DAX®15.459,75+1,34%TecDAX®3.525,62+0,24%Dow Jones 3034.200,67+0,48%Nasdaq 10014.041,91+0,11%
finanztreff.de

Caterpillar Inc.

195,54 EUR +0,61%
WKN:850598 ISIN:US1491231015 Symbol:CAT1 Gattung:Aktie Branche:Maschinenbau
Zeit: 16.04.21 Lang & Schwarz

Werbung

Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 28,50 21,87
KCV1: 20,76 16,94
KUV1: 2,77 2,55
Dividende1: 4,37 USD 4,66 USD
Dividendenrendite1: 1,89% 2,02%
Marktkapitalisierung: 157,8Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 74,30 23,10
KCV: 20,36 15,66
KUV: 2,22 1,94
Dividendenrendite: 1,54% 1,89%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2015
2016
2017
2018
2019
Gewinn je Aktie3,61-0,111,2610,6811,08
Cash flow6.675,005.608,005.702,006.558,006.912,00
Cashflow je Aktie8,196,887,008,058,48
Umsatz je Aktie57,6947,2955,7967,1566,02
Dividende1.788,841.799,641.840,501.933,822.218,32
Dividende je Aktie3,013,083,113,363,95
Angaben (außer je Aktie) in Millionen USD.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2015
2016
2017
2018
2019
Eigenkapitalrendite14,19-0,515,5043,7941,77
Umsatzrendite4,47-0,171,6611,2311,33
Gesamtrendite4,071,382,519,269,26
Return on Investment2,68-0,090,987,837,77
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2015
2016
2017
2018
2019
Anlageintensität56,1557,2152,9150,8350,04
Arbeitsintensität43,8542,7947,0949,1749,96
Eigenkapitalquote18,8717,5917,8017,8818,59
Fremdkapitalquote81,1382,4182,2082,1281,41
Verschuldungsgrad430,06468,65461,89459,22437,79
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2015
2016
2017
2018
2019
Liquidität 1. Grades24,5627,4330,6727,8431,12
Liquidität 2. Grades54,4654,2661,9659,0463,30
Liquidität 3. Grades91,3487,2299,1699,89105,62
Working Capital11.396,009.843,0010.764,0012.037,0012.690,00
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 133,6030,7433,6435,1837,16
Deckungsgrad 2118,24113,48122,70125,92131,92
Deckungsgrad 396,9194,4498,4797,70102,50
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2015
2016
2017
2018
2019
Ergebnis je Aktie verwässert3,50-0,111,2610,2610,74
Anzahl der Mitarbeiter105.700,0095.400,0098.400,00104.000,00102.300,00
Umsatz pro Mitarbeiter444.758,75403.951,78462.012,20526.173,08525.904,20
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 2,59%
Allzeithoch (31.03.2021): 200,75
Abstand Allzeittief: 99,49%
Allzeittief (25.05.2011): 1,01
Abstand 52W-Hoch: 2,59%
Abstand 52W-Tief: 52,07%
Abstand 200 Tage-Linie: +36,26%
Volatilität (250 Tage): 36,33
RS (Levy 27 Wochen): 1,25
Relatives Handelsvolumen: sehr hoch

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 45,99
RS (Levy 27 Wochen): 0,86
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 24,31 36,33 -33,09%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch
Abstand
52W-Hoch
Abstand
52W-Tief
Abstand
200 Tage-Linie
Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
Caterpillar Inc. 2,59% 2,59% 52,07% +36,26% 36,33% 1,25
Dow Jones 30 0,16% 0,16% 33,36% +15,92% 19,05% 1,13
Dow Jones Composite Average 0,34% 0,34% 36,16% +16,87% 18,87% 1,13
EN NA 500 4,60% 4,60% 20,96% +13,51% -- 1,12

Technische Handelssignale

Signalart % Datum
Oszillatoren
Momentum schneidet Nulllinie short +0,79% 15.04.2021
Momentum schneidet Nulllinie long +0,76% 14.04.2021
Momentum schneidet Nulllinie short +2,18% 13.04.2021
Trendfolger
keine Technische Handelssignale vorhanden
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
AROON in Seitwärtsphase Seitwärtsphase +0,79% 15.04.2021
AROON in Seitwärtsphase Seitwärtsphase +1,48% 12.04.2021
zur Chartanalyse
Werbung

Aktuelles Signal für Caterpillar Inc.

Ausbruchsrichtung oben
Börse: L&S Realtime / Status: Ausgebrochen
Zeitlicher Horizontmittelfristig
Kursziel Level 1--
% bis Kursziel Level 10,00%
Stop-Loss--
Passende UBS Produkte Typ Brief Strike PDF
Keine passenden Produkte gefunden.
Weitere Produkte auf Caterpillar Inc. finden...
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das jeweilige Produkt. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: -- +5,22%
200 Tage: -- +36,26%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
02.04.2021 16.04.2021

Kurzanalyse

CATERPILLAR ist nur leicht vom Verlust eines Sterns betroffen und verringert ihren Gesamteindruck auf Eher Positiv.

07.04.2021 - 05:36

Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat den Gesamteindruck von CATERPILLAR (US) im Sektor Gewerbefahrzeuge leicht herabgesetzt. Das Wertpapier verliert einen Stern auf Basisebene und erreicht nun 3 von 4 Sternen. Sein Risikotrend an der Börse bleibt jedoch schwach riskant. theScreener stuft den Gesamteindruck des Titels infolge des Verlusts eines Basissterns leicht auf Eher Positiv herab. Am Datum der Analyse, dem 6. April 2021, betrug der Schlusskurs USD 230,64 und sein Potenzial wurde auf USD 252,94 geschätzt.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 127 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Caterpillar Inc. ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Positive Analystenhaltung seit 20.10.2020 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 20.10.2020 bei einem Kurs von 168,99 USD eingesetzt.
Preisbewertung Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
G/PE Ratio 1,48 39.3 Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.3.
Langzeit KGV-Schätzung 16,67 Erwartetes PE für 2023 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langzeit Wachstum-Schätzung +22,61% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023
Anzahl der Analysten 20 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +2,11% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35,18% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend Positiver Markttrend seit dem 26.05.2020 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.05.2020 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) ist 217,51 USD.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den SP500 -2,57% Unter Druck (vs. SP500) Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2,57%.
Gesamteindruck Eher positiv Die Aktie ist seit dem 06.04.2021 als eher positiv eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 16.04.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Tief Die Aktie ist seit dem 22.01.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor -104,00 Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -104 abzuschwächen.
Bad News Factor 2,25% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,25%.
Beta 0,94% Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,94% zu reagieren.
Korrelation 49,00% Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 49,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 28,00 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 28,00 oder 12,00% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 28,00. Das Risiko liegt deshalb bei 12,00%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 16.04.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
Werbung

Werbung
Diese Seite empfehlenschliessen
Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Aktuelle Umfrageschliessen
Wie, glauben Sie, wird der DAX am Ende dieser Woche - KW 16 - stehen?
Jetzt abstimmen!
Alle Umfragen ansehen