DAX®13.951,21-0,55%TecDAX®3.074,98-0,03%S&P 500 I4.013,69-0,23%Nasdaq 10012.387,40+3,70%
finanztreff.de

CME GROUP INC. REGISTERED SHARES DL-,01

192,30 EUR +1,42%
WKN:A0MW32 ISIN:US12572Q1058 Symbol:MX4A Gattung:Aktie Branche:Finanzdienstleistungen
Zeit: 13.05.22 Xetra

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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2022e 2023e
KGV1: 25,72 24,18
KCV1: 25,14 21,39
KUV1: 14,31 13,61
Dividende1: 7,25 USD 7,80 USD
Dividendenrendite1: 3,45% 3,71%
Marktkapitalisierung: 69,0Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2022 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2022e 2023e
KGV: 17,60 21,47
KCV: 19,88 13,43
KUV: 5,03 4,71
Dividendenrendite: 3,58% 3,88%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Gewinn je Aktie11,985,50-5,887,30
Cash flow1.840,402.440,802.672,802.715,602.402,40
Cashflow je Aktie5,436,84-7,596,70
Umsatz je Aktie10,7412,08-13,6513,09
Dividende2.079,661.557,671.964,352.112,872.456,42
Dividende je Aktie6,144,555,505,906,85
Angaben (außer je Aktie) in Millionen USD.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Eigenkapitalrendite18,137,578,108,009,62
Umsatzrendite111,4945,5343,4843,1156,22
Gesamtrendite5,212,742,811,821,42
Return on Investment5,362,532,811,691,34
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Anlageintensität38,1145,9447,3928,3817,80
Arbeitsintensität61,8954,0652,6171,6282,20
Eigenkapitalquote29,5733,4534,7421,1413,92
Fremdkapitalquote70,4366,5565,2678,8686,08
Verschuldungsgrad238,18198,92187,86373,06618,19
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2017
2018
2019
2020
2021
Liquidität 1. Grades4,373,518,271,971,84
Liquidität 2. Grades5,154,859,552,492,11
Liquidität 3. Grades---101,23100,85
Working Capital---1.086,001.363,40
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 177,5972,8373,3074,4978,24
Deckungsgrad 2104,27101,59102,85103,07103,89
Deckungsgrad 3---103,07103,89
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Ergebnis je Aktie verwässert11,945,715,915,877,29
Anzahl der Mitarbeiter2.830,004.590,004.360,004.370,003.480,00
Personalkosten562,50672,20-856,50837,00
Umsatz pro Mitarbeiter1.287.879,86938.867,101.116.513,761.117.528,601.347.614,94
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 15,27%
Allzeithoch (18.03.2022): 226,95
Abstand Allzeittief: 22,78%
Allzeittief (29.01.2021): 148,50
Abstand 52W-Hoch: 15,27%
Abstand 52W-Tief: 17,26%
Abstand 200 Tage-Linie: -0,44%
Volatilität (250 Tage): 24,43
RS (Levy 27 Wochen): 0,95
Relatives Handelsvolumen: hoch

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 45,43
RS (Levy 27 Wochen): 0,76
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 26,67 24,43 +9,13%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch
Abstand
52W-Hoch
Abstand
52W-Tief
Abstand
200 Tage-Linie
Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
CME GROUP INC. DL-,01 15,27% 15,27% 17,26% -0,44% 24,43% 0,95
NASDAQ Composite 27,18% 27,18% 5,90% -18,54% 23,32% 0,83
STX AMERICAS 600 PR EUR 10,35% 10,35% 12,37% -3,52% 17,55% 0,95

Handelssignale 1 Woche

Formation Signalart % Datum
Bollinger-Ausbruch short --% 09.05.2022
zur Chartanalyse

Technische Handelssignale

Signalart % Datum
Oszillatoren
Stochastik überverkauft long -0,52% 09.05.2022
RSI überverkauft long -0,52% 09.05.2022
Trendfolger
keine Technische Handelssignale vorhanden
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
AROON in Trendphase Trendphase +0,20% 13.05.2022
AROON in Trendphase Trendphase +2,29% 12.05.2022
AROON in Trendphase Trendphase +0,95% 11.05.2022
AROON in Trendphase Trendphase +0,13% 10.05.2022
AROON in Trendphase Trendphase -0,52% 09.05.2022
zur Chartanalyse

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: 212,18 -9,37%
200 Tage: 193,14 -0,44%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
03.05.2022 13.05.2022

Kurzanalyse

CME GROUP hat eine doppelte Neubewertung hinnehmen müssen, die sich nachhaltig auf den Gesamteindruck auswirkt, welcher auf Eher Negativ sinkt.

07.05.2022 - 04:10

Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat den Gesamteindruck von CME GROUP (US) im Sektor Wertpapierdienstleistungen nach unten revidiert. Auf Ebene der Basisbewertung verliert das Wertpapier einen Stern und erreicht nun 1 von 4 Sternen. Sein Börsenverhalten wird gleichermaßen negativ neubewertet und wird als durchschnittlich riskant eingestuft. theScreener ist der Ansicht, dass diese doppelte Revision den Titel unter Druck hält und zu einer Absenkung des Gesamteindrucks auf Eher Negativ führt. Am Datum der Analyse, dem 6. Mai 2022, betrug der Schlusskurs USD 210,37 , die untere Kurserwartung lag bei USD 199,85.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 72 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist CME GROUP INC. DL-,01 ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Negative Analystenhaltung seit 22.04.2022 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 22.04.2022 bei einem Kurs von 222,92 USD eingesetzt.
Preisbewertung Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
G/PE Ratio 0,91 1.57 Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.57.
Langzeit KGV-Schätzung 21,21 Erwartetes PE für 2024 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2024.
Langzeit Wachstum-Schätzung +15,63% Wachstum heute bis 2024 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2024
Anzahl der Analysten 16 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +3,76% Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 79,79% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend Negativer Markttrend seit dem 19.04.2022 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.04.2022 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 229,99 USD.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den SP500 -6,89% Unter Druck (vs. SP500) Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6,89%.
Gesamteindruck Eher negativ Die Aktie ist seit dem 06.05.2022 als eher negativ eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 13.05.2022

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 06.05.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor -34,00 Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News Factor 1,84% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1,84%.
Beta 0,88% Geringe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,88% zu reagieren.
Korrelation 57,00% Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 57,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 24,03 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 24,03 oder 12,01% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 24,03. Das Risiko liegt deshalb bei 12,01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 13.05.2022
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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