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CaixaBank S.A.

3,09 EUR +0,03%
WKN:A0MZR4 ISIN:ES0140609019 Symbol:48CA Gattung:Aktie Branche:Banken
Zeit: 18.05.22 Lang & Schwarz
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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2022e 2023e
KGV1: 10,30 8,88
KCV1: -- --
KUV1: 2,32 2,21
Dividende1: 0,18 EUR 0,21 EUR
Dividendenrendite1: 6,14% 7,24%
Marktkapitalisierung: 25,2Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2022 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2022e 2023e
KGV: 10,38 8,99
KCV: 13,11 10,93
KUV: 2,70 2,51
Dividendenrendite: 4,17% 4,66%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Gewinn je Aktie0,280,330,260,210,66
Cash flow6.554,40-4.877,34-6.453,0037.562,0038.628,00
Cashflow je Aktie1,10-0,82-1,086,285,10
Umsatz je Aktie--1,441,411,36
Dividende836,891.016,37418,48160,191.178,28
Dividende je Aktie0,140,170,070,030,15
Angaben (außer je Aktie) in Millionen EUR.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Eigenkapitalrendite6,967,996,795,4614,77
Umsatzrendite--19,8116,4250,87
Gesamtrendite1,021,040,440,310,77
Return on Investment0,440,510,440,310,77
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2010
Eigenkapitalquote-
Fremdkapitalquote-
Verschuldungsgrad-
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Ergebnis je Aktie verwässert0,280,320,260,210,66
Anzahl der Mitarbeiter36.972,0037.440,0035.736,0035.386,0049.762,00
Personalkosten2.981,412.958,433.956,002.841,005.588,00
Umsatz pro Mitarbeiter--240.793,60237.664,61206.462,76
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 36,85%
Allzeithoch (19.09.2014): 4,89
Abstand Allzeittief: 51,15%
Allzeittief (22.04.2020): 1,51
Abstand 52W-Hoch: 8,82%
Abstand 52W-Tief: 28,26%
Abstand 200 Tage-Linie: +12,32%
Volatilität (250 Tage): 32,83
RS (Levy 27 Wochen): 1,03
Relatives Handelsvolumen: sehr hoch

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 34,10
RS (Levy 27 Wochen): 0,77
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 37,90 32,83 +15,46%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch		 Abstand
52W-Hoch		 Abstand
52W-Tief		 Abstand
200 Tage-Linie		 Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
CaixaBank S.A. 36,85% 8,82% 28,26% +12,32% 32,83% 1,03
EURO STOXX® Banks EUR (Net Return) 71,74% 23,95% 17,60% -8,71% 30,98% 0,90
EURO STOXX® Banks EUR (Price) 82,26% 25,39% 16,01% -10,73% 31,04% 0,88
EURO STOXX® EUR (Net Return) 14,02% 14,02% 7,15% -7,84% 19,34% 0,93
F.A.Z. Euro Index 13,38% 13,38% 10,74% -7,58% 18,29% 0,93
Ibex 35® 47,16% 8,96% 14,02% -2,16% 18,80% 0,97

Handelssignale 1 Woche

Formation Signalart % Datum
Kurs schneidet 38 Tagelinie long --% 18.05.2022
Kurs schneidet 100 Tagelinie long --% 17.05.2022
Kurs schneidet 100 Tagelinie short --% 12.05.2022
zur Chartanalyse

Technische Handelssignale

Quartal1 Monat5 TageGestern
Signalart % Datum
Oszillatoren
Momentum schneidet Nulllinie short +0,36% 18.05.2022
Momentum schneidet Nulllinie long +1,34% 17.05.2022
Stochastik schneidet Signallinie long +6,59% 16.05.2022
Stochastik überverkauft long +7,74% 12.05.2022
Trendfolger
MACD schneidet Signallinie long +0,36% 18.05.2022
CCI schneidet Signallinie long +1,34% 17.05.2022
Candlesticks
Hammer bullish +7,74% 12.05.2022
Trendbestimmer
AROON in Trendphase Trendphase +0,36% 18.05.2022
AROON in Trendphase Trendphase +1,34% 17.05.2022
AROON in Trendphase Trendphase +6,59% 16.05.2022
AROON in Seitwärtsphase Seitwärtsphase +6,99% 13.05.2022
AROON in Trendphase Trendphase +6,99% 13.05.2022
AROON in Trendphase Trendphase +7,74% 12.05.2022
zur Chartanalyse

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: -- +1,06%
200 Tage: -- +12,32%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
13.05.2022 17.05.2022

Kurzanalyse

CAIXABANK SA: Ein Stern mehr auf Basisebene bestätigt Gesamteindruck Neutral .

18.05.2022 - 04:48

Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat eine Teilbewertung von CAIXABANK SA (ES) im Sektor Banken geändert. Auf Ebene der Basisbewertung erhält der Titel einen neuen Stern und erreicht jetzt 2 von 4 Sternen. Bezüglich seines Börsenverhaltens bleibt er unverändert als durchschnittlich riskant eingestuft. theScreener bestätigt den Gesamteindrucks von Neutral. Am Datum der Analyse, dem 17. Mai 2022, betrug der Schlusskurs EUR 3,05 mit einem Zielwert von EUR 3,02.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 26 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist CaixaBank S.A. ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Negative Analystenhaltung seit 19.04.2022 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 19.04.2022 bei einem Kurs von 3,04 EUR eingesetzt.
Preisbewertung Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
G/PE Ratio 1,85 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
Langzeit KGV-Schätzung 7,70 Erwartetes PE für 2024 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2024.
Langzeit Wachstum-Schätzung +8,12% Wachstum heute bis 2024 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2024
Anzahl der Analysten 21 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +6,13% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47,17% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend o Neutraler Markttrend nach vorgängig (seit dem 06.05.2022 anhaltender) negativer Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 06.05.2022. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 3,07 EUR.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den STOXX600 +4,86% vs. STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt +4,86%.
Gesamteindruck Neutral Die Aktie ist seit dem 08.04.2022 als neutral eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 17.05.2022

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 01.03.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor -6,00 Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News Factor 2,76% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,76%.
Beta 1,00% Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,00% zu reagieren.
Korrelation 46,00% Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 46,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 0,55 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 0,55 oder 17,90% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 0,55. Das Risiko liegt deshalb bei 17,90%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 17.05.2022
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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