98%
Stop-Loss74,44
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Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: 81,15 +7,79%
200 Tage: 68,40 +27,88%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
05.03.2021 13.04.2021

Kurzanalyse

BMW verbessert Gesamteindruck, der dank einem zusätzlichen Stern auf Eher Positiv steigt.

10.03.2021 - 05:03

BMW (DE), ein Unternehmen im Sektor Fahrzeugbau, hat eine doppelte Neubewertung durch das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener erhalten. Seine Basisbewertung beträgt 4 von 4 Sternen, und sein Kursverhalten wird als durchschnittlich riskant eingestuft. Aufgrund des zusätzlichen Sterns hebt theScreener den Gesamteindruck auf Eher Positiv an. Am Datum der Analyse, dem 9. März 2021, betrug der Schlusskurs EUR 79,70 und sein Potenzial wurde auf EUR 86,77 geschätzt.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 68 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist BMW St. ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Positive Analystenhaltung seit 09.03.2021 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 09.03.2021 bei einem Kurs von 79,70 EUR eingesetzt.
Preisbewertung Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
G/PE Ratio 3,36 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
Langzeit KGV-Schätzung 7,18 Erwartetes PE für 2022 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2022.
Langzeit Wachstum-Schätzung +20,36% Wachstum heute bis 2022 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2022
Anzahl der Analysten 25 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +3,79% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27,22% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend Positiver Markttrend seit dem 02.03.2021 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.03.2021 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) ist 79,70 EUR.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den DJ Stoxx 600 +11,03% vs. DJ Stoxx 600 Die relative "Outperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt +11,03%.
Gesamteindruck Eher positiv Die Aktie ist seit dem 09.03.2021 als eher positiv eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 13.04.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 20.12.2019 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor -12,00 Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News Factor 2,53% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,53%.
Beta 1,40% Hohe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,40% zu reagieren.
Korrelation 69,00% Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 69,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 13,06 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 13,06 oder 14,72% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 13,06. Das Risiko liegt deshalb bei 14,72%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 13.04.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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