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Fundamental | 2022e | 2023e |
---|---|---|
KGV1: | 4,74 | 5,40 |
KCV1: | 2,85 | 3,46 |
KUV1: | 0,36 | 0,34 |
Dividende1: | 7,45 EUR | 4,81 EUR |
Dividendenrendite1: | 9,52% | 6,15% |
Marktkapitalisierung: | 53,4Mrd | -- |
theScreener Rating: | -- |
Fundamental | 2022e | 2023e |
---|---|---|
KGV: | 13,20 | 10,03 |
KCV: | 9,14 | 7,22 |
KUV: | 2,53 | 2,47 |
Dividendenrendite: | 3,04% | 3,58% |
Kennzahlen | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie | 13,12 | 10,82 | 7,47 | 5,73 | 18,77 |
Cash flow | 5.909,00 | 5.051,00 | 3.662,00 | 13.251,00 | 15.903,00 |
Cashflow je Aktie | 8,99 | 7,68 | 5,56 | 20,11 | 24,11 |
Umsatz je Aktie | 150,17 | 148,24 | 158,35 | 150,24 | 168,63 |
Dividende | 2.630,40 | 2.303,43 | 1.647,16 | 1.253,40 | 3.836,12 |
Dividende je Aktie | 4,00 | 3,50 | 2,50 | 1,90 | 5,80 |
Rentabititätskennzahlen | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Eigenkapitalrendite | 15,93 | 12,37 | 8,28 | 6,20 | 16,65 |
Umsatzrendite | 8,74 | 7,30 | 4,72 | 3,81 | 11,13 |
Gesamtrendite | 4,67 | 3,59 | 2,37 | 1,95 | 5,47 |
Return on Investment | 4,46 | 3,41 | 2,16 | 1,74 | 5,39 |
Kennzahlen | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Anlageintensität | 63,00 | 60,03 | 60,26 | 62,24 | 62,46 |
Arbeitsintensität | 37,00 | 39,97 | 39,74 | 37,76 | 37,54 |
Eigenkapitalquote | 28,19 | 27,80 | 26,27 | 28,39 | 32,73 |
Fremdkapitalquote | 71,81 | 72,20 | 73,73 | 71,61 | 67,27 |
Verschuldungsgrad | 254,70 | 259,76 | 280,65 | 252,17 | 205,50 |
Kennzahlen (kurzfristig) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Liquidität 1. Grades | 13,09 | 15,48 | 14,57 | 18,81 | 20,94 |
Liquidität 2. Grades | 16,95 | 19,07 | 17,61 | 22,00 | 23,89 |
Liquidität 3. Grades | 103,67 | 117,81 | 109,69 | 113,68 | 112,69 |
Working Capital | 2.535,00 | 12.629,00 | 8.005,00 | 9.844,00 | 9.707,00 |
Kennzahlen (langfristig) | |||||
Deckungsgrad 1 | 44,75 | 46,31 | 43,60 | 45,62 | 52,41 |
Deckungsgrad 2 | 102,08 | 110,07 | 105,83 | 107,30 | 106,77 |
Deckungsgrad 3 | 92,44 | 99,70 | 94,86 | 96,63 | 96,09 |
Kennzahlen | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Ergebnis je Aktie verwässert | 13,12 | 10,82 | 7,47 | 5,73 | 18,77 |
Anzahl der Mitarbeiter | 129.932,00 | 134.682,00 | 133.778,00 | 120.726,00 | 118.909,00 |
Personalkosten | 12.052,00 | 12.479,00 | 12.451,00 | 12.244,00 | 12.286,00 |
Umsatz pro Mitarbeiter | 759.458,79 | 723.778,98 | 778.977,11 | 819.955,93 | 935.496,89 |
Abstand Allzeithoch: | 34,60% |
Allzeithoch (17.03.2015): | 123,66 |
Abstand Allzeittief: | 64,25% |
Allzeittief (28.01.2011): | 28,91 |
Abstand 52W-Hoch: | 19,37% |
Abstand 52W-Tief: | 15,95% |
Abstand 200 Tage-Linie: | -4,69% |
Volatilität (250 Tage): | 30,33 |
RS (Levy 27 Wochen): | 0,95 |
Relatives Handelsvolumen: | hoch |
Bezeichnung | 30 Tage | 250 Tage | Abweichung |
---|---|---|---|
Volatilität: | 25,29 | 30,33 | -16,62% |
Sharpe Ratio: | -- | -- | ±0,00% |
Abstand Allzeithoch |
Abstand 52W-Hoch |
Abstand 52W-Tief |
Abstand 200 Tage-Linie |
Volatilität | Relative Stärke (Levy 27 Wochen) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
BMW St. | 34,60% | 19,37% | 15,95% | -4,69% | 30,33% | 0,95 |
CDAX® (Performance) | 14,30% | 14,30% | 12,10% | -7,00% | 19,66% | 0,95 |
DAX ® | 11,22% | 11,22% | 13,99% | -4,29% | 20,24% | 0,97 |
DAXplus® Max. Sharpe Ratio Germany Index EUR (Net Return) | 18,22% | 18,22% | 14,24% | -7,43% | 20,01% | 0,96 |
