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Fundamental | 2022e | 2023e |
---|---|---|
KGV1: | 39,86 | 35,81 |
KCV1: | 38,93 | 30,80 |
KUV1: | 5,47 | 5,00 |
Dividende1: | 0,96 EUR | 1,12 EUR |
Dividendenrendite1: | 0,91% | 1,06% |
Marktkapitalisierung: | 10,7Mrd | -- |
theScreener Rating: | -- |
Fundamental | 2022e | 2023e |
---|---|---|
KGV: | 28,36 | 31,20 |
KCV: | 19,15 | 17,52 |
KUV: | 20,31 | 13,77 |
Dividendenrendite: | 1,38% | 1,47% |
Kennzahlen | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie | 1,50 | 1,41 | 1,79 | 1,37 | 2,64 |
Cash flow | 37,73 | 187,21 | 219,63 | 178,53 | 362,66 |
Cashflow je Aktie | 0,42 | 2,09 | 2,46 | 2,00 | 4,05 |
Umsatz je Aktie | 13,30 | 14,32 | 16,32 | 14,93 | 18,41 |
Dividende | 37,56 | 49,19 | 58,14 | 44,72 | 80,50 |
Dividende je Aktie | 0,42 | 0,55 | 0,65 | 0,50 | 0,90 |
Rentabititätskennzahlen | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Eigenkapitalrendite | 11,06 | 9,78 | 11,42 | 8,55 | 14,24 |
Umsatzrendite | 11,30 | 9,87 | 10,95 | 9,16 | 14,35 |
Gesamtrendite | 8,39 | 7,73 | 8,28 | 7,43 | 10,22 |
Return on Investment | 8,28 | 7,61 | 7,90 | 6,08 | 9,86 |
Kennzahlen | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Anlageintensität | 25,58 | 24,73 | 35,50 | 35,79 | 33,05 |
Arbeitsintensität | 74,42 | 75,27 | 64,50 | 64,05 | 66,95 |
Eigenkapitalquote | 74,88 | 79,10 | 70,07 | 72,05 | 70,01 |
Fremdkapitalquote | 25,12 | 20,90 | 29,93 | 27,95 | 29,99 |
Verschuldungsgrad | 33,55 | 26,43 | 42,71 | 38,79 | 42,84 |
Kennzahlen (kurzfristig) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Liquidität 1. Grades | 1,24 | 2,38 | 6,67 | 1,75 | 1,66 |
Liquidität 2. Grades | 95,47 | 71,03 | 67,26 | 57,25 | 43,15 |
Liquidität 3. Grades | 169,60 | 446,52 | 384,08 | 433,33 | 357,95 |
Working Capital | 425,58 | 970,88 | 964,73 | 991,92 | 1.155,90 |
Kennzahlen (langfristig) | |||||
Deckungsgrad 1 | 292,71 | 319,87 | 197,40 | 201,32 | 211,80 |
Deckungsgrad 2 | 308,43 | 336,23 | 234,40 | 238,12 | 245,96 |
Deckungsgrad 3 | 197,17 | 209,66 | 170,62 | 170,40 | 180,64 |
Kennzahlen | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Ergebnis je Aktie verwässert | 1,50 | 1,41 | 1,79 | 1,37 | 2,64 |
Anzahl der Mitarbeiter | 2.958,00 | 3.048,00 | 3.232,00 | 3.290,00 | 3.531,00 |
Personalkosten | - | 311,24 | 347,53 | 352,65 | 378,47 |
Umsatz pro Mitarbeiter | 402.263,69 | 420.229,66 | 451.522,59 | 405.912,46 | 466.379,21 |
Abstand Allzeithoch: | 40,33% |
Allzeithoch (06.08.2021): | 202,70 |
Abstand Allzeittief: | 99,81% |
Allzeittief (04.09.2015): | 0,23 |
Abstand 52W-Hoch: | 40,33% |
Abstand 52W-Tief: | 13,77% |
Abstand 200 Tage-Linie: | -24,98% |
Volatilität (250 Tage): | 40,44 |
RS (Levy 27 Wochen): | 0,79 |
Relatives Handelsvolumen: | niedrig |
Bezeichnung | 30 Tage | 250 Tage | Abweichung |
---|---|---|---|
Volatilität: | 52,20 | 40,44 | +29,06% |
Sharpe Ratio: | -- | -- | ±0,00% |
Abstand Allzeithoch |
Abstand 52W-Hoch |
Abstand 52W-Tief |
Abstand 200 Tage-Linie |
Volatilität | Relative Stärke (Levy 27 Wochen) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Carl Zeiss Meditec | 40,33% | 40,33% | 13,77% | -24,98% | 40,44% | 0,79 |
CDAX® (Performance) | 17,10% | 17,10% | 9,14% | -10,66% | 19,49% | 0,91 |
