Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Fundamental | 2021e | 2022e |
---|---|---|
KGV1: | 10,38 | 8,91 |
KCV1: | -- | -- |
KUV1: | 1,50 | 1,53 |
Dividende1: | 0,17 EUR | 0,21 EUR |
Dividendenrendite1: | 3,82% | 4,70% |
Marktkapitalisierung: | 29,7Mrd | -- |
theScreener Rating: | -- |
Fundamental | 2021e | 2022e |
---|---|---|
KGV: | 14,51 | 12,08 |
KCV: | 18,47 | 16,18 |
KUV: | 3,08 | 2,96 |
Dividendenrendite: | 3,22% | 3,67% |
Kennzahlen | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie | 0,42 | 0,53 | 0,53 | 0,80 | 0,53 |
Cash flow | 23.101,00 | 6.623,00 | 2.055,00 | - | - |
Cashflow je Aktie | 3,63 | 1,01 | 0,31 | - | - |
Dividende | 1.013,00 | 1.049,50 | 1.597,09 | - | - |
Dividende je Aktie | 0,16 | 0,16 | 0,24 | 0,26 | 0,26 |
Rentabititätskennzahlen | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Eigenkapitalrendite | 5,22 | 7,18 | 6,38 | 9,80 | 6,28 |
Gesamtrendite | 1,52 | 1,93 | 2,36 | 0,79 | 0,50 |
Return on Investment | 0,35 | 0,47 | 0,55 | 0,79 | 0,50 |
Kennzahlen | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Eigenkapitalquote | 6,75 | 6,61 | 8,66 | 8,03 | 8,01 |
Fremdkapitalquote | 93,25 | 93,39 | 91,34 | 91,97 | 91,99 |
Verschuldungsgrad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Kennzahlen | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Ergebnis je Aktie verwässert | 0,42 | 0,53 | 0,53 | 0,80 | 0,53 |
Anzahl der Mitarbeiter | 137.968,00 | 134.792,00 | 137.968,00 | 125.627,00 | 126.973,00 |
Personalkosten | 6.273,00 | 6.722,00 | 6.571,00 | 6.120,00 | 6.340,00 |
Abstand Allzeithoch: | 56,56% |
Allzeithoch (05.08.2010): | 10,26 |
Abstand Allzeittief: | 54,72% |
Allzeittief (21.01.2021): | 2,02 |
Abstand 52W-Hoch: | 8,94% |
Abstand 52W-Tief: | 54,72% |
Abstand 200 Tage-Linie: | +29,03% |
Volatilität (250 Tage): | 48,48 |
RS (Levy 27 Wochen): | 1,21 |
Relatives Handelsvolumen: | sehr hoch |
Bezeichnung | 30 Tage | 250 Tage | Abweichung |
---|---|---|---|
Volatilität: | 30,95 | 48,48 | -36,16% |
Sharpe Ratio: | -- | -- | ±0,00% |
Abstand Allzeithoch |
Abstand 52W-Hoch |
Abstand 52W-Tief |
Abstand 200 Tage-Linie |
Volatilität | Relative Stärke (Levy 27 Wochen) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Banco Bilbao Aktie | 56,56% | 8,94% | 54,72% | +29,03% | 48,48% | 1,21 |
CDP ENV ESG EZ EW | 3,61% | 0,23% | 28,94% | +12,92% | 20,22% | 1,11 |
CL AMB EZ EW | 0,17% | 0,17% | 32,62% | +13,73% | 21,45% | 1,12 |
CORE EZ & G CC | 0,16% | 0,16% | 20,72% | +9,59% | -- | -- |
ESG LD TRANSATL | 0,08% | 0,08% | 28,04% | +13,34% | 19,14% | 1,11 |
EURO STOXX® Banks EUR (Net Return) | 73,05% | 4,27% | 45,02% | +25,12% | 39,37% | 1,20 |
Signalart | % | Datum |
---|
keine Technische Handelssignale vorhanden |
keine Technische Handelssignale vorhanden |
keine Technische Handelssignale vorhanden |
AROON in Trendphase | Trendphase | -1,52% | 06.04.2021 |
Zeitraum | Durchschnitt | Abstand Kurs |
---|---|---|
38 Tage: | -- | -2,64% |
200 Tage: | -- | +29,03% |
Aktuelle Einstufung | ||
19.03.2021 | 09.04.2021 |
Bezeichnung | Wert | / | Bewertung | |
---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in $ | 35 Mrd. | Großer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Banco Bilbao Aktie ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Ertragswert-veränderungstrend | Positive Analystenhaltung seit 20.10.2020 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 20.10.2020 bei einem Kurs von 2,43 EUR eingesetzt. | ||
Preisbewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
G/PE Ratio | 5,30 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
Langzeit KGV-Schätzung | 6,42 | Erwartetes PE für 2023 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023. | |
Langzeit Wachstum-Schätzung | +29,82% | Wachstum heute bis 2023 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023 | |
Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividende | +4,17% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26,76% des Gewinns verwendet werden. | |
mittelfristiger technischer Trend | o | Neutraler Markttrend nach vorgängig (seit dem 23.03.2021 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 23.03.2021. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 4,54 EUR. | |
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den DJ Stoxx 600 | -9,96% | Unter Druck (vs. DJ Stoxx 600) | Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -9,96%. | |
Gesamteindruck | Eher negativ | Die Aktie ist seit dem 23.03.2021 als eher negativ eingestuft | ||
Interesse | Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend. |
Bezeichnung | Wert | Bewertung | ||
---|---|---|---|---|
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.02.2020 als mittel riskanter Titel eingestuft. | ||
Bear Market Factor | 88,00 | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 88 zu verstärken. | |
Bad News Factor | 3,02% | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3,02%. | |
Beta | 1,98% | Hohe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,98% zu reagieren. | |
Korrelation | 61,00% | Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 | 61,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
Value at Risk | 1,85 | Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 1,85 oder 41,85% | Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 1,85. Das Risiko liegt deshalb bei 41,85%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität. |