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Kennzahlen - Unternehmen
| Fundamental | 2021e | 2022e |
|---|---|---|
| KGV1: | 4,13 | 3,94 |
| KCV1: | -- | -- |
| KUV1: | 0,61 | 0,56 |
| Dividende1: | 0,39 HKD | 0,41 HKD |
| Dividendenrendite1: | 7,89% | 8,29% |
| Marktkapitalisierung: | 39,4Mrd | -- |
| theScreener Rating: | -- |
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen
Nutzungsbedingungen
Kennzahlen - Peer Group
| Fundamental | 2021e | 2022e |
|---|---|---|
| KGV: | 14,51 | 12,08 |
| KCV: | 18,47 | 16,18 |
| KUV: | 3,08 | 2,96 |
| Dividendenrendite: | 3,22% | 3,67% |
Entwicklung fundamentaler Kennzahlen
Gewinn/Aktie
Cash flow/Aktie
Umsatz/Aktie
Dividende/Aktie
| Kennzahlen | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn je Aktie | 0,90 | 0,91 | 0,95 | 0,99 | 1,04 |
| Cash flow | 379.122,00 | 485.066,00 | 10.727,00 | 123.892,00 | -82.545,00 |
| Cashflow je Aktie | 5,11 | 6,53 | 0,14 | 1,67 | -1,11 |
| Dividende | 20.051,00 | 20.162,00 | 21.209,43 | 22.279,00 | 23.393,00 |
| Dividende je Aktie | 0,27 | 0,27 | 0,29 | 0,30 | 0,32 |
Angaben (außer je Aktie) in Millionen CNY.
zur technischen Analyse
zu GuV & Cash flow
zur Bilanz
Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen
Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite
Gesamtrentabilität
Return on Investment
| Rentabititätskennzahlen | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Eigenkapitalrendite | 12,44 | 10,68 | 10,46 | 10,54 | 9,74 |
| Gesamtrendite | 3,18 | 2,64 | 2,88 | 3,06 | 3,04 |
| Return on Investment | 0,93 | 0,80 | 0,78 | 0,77 | 0,78 |
Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur
| Kennzahlen | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Eigenkapitalquote | 7,48 | 7,49 | 7,43 | 7,33 | 8,01 |
| Fremdkapitalquote | 92,52 | 92,51 | 92,57 | 92,67 | 91,99 |
| Verschuldungsgrad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Entwicklung weiterer Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien
| Kennzahlen | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ergebnis je Aktie verwässert | 0,90 | 0,91 | 0,95 | 0,99 | 1,04 |
| Anzahl der Mitarbeiter | 91.468,00 | 92.556,00 | 91.240,00 | 89.542,00 | 87.828,00 |
| Personalkosten | 25.429,00 | 26.040,00 | 27.942,00 | 29.519,00 | 32.972,00 |
Kennzahlen - Unternehmen
| Abstand Allzeithoch: | 45,99% |
| Allzeithoch (15.04.2015): | 0,97 |
| Abstand Allzeittief: | 24,76% |
| Allzeittief (19.03.2014): | 0,40 |
| Abstand 52W-Hoch: | 12,86% |
| Abstand 52W-Tief: | 23,24% |
| Abstand 200 Tage-Linie: | +12,74% |
| Volatilität (250 Tage): | 30,90 |
| RS (Levy 27 Wochen): | 1,15 |
| Relatives Handelsvolumen: | sehr hoch |
Technische Kennzahlen
Volatilität
Sharpe Ratio
Risikokennzahlen
| Bezeichnung | 30 Tage | 250 Tage | Abweichung |
|---|---|---|---|
| Volatilität: | 24,32 | 30,90 | -21,30% |
| Sharpe Ratio: | -- | -- | ±0,00% |
Vergleich mit Benchmark
| Abstand Allzeithoch |
Abstand 52W-Hoch |
Abstand 52W-Tief |
Abstand 200 Tage-Linie |
Volatilität | Relative Stärke (Levy 27 Wochen) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| BoCom - Bank of Communications | 45,99% | 12,86% | 23,24% | +12,74% | 30,90% | 1,15 |
| Hang Seng Index | 14,29% | 7,97% | 21,53% | +8,29% | 19,95% | 1,07 |
Technische Handelssignale
| Signalart | % | Datum |
|---|
- Oszillatoren
-
keine Technische Handelssignale vorhanden - Trendfolger
-
keine Technische Handelssignale vorhanden - Candlesticks
-
keine Technische Handelssignale vorhanden - Trendbestimmer
-
keine Technische Handelssignale vorhanden
Gleitende Durchschnitte
| Zeitraum | Durchschnitt | Abstand Kurs |
|---|---|---|
| 38 Tage: | -- | +5,24% |
| 200 Tage: | -- | +12,74% |
theScreener Rating
Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
| Aktuelle Einstufung | ||
| 23.02.2021 | 09.04.2021 | |
Kurzanalyse
Blättern: Ältere Kurzanalyse,Analyse
| Bezeichnung | Wert | / | Bewertung | |
|---|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung in $ | 52 Mrd. | Großer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist BoCom - Bank of Communications ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Ertragswert-veränderungstrend | Positive Analystenhaltung seit 09.02.2021 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 09.02.2021 bei einem Kurs von 4,20 HKD eingesetzt. | ||
| Preisbewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| G/PE Ratio | 4,22 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| Langzeit KGV-Schätzung | 3,34 | Erwartetes PE für 2022 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2022. | |
| Langzeit Wachstum-Schätzung | +5,57% | Wachstum heute bis 2022 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2022 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividende | +8,53% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28,48% des Gewinns verwendet werden. | |
| mittelfristiger technischer Trend | Positiver Markttrend seit dem 06.11.2020 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.11.2020 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) ist 4,55 HKD. | ||
| Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den HANGSENG | +9,03% | vs. HANGSENG | Die relative "Outperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt +9,03%. | |
| Gesamteindruck | Eher positiv | Die Aktie ist seit dem 09.03.2021 als eher positiv eingestuft | ||
| Interesse | Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend. | |||
Risikokennzahlen
| Bezeichnung | Wert | Bewertung | ||
|---|---|---|---|---|
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.08.2019 als mittel riskanter Titel eingestuft. | ||
| Bear Market Factor | -3,00 | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News Factor | 2,32% | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,32%. | |
| Beta | 0,84% | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,84% zu reagieren. | |
| Korrelation | 67,00% | Starke Korrelation mit dem HANGSENG | 67,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Value at Risk | 0,60 | Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 0,60 oder 12,01% | Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 0,60. Das Risiko liegt deshalb bei 12,01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität. | |
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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