DAXsector Pharma & Healthcare EUR (Performance) | 14,43% | 8,42% | 12,90% | -2,36% | 17,89% | 0,97 |
EURO STOXX® Health Care EUR (Net Return) | 8,33% | 8,33% | 8,68% | -2,49% | 15,83% | 0,98 |
EURO STOXX® EUR (Net Return) | 14,25% | 14,25% | 6,91% | -8,17% | 19,29% | 0,93 |
F.A.Z. IT und Elektronik-Index EUR | 29,07% | 29,07% | 4,35% | -19,27% | 24,19% | 0,84 |
Signalart | % | Datum |
---|
Stochastik schneidet Signallinie | long | +8,53% | 11.05.2022 |
CCI schneidet Signallinie | long | +2,09% | 16.05.2022 |
MACD schneidet Signallinie | long | +4,76% | 13.05.2022 |
Bullish Inside Day | bullish | +8,53% | 11.05.2022 |
AROON in Trendphase | Trendphase | +2,09% | 16.05.2022 |
AROON in Trendphase | Trendphase | +4,76% | 13.05.2022 |
AROON in Trendphase | Trendphase | +10,84% | 12.05.2022 |
AROON in Trendphase | Trendphase | +8,53% | 11.05.2022 |
Zeitraum | Durchschnitt | Abstand Kurs |
---|---|---|
38 Tage: | -- | -7,31% |
200 Tage: | -- | -24,98% |
Aktuelle Einstufung | ||
08.04.2022 | 13.05.2022 |
Bezeichnung | Wert | / | Bewertung | |
---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in $ | 11 Mrd. | Großer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Carl Zeiss Meditec ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Ertragswert-veränderungstrend | Positive Analystenhaltung seit 08.04.2022 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 08.04.2022 bei einem Kurs von 143,30 EUR eingesetzt. | ||
Preisbewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
G/PE Ratio | 0,70 | 28.15 Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 28.15. | |
Langzeit KGV-Schätzung | 31,84 | Erwartetes PE für 2024 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2024. | |
Langzeit Wachstum-Schätzung | +21,47% | Wachstum heute bis 2024 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2024 | |
Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividende | +0,89% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28,35% des Gewinns verwendet werden. | |
mittelfristiger technischer Trend | Negativer Markttrend seit dem 12.04.2022 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.04.2022 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 129,56 EUR. | ||
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den STOXX600 | -2,47% | Unter Druck (vs. STOXX600) | Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2,47%. | |
Gesamteindruck | Eher negativ | Die Aktie ist seit dem 06.05.2022 als eher negativ eingestuft | ||
Interesse | Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend. |
Bezeichnung | Wert | Bewertung | ||
---|---|---|---|---|
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.01.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | ||
Bear Market Factor | 27,00 | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News Factor | 2,79% | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,79%. | |
Beta | 1,30% | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,30% zu reagieren. | |
Korrelation | 50,00% | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
Value at Risk | 26,37 | Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 26,37 oder 22,37% | Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 26,37. Das Risiko liegt deshalb bei 22,37%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität. |