DAX®15.669,29+1,00%TecDAX®3.668,39+0,54%S&P 500 I4.410,93+0,99%Nasdaq 10015.111,79+1,15%
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Caterpillar Inc.

177,50 EUR -0,34%
WKN:850598 ISIN:US1491231015 Symbol:CAT1 Gattung:Aktie Branche:Maschinenbau
Zeit: 23.07.21 Lang & Schwarz

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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 24,27 20,42
KCV1: 18,58 16,60
KUV1: 2,71 2,48
Dividende1: 4,33 USD 4,63 USD
Dividendenrendite1: 1,82% 1,95%
Marktkapitalisierung: 96,7Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 29,16 25,16
KCV: 18,28 16,52
KUV: 2,10 1,88
Dividendenrendite: 1,54% 1,86%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Gewinn je Aktie-0,111,2610,3910,855,51
Cash flow5.608,005.702,006.558,006.912,006.327,00
Cashflow je Aktie6,887,0011,0912,3111,63
Umsatz je Aktie47,2955,7992,5395,8076,73
Dividende1.799,641.840,501.933,822.172,832.246,65
Dividende je Aktie3,083,113,363,954,12
Angaben (außer je Aktie) in Millionen USD.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Eigenkapitalrendite-0,515,5043,7941,7719,56
Umsatzrendite-0,171,6611,2311,337,18
Gesamtrendite1,382,518,348,304,48
Return on Investment-0,090,987,837,773,83
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Anlageintensität57,2152,9150,8350,0449,61
Arbeitsintensität42,7947,0949,1749,9650,39
Eigenkapitalquote17,5917,8017,9318,6519,63
Fremdkapitalquote82,4182,2082,0781,3580,37
Verschuldungsgrad468,65461,89457,59436,28409,33
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2016
2017
2018
2019
2020
Liquidität 1. Grades27,4330,6727,8431,1236,37
Liquidität 2. Grades54,2661,9627,8431,1236,37
Liquidität 3. Grades87,2299,16136,80147,23153,45
Working Capital9.843,0010.764,0010.385,0012.572,0013.747,00
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 130,7433,6435,2837,2639,57
Deckungsgrad 2113,48122,70126,02132,02135,38
Deckungsgrad 394,4498,4797,78102,58104,67
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Ergebnis je Aktie verwässert-0,111,2610,2610,745,46
Anzahl der Mitarbeiter95.400,0098.400,00104.000,00102.300,0097.300,00
Umsatz pro Mitarbeiter403.951,78462.012,20526.173,08525.904,20429.064,75
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 11,95%
Allzeithoch (18.05.2021): 201,60
Abstand Allzeittief: 99,43%
Allzeittief (25.05.2011): 1,01
Abstand 52W-Hoch: 11,95%
Abstand 52W-Tief: 38,03%
Abstand 200 Tage-Linie: +7,53%
Volatilität (250 Tage): 29,18
RS (Levy 27 Wochen): 0,98
Relatives Handelsvolumen: niedrig

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 42,01
RS (Levy 27 Wochen): 0,72
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 23,48 29,18 -19,54%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch
Abstand
52W-Hoch
Abstand
52W-Tief
Abstand
200 Tage-Linie
Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
Caterpillar Inc. 11,95% 11,95% 38,03% +7,53% 29,18% 0,98
Dow Jones 30 0,10% 0,10% 25,87% +9,91% 14,17% 1,06
Dow Jones Composite Average 2,80% 2,80% 25,97% +8,43% 14,05% 1,04
EN NA 500 0,00% 0,00% 26,43% +14,45% -- 1,10

Technische Handelssignale

Signalart % Datum
Oszillatoren
Stochastik schneidet Signallinie long -0,09% 22.07.2021
Trendfolger
MACD schneidet Signallinie long -0,09% 22.07.2021
MACD schneidet Signallinie short +2,90% 19.07.2021
Candlesticks
Morning Star bullish +0,49% 20.07.2021
Trendbestimmer
AROON in Trendphase Trendphase -0,09% 22.07.2021
AROON in Trendphase Trendphase -0,83% 21.07.2021
AROON in Trendphase Trendphase +0,49% 20.07.2021
AROON in Trendphase Trendphase +2,90% 19.07.2021
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Aktuelles Signal für Caterpillar Inc.

Ausbruchsrichtung oben
Börse: L&S Realtime / Status: Ausgebrochen
Zeitlicher Horizontlangfristig
Kursziel Level 1--
% bis Kursziel Level 10,00%
Stop-Loss--
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Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: -- -2,79%
200 Tage: -- +7,53%

theScreener Rating

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Aktuelle Einstufung
29.06.2021 23.07.2021

Kurzanalyse

CATERPILLAR behält seinen Gesamteindruck Eher Positiv trotz Verlust eines Basissterns.

03.07.2021 - 05:18

Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat den Gesamteindruck von CATERPILLAR (US) im Sektor Gewerbefahrzeuge bestätigt. Auf Ebene der Basisbewertung verliert das Wertpapier einen Stern und erreicht nun 1 von 4 Sternen. Seine Risikoeinschätzung bleibt bei schwach riskant. Trotz Verlust eines Basissterns belässt theScreener damit den Gesamteindruck auf Eher Positiv. Am Datum der Analyse, dem 2. Juli 2021, betrug der Schlusskurs USD 217,76 und sein Potenzial wurde auf USD 257,58 geschätzt.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 115 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Caterpillar Inc. ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Negative Analystenhaltung seit 02.07.2021 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 02.07.2021 bei einem Kurs von 217,76 USD eingesetzt.
Preisbewertung Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
G/PE Ratio 1,55 >40% Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%.
Langzeit KGV-Schätzung 15,50 Erwartetes PE für 2023 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langzeit Wachstum-Schätzung +21,81% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023
Anzahl der Analysten 22 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +2,20% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34,14% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend Negativer Markttrend seit dem 11.06.2021 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.06.2021 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 223,83 USD.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den SP500 -5,55% Unter Druck (vs. SP500) Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5,55%.
Gesamteindruck Eher positiv Die Aktie ist seit dem 08.06.2021 als eher positiv eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 23.07.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Tief Die Aktie ist seit dem 22.01.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor -85,00 Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -85 abzuschwächen.
Bad News Factor 2,45% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,45%.
Beta 0,60% Geringe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,60% zu reagieren.
Korrelation 30,00% Schwache Korrelation mit dem SP500 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk 12,59 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 12,59 oder 6,01% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 12,59. Das Risiko liegt deshalb bei 6,01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 23.07.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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