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Kennzahlen - Unternehmen
| Fundamental | 2021e | 2022e |
|---|---|---|
| KGV1: | 17,27 | 13,19 |
| KCV1: | -- | -- |
| KUV1: | 2,38 | 2,33 |
| Dividende1: | 0,14 EUR | 0,18 EUR |
| Dividendenrendite1: | 2,91% | 3,81% |
| Marktkapitalisierung: | 4,2Mrd | -- |
| theScreener Rating: | -- |
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen
Nutzungsbedingungen
Kennzahlen - Peer Group
| Fundamental | 2021e | 2022e |
|---|---|---|
| KGV: | 13,14 | 11,75 |
| KCV: | 16,75 | 14,56 |
| KUV: | 3,07 | 2,95 |
| Dividendenrendite: | 3,22% | 3,69% |
Entwicklung fundamentaler Kennzahlen
Gewinn/Aktie
Cash flow/Aktie
Umsatz/Aktie
Dividende/Aktie
| Kennzahlen | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn je Aktie | 0,42 | 0,55 | 0,55 | 0,59 | 0,61 |
| Cash flow | 270,22 | 1.779,10 | 2.228,92 | 175,73 | 156,48 |
| Cashflow je Aktie | 0,30 | 1,98 | 2,48 | 0,20 | 0,17 |
| Dividende | 187,96 | 200,00 | 247,60 | 260,64 | 263,19 |
| Dividende je Aktie | 0,21 | 0,22 | 0,25 | 0,29 | 0,29 |
Angaben (außer je Aktie) in Millionen EUR.
zur technischen Analyse
zu GuV & Cash flow
zur Bilanz
Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen
Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite
Gesamtrentabilität
Return on Investment
| Rentabititätskennzahlen | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Eigenkapitalrendite | 10,19 | 12,29 | 11,65 | 12,12 | 11,94 |
| Gesamtrendite | 1,35 | 1,16 | 1,01 | 0,98 | 0,90 |
| Return on Investment | 0,64 | 0,73 | 0,69 | 0,69 | 0,66 |
Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur
| Kennzahlen | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Eigenkapitalquote | 6,29 | 5,94 | 5,96 | 5,68 | 5,51 |
| Fremdkapitalquote | 93,71 | 94,06 | 94,04 | 94,32 | 94,49 |
| Verschuldungsgrad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Entwicklung weiterer Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien
| Kennzahlen | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ergebnis je Aktie verwässert | 0,42 | 0,55 | 0,55 | 0,59 | 0,61 |
| Anzahl der Mitarbeiter | 4.405,00 | 5.486,00 | 5.578,00 | 5.605,00 | 6.078,00 |
| Personalkosten | 393,46 | 462,69 | 498,49 | 537,65 | 582,92 |
Kennzahlen - Unternehmen
| Abstand Allzeithoch: | 49,23% |
| Allzeithoch (04.12.2007): | 9,35 |
| Abstand Allzeittief: | 71,79% |
| Allzeittief (26.07.2012): | 1,34 |
| Abstand 52W-Hoch: | 20,98% |
| Abstand 52W-Tief: | 34,45% |
| Abstand 200 Tage-Linie: | +2,62% |
| Volatilität (250 Tage): | 50,88 |
| RS (Levy 27 Wochen): | 0,99 |
| Relatives Handelsvolumen: | niedrig |
Technische Kennzahlen
Volatilität
Sharpe Ratio
Risikokennzahlen
| Bezeichnung | 30 Tage | 250 Tage | Abweichung |
|---|---|---|---|
| Volatilität: | 95,98 | 50,88 | +88,63% |
| Sharpe Ratio: | -- | -- | ±0,00% |
Vergleich mit Benchmark
| Abstand Allzeithoch |
Abstand 52W-Hoch |
Abstand 52W-Tief |
Abstand 200 Tage-Linie |
Volatilität | Relative Stärke (Levy 27 Wochen) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bankinter S.A. | 49,23% | 20,98% | 34,45% | +2,62% | 50,88% | 0,99 |
| EURO STOXX® Banks EUR (Net Return) | 69,89% | 0,47% | 48,91% | +33,40% | 36,21% | 1,24 |
| EURO STOXX® Banks EUR (Price) | 80,19% | 0,47% | 48,68% | +32,88% | 36,21% | 1,24 |
| EURO STOXX® EUR (Net Return) | 0,49% | 0,49% | 29,21% | +14,19% | 18,13% | 1,10 |
| Ibex 35® | 42,92% | 0,52% | 30,87% | +16,75% | 22,60% | 1,12 |
| STOXX® Europe 600 Banks EUR (Net Return) | 60,67% | 0,52% | 43,46% | +28,83% | 32,28% | 1,20 |
Technische Handelssignale
| Signalart | % | Datum |
|---|
- Oszillatoren
-
keine Technische Handelssignale vorhanden - Trendfolger
-
keine Technische Handelssignale vorhanden - Candlesticks
-
keine Technische Handelssignale vorhanden - Trendbestimmer
-
AROON in Seitwärtsphase Seitwärtsphase +0,87% 13.05.2021 AROON in Trendphase Trendphase +0,87% 13.05.2021 AROON in Trendphase Trendphase +0,06% 12.05.2021 AROON in Trendphase Trendphase +0,53% 11.05.2021
Gleitende Durchschnitte
| Zeitraum | Durchschnitt | Abstand Kurs |
|---|---|---|
| 38 Tage: | 5,38 | -11,73% |
| 200 Tage: | 4,63 | +2,62% |
theScreener Rating
Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
| Aktuelle Einstufung | ||
| 30.04.2021 | 14.05.2021 | |
Kurzanalyse
Blättern: Ältere Kurzanalyse,Analyse
| Bezeichnung | Wert | / | Bewertung | |
|---|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung in $ | 5 Mrd. | Großer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Bankinter S.A. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Ertragswert-veränderungstrend | Positive Analystenhaltung seit 04.05.2021 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 04.05.2021 bei einem Kurs von 4,52 EUR eingesetzt. | ||
| Preisbewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| G/PE Ratio | 2,21 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| Langzeit KGV-Schätzung | 9,81 | Erwartetes PE für 2023 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023. | |
| Langzeit Wachstum-Schätzung | +17,73% | Wachstum heute bis 2023 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividende | +3,95% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38,79% des Gewinns verwendet werden. | |
| mittelfristiger technischer Trend | Positiver Markttrend seit dem 10.11.2020 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.11.2020 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) ist 4,23 EUR. | ||
| Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den DJ Stoxx 600 | +12,14% | vs. DJ Stoxx 600 | Die relative "Outperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt +12,14%. | |
| Gesamteindruck | Eher positiv | Die Aktie ist seit dem 30.04.2021 als eher positiv eingestuft | ||
| Interesse | Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend. | |||
Risikokennzahlen
| Bezeichnung | Wert | Bewertung | ||
|---|---|---|---|---|
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.03.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | ||
| Bear Market Factor | -26,00 | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News Factor | 3,01% | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3,01%. | |
| Beta | 1,61% | Hohe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,61% zu reagieren. | |
| Korrelation | 55,00% | Mittelstarke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 | 55,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Value at Risk | 0,88 | Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 0,88 oder 18,38% | Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 0,88. Das Risiko liegt deshalb bei 18,38%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität. | |
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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