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Fundamental | 2021e | 2022e |
---|---|---|
KGV1: | 17,07 | 14,90 |
KCV1: | -- | -- |
KUV1: | 3,06 | 2,98 |
Dividende1: | 0,16 EUR | 0,21 EUR |
Dividendenrendite1: | 2,73% | 3,57% |
Marktkapitalisierung: | 5,2Mrd | -- |
theScreener Rating: | -- |
Fundamental | 2021e | 2022e |
---|---|---|
KGV: | 14,51 | 12,08 |
KCV: | 18,47 | 16,18 |
KUV: | 3,08 | 2,96 |
Dividendenrendite: | 3,22% | 3,67% |
Kennzahlen | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie | 0,42 | 0,55 | 0,55 | 0,59 | 0,61 |
Cash flow | 270,22 | 1.779,10 | 2.228,92 | 175,73 | 156,48 |
Cashflow je Aktie | 0,30 | 1,98 | 2,48 | 0,20 | 0,17 |
Dividende | 187,96 | 200,00 | 247,60 | 260,64 | 263,19 |
Dividende je Aktie | 0,21 | 0,22 | 0,25 | 0,29 | 0,29 |
Rentabititätskennzahlen | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Eigenkapitalrendite | 10,19 | 12,29 | 11,65 | 12,12 | 11,94 |
Gesamtrendite | 1,35 | 1,16 | 1,01 | 0,98 | 0,90 |
Return on Investment | 0,64 | 0,73 | 0,69 | 0,69 | 0,66 |
Kennzahlen | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Eigenkapitalquote | 6,29 | 5,94 | 5,96 | 5,68 | 5,51 |
Fremdkapitalquote | 93,71 | 94,06 | 94,04 | 94,32 | 94,49 |
Verschuldungsgrad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Kennzahlen | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Ergebnis je Aktie verwässert | 0,42 | 0,55 | 0,55 | 0,59 | 0,61 |
Anzahl der Mitarbeiter | 4.405,00 | 5.486,00 | 5.578,00 | 5.605,00 | 6.078,00 |
Personalkosten | 393,46 | 462,69 | 498,49 | 537,65 | 582,92 |
Abstand Allzeithoch: | 37,41% |
Allzeithoch (01.02.2018): | 9,41 |
Abstand Allzeittief: | 50,12% |
Allzeittief (18.03.2020): | 2,94 |
Abstand 52W-Hoch: | 2,77% |
Abstand 52W-Tief: | 48,18% |
Abstand 200 Tage-Linie: | +29,70% |
Volatilität (250 Tage): | 45,82 |
RS (Levy 27 Wochen): | 1,29 |
Relatives Handelsvolumen: | sehr hoch |
Bezeichnung | 30 Tage | 250 Tage | Abweichung |
---|---|---|---|
Volatilität: | 25,32 | 45,82 | -44,74% |
Sharpe Ratio: | -- | -- | ±0,00% |
Abstand Allzeithoch |
Abstand 52W-Hoch |
Abstand 52W-Tief |
Abstand 200 Tage-Linie |
Volatilität | Relative Stärke (Levy 27 Wochen) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Bankinter S.A. | 37,41% | 2,77% | 48,18% | +29,70% | 45,82% | 1,29 |
EURO STOXX® Banks EUR (Net Return) | 73,05% | 4,27% | 45,02% | +25,12% | 39,37% | 1,20 |
EURO STOXX® Banks EUR (Price) | 82,22% | 4,27% | 44,95% | +24,99% | 39,37% | 1,20 |
EURO STOXX® EUR (Net Return) | 0,00% | 0,00% | 31,58% | +15,38% | 19,92% | 1,13 |
Ibex 35® | 46,60% | 1,99% | 26,11% | +12,01% | 23,79% | 1,10 |
STOXX® Europe 600 Banks EUR (Net Return) | 63,29% | 2,46% | 39,41% | +25,52% | 35,06% | 1,21 |
Signalart | % | Datum |
---|
keine Technische Handelssignale vorhanden |
keine Technische Handelssignale vorhanden |
keine Technische Handelssignale vorhanden |
AROON in Trendphase | Trendphase | +1,37% | 09.04.2021 |
AROON in Trendphase | Trendphase | +0,95% | 08.04.2021 |
AROON in Trendphase | Trendphase | +1,44% | 07.04.2021 |
AROON in Trendphase | Trendphase | +2,24% | 06.04.2021 |
Zeitraum | Durchschnitt | Abstand Kurs |
---|---|---|
38 Tage: | -- | +4,81% |
200 Tage: | -- | +29,70% |
Aktuelle Einstufung | ||
02.04.2021 | 09.04.2021 |
Bezeichnung | Wert | / | Bewertung | |
---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in $ | 6 Mrd. | Großer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Bankinter S.A. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Ertragswert-veränderungstrend | o | Analysten neutral, zuvor positiv (seit 16.03.2021) | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 16.03.2021 bei einem Kurs von 5,59 EUR eingesetzt. | |
Preisbewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
G/PE Ratio | 1,57 | >40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
Langzeit KGV-Schätzung | 10,58 | Erwartetes PE für 2023 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023. | |
Langzeit Wachstum-Schätzung | +13,38% | Wachstum heute bis 2023 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023 | |
Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividende | +3,21% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34,02% des Gewinns verwendet werden. | |
mittelfristiger technischer Trend | Positiver Markttrend seit dem 10.11.2020 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.11.2020 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) ist 5,46 EUR. | ||
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den DJ Stoxx 600 | -3,90% | Unter Druck (vs. DJ Stoxx 600) | Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -3,90%. | |
Gesamteindruck | Eher positiv | Die Aktie ist seit dem 09.04.2021 als eher positiv eingestuft | ||
Interesse | Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend. |
Bezeichnung | Wert | Bewertung | ||
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Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.03.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | ||
Bear Market Factor | 24,00 | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News Factor | 3,08% | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3,08%. | |
Beta | 1,74% | Hohe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,74% zu reagieren. | |
Korrelation | 61,00% | Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 | 61,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
Value at Risk | 0,97 | Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 0,97 oder 16,58% | Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 0,97. Das Risiko liegt deshalb bei 16,58%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität. |