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Beiersdorf

96,74 EUR +1,98%
WKN:520000 ISIN:DE0005200000 Symbol:BEI Gattung:Aktie Branche:Konsumgüter
Zeit: 16:00:28 Xetra
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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 32,43 29,66
KCV1: 25,05 22,73
KUV1: 3,29 3,15
Dividende1: 0,70 EUR 0,70 EUR
Dividendenrendite1: 0,72% 0,72%
Marktkapitalisierung: 21,5Mrd --
theScreener Rating: -- --
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 35,07 28,23
KCV: 22,38 16,60
KUV: 2,84 2,43
Dividendenrendite: 1,46% 1,84%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Gewinn je Aktie2,812,672,892,852,47
Cash flow942,00911,00868,00982,00984,00
Cashflow je Aktie3,743,623,443,904,34
Umsatz je Aktie26,7928,0028,7030,3730,97
Dividende158,77159,00159,00159,00158,77
Dividende je Aktie0,700,700,700,700,70
Angaben (außer je Aktie) in Millionen EUR.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Eigenkapitalrendite15,2313,1712,9511,848,94
Umsatzrendite10,509,5210,069,387,97
Gesamtrendite9,428,298,317,265,61
Return on Investment9,368,198,217,135,49
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Anlageintensität43,5447,8548,4852,8458,10
Arbeitsintensität56,4652,1551,5247,1641,90
Eigenkapitalquote61,4862,2163,3960,2761,37
Fremdkapitalquote38,5237,7936,6139,7338,63
Verschuldungsgrad62,6560,7657,7665,9262,94
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

LangfristigKurzfristig

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2016
2017
2018
2019
2020
Liquidität 1. Grades89,8875,2776,9467,4060,09
Liquidität 2. Grades153,39135,00136,26118,22105,35
Liquidität 3. Grades189,69173,47178,21154,04155,55
Working Capital788,00760,00826,00798,001.527,00
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 1141,22130,01130,74114,07105,63
Deckungsgrad 2167,30151,91151,06135,41125,75
Deckungsgrad 3136,67124,77122,89113,69107,59
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Ergebnis je Aktie verwässert2,812,672,892,852,47
Anzahl der Mitarbeiter17.846,0018.595,0019.659,0020.455,0020.306,00
Personalkosten1.184,001.266,001.340,001.476,001.491,00
Umsatz pro Mitarbeiter378.348,09379.456,84367.923,09374.138,35345.956,86
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 19,10%
Allzeithoch (05.09.2019): 117,25
Abstand Allzeittief: 87,24%
Allzeittief (12.12.1997): 12,10
Abstand 52W-Hoch: 12,21%
Abstand 52W-Tief: 13,70%
Abstand 200 Tage-Linie: -1,45%
Volatilität (250 Tage): 19,09
RS (Levy 27 Wochen): 0,94
Relatives Handelsvolumen: niedrig

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 48,99
RS (Levy 27 Wochen): 0,77
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 17,77 19,09 -6,96%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch		 Abstand
52W-Hoch		 Abstand
52W-Tief		 Abstand
200 Tage-Linie		 Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
Beiersdorf 19,10% 12,21% 13,70% -1,45% 19,09% 0,94
CDAX® (Performance) 3,57% 3,57% 26,10% +2,37% 14,76% 1,00
DAXsector Consumer EUR (Performance) 14,07% 14,07% 9,48% -3,81% 20,00% 0,94
EURO STOXX® EUR (Net Return) 1,88% 1,88% 29,65% +6,53% 14,30% 1,03
EURO STOXX® Personal & Household Goods EUR (Price) 8,24% 8,24% 27,27% +5,56% 18,13% 1,00
F.A.Z. Euro Index 0,94% 0,94% 29,75% +6,00% 14,72% 1,02

Technische Handelssignale

Quartal1 Monat5 TageGestern
Signalart % Datum
Oszillatoren
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendfolger
MACD schneidet Signallinie long +3,27% 15.10.2021
Candlesticks
Dark Cloud Cover bearish +3,27% 15.10.2021
Trendbestimmer
AROON in Trendphase Trendphase +1,98% 21.10.2021
AROON in Trendphase Trendphase +3,47% 20.10.2021
AROON in Trendphase Trendphase +3,80% 19.10.2021
AROON in Seitwärtsphase Seitwärtsphase +2,67% 18.10.2021
AROON in Trendphase Trendphase +2,67% 18.10.2021
AROON in Trendphase Trendphase +3,27% 15.10.2021
zur Chartanalyse
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Aktuelles Signal für Beiersdorf

Ausbruchsrichtung oben
Börse: Xetra 15 Min. / Status: Ausgebrochen
Zeitlicher Horizontkurzfristig
Kursziel Level 1--
% bis Kursziel Level 10,00%
Stop-Loss--
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Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: 98,68 -3,88%
200 Tage: 96,25 -1,45%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
21.09.2021 19.10.2021

Kurzanalyse

BEIERSDORF sieht ihren Gesamteindruck wegen Verlust eines Basissterns abgesenkt auf Eher Negativ.

25.09.2021 - 03:24

Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat den Gesamteindruck von BEIERSDORF (DE) im Sektor Produkte für den privaten Bedarf herabgesetzt. Das Wertpapier erreicht jetzt 0 von 4 Sternen und sein Börsenverhalten wird als durchschnittlich riskant eingestuft. theScreener ist der Ansicht, dass der Titel wegen des Verlusts eines Sterns unter Druck bleibt, und senkt seinen Gesamteindruck auf Eher Negativ. Am Datum der Analyse, dem 24. September 2021, betrug der Schlusskurs EUR 100,85 , die untere Kurserwartung lag bei EUR 92,42.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 27 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Beiersdorf ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Negative Analystenhaltung seit 24.09.2021 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 24.09.2021 bei einem Kurs von 100,85 EUR eingesetzt.
Preisbewertung Leicht überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
G/PE Ratio 0,72 25.26 Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 25.26.
Langzeit KGV-Schätzung 25,72 Erwartetes PE für 2023 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langzeit Wachstum-Schätzung +17,73% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023
Anzahl der Analysten 25 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +0,75% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19,23% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend Negativer Markttrend seit dem 24.09.2021 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.09.2021 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 100,30 EUR.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den DJ Stoxx 600 -11,55% Unter Druck (vs. DJ Stoxx 600) Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -11,55%.
Gesamteindruck Eher negativ Die Aktie ist seit dem 24.09.2021 als eher negativ eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 19.10.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 14.05.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor -19,00 Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News Factor 1,69% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1,69%.
Beta 0,71% Geringe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,71% zu reagieren.
Korrelation 49,00% Mittelstarke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 49,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 11,22 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 11,22 oder 12,01% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 11,22. Das Risiko liegt deshalb bei 12,01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 19.10.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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