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Beiersdorf

91,42 EUR -0,85%
WKN:520000 ISIN:DE0005200000 Symbol:BEI Gattung:Aktie Branche:Konsumgüter
Zeit: 16.04.21 Lang & Schwarz
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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 30,39 27,75
KCV1: 23,49 21,44
KUV1: 3,07 2,94
Dividende1: 0,70 EUR 0,70 EUR
Dividendenrendite1: 0,76% 0,76%
Marktkapitalisierung: 20,8Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 33,38 34,46
KCV: 24,02 16,75
KUV: 2,86 2,46
Dividendenrendite: 1,45% 1,85%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Gewinn je Aktie2,812,672,892,852,47
Cash flow942,00911,00868,00982,00984,00
Cashflow je Aktie3,743,623,443,904,34
Umsatz je Aktie26,7928,0028,7030,3730,97
Dividende158,77159,00159,00159,00158,77
Dividende je Aktie0,700,700,700,700,70
Angaben (außer je Aktie) in Millionen EUR.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Eigenkapitalrendite15,2313,1712,9511,848,94
Umsatzrendite10,509,5210,069,387,97
Gesamtrendite9,428,298,317,265,61
Return on Investment9,368,198,217,135,49
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Anlageintensität43,5447,8548,4852,8458,10
Arbeitsintensität56,4652,1551,5247,1641,90
Eigenkapitalquote61,4862,2163,3960,2761,37
Fremdkapitalquote38,5237,7936,6139,7338,63
Verschuldungsgrad62,6560,7657,7665,9262,94
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

LangfristigKurzfristig

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2016
2017
2018
2019
2020
Liquidität 1. Grades89,8875,2776,9467,4060,09
Liquidität 2. Grades153,39135,00136,26118,22105,35
Liquidität 3. Grades189,69173,47178,21154,04155,55
Working Capital788,00760,00826,00798,001.527,00
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 1141,22130,01130,74114,07105,63
Deckungsgrad 2167,30151,91151,06135,41125,75
Deckungsgrad 3136,67124,77122,89113,69107,59
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Ergebnis je Aktie verwässert2,812,672,892,852,47
Anzahl der Mitarbeiter17.846,0018.595,0019.659,0020.455,0020.306,00
Personalkosten1.184,001.266,001.340,001.476,001.491,00
Umsatz pro Mitarbeiter378.348,09379.456,84367.923,09374.138,35345.956,86
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 21,76%
Allzeithoch (05.09.2019): 116,85
Abstand Allzeittief: 75,28%
Allzeittief (09.09.2011): 22,60
Abstand 52W-Hoch: 12,10%
Abstand 52W-Tief: 10,74%
Abstand 200 Tage-Linie: -3,33%
Volatilität (250 Tage): 21,98
RS (Levy 27 Wochen): 0,99
Relatives Handelsvolumen: niedrig

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 58,18
RS (Levy 27 Wochen): 0,86
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 14,32 21,98 -34,83%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch		 Abstand
52W-Hoch		 Abstand
52W-Tief		 Abstand
200 Tage-Linie		 Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
Beiersdorf 21,76% 12,10% 10,74% -3,33% 21,98% 0,99
CDAX® (Performance) 0,06% 0,06% 33,68% +14,96% 20,52% 1,13
DAXsector Consumer EUR (Performance) 5,76% 2,78% 27,83% +5,67% 24,02% 1,04
EURO STOXX® EUR (Net Return) 0,00% 0,00% 32,48% +16,24% 19,50% 1,13
EURO STOXX® Personal & Household Goods EUR (Price) 0,16% 0,16% 34,85% +19,07% 20,07% 1,14
F.A.Z. Euro Index 2,15% 0,08% 29,46% +14,44% 20,58% 1,12

Handelssignale 1 Woche

Formation Signalart % Datum
Kurs schneidet 100 Tagelinie long --% 15.04.2021
Kurs schneidet 100 Tagelinie short --% 14.04.2021
zur Chartanalyse

Technische Handelssignale

Quartal1 Monat5 TageGestern
Signalart % Datum
Oszillatoren
Stochastik schneidet Signallinie short +0,84% 14.04.2021
Trendfolger
keine Technische Handelssignale vorhanden
Candlesticks
Bearish Engulfing bearish -0,33% 12.04.2021
Trendbestimmer
AROON in Trendphase Trendphase -0,74% 15.04.2021
AROON in Trendphase Trendphase +0,84% 14.04.2021
AROON in Trendphase Trendphase +0,26% 13.04.2021
AROON in Trendphase Trendphase -0,33% 12.04.2021
zur Chartanalyse

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: -- +4,17%
200 Tage: -- -3,33%

theScreener Rating

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Aktuelle Einstufung
02.04.2021 16.04.2021

Kurzanalyse

BEIERSDORF sieht seinen Gesamteindruck wegen steigendem Risiko auf Neutral abgesenkt.

14.04.2021 - 03:54

BEIERSDORF (DE), ein im Sektor Produkte für den privaten Bedarf tätiges Unternehmen, erzielt jetzt einen etwas schwächeren Gesamteindruck. Das unabhängige Finanzanlayseunternehmen theScreener bestätigt das Chancenrating mit 2 von 4 Sternen, aber eine Verschlechterung des Börsenverhaltens führt zu einer Revision des Risikos, das entsprechend als durchschnittlich riskant eingestuft wird. theScreener ist der Ansicht, dass ein vermehrtes Risiko eine Revision der allgemeinen Note veranlasst, die auf Neutral absinkt. Am Datum der Analyse, dem 13. April 2021, betrug der Schlusskurs EUR 91,20 mit einem Zielwert von EUR 89,47.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 28 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Beiersdorf ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend o Analysten neutral, zuvor negativ (seit 09.04.2021) Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 09.04.2021 bei einem Kurs von 92,12 EUR eingesetzt.
Preisbewertung Stark überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch.
G/PE Ratio 0,72 24.37 Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 24.37.
Langzeit KGV-Schätzung 24,86 Erwartetes PE für 2023 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langzeit Wachstum-Schätzung +17,19% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023
Anzahl der Analysten 24 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +0,80% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19,85% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend Positiver Markttrend seit dem 30.03.2021 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.03.2021 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) ist 88,14 EUR.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den DJ Stoxx 600 +1,22% vs. DJ Stoxx 600 Die relative "Outperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt +1,22%.
Gesamteindruck Neutral Die Aktie ist seit dem 13.04.2021 als neutral eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 16.04.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 13.04.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor -43,00 Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News Factor 2,35% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,35%.
Beta 0,52% Geringe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,52% zu reagieren.
Korrelation 41,00% Mittelstarke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 41,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 12,46 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 12,46 oder 13,59% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 12,46. Das Risiko liegt deshalb bei 13,59%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 16.04.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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