DAX®15.591,43+0,77%TecDAX®3.811,48+0,83%S&P 500 I4.547,85-0,06%Nasdaq 10015.489,59+0,66%
finanztreff.de

CANCOM IT Systeme SE

57,08 EUR +1,86%
WKN:541910 ISIN:DE0005419105 Symbol:COK Gattung:Aktie Branche:Dienstleistungen
Zeit: 14:42:18 Xetra

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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 31,43 25,11
KCV1: 22,76 16,40
KUV1: 1,04 0,96
Dividende1: 0,78 EUR 0,85 EUR
Dividendenrendite1: 1,60% 1,76%
Marktkapitalisierung: 2,2Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 61,60 26,55
KCV: 29,65 17,52
KUV: 3,28 2,56
Dividendenrendite: 1,32% 1,58%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Gewinn je Aktie2,042,271,210,951,60
Cash flow48,17124,9581,93129,8168,24
Cashflow je Aktie2,947,132,343,371,77
Umsatz je Aktie62,5166,2739,3540,1942,97
Dividende8,1838,0317,5219,2728,91
Dividende je Aktie0,501,000,500,500,75
Angaben (außer je Aktie) in Millionen EUR.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Eigenkapitalrendite11,7811,0010,966,3410,05
Umsatzrendite3,263,433,082,363,73
Gesamtrendite6,816,115,333,295,32
Return on Investment6,205,755,073,034,94
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Anlageintensität31,0636,7243,8539,1236,60
Arbeitsintensität68,9463,2856,1560,8863,40
Eigenkapitalquote52,6552,3346,3047,8949,18
Fremdkapitalquote47,3547,6753,7052,1150,82
Verschuldungsgrad89,9491,11115,97108,80103,34
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2016
2017
2018
2019
2020
Liquidität 1. Grades33,7353,5136,6677,3164,82
Liquidität 2. Grades130,51129,43111,05135,47128,30
Liquidität 3. Grades142,45137,22119,76145,11151,80
Working Capital72,5618,9535,070,58270,39
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 1169,51142,50105,58122,44134,37
Deckungsgrad 2207,95155,61127,08155,55159,11
Deckungsgrad 3183,24142,73116,86141,85140,27
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Ergebnis je Aktie verwässert2,012,321,211,041,60
Anzahl der Mitarbeiter2.742,002.820,003.206,003.555,003.912,00
Personalkosten178,56190,98228,16263,70284,03
Umsatz pro Mitarbeiter373.124,36411.787,23430.101,06435.806,75423.435,58
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 5,10%
Allzeithoch (02.06.2020): 59,05
Abstand Allzeittief: 98,90%
Allzeittief (30.10.2008): 0,62
Abstand 52W-Hoch: 2,81%
Abstand 52W-Tief: 41,15%
Abstand 200 Tage-Linie: +8,69%
Volatilität (250 Tage): 31,54
RS (Levy 27 Wochen): 1,07
Relatives Handelsvolumen: sehr hoch

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 51,23
RS (Levy 27 Wochen): 0,81
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 28,01 31,54 -11,20%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch
Abstand
52W-Hoch
Abstand
52W-Tief
Abstand
200 Tage-Linie
Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
CANCOM IT Systeme SE 5,10% 2,81% 41,15% +8,69% 31,54% 1,07
CDAX® (Performance) 3,57% 3,57% 26,10% +2,37% 14,76% 1,00
DAXsector Software EUR (Performance) 13,55% 7,08% 23,56% +3,74% 27,99% 1,04
HDAX ® (Performance) 3,34% 3,34% 26,48% +2,92% 15,04% 1,01
L/E-MDAX® Index EUR (Total Return) 4,43% 4,43% 26,30% +3,51% 12,56% 1,00
L/E-TecDAX® Index EUR (Total Return) 5,06% 5,06% 25,77% +6,16% 15,91% 1,02

Technische Handelssignale

Signalart % Datum
Oszillatoren
Stochastik überkauft short +2,85% 15.10.2021
Trendfolger
TRIX schneidet Nulllinie long +1,93% 20.10.2021
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
AROON in Trendphase Trendphase +1,86% 21.10.2021
AROON in Trendphase Trendphase +1,93% 20.10.2021
AROON in Trendphase Trendphase +1,28% 19.10.2021
AROON in Trendphase Trendphase +2,85% 15.10.2021
zur Chartanalyse

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: 53,33 +5,07%
200 Tage: 51,56 +8,69%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
12.10.2021 19.10.2021

Kurzanalyse

CANCOM reduziert Risiko und verbessert Gesamteindruck leicht auf Neutral.

20.10.2021 - 03:36

Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat dem Risiko von CANCOM (DE) im Sektor Computer Dienste eine bessere Einstufung verliehen. Auf der Ebene der Basisbewertung verfügt das Wertpapier weiterhin über 3 von 4 Sternen, aber sein Börsenverhalten wird jetzt als weniger riskant wahrgenommen und erhält die Bewertung durchschnittlich riskant. theScreener stuft daher den Gesamteindruck des Titels leicht auf Neutral herauf. Am Datum der Analyse, dem 19. Oktober 2021, betrug der Schlusskurs EUR 56,10 mit einem Zielwert von EUR 52,68.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 3 Mrd. Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CANCOM IT Systeme SE ein mittel kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Positive Analystenhaltung seit 15.10.2021 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 15.10.2021 bei einem Kurs von 55,14 EUR eingesetzt.
Preisbewertung Leicht überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
G/PE Ratio 0,68 31.96 Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 31.96.
Langzeit KGV-Schätzung 32,53 Erwartetes PE für 2023 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langzeit Wachstum-Schätzung +20,87% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023
Anzahl der Analysten 4 Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +1,31% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42,73% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend Positiver Markttrend seit dem 15.10.2021 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.10.2021 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) ist 51,75 EUR.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den DJ Stoxx 600 +3,17% vs. DJ Stoxx 600 Die relative "Outperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt +3,17%.
Gesamteindruck Neutral Die Aktie ist seit dem 19.10.2021 als neutral eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 19.10.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 19.10.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor 62,00 Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News Factor 2,56% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,56%.
Beta 1,40% Hohe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,40% zu reagieren.
Korrelation 55,00% Mittelstarke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 55,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 12,31 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 12,31 oder 21,95% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 12,31. Das Risiko liegt deshalb bei 21,95%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 19.10.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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