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Kennzahlen - Unternehmen
| Fundamental | 2021e | 2022e |
|---|---|---|
| KGV1: | 21,12 | 20,13 |
| KCV1: | 19,15 | 15,87 |
| KUV1: | 0,96 | 0,91 |
| Dividende1: | 1,43 EUR | 1,55 EUR |
| Dividendenrendite1: | 1,86% | 2,01% |
| Marktkapitalisierung: | 12,7Mrd | -- |
| theScreener Rating: | -- |
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen
Nutzungsbedingungen
Kennzahlen - Peer Group
| Fundamental | 2021e | 2022e |
|---|---|---|
| KGV: | 23,61 | 19,03 |
| KCV: | 14,79 | 12,87 |
| KUV: | 14,25 | 10,93 |
| Dividendenrendite: | 1,79% | 2,05% |
Entwicklung fundamentaler Kennzahlen
Gewinn/Aktie
Cash flow/Aktie
Umsatz/Aktie
Dividende/Aktie
| Kennzahlen | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn je Aktie | 2,33 | 2,34 | 2,98 | 3,02 | 3,02 |
| Cash flow | 539,90 | 404,50 | 375,30 | 879,30 | 1.219,00 |
| Cashflow je Aktie | 3,49 | 2,62 | 2,43 | 5,69 | 7,89 |
| Umsatz je Aktie | 67,95 | 76,01 | 81,23 | 82,99 | 76,22 |
| Dividende | 162,20 | 169,95 | 185,40 | 193,12 | 208,58 |
| Dividende je Aktie | 1,05 | 1,10 | 1,20 | 1,25 | 1,35 |
Angaben (außer je Aktie) in Millionen EUR.
zur technischen Analyse
zu GuV & Cash flow
zur Bilanz
Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen
Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite
Gesamtrentabilität
Return on Investment
| Rentabititätskennzahlen | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Eigenkapitalrendite | 12,22 | 12,14 | 14,07 | 13,27 | 13,14 |
| Umsatzrendite | 3,43 | 3,07 | 3,67 | 3,64 | 3,96 |
| Gesamtrendite | 6,10 | 6,18 | 7,10 | 6,55 | 6,59 |
| Return on Investment | 4,94 | 4,95 | 5,99 | 5,45 | 5,73 |
Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur
| Kennzahlen | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anlageintensität | 54,97 | 52,09 | 52,38 | 55,74 | 56,46 |
| Arbeitsintensität | 45,03 | 47,91 | 47,62 | 44,26 | 43,54 |
| Eigenkapitalquote | 40,48 | 40,81 | 42,58 | 41,05 | 44,35 |
| Fremdkapitalquote | 59,52 | 59,19 | 57,42 | 58,95 | 55,65 |
| Verschuldungsgrad | 147,06 | 145,02 | 134,84 | 143,59 | 125,48 |
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
Liquiditätskennzahlen
Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades
Working Capital
| Kennzahlen (kurzfristig) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquidität 1. Grades | 35,10 | 22,15 | 19,75 | 24,99 | 34,69 |
| Liquidität 2. Grades | 123,24 | 93,69 | 112,20 | 112,41 | 110,98 |
| Liquidität 3. Grades | 179,39 | 138,32 | 172,18 | 168,91 | 169,35 |
| Working Capital | - | - | - | - | 1.452,10 |
| Kennzahlen (langfristig) | |||||
| Deckungsgrad 1 | 73,64 | 78,36 | 81,29 | 73,66 | 78,55 |
| Deckungsgrad 2 | 138,88 | 130,04 | 140,83 | 134,47 | 131,58 |
| Deckungsgrad 3 | 111,97 | 101,99 | 108,61 | 107,88 | 108,49 |
Entwicklung weiterer Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien
| Kennzahlen | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ergebnis je Aktie verwässert | 2,33 | 2,34 | 2,98 | 3,02 | 3,02 |
| Anzahl der Mitarbeiter | 14.826,00 | 15.172,00 | 16.616,00 | 17.492,00 | 17.237,00 |
| Personalkosten | - | - | - | - | 1.107,00 |
| Umsatz pro Mitarbeiter | 708.107,38 | 774.011,34 | 755.296,10 | 733.009,38 | 683.169,93 |
Kennzahlen - Unternehmen
| Abstand Allzeithoch: | 6,27% |
| Allzeithoch (31.08.2021): | 87,40 |
| Abstand Allzeittief: | 80,42% |
| Allzeittief (21.05.2010): | 16,04 |
| Abstand 52W-Hoch: | 6,27% |
| Abstand 52W-Tief: | 34,15% |
| Abstand 200 Tage-Linie: | +6,95% |
| Volatilität (250 Tage): | 19,03 |
| RS (Levy 27 Wochen): | 1,03 |
| Relatives Handelsvolumen: | sehr hoch |
Technische Kennzahlen
Volatilität
Sharpe Ratio
Risikokennzahlen
| Bezeichnung | 30 Tage | 250 Tage | Abweichung |
|---|---|---|---|
| Volatilität: | 16,16 | 19,03 | -15,08% |
| Sharpe Ratio: | -- | -- | ±0,00% |
Vergleich mit Benchmark
| Abstand Allzeithoch |
Abstand 52W-Hoch |
Abstand 52W-Tief |
Abstand 200 Tage-Linie |
