DAX®15.257,04-4,15%TecDAX®3.821,83-1,25%Dow Jones 3034.899,34-2,53%Nasdaq 10016.025,58-2,09%
finanztreff.de

Barry Callebaut AG

2.108,00 EUR -1,13%
WKN:914661 ISIN:CH0009002962 Symbol:BCLN Gattung:Aktie Branche:Nahrungs- und Genussmittel
Zeit: 26.11.21 Lang & Schwarz

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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 29,75 26,10
KCV1: 19,08 17,35
KUV1: 1,58 1,49
Dividende1: 27,00 CHF 30,00 CHF
Dividendenrendite1: 1,32% 1,47%
Marktkapitalisierung: 11,6Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 23,40 20,73
KCV: 26,04 21,33
KUV: 1,96 1,80
Dividendenrendite: 2,11% 2,76%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Gewinn je Aktie55,1965,0267,6057,7270,04
Cash flow683,99515,51555,75593,55615,64
Cashflow je Aktie124,6193,92101,25108,14112,31
Umsatz je Aktie1.239,811.265,911.331,611.255,841.314,88
Dividende69,87131,73142,20120,71153,47
Dividende je Aktie20,0024,0026,0022,0028,00
Angaben (außer je Aktie) in Millionen CHF.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Eigenkapitalrendite19,0315,6915,4313,4314,31
Umsatzrendite4,445,135,074,595,33
Gesamtrendite7,607,827,975,756,64
Return on Investment5,466,115,694,435,30
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Anlageintensität44,4242,9640,7239,2141,11
Arbeitsintensität55,5857,0459,2860,7958,89
Eigenkapitalquote28,7038,9236,8732,9637,07
Fremdkapitalquote71,3061,0863,1367,0462,93
Verschuldungsgrad248,46156,94171,25203,43169,77
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2017
2018
2019
2020
2021
Liquidität 1. Grades21,2618,7724,4858,4750,92
Liquidität 2. Grades43,0340,8544,1974,8173,42
Liquidität 3. Grades113,20109,44123,33155,39197,97
Working Capital----2.111,13
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 164,6190,5990,5484,0590,17
Deckungsgrad 2124,10146,22159,05170,31170,89
Deckungsgrad 380,7992,0094,64101,25101,35
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Ergebnis je Aktie verwässert54,8364,5567,2157,4669,84
Anzahl der Mitarbeiter10.528,0011.570,0012.257,0012.335,0012.783,00
Personalkosten----697,10
Umsatz pro Mitarbeiter646.386,40600.554,11596.315,25558.828,21563.842,21
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 3,16%
Allzeithoch (23.08.2021): 2.216,00
Abstand Allzeittief: 64,03%
Allzeittief (16.10.2014): 771,99
Abstand 52W-Hoch: 3,16%
Abstand 52W-Tief: 16,91%
Abstand 200 Tage-Linie: +7,73%
Volatilität (250 Tage): 17,19
RS (Levy 27 Wochen): 1,08
Relatives Handelsvolumen: sehr hoch

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 32,72
RS (Levy 27 Wochen): 0,76
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 17,65 17,19 +2,70%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch
Abstand
52W-Hoch
Abstand
52W-Tief
Abstand
200 Tage-Linie
Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
Barry Callebaut AG 3,16% 3,16% 16,91% +7,73% 17,19% 1,08
SMIM® (Price) 7,95% 7,95% 16,60% -0,60% 12,43% 0,96
SPI® ICB Supersector 3500 'Food & Beverage' (Total Return) 2,92% 2,92% 23,33% +8,25% 11,61% 1,04
STOXX® Europe 600 Food & Beverage EUR (Net Return) 2,06% 2,06% 20,73% +8,55% 10,76% 1,06
STOXX® Europe 600 EUR (Net Return) 2,19% 2,19% 22,08% +7,39% 11,84% 1,05
Swiss All Share Index (Total Return) 3,82% 3,82% 18,21% +3,95% 9,94% 1,00

Technische Handelssignale

Signalart % Datum
Oszillatoren
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendfolger
keine Technische Handelssignale vorhanden
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
AROON in Trendphase Trendphase -1,46% 25.11.2021
AROON in Trendphase Trendphase -2,34% 24.11.2021
AROON in Trendphase Trendphase -2,68% 23.11.2021
AROON in Trendphase Trendphase -4,20% 22.11.2021
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Aktuelles Signal für Barry Callebaut AG

Ausbruchsrichtung oben
Börse: L&S Realtime / Status: Ausgebrochen
Zeitlicher Horizontkurzfristig
Kursziel Level 1--
% bis Kursziel Level 10,00%
Stop-Loss--
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Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: -- +4,53%
200 Tage: -- +7,73%

theScreener Rating

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Aktuelle Einstufung
12.11.2021 26.11.2021

Kurzanalyse

BARRY CALLEBAUT: Ein Stern mehr auf Basisebene bestätigt Gesamteindruck Neutral .

17.11.2021 - 04:21

Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat eine Teilbewertung von BARRY CALLEBAUT (CH) im Sektor Nahrungsmittel geändert. Auf Ebene der Basisbewertung erhält der Titel einen neuen Stern und erreicht jetzt 3 von 4 Sternen. Bezüglich seines Börsenverhaltens bleibt er unverändert als durchschnittlich riskant eingestuft. theScreener bestätigt den Gesamteindrucks von Neutral. Am Datum der Analyse, dem 16. November 2021, betrug der Schlusskurs CHF 2.290,00 mit einem Zielwert von CHF 2.186,50.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 13 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Barry Callebaut AG ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Positive Analystenhaltung seit 12.11.2021 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 12.11.2021 bei einem Kurs von 2.260,00 CHF eingesetzt.
Preisbewertung Leicht überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
G/PE Ratio 0,81 11.19 Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.19.
Langzeit KGV-Schätzung 21,77 Erwartetes PE für 2024 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2024.
Langzeit Wachstum-Schätzung +16,10% Wachstum heute bis 2024 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2024
Anzahl der Analysten 8 Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +1,52% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33,07% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend o Neutraler Markttrend nach vorgängig (seit dem 12.11.2021 anhaltender) positiver Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 12.11.2021. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 2.165,98 CHF.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den STOXX600 +7,28% vs. STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt +7,28%.
Gesamteindruck Neutral Die Aktie ist seit dem 29.10.2021 als neutral eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 26.11.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 13.08.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor -36,00 Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News Factor 1,42% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1,42%.
Beta 0,63% Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,63% zu reagieren.
Korrelation 45,00% Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 45,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 266,38 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 266,38 oder 12,01% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 266,38. Das Risiko liegt deshalb bei 12,01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 26.11.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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