DAX®15.589,54+0,76%TecDAX®3.809,21+0,77%S&P 500 I4.553,60+0,07%Nasdaq 10015.489,59+0,66%
finanztreff.de

Check Point Software Technologies

105,40 EUR +0,62%
WKN:901638 ISIN:IL0010824113 Symbol:CPW Gattung:Aktie Branche:Software
Zeit: 11:57:04 Frankfurt

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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 17,36 16,26
KCV1: 14,68 14,15
KUV1: 7,54 7,31
Dividende1: 0,00 USD 0,00 USD
Dividendenrendite1: 0,00% 0,00%
Marktkapitalisierung: 14,4Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 59,96 44,24
KCV: 45,38 28,42
KUV: 6,79 5,76
Dividendenrendite: 1,01% 0,99%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Gewinn je Aktie4,375,055,295,686,03
Cash flow946,241.109,611.143,081.104,301.161,00
Cashflow je Aktie3,624,254,384,238,26
Umsatz je Aktie6,677,107,347,6414,70
Dividende0,000,000,000,00-
Dividende je Aktie0,000,000,000,00-
Angaben (außer je Aktie) in Millionen USD.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Eigenkapitalrendite20,7622,3021,7723,1424,42
Umsatzrendite41,6343,2942,8541,3941,00
Gesamtrendite13,8914,7014,0914,3214,50
Return on Investment13,8914,7014,0914,3214,50
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Anlageintensität63,7364,0460,1662,9860,98
Arbeitsintensität36,2735,9639,8437,0239,02
Eigenkapitalquote66,9165,9064,7361,9159,36
Fremdkapitalquote33,0934,1035,2738,0940,64
Verschuldungsgrad49,4551,7454,5061,5468,46
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2016
2017
2018
2019
2020
Liquidität 1. Grades117,76116,89131,5319,99109,32
Liquidität 2. Grades158,80156,01168,7255,49144,35
Liquidität 3. Grades----147,60
Working Capital----734,80
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 1104,99102,90107,5998,3097,35
Deckungsgrad 2121,85121,65128,24120,31120,64
Deckungsgrad 3----120,64
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Ergebnis je Aktie verwässert4,184,825,155,435,96
Anzahl der Mitarbeiter4.281,004.576,005.070,002.434,002.427,00
Umsatz pro Mitarbeiter406.750,99405.301,14378.002,96819.556,29850.803,46
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 26,24%
Allzeithoch (25.10.2000): 142,01
Abstand Allzeittief: 98,24%
Allzeittief (09.10.1998): 1,84
Abstand 52W-Hoch: 8,11%
Abstand 52W-Tief: 13,30%
Abstand 200 Tage-Linie: +4,34%
Volatilität (250 Tage): 26,21
RS (Levy 27 Wochen): 1,05
Relatives Handelsvolumen: sehr hoch

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 50,86
RS (Levy 27 Wochen): 0,77
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 22,61 26,21 -13,72%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch
Abstand
52W-Hoch
Abstand
52W-Tief
Abstand
200 Tage-Linie
Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
Check Point Software Technologies 26,24% 8,11% 13,30% +4,34% 26,21% 1,05
NASDAQ 100 1,35% 1,35% 29,26% +9,72% 18,60% 1,04
NASDAQ Composite 1,22% 1,22% 28,87% +7,95% 17,76% 1,03

Technische Handelssignale

Signalart % Datum
Oszillatoren
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendfolger
keine Technische Handelssignale vorhanden
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
keine Technische Handelssignale vorhanden
zur Chartanalyse

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: 101,49 +3,21%
200 Tage: 100,40 +4,34%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
12.10.2021 19.10.2021

Kurzanalyse

CHECK POINT SOFTWARE erreicht dank zusätzlichem Stern Gesamteindruck Neutral .

16.10.2021 - 05:48

Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat CHECK POINT SOFTWARE (US) im Sektor Software einen neuen Stern vergeben. Der Titel erreicht jetzt 2 von 4 Sternen. Bezüglich seines Börsenverhaltens bleibt er unverändert und wird als durchschnittlich riskant eingestuft. theScreener ist der Ansicht, dass dies eine leichte Heraufstufung auf Neutral ermöglicht. Am Datum der Analyse, dem 15. Oktober 2021, betrug der Schlusskurs USD 121,24 mit einem Zielwert von USD 118,97.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 16 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Check Point Software Technologies ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend o Analysten neutral, zuvor negativ (seit 14.09.2021) Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 14.09.2021 bei einem Kurs von 116,34 USD eingesetzt.
Preisbewertung Stark überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch.
G/PE Ratio 0,65 37.69 Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 37.69.
Langzeit KGV-Schätzung 16,97 Erwartetes PE für 2022 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2022.
Langzeit Wachstum-Schätzung +11,09% Wachstum heute bis 2022 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2022
Anzahl der Analysten 28 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende ±0,00% Keine Dividende Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende.
mittelfristiger technischer Trend Positiver Markttrend seit dem 15.10.2021 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.10.2021 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) ist 117,02 USD.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den SP500 +1,82% vs. SP500 Die relative "Outperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt +1,82%.
Gesamteindruck Neutral Die Aktie ist seit dem 15.10.2021 als neutral eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 19.10.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 16.03.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor -11,00 Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News Factor 2,46% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,46%.
Beta 0,68% Geringe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,68% zu reagieren.
Korrelation 37,00% Schwache Korrelation mit dem SP500 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk 17,96 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 17,96 oder 14,75% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 17,96. Das Risiko liegt deshalb bei 14,75%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 19.10.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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