DAX®15.587,36+0,81%TecDAX®3.726,24+0,40%S&P 500 I4.471,39+0,74%Nasdaq 10015.146,92+0,63%
finanztreff.de

Caterpillar Inc.

170,00 EUR +1,49%
WKN:850598 ISIN:US1491231015 Symbol:CAT1 Gattung:Aktie Branche:Maschinenbau
Zeit: 15.10.21 Lang & Schwarz

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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 24,27 20,42
KCV1: 18,58 16,60
KUV1: 2,71 2,48
Dividende1: 4,33 USD 4,63 USD
Dividendenrendite1: 1,82% 1,95%
Marktkapitalisierung: 91,2Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 29,21 25,22
KCV: 18,26 16,53
KUV: 2,11 1,89
Dividendenrendite: 1,54% 1,86%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Gewinn je Aktie-0,111,2610,3910,855,51
Cash flow5.608,005.702,006.558,006.912,006.327,00
Cashflow je Aktie6,887,0011,0912,3111,63
Umsatz je Aktie47,2955,7992,5395,8076,73
Dividende1.799,641.840,501.933,822.172,832.246,65
Dividende je Aktie3,083,113,363,954,12
Angaben (außer je Aktie) in Millionen USD.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Eigenkapitalrendite-0,515,5043,7941,7719,56
Umsatzrendite-0,171,6611,2311,337,18
Gesamtrendite1,382,518,348,304,48
Return on Investment-0,090,987,837,773,83
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Anlageintensität57,2152,9150,8350,0449,61
Arbeitsintensität42,7947,0949,1749,9650,39
Eigenkapitalquote17,5917,8017,9318,6519,63
Fremdkapitalquote82,4182,2082,0781,3580,37
Verschuldungsgrad468,65461,89457,59436,28409,33
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2016
2017
2018
2019
2020
Liquidität 1. Grades27,4330,6727,8431,1236,37
Liquidität 2. Grades54,2661,9627,8431,1236,37
Liquidität 3. Grades87,2299,16136,80147,23153,45
Working Capital9.843,0010.764,0010.385,0012.572,0013.747,00
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 130,7433,6435,2837,2639,57
Deckungsgrad 2113,48122,70126,02132,02135,38
Deckungsgrad 394,4498,4797,78102,58104,67
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Ergebnis je Aktie verwässert-0,111,2610,2610,745,46
Anzahl der Mitarbeiter95.400,0098.400,00104.000,00102.300,0097.300,00
Umsatz pro Mitarbeiter403.951,78462.012,20526.173,08525.904,20429.064,75
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 15,67%
Allzeithoch (18.05.2021): 201,60
Abstand Allzeittief: 99,41%
Allzeittief (25.05.2011): 1,01
Abstand 52W-Hoch: 15,67%
Abstand 52W-Tief: 24,54%
Abstand 200 Tage-Linie: -3,62%
Volatilität (250 Tage): 28,14
RS (Levy 27 Wochen): 0,93
Relatives Handelsvolumen: niedrig

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 41,23
RS (Levy 27 Wochen): 0,73
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 30,44 28,14 +8,17%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch
Abstand
52W-Hoch
Abstand
52W-Tief
Abstand
200 Tage-Linie
Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
Caterpillar Inc. 15,67% 15,67% 24,54% -3,62% 28,14% 0,93
Dow Jones 30 0,94% 0,94% 25,93% +5,05% 13,13% 1,02
Dow Jones Composite Average 1,74% 1,74% 23,73% +4,63% 13,30% 1,01
EN NA 500 0,14% 0,14% 27,88% +9,93% 13,78% 1,06

Technische Handelssignale

Signalart % Datum
Oszillatoren
Stochastik schneidet Signallinie long +2,24% 11.10.2021
Trendfolger
MACD schneidet Signallinie long +1,49% 14.10.2021
MACD schneidet Signallinie short +4,38% 13.10.2021
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
keine Technische Handelssignale vorhanden
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Aktuelles Signal für Caterpillar Inc.

Ausbruchsrichtung oben
Börse: L&S Realtime / Status: Ausgebrochen
Zeitlicher Horizontlangfristig
Kursziel Level 1--
% bis Kursziel Level 10,00%
Stop-Loss--
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Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: -- -0,87%
200 Tage: -- -3,62%

theScreener Rating

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Aktuelle Einstufung
03.09.2021 15.10.2021

Kurzanalyse

CATERPILLAR: Ein Stern mehr auf Basisebene bestätigt Gesamteindruck Neutral .

08.09.2021 - 04:19

Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat eine Teilbewertung von CATERPILLAR (US) im Sektor Gewerbefahrzeuge geändert. Auf Ebene der Basisbewertung erhält der Titel einen neuen Stern und erreicht jetzt 2 von 4 Sternen. Bezüglich seines Börsenverhaltens bleibt er unverändert als durchschnittlich riskant eingestuft. theScreener bestätigt den Gesamteindrucks von Neutral. Am Datum der Analyse, dem 7. September 2021, betrug der Schlusskurs USD 208,23 mit einem Zielwert von USD 212,86.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 109 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Caterpillar Inc. ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend o Analysten neutral, zuvor positiv (seit 07.09.2021) Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 07.09.2021 bei einem Kurs von 208,23 USD eingesetzt.
Preisbewertung Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
G/PE Ratio 1,49 39.8 Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.8.
Langzeit KGV-Schätzung 14,17 Erwartetes PE für 2023 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langzeit Wachstum-Schätzung +18,79% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023
Anzahl der Analysten 23 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +2,39% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33,86% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend o Neutraler Markttrend nach vorgängig (seit dem 11.06.2021 anhaltender) negativer Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 11.06.2021. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 203,63 USD.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den SP500 -3,05% Unter Druck (vs. SP500) Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3,05%.
Gesamteindruck Neutral Die Aktie ist seit dem 20.08.2021 als neutral eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 15.10.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 20.08.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor -4,00 Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News Factor 2,06% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,06%.
Beta 0,94% Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,94% zu reagieren.
Korrelation 46,00% Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 46,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 25,71 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 25,71 oder 12,92% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 25,71. Das Risiko liegt deshalb bei 12,92%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 15.10.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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