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Fundamental | 2022e | 2023e |
---|---|---|
KGV1: | 20,40 | 18,52 |
KCV1: | 17,66 | 16,64 |
KUV1: | 0,89 | 0,81 |
Dividende1: | 0,59 EUR | 0,65 EUR |
Dividendenrendite1: | 1,43% | 1,57% |
Marktkapitalisierung: | 5,3Mrd | -- |
theScreener Rating: | -- | -- |
Fundamental | 2022e | 2023e |
---|---|---|
KGV: | 24,37 | 18,61 |
KCV: | 20,99 | 12,69 |
KUV: | 2,79 | 2,42 |
Dividendenrendite: | 1,77% | 2,03% |
Kennzahlen | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie | 2,73 | 3,27 | 4,06 | 4,58 | 1,84 |
Cash flow | 54,26 | 140,52 | 185,97 | 316,25 | 284,49 |
Cashflow je Aktie | 1,29 | 3,35 | 4,43 | 7,53 | 2,26 |
Umsatz je Aktie | 85,00 | 102,94 | 127,96 | 138,55 | 42,11 |
Dividende | 37,80 | 42,00 | 50,40 | 56,70 | 69,30 |
Dividende je Aktie | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,35 | 0,55 |
Rentabititätskennzahlen | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Eigenkapitalrendite | 14,83 | 15,53 | 16,80 | 16,57 | 17,10 |
Umsatzrendite | 3,21 | 3,17 | 3,17 | 3,31 | 4,36 |
Gesamtrendite | 8,12 | 6,92 | 7,38 | 7,44 | 7,88 |
Return on Investment | 7,94 | 6,77 | 7,12 | 7,17 | 7,66 |
Kennzahlen | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Anlageintensität | 28,77 | 32,52 | 35,34 | 35,68 | 32,59 |
Arbeitsintensität | 71,23 | 67,48 | 64,66 | 64,32 | 67,41 |
Eigenkapitalquote | 53,51 | 43,57 | 42,38 | 43,24 | 44,81 |
Fremdkapitalquote | 46,49 | 56,43 | 57,62 | 56,76 | 55,19 |
Verschuldungsgrad | 86,90 | 129,52 | 135,96 | 131,24 | 123,17 |
Kennzahlen (kurzfristig) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Liquidität 1. Grades | 32,45 | 36,95 | 33,48 | 43,58 | 36,99 |
Liquidität 2. Grades | 140,44 | 148,00 | 139,53 | 138,39 | 116,57 |
Liquidität 3. Grades | 179,66 | 189,28 | 174,65 | 186,79 | 174,41 |
Working Capital | 528,17 | - | - | 803,03 | 868,45 |
Kennzahlen (langfristig) | |||||
Deckungsgrad 1 | 186,00 | 133,97 | 119,91 | 121,18 | 137,48 |
Deckungsgrad 2 | 216,66 | 204,49 | 186,86 | 183,75 | 188,24 |
Deckungsgrad 3 | 143,58 | 143,48 | 139,72 | 139,77 | 123,67 |
Kennzahlen | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Ergebnis je Aktie verwässert | 2,73 | 3,27 | 4,06 | 4,58 | 1,84 |
Anzahl der Mitarbeiter | 7.968,00 | 9.083,00 | 10.899,00 | 12.180,00 | 12.880,00 |
Personalkosten | 507,71 | 590,66 | 734,42 | 819,53 | 879,07 |
Umsatz pro Mitarbeiter | 448.057,73 | 475.979,30 | 493.114,32 | 477.770,36 | 411.916,85 |
Abstand Allzeithoch: | 39,92% |
Allzeithoch (04.11.2021): | 69,42 |
Abstand Allzeittief: | 91,97% |
Allzeittief (01.07.2010): | 3,35 |
Abstand 52W-Hoch: | 39,92% |
Abstand 52W-Tief: | 8,22% |
Abstand 200 Tage-Linie: | -24,09% |
Volatilität (250 Tage): | 35,79 |
RS (Levy 27 Wochen): | 0,80 |
Relatives Handelsvolumen: | niedrig |
Bezeichnung | 30 Tage | 250 Tage | Abweichung |
---|---|---|---|
Volatilität: | 41,70 | 35,79 | +16,52% |
Sharpe Ratio: | -- | -- | ±0,00% |
Abstand Allzeithoch |
Abstand 52W-Hoch |
Abstand 52W-Tief |
Abstand 200 Tage-Linie |
Volatilität | Relative Stärke (Levy 27 Wochen) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Bechtle | 39,92% | 39,92% | 8,22% | -24,09% | 35,79% | 0,80 |
CDAX® (Performance) | 15,40% | 15,40% | 10,97% | -8,25% | 19,61% | 0,92 |
DAXsector Software EUR (Performance) | 32,52% | 27,88% | 4,88% | -17,15% | 22,61% | 0,86 |