Volatilität | Relative Stärke (Levy 27 Wochen) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brenntag AG | 6,27% | 6,27% | 34,15% | +6,95% | 19,03% | 1,03 |
| CDAX® (Performance) | 3,57% | 3,57% | 26,10% | +2,37% | 14,76% | 1,00 |
| DAX ® | 3,48% | 3,48% | 26,00% | +2,36% | 15,78% | 1,00 |
| DAXplus® Max. Sharpe Ratio Germany Index EUR (Net Return) | 3,14% | 3,14% | 18,53% | +3,36% | 16,27% | 1,01 |
| DAXplus® Max. Sharpe Ratio Germany Index EUR (Performance) | 3,15% | 3,15% | 18,84% | +3,50% | 16,27% | 1,01 |
| DAXsector Industrial EUR (Performance) | 5,04% | 5,04% | 33,70% | +2,24% | 21,67% | 1,01 |
Handelssignale 1 Woche
| Formation | Signalart | % | Datum |
|---|---|---|---|
| Kurs schneidet 100 Tagelinie | short | --% | 19.10.2021 |
| Kurs schneidet 100 Tagelinie | long | --% | 15.10.2021 |
Technische Handelssignale
| Signalart | % | Datum |
|---|
- Oszillatoren
-
Stochastik schneidet Signallinie short +0,66% 21.10.2021 Momentum schneidet Nulllinie short +0,22% 19.10.2021 Stochastik überkauft short +0,22% 19.10.2021 Momentum schneidet Nulllinie long +0,10% 18.10.2021 - Trendfolger
-
keine Technische Handelssignale vorhanden - Candlesticks
-
keine Technische Handelssignale vorhanden - Trendbestimmer
-
AROON in Seitwärtsphase Seitwärtsphase +0,10% 18.10.2021
Gleitende Durchschnitte
| Zeitraum | Durchschnitt | Abstand Kurs |
|---|---|---|
| 38 Tage: | 82,97 | -1,26% |
| 200 Tage: | 76,60 | +6,95% |
theScreener Rating
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| Aktuelle Einstufung | ||
| 28.09.2021 | 19.10.2021 | |
Kurzanalyse
Blättern: Ältere Kurzanalyse,Analyse
| Bezeichnung | Wert | / | Bewertung | |
|---|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung in $ | 15 Mrd. | Großer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Brenntag AG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Ertragswert-veränderungstrend | Negative Analystenhaltung seit 01.10.2021 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 01.10.2021 bei einem Kurs von 79,58 EUR eingesetzt. | ||
| Preisbewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| G/PE Ratio | 1,06 | 14.89 Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.89. | |
| Langzeit KGV-Schätzung | 15,55 | Erwartetes PE für 2023 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023. | |
| Langzeit Wachstum-Schätzung | +14,42% | Wachstum heute bis 2023 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividende | +2,02% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31,47% des Gewinns verwendet werden. | |
| mittelfristiger technischer Trend | o | Neutraler Markttrend nach vorgängig (seit dem 17.09.2021 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 17.09.2021. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 84,14 EUR. | |
| Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den DJ Stoxx 600 | -1,87% | Unter Druck (vs. DJ Stoxx 600) | Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -1,87%. | |
| Gesamteindruck | Neutral | Die Aktie ist seit dem 17.09.2021 als neutral eingestuft | ||
| Interesse | Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend. | |||
Risikokennzahlen
| Bezeichnung | Wert | Bewertung | ||
|---|---|---|---|---|
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.09.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | ||
| Bear Market Factor | -40,00 | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News Factor | 1,64% | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1,64%. | |
| Beta | 0,72% | Geringe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,72% zu reagieren. | |
| Korrelation | 46,00% | Mittelstarke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 | 46,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Value at Risk | 12,99 | Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 12,99 oder 15,78% | Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 12,99. Das Risiko liegt deshalb bei 15,78%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität. | |
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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