DAX®14.185,94+1,59%TecDAX®3.110,54+1,19%Dow Jones 3032.654,59+1,34%Nasdaq 10012.564,10+2,62%
finanztreff.de

Carl Zeiss Meditec

122,20 EUR +1,03%
WKN:531370 ISIN:DE0005313704 Symbol:AFX Gattung:Aktie Branche:Pharma+Gesundheit
Zeit: 17.05.22 Lang & Schwarz

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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2022e 2023e
KGV1: 39,86 35,81
KCV1: 38,93 30,80
KUV1: 5,47 5,00
Dividende1: 0,96 EUR 1,12 EUR
Dividendenrendite1: 0,91% 1,06%
Marktkapitalisierung: 10,7Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2022 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2022e 2023e
KGV: 28,36 31,20
KCV: 19,15 17,52
KUV: 20,31 13,77
Dividendenrendite: 1,38% 1,47%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Gewinn je Aktie1,501,411,791,372,64
Cash flow37,73187,21219,63178,53362,66
Cashflow je Aktie0,422,092,462,004,05
Umsatz je Aktie13,3014,3216,3214,9318,41
Dividende37,5649,1958,1444,7280,50
Dividende je Aktie0,420,550,650,500,90
Angaben (außer je Aktie) in Millionen EUR.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Eigenkapitalrendite11,069,7811,428,5514,24
Umsatzrendite11,309,8710,959,1614,35
Gesamtrendite8,397,738,287,4310,22
Return on Investment8,287,617,906,089,86
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Anlageintensität25,5824,7335,5035,7933,05
Arbeitsintensität74,4275,2764,5064,0566,95
Eigenkapitalquote74,8879,1070,0772,0570,01
Fremdkapitalquote25,1220,9029,9327,9529,99
Verschuldungsgrad33,5526,4342,7138,7942,84
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2017
2018
2019
2020
2021
Liquidität 1. Grades1,242,386,671,751,66
Liquidität 2. Grades95,4771,0367,2657,2543,15
Liquidität 3. Grades169,60446,52384,08433,33357,95
Working Capital425,58970,88964,73991,921.155,90
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 1292,71319,87197,40201,32211,80
Deckungsgrad 2308,43336,23234,40238,12245,96
Deckungsgrad 3197,17209,66170,62170,40180,64
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Ergebnis je Aktie verwässert1,501,411,791,372,64
Anzahl der Mitarbeiter2.958,003.048,003.232,003.290,003.531,00
Personalkosten-311,24347,53352,65378,47
Umsatz pro Mitarbeiter402.263,69420.229,66451.522,59405.912,46466.379,21
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 40,33%
Allzeithoch (06.08.2021): 202,70
Abstand Allzeittief: 99,81%
Allzeittief (04.09.2015): 0,23
Abstand 52W-Hoch: 40,33%
Abstand 52W-Tief: 13,77%
Abstand 200 Tage-Linie: -24,98%
Volatilität (250 Tage): 40,44
RS (Levy 27 Wochen): 0,79
Relatives Handelsvolumen: niedrig

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 53,96
RS (Levy 27 Wochen): 0,73
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 52,20 40,44 +29,06%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch
Abstand
52W-Hoch
Abstand
52W-Tief
Abstand
200 Tage-Linie
Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
Carl Zeiss Meditec 40,33% 40,33% 13,77% -24,98% 40,44% 0,79
CDAX® (Performance) 17,10% 17,10% 9,14% -10,66% 19,49% 0,91
DAXsector Pharma & Healthcare EUR (Performance) 14,43% 8,42% 12,90% -2,36% 17,89% 0,97
EURO STOXX® Health Care EUR (Net Return) 8,33% 8,33% 8,68% -2,49% 15,83% 0,98
EURO STOXX® EUR (Net Return) 14,25% 14,25% 6,91% -8,17% 19,29% 0,93
F.A.Z. IT und Elektronik-Index EUR 29,07% 29,07% 4,35% -19,27% 24,19% 0,84

Technische Handelssignale

Signalart % Datum
Oszillatoren
Stochastik schneidet Signallinie long +8,53% 11.05.2022
Trendfolger
CCI schneidet Signallinie long +2,09% 16.05.2022
MACD schneidet Signallinie long +4,76% 13.05.2022
Candlesticks
Bullish Inside Day bullish +8,53% 11.05.2022
Trendbestimmer
AROON in Trendphase Trendphase +2,09% 16.05.2022
AROON in Trendphase Trendphase +4,76% 13.05.2022
AROON in Trendphase Trendphase +10,84% 12.05.2022
AROON in Trendphase Trendphase +8,53% 11.05.2022
zur Chartanalyse

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: -- -7,31%
200 Tage: -- -24,98%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
08.04.2022 13.05.2022

Kurzanalyse

Ein weniger kaufwilliges Umfeld lastet auf CARL ZEISS MEDITEC, die ihren Gesamteindruck auf Eher Negativ verschlechtert.

07.05.2022 - 04:10

Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat den Gesamteindruck von CARL ZEISS MEDITEC (DE) im Sektor Medizinische Geräte neu eingestuft. Auf der Ebene der Basisbewertung erreicht das Wertpapier durchgehend 1 von 4 Sternen, und sein Börsenverhalten wird als durchschnittlich riskant wahrgenommen. theScreener ist jedoch der Ansicht, dass ein ungünstigeres Umfeld auf dem Sektor lastet, was zu einer Verschlechterung des Gesamteindrucks auf Eher Negativ führt. Am Datum der Analyse, dem 6. Mai 2022, betrug der Schlusskurs EUR 113,10 , die untere Kurserwartung lag bei EUR 105,72.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 11 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Carl Zeiss Meditec ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Positive Analystenhaltung seit 08.04.2022 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 08.04.2022 bei einem Kurs von 143,30 EUR eingesetzt.
Preisbewertung Leicht überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
G/PE Ratio 0,70 28.15 Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 28.15.
Langzeit KGV-Schätzung 31,84 Erwartetes PE für 2024 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2024.
Langzeit Wachstum-Schätzung +21,47% Wachstum heute bis 2024 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2024
Anzahl der Analysten 13 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +0,89% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28,35% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend Negativer Markttrend seit dem 12.04.2022 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.04.2022 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 129,56 EUR.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den STOXX600 -2,47% Unter Druck (vs. STOXX600) Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2,47%.
Gesamteindruck Eher negativ Die Aktie ist seit dem 06.05.2022 als eher negativ eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 13.05.2022

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 07.01.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor 27,00 Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News Factor 2,79% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,79%.
Beta 1,30% Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,30% zu reagieren.
Korrelation 50,00% Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 50,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 26,37 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 26,37 oder 22,37% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 26,37. Das Risiko liegt deshalb bei 22,37%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 13.05.2022
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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