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CTS Eventim AG

65,50 EUR +3,97%
WKN:547030 ISIN:DE0005470306 Symbol:EVD Gattung:Aktie Branche:Dienstleistungen
Zeit: 12:01:09 Frankfurt
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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: -- 53,47
KCV1: -- 40,10
KUV1: 10,05 4,45
Dividende1: 0,00 EUR 0,50 EUR
Dividendenrendite1: 0,00% 0,90%
Marktkapitalisierung: 6,1Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 61,42 26,55
KCV: 29,93 18,21
KUV: 3,28 2,57
Dividendenrendite: 1,32% 1,58%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Gewinn je Aktie0,991,181,231,38-0,86
Cash flow153,87220,97339,76141,00-125,68
Cashflow je Aktie1,602,303,541,47-1,31
Umsatz je Aktie8,6410,7712,9315,032,68
Dividende48,0056,6459,520,000,00
Dividende je Aktie0,500,590,620,000,00
Angaben (außer je Aktie) in Millionen EUR.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Eigenkapitalrendite26,5930,5127,0325,97-18,36
Umsatzrendite11,3910,919,549,21-32,03
Gesamtrendite8,228,307,057,24-4,28
Return on Investment7,908,036,877,00-4,50
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Anlageintensität38,0934,8930,9839,8946,28
Arbeitsintensität61,9165,1169,0260,1153,72
Eigenkapitalquote29,7026,3125,4226,9527,06
Fremdkapitalquote70,3073,6974,5873,0572,94
Verschuldungsgrad236,66280,08293,43271,04269,50
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

LangfristigKurzfristig

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2016
2017
2018
2019
2020
Liquidität 1. Grades84,8471,7275,5967,2166,56
Liquidität 2. Grades91,2378,4980,9673,1468,83
Liquidität 3. Grades91,9779,0181,4373,6288,05
Working Capital-191,65-325,20-461,39-397,65-133,16
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 177,9975,4282,0667,5658,48
Deckungsgrad 2112,9799,51100,5290,3784,25
Deckungsgrad 3111,7798,5999,5289,7083,78
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Ergebnis je Aktie verwässert0,991,181,231,38-0,86
Anzahl der Mitarbeiter2.328,002.727,002.870,003.014,002.409,00
Personalkosten----131,89
Umsatz pro Mitarbeiter356.488,79379.163,92432.644,25478.807,23106.616,85
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 1,01%
Allzeithoch (23.09.2021): 63,64
Abstand Allzeittief: 99,78%
Allzeittief (04.10.2002): 0,14
Abstand 52W-Hoch: 1,01%
Abstand 52W-Tief: 41,08%
Abstand 200 Tage-Linie: +14,96%
Volatilität (250 Tage): 38,50
RS (Levy 27 Wochen): 1,13
Relatives Handelsvolumen: sehr hoch

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 52,03
RS (Levy 27 Wochen): 0,79
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 24,49 38,50 -36,39%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch		 Abstand
52W-Hoch		 Abstand
52W-Tief		 Abstand
200 Tage-Linie		 Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
CTS Eventim AG 1,01% 1,01% 41,08% +14,96% 38,50% 1,13
CDAX® (Performance) 3,20% 3,20% 26,39% +3,86% 14,96% 1,00
DAXsector Media EUR (Performance) 71,32% 1,76% 22,46% +3,71% 16,55% 1,01
EURO STOXX® EUR (Net Return) 2,08% 2,08% 29,51% +8,01% 14,28% 1,03
F.A.Z. Konsumgüter und Medien-Index EUR 9,76% 9,76% 13,48% -0,29% 18,24% 0,98
F.A.Z. Index 3,48% 3,48% 26,31% +5,06% 15,09% 1,01

Handelssignale 1 Woche

Formation Signalart % Datum
Bollinger-Ausbruch long --% 20.09.2021
zur Chartanalyse

Technische Handelssignale

Quartal1 Monat5 TageGestern
Signalart % Datum
Oszillatoren
Stochastik überkauft short +4,50% 22.09.2021
RSI überkauft short +6,50% 21.09.2021
Stochastik schneidet Signallinie long +9,42% 20.09.2021
Trendfolger
keine Technische Handelssignale vorhanden
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
AROON in Trendphase Trendphase +2,34% 24.09.2021
AROON in Trendphase Trendphase +3,80% 23.09.2021
AROON in Trendphase Trendphase +4,50% 22.09.2021
AROON in Trendphase Trendphase +6,50% 21.09.2021
AROON in Trendphase Trendphase +9,42% 20.09.2021
zur Chartanalyse

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: 57,24 +10,06%
200 Tage: 54,80 +14,96%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
14.09.2021 24.09.2021

Kurzanalyse

Dank freundlicherem Marktumfeld verbessert sich CTS EVENTIM auf Eher Positiv.

22.09.2021 - 05:15

CTS EVENTIM (DE), ein im Sektor Freizeit- & Erholungsdienste tätiges Unternehmen, wird von einem vermehrt kaufwilligen Umfeld begünstigt. Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat die Basisnote des Wertpapiers mit 3 von 4 Sternen, sowie sein als durchschnittlich riskant eingestuftes Börsenverhalten bestätigt. Der Titel profitiert von einem günstigeren Umfeld und verbessert seinen Gesamteindruck auf Eher Positiv. Am Datum der Analyse, dem 21. September 2021, betrug der Schlusskurs EUR 59,68 und sein Potenzial wurde auf EUR 66,25 geschätzt.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 7 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist CTS Eventim AG ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Negative Analystenhaltung seit 24.08.2021 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 24.08.2021 bei einem Kurs von 53,86 EUR eingesetzt.
Preisbewertung Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
G/PE Ratio 4,45 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
Langzeit KGV-Schätzung 36,79 Erwartetes PE für 2023 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langzeit Wachstum-Schätzung +163,04% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023
Anzahl der Analysten 6 Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +0,58% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21,24% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend Positiver Markttrend seit dem 14.09.2021 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.09.2021 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) ist 55,72 EUR.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den DJ Stoxx 600 +18,77% vs. DJ Stoxx 600 Die relative "Outperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt +18,77%.
Gesamteindruck Eher positiv Die Aktie ist seit dem 21.09.2021 als eher positiv eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 24.09.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 23.02.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor 11,00 Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News Factor 2,95% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,95%.
Beta 1,52% Hohe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,52% zu reagieren.
Korrelation 53,00% Mittelstarke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 53,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 10,31 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 10,31 oder 16,37% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 10,31. Das Risiko liegt deshalb bei 16,37%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 24.09.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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