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Fundamental | 2021e | 2022e |
---|---|---|
KGV1: | 3,98 | 3,80 |
KCV1: | -- | -- |
KUV1: | 0,59 | 0,54 |
Dividende1: | 0,39 HKD | 0,41 HKD |
Dividendenrendite1: | 7,89% | 8,29% |
Marktkapitalisierung: | 39,4Mrd | -- |
theScreener Rating: | -- |
Fundamental | 2021e | 2022e |
---|---|---|
KGV: | 14,51 | 12,08 |
KCV: | 18,47 | 16,18 |
KUV: | 3,08 | 2,96 |
Dividendenrendite: | 3,22% | 3,67% |
Kennzahlen | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie | 0,90 | 0,91 | 0,95 | 0,99 | 1,04 |
Cash flow | 379.122,00 | 485.066,00 | 10.727,00 | 123.892,00 | -82.545,00 |
Cashflow je Aktie | 5,11 | 6,53 | 0,14 | 1,67 | -1,11 |
Dividende | 20.051,00 | 20.162,00 | 21.209,43 | 22.279,00 | 23.393,00 |
Dividende je Aktie | 0,27 | 0,27 | 0,29 | 0,30 | 0,32 |
Rentabititätskennzahlen | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Eigenkapitalrendite | 12,44 | 10,68 | 10,46 | 10,54 | 9,74 |
Gesamtrendite | 3,18 | 2,64 | 2,88 | 3,06 | 3,04 |
Return on Investment | 0,93 | 0,80 | 0,78 | 0,77 | 0,78 |
Kennzahlen | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Eigenkapitalquote | 7,48 | 7,49 | 7,43 | 7,33 | 8,01 |
Fremdkapitalquote | 92,52 | 92,51 | 92,57 | 92,67 | 91,99 |
Verschuldungsgrad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Kennzahlen | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Ergebnis je Aktie verwässert | 0,90 | 0,91 | 0,95 | 0,99 | 1,04 |
Anzahl der Mitarbeiter | 91.468,00 | 92.556,00 | 91.240,00 | 89.542,00 | 87.828,00 |
Personalkosten | 25.429,00 | 26.040,00 | 27.942,00 | 29.519,00 | 32.972,00 |
Abstand Allzeithoch: | 61,68% |
Allzeithoch (30.10.2007): | 1,37 |
Abstand Allzeittief: | 93,91% |
Allzeittief (21.09.2011): | 0,03 |
Abstand 52W-Hoch: | 10,26% |
Abstand 52W-Tief: | 25,71% |
Abstand 200 Tage-Linie: | +16,16% |
Volatilität (250 Tage): | 54,19 |
RS (Levy 27 Wochen): | 1,20 |
Relatives Handelsvolumen: | sehr hoch |
Bezeichnung | 30 Tage | 250 Tage | Abweichung |
---|---|---|---|
Volatilität: | 32,26 | 54,19 | -40,47% |
Sharpe Ratio: | -- | -- | ±0,00% |
Abstand Allzeithoch |
Abstand 52W-Hoch |
Abstand 52W-Tief |
Abstand 200 Tage-Linie |
Volatilität | Relative Stärke (Levy 27 Wochen) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
BoCom - Bank of Communications | 61,68% | 10,26% | 25,71% | +16,16% | 54,19% | 1,20 |
Hang Seng Index | 15,03% | 8,75% | 20,85% | +7,29% | 19,93% | 1,07 |
Signalart | % | Datum |
---|
keine Technische Handelssignale vorhanden |
keine Technische Handelssignale vorhanden |
keine Technische Handelssignale vorhanden |
keine Technische Handelssignale vorhanden |
Zeitraum | Durchschnitt | Abstand Kurs |
---|---|---|
38 Tage: | 0,49 | +6,94% |
200 Tage: | 0,45 | +16,16% |
Aktuelle Einstufung | ||
23.02.2021 | 09.04.2021 |
Bezeichnung | Wert | / | Bewertung | |
---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in $ | 52 Mrd. | Großer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist BoCom - Bank of Communications ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Ertragswert-veränderungstrend | Positive Analystenhaltung seit 09.02.2021 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 09.02.2021 bei einem Kurs von 4,20 HKD eingesetzt. | ||
Preisbewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
G/PE Ratio | 4,22 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
Langzeit KGV-Schätzung | 3,34 | Erwartetes PE für 2022 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2022. | |
Langzeit Wachstum-Schätzung | +5,57% | Wachstum heute bis 2022 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2022 | |
Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividende | +8,53% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28,48% des Gewinns verwendet werden. | |
mittelfristiger technischer Trend | Positiver Markttrend seit dem 06.11.2020 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.11.2020 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) ist 4,55 HKD. | ||
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den HANGSENG | +9,03% | vs. HANGSENG | Die relative "Outperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt +9,03%. | |
Gesamteindruck | Eher positiv | Die Aktie ist seit dem 09.03.2021 als eher positiv eingestuft | ||
Interesse | Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend. |
Bezeichnung | Wert | Bewertung | ||
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Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.08.2019 als mittel riskanter Titel eingestuft. | ||
Bear Market Factor | -3,00 | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News Factor | 2,32% | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,32%. | |
Beta | 0,84% | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,84% zu reagieren. | |
Korrelation | 67,00% | Starke Korrelation mit dem HANGSENG | 67,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
Value at Risk | 0,60 | Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 0,60 oder 12,01% | Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 0,60. Das Risiko liegt deshalb bei 12,01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität. |