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finanztreff.de

CNOOC - China National Offshore Oil

0,891 EUR +3,60%
WKN:A0B846 ISIN:HK0883013259 Symbol:NC2B Gattung:Aktie Branche:Energie
Zeit: 05.05.21 Lang & Schwarz

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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 5,16 4,67
KCV1: 2,59 2,48
KUV1: 1,42 1,27
Dividende1: 0,70 HKD 0,82 HKD
Dividendenrendite1: 8,62% 9,99%
Marktkapitalisierung: 40,1Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 29,96 23,25
KCV: 6,65 7,32
KUV: 2,00 1,78
Dividendenrendite: 2,67% 3,06%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2015
2016
2017
2018
2019
Gewinn je Aktie0,450,010,551,181,37
Cash flow80.095,0072.863,0094.734,00123.883,00123.521,00
Cashflow je Aktie1,791,632,122,772,77
Umsatz je Aktie3,843,174,054,975,11
Dividende18.542,0013.769,0018.431,0027.111,0031.315,00
Dividende je Aktie0,500,350,500,700,78
Angaben (außer je Aktie) in Millionen CNY.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2015
2016
2017
2018
2019
Eigenkapitalrendite5,240,176,4912,6213,62
Umsatzrendite11,810,4513,6523,7726,77
Gesamtrendite3,600,964,878,548,86
Return on Investment3,050,104,007,768,06
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2015
2016
2017
2018
2019
Anlageintensität78,9080,8677,5172,0072,82
Arbeitsintensität21,1019,1422,4928,0027,18
Eigenkapitalquote58,1159,9661,5661,4959,15
Fremdkapitalquote41,8940,0438,4438,5140,85
Verschuldungsgrad72,1066,7762,4462,6369,07
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2015
2016
2017
2018
2019
Liquidität 1. Grades120,52124,41166,60218,49180,88
Liquidität 2. Grades146,39159,13200,44249,37208,05
Liquidität 3. Grades157,37172,11212,42257,70214,97
Working Capital-2.710,003.381,00-1.668,00-7.184,00-11.269,00
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 173,6574,1679,4385,4081,22
Deckungsgrad 2110,65110,66116,19124,52120,78
Deckungsgrad 3108,73108,82114,43123,05119,41
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2015
2016
2017
2018
2019
Ergebnis je Aktie verwässert0,450,010,551,181,37
Anzahl der Mitarbeiter20.585,0019.718,0019.030,0018.332,0015.569,00
Umsatz pro Mitarbeiter8.328.248,727.183.030,739.500.525,4912.093.715,9114.647.055,05
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 54,79%
Allzeithoch (12.01.2011): 1,92
Abstand Allzeittief: 18,32%
Allzeittief (10.12.2020): 0,71
Abstand 52W-Hoch: 21,94%
Abstand 52W-Tief: 18,32%
Abstand 200 Tage-Linie: -3,37%
Volatilität (250 Tage): 46,59
RS (Levy 27 Wochen): 1,00
Relatives Handelsvolumen: hoch

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 93,00
RS (Levy 27 Wochen): 0,87
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 32,54 46,59 -30,16%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch
Abstand
52W-Hoch
Abstand
52W-Tief
Abstand
200 Tage-Linie
Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
CNOOC - China National Offshore Oil 54,79% 21,94% 18,32% -3,37% 46,59% 1,00
Hang Seng Index 14,71% 8,42% 21,14% +6,50% 19,84% 1,05

Technische Handelssignale

Signalart % Datum
Oszillatoren
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendfolger
keine Technische Handelssignale vorhanden
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
keine Technische Handelssignale vorhanden
zur Chartanalyse

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: -- -4,88%
200 Tage: -- -3,37%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
30.04.2021 04.05.2021

Kurzanalyse

CNOOC LTD behält Gesamteindruck von Eher Negativ und verbessert Chancenrating um einen Stern.

05.05.2021 - 05:21

CNOOC LTD (HK), ein im Sektor Erschliessung & Produktion tätiges Unternehmen, gewinnt einen Stern auf Basisebene und bewahrt seinen Gesamteindruck. Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener gibt der Aktie aktuell 3 von 4 Sternen. Ihre Risikoeinstufung bleibt unverändert bei riskant. theScreener ist der Ansicht, dass ein Stern mehr für die Heraufstufung der Gesamtbewertung nicht ausreicht, die auf Eher Negativ bleibt. Am Datum der Analyse, dem 4. Mai 2021, betrug der Schlusskurs HKD 8,29 , die untere Kurserwartung lag bei HKD 6,47.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 48 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist CNOOC - China National Offshore Oil ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Positive Analystenhaltung seit 19.01.2021 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 19.01.2021 bei einem Kurs von 8,43 HKD eingesetzt.
Preisbewertung Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
G/PE Ratio 8,75 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
Langzeit KGV-Schätzung 3,77 Erwartetes PE für 2023 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langzeit Wachstum-Schätzung +22,76% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023
Anzahl der Analysten 19 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +10,22% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38,55% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend o Neutraler Markttrend nach vorgängig (seit dem 19.03.2021 anhaltender) negativer Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 19.03.2021. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 8,56 HKD.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den HANGSENG +3,54% vs. HANGSENG Die relative "Outperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt +3,54%.
Gesamteindruck Eher negativ Die Aktie ist seit dem 19.03.2021 als eher negativ eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 04.05.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 04.09.2020 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor 110,00 Hohes Risiko bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 110 zu verstärken.
Bad News Factor 2,77% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,77%.
Beta 1,40% Hohe Anfälligkeit vs. HANGSENG Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,40% zu reagieren.
Korrelation 58,00% Mittelstarke Korrelation mit dem HANGSENG 58,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 2,95 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 2,95 oder 35,55% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 2,95. Das Risiko liegt deshalb bei 35,55%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 04.05.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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