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BMW St.

85,70 EUR +2,38%
WKN:519000 ISIN:DE0005190003 Symbol:BMW Gattung:Aktie Branche:Automobile
Zeit: 23.07.21 Lang & Schwarz
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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 7,40 6,97
KCV1: 5,19 5,20
KUV1: 0,48 0,45
Dividende1: 3,50 EUR 3,87 EUR
Dividendenrendite1: 3,99% 4,42%
Marktkapitalisierung: 55,3Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 18,67 13,99
KCV: 12,51 10,15
KUV: 3,50 3,11
Dividendenrendite: 1,90% 2,43%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Gewinn je Aktie10,4413,1110,817,465,73
Cash flow3.173,005.909,005.051,003.662,0013.251,00
Cashflow je Aktie4,838,997,675,5620,11
Umsatz je Aktie143,30150,06148,12158,17150,24
Dividende2.300,992.631,512.304,551.648,291.253,40
Dividende je Aktie3,504,003,502,501,90
Angaben (außer je Aktie) in Millionen EUR.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Eigenkapitalrendite14,5715,9312,368,296,20
Umsatzrendite7,298,747,304,723,81
Gesamtrendite3,904,673,592,371,95
Return on Investment3,644,463,412,161,74
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Anlageintensität64,5363,0060,0360,2662,24
Arbeitsintensität35,4737,0039,9739,7437,76
Eigenkapitalquote24,9927,9727,5426,0228,39
Fremdkapitalquote75,0172,0372,4673,9871,61
Verschuldungsgrad300,22257,56263,07284,39252,17
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

LangfristigKurzfristig

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2016
2017
2018
2019
2020
Liquidität 1. Grades11,5913,0915,4814,5718,81
Liquidität 2. Grades15,7516,9519,0717,6122,00
Liquidität 3. Grades33,1635,3637,4736,85113,68
Working Capital5.177,004.587,005.013,007.642,009.844,00
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 138,7244,3945,8843,1745,62
Deckungsgrad 298,87101,72109,65105,40107,30
Deckungsgrad 390,1092,1299,3294,4896,63
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Ergebnis je Aktie verwässert10,4713,1410,847,495,73
Anzahl der Mitarbeiter123.755,00127.524,00131.565,00133.282,00120.726,00
Personalkosten11.535,0012.052,0012.479,0012.451,0012.244,00
Umsatz pro Mitarbeiter760.882,39773.799,44740.926,54781.876,02819.955,93
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 32,31%
Allzeithoch (17.03.2015): 123,66
Abstand Allzeittief: 65,46%
Allzeittief (28.01.2011): 28,91
Abstand 52W-Hoch: 13,01%
Abstand 52W-Tief: 35,21%
Abstand 200 Tage-Linie: +9,63%
Volatilität (250 Tage): 27,38
RS (Levy 27 Wochen): 1,05
Relatives Handelsvolumen: sehr hoch

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 46,71
RS (Levy 27 Wochen): 0,76
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 27,17 27,38 -0,77%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch		 Abstand
52W-Hoch		 Abstand
52W-Tief		 Abstand
200 Tage-Linie		 Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
BMW St. 32,31% 13,01% 35,21% +9,63% 27,38% 1,05
CDAX® (Performance) 1,76% 1,76% 26,40% +8,86% 16,59% 1,05
DAX ® 1,87% 1,87% 26,20% +8,51% 17,71% 1,05
DAXplus® Max. Sharpe Ratio Germany Index EUR (Net Return) 2,44% 2,44% 17,38% +6,03% 17,54% 1,04
DAXplus® Max. Sharpe Ratio Germany Index EUR (Performance) 2,44% 2,44% 17,67% +6,27% 17,54% 1,04
DAXsector Automobile EUR (Performance) 11,88% 11,88% 42,83% +10,55% 27,63% 1,03

Handelssignale 1 Woche

Formation Signalart % Datum
Bollinger-Ausbruch short --% 19.07.2021
zur Chartanalyse

Technische Handelssignale

Quartal1 Monat5 TageGestern
Signalart % Datum
Oszillatoren
Stochastik schneidet Signallinie short +3,95% 19.07.2021
Trendfolger
keine Technische Handelssignale vorhanden
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
AROON in Trendphase Trendphase +2,32% 22.07.2021
AROON in Trendphase Trendphase +1,85% 21.07.2021
AROON in Seitwärtsphase Seitwärtsphase +3,25% 20.07.2021
AROON in Trendphase Trendphase +3,25% 20.07.2021
ADX in Trendphase Trendphase +3,25% 20.07.2021
AROON in Trendphase Trendphase +3,95% 19.07.2021
zur Chartanalyse
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Aktuelles Signal für BMW St.

Ausbruchsrichtung unten
Börse: L&S Realtime / Status: Ausgebrochen
Zeitlicher Horizontkurzfristig
Kursziel Level 1--
% bis Kursziel Level 10,00%
Stop-Loss--
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Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: -- -6,72%
200 Tage: -- +9,63%

theScreener Rating

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Aktuelle Einstufung
16.07.2021 20.07.2021

Kurzanalyse

BMW wird durch den Verlust eines Sterns belastet. Der Gesamteindruck bleibt bei Neutral.

21.07.2021 - 02:28

Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat BMW (DE), im Sektor Fahrzeugbau einen Basisstern entzogen. Das Wertpapier erreicht jetzt 1 von 4 Sternen. Bezüglich seines Börsenverhaltens ist es jedoch unverändert und wird als durchschnittlich riskant eingestuft. theScreener ist der Ansicht, dass der Verlust eines Sterns den Titel belastet, bestätigt aber den Gesamteindruck, der auf Neutral bleibt. Am Datum der Analyse, dem 20. Juli 2021, betrug der Schlusskurs EUR 83,38 , die untere Kurserwartung lag bei EUR 75,28.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 64 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist BMW St. ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Negative Analystenhaltung seit 20.07.2021 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 20.07.2021 bei einem Kurs von 83,38 EUR eingesetzt.
Preisbewertung Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
G/PE Ratio 3,40 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
Langzeit KGV-Schätzung 5,91 Erwartetes PE für 2023 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langzeit Wachstum-Schätzung +15,29% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023
Anzahl der Analysten 23 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +4,80% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28,36% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend Negativer Markttrend seit dem 06.07.2021 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.07.2021 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 89,95 EUR.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den DJ Stoxx 600 -6,79% Unter Druck (vs. DJ Stoxx 600) Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -6,79%.
Gesamteindruck Neutral Die Aktie ist seit dem 25.06.2021 als neutral eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 20.07.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 20.12.2019 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor 2,00 Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News Factor 2,11% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,11%.
Beta 1,28% Hohe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,28% zu reagieren.
Korrelation 60,00% Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 60,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 13,11 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 13,11 oder 15,73% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 13,11. Das Risiko liegt deshalb bei 15,73%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 20.07.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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