DAXplus® Max. Sharpe Ratio Germany Index EUR (Performance) | 17,69% | 17,69% | 14,75% | -6,88% | 20,01% | 0,96 |
DAXsector Automobile EUR (Performance) | 12,58% | 12,58% | 21,08% | -0,89% | 29,70% | 0,99 |
Formation | Signalart | % | Datum |
---|---|---|---|
Kurs schneidet 38 Tagelinie | long | --% | 25.05.2022 |
Kurs schneidet 38 Tagelinie | short | --% | 24.05.2022 |
Kurs schneidet 38 Tagelinie | long | --% | 23.05.2022 |
Signalart | % | Datum |
---|
Stochastik schneidet Signallinie | long | +3,36% | 23.05.2022 |
Momentum schneidet Nulllinie | long | +3,36% | 23.05.2022 |
MACD schneidet Signallinie | long | +2,95% | 25.05.2022 |
CCI schneidet Signallinie | long | +2,95% | 25.05.2022 |
keine Technische Handelssignale vorhanden |
AROON in Seitwärtsphase | Seitwärtsphase | +3,96% | 24.05.2022 |
AROON in Trendphase | Trendphase | +3,36% | 23.05.2022 |
Ausbruchsrichtung | unten |
Börse: L&S Realtime / Status: Ausgebrochen
|
Zeitlicher Horizont | langfristig | |
Kursziel Level 1 | -- | |
% bis Kursziel Level 1 | 0,00% | |
Stop-Loss | -- |
Passende UBS Produkte | Typ | Brief | Strike | |
---|---|---|---|---|
Keine passenden Produkte gefunden. |
Zeitraum | Durchschnitt | Abstand Kurs |
---|---|---|
38 Tage: | -- | +3,43% |
200 Tage: | -- | -4,69% |
Aktuelle Einstufung | ||
24.05.2022 | 27.05.2022 |
Bezeichnung | Wert | / | Bewertung | |
---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in $ | 57 Mrd. | Großer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist BMW St. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Ertragswert-veränderungstrend | Positive Analystenhaltung seit 08.04.2022 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 08.04.2022 bei einem Kurs von 77,02 EUR eingesetzt. | ||
Preisbewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
G/PE Ratio | 1,75 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
Langzeit KGV-Schätzung | 4,51 | Erwartetes PE für 2024 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2024. | |
Langzeit Wachstum-Schätzung | -0,28% | Wachstum heute bis 2024 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2024 | |
Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividende | +8,18% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36,88% des Gewinns verwendet werden. | |
mittelfristiger technischer Trend | Positiver Markttrend seit dem 27.05.2022 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.05.2022 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) ist 76,94 EUR. | ||
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den STOXX600 | +8,63% | vs. STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt +8,63%. | |
Gesamteindruck | Neutral | Die Aktie ist seit dem 05.04.2022 als neutral eingestuft | ||
Interesse | Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend. |
Bezeichnung | Wert | Bewertung | ||
---|---|---|---|---|
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.12.2019 als mittel riskanter Titel eingestuft. | ||
Bear Market Factor | 35,00 | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News Factor | 2,07% | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,07%. | |
Beta | 1,04% | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,04% zu reagieren. | |
Korrelation | 56,00% | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
Value at Risk | 13,72 | Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 13,72 oder 17,06% | Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 13,72. Das Risiko liegt deshalb bei 17,06%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität. |