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finanztreff.de

Bauer AG

12,10 EUR -0,17%
WKN:516810 ISIN:DE0005168108 Symbol:B5A Gattung:Aktie Branche:Maschinenbau
Zeit: 07.05.21 Lang & Schwarz

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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 13,64 10,38
KCV1: 1,72 1,53
KUV1: 0,16 0,15
Dividende1: 0,10 EUR 0,15 EUR
Dividendenrendite1: 0,81% 1,21%
Marktkapitalisierung: 228,3Mio --
theScreener Rating: --
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 26,17 22,65
KCV: 20,28 16,19
KUV: 2,18 1,94
Dividendenrendite: 1,53% 1,87%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Gewinn je Aktie0,660,161,32-2,17-0,48
Cash flow124,88183,33183,33147,44168,15
Cashflow je Aktie7,2910,7010,708,619,73
Umsatz je Aktie81,5497,3692,7685,8678,23
Dividende1,711,711,710,000,00
Dividende je Aktie0,100,100,100,000,00
Angaben (außer je Aktie) in Millionen EUR.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Eigenkapitalrendite2,630,665,27-9,73-2,30
Umsatzrendite0,810,161,42-2,53-0,62
Gesamtrendite2,812,193,38-0,084,14
Return on Investment0,660,171,38-2,28-0,54
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Anlageintensität37,7438,8938,0542,5441,55
Arbeitsintensität61,0561,1161,9557,4658,45
Eigenkapitalquote25,2725,6826,2423,4423,67
Fremdkapitalquote74,7374,3273,7676,5676,33
Verschuldungsgrad295,80289,35281,10326,54322,40
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2016
2017
2018
2019
2020
Liquidität 1. Grades3,685,478,954,116,90
Liquidität 2. Grades41,0242,1956,8733,7744,26
Liquidität 3. Grades90,1591,99117,8684,87135,41
Working Capital570,51500,69520,73489,34236,00
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 166,9466,0468,9755,1156,98
Deckungsgrad 2122,50119,19149,71102,33136,79
Deckungsgrad 372,2070,7688,7761,1182,31
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Ergebnis je Aktie verwässert0,660,161,32-2,17-0,48
Anzahl der Mitarbeiter10.771,0010.913,0011.643,0011.684,0011.027,00
Personalkosten369,70383,53392,38418,80394,90
Umsatz pro Mitarbeiter129.689,07152.832,49136.484,67125.891,99122.544,03
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 69,66%
Allzeithoch (21.01.2011): 39,88
Abstand Allzeittief: 28,68%
Allzeittief (29.10.2020): 8,63
Abstand 52W-Hoch: 11,94%
Abstand 52W-Tief: 28,68%
Abstand 200 Tage-Linie: +14,20%
Volatilität (250 Tage): 40,98
RS (Levy 27 Wochen): 1,09
Relatives Handelsvolumen: sehr hoch

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 45,22
RS (Levy 27 Wochen): 0,82
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 29,11 40,98 -28,97%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch
Abstand
52W-Hoch
Abstand
52W-Tief
Abstand
200 Tage-Linie
Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
Bauer AG 69,66% 11,94% 28,68% +14,20% 40,98% 1,09
CDAX® (Performance) 1,07% 1,07% 32,87% +12,57% 19,35% 1,10
Prime All Share (Performance) 0,96% 0,96% 33,39% +12,69% 19,76% 1,10

Technische Handelssignale

Signalart % Datum
Oszillatoren
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendfolger
keine Technische Handelssignale vorhanden
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
keine Technische Handelssignale vorhanden
zur Chartanalyse

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: -- -0,76%
200 Tage: -- +14,20%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
04.05.2021 07.05.2021

Kurzanalyse

BAUER verliert einen Basisstern und sieht ihren Gesamteindruck auf Neutral herabgesetzt.

08.05.2021 - 04:59

BAUER (DE), ein im Sektor Anlagenbau tätiges Unternehmen, verliert einen Basisstern und sieht seinen Gesamteindruck herabgestuft. Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat dem Wertpapier einen Basisstern entzogen, es verbleiben 3 von 4 Sternen. Das Börsenverhalten wird unverändert als durchschnittlich riskant bewertet. theScreener ist der Ansicht, dass der Verlust eines Sterns eine Absenkung des Gesamteindrucks rechtfertigt, der auf Neutral übergeht. Am Datum der Analyse, dem 7. Mai 2021, betrug der Schlusskurs EUR 12,20 mit einem Zielwert von EUR 12,22.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 0.28 Mrd. Kleiner Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von <$1 Mrd., ist Bauer AG ein niedrig kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Positive Analystenhaltung seit 16.03.2021 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 16.03.2021 bei einem Kurs von 11,70 EUR eingesetzt.
Preisbewertung Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
G/PE Ratio 4,94 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
Langzeit KGV-Schätzung 7,98 Erwartetes PE für 2023 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langzeit Wachstum-Schätzung +37,83% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023
Anzahl der Analysten 3 Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +1,58% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12,59% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend o Neutraler Markttrend nach vorgängig (seit dem 16.03.2021 anhaltender) positiver Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 16.03.2021. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 12,00 EUR.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den DJ Stoxx 600 -1,28% Unter Druck (vs. DJ Stoxx 600) Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -1,28%.
Gesamteindruck Neutral Die Aktie ist seit dem 07.05.2021 als neutral eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 07.05.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 12.06.2020 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor -40,00 Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News Factor 3,89% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3,89%.
Beta 0,55% Geringe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,55% zu reagieren.
Korrelation 23,00% Schwache Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk 2,46 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 2,46 oder 20,12% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 2,46. Das Risiko liegt deshalb bei 20,12%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 07.05.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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