EURO STOXX® EUR (Net Return) | 12,54% | 12,54% | 8,73% | -5,95% | 19,44% | 0,93 |
EURO STOXX® Technology EUR (Net Return) | 30,16% | 30,16% | 5,36% | -17,67% | 28,64% | 0,84 |
F.A.Z. IT und Elektronik-Index EUR | 28,31% | 28,31% | 5,42% | -17,59% | 24,37% | 0,84 |
Signalart | % | Datum |
---|
Stochastik schneidet Signallinie | short | +3,52% | 25.05.2022 |
keine Technische Handelssignale vorhanden |
keine Technische Handelssignale vorhanden |
AROON in Trendphase | Trendphase | +1,47% | 23.05.2022 |
Ausbruchsrichtung | oben |
Börse: L&S Realtime / Status: Ausgebrochen
|
Zeitlicher Horizont | langfristig | |
Kursziel Level 1 | -- | |
% bis Kursziel Level 1 | 0,00% | |
Stop-Loss | -- |
Passende UBS Produkte | Typ | Brief | Strike | |
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Keine passenden Produkte gefunden. |
Zeitraum | Durchschnitt | Abstand Kurs |
---|---|---|
38 Tage: | -- | -4,70% |
200 Tage: | -- | -24,09% |
Aktuelle Einstufung | ||
10.05.2022 | 24.05.2022 |
Bezeichnung | Wert | / | Bewertung | |
---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in $ | 6 Mrd. | Großer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Bechtle ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Ertragswert-veränderungstrend | Negative Analystenhaltung seit 13.05.2022 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 13.05.2022 bei einem Kurs von 40,60 EUR eingesetzt. | ||
Preisbewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
G/PE Ratio | 0,88 | 2.83 Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.83. | |
Langzeit KGV-Schätzung | 16,06 | Erwartetes PE für 2024 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2024. | |
Langzeit Wachstum-Schätzung | +12,44% | Wachstum heute bis 2024 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2024 | |
Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividende | +1,62% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26,03% des Gewinns verwendet werden. | |
mittelfristiger technischer Trend | Negativer Markttrend seit dem 08.04.2022 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.04.2022 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 44,44 EUR. | ||
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den STOXX600 | -2,82% | Unter Druck (vs. STOXX600) | Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2,82%. | |
Gesamteindruck | Eher negativ | Die Aktie ist seit dem 19.04.2022 als eher negativ eingestuft | ||
Interesse | Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend. |
Bezeichnung | Wert | Bewertung | ||
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Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.10.2019 als mittel riskanter Titel eingestuft. | ||
Bear Market Factor | 9,00 | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News Factor | 3,58% | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3,58%. | |
Beta | 1,09% | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,09% zu reagieren. | |
Korrelation | 50,00% | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
Value at Risk | 7,43 | Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 7,43 oder 18,23% | Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 7,43. Das Risiko liegt deshalb bei 18,23%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität. |