DAX®15.215,00-0,13%TecDAX®3.453,75-0,84%Dow Jones 3033.745,40-0,16%Nasdaq 10013.819,35-0,19%
finanztreff.de

Check Point Software Technologies

96,56 EUR +0,37%
WKN:901638 ISIN:IL0010824113 Symbol:CPW Gattung:Aktie Branche:Software
Zeit: 15:34:48 Lang & Schwarz

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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 17,25 16,11
KCV1: 15,71 13,70
KUV1: 7,89 7,64
Dividende1: 0,00 USD 0,00 USD
Dividendenrendite1: 0,00% 0,00%
Marktkapitalisierung: 25,3Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 51,15 44,21
KCV: 44,02 29,45
KUV: 6,32 5,56
Dividendenrendite: 1,06% 1,04%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2015
2016
2017
2018
2019
Gewinn je Aktie3,924,375,055,295,68
Cash flow946,73946,241.109,611.143,081.104,30
Cashflow je Aktie3,623,624,254,384,23
Umsatz je Aktie6,246,677,107,347,64
Dividende0,000,000,000,000,00
Dividende je Aktie0,000,000,000,000,00
Angaben (außer je Aktie) in Millionen USD.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2015
2016
2017
2018
2019
Eigenkapitalrendite19,4220,7622,3021,7723,14
Umsatzrendite42,0841,6343,2942,8541,39
Gesamtrendite13,5313,8914,7014,0914,32
Return on Investment13,5313,8914,7014,0914,32
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2015
2016
2017
2018
2019
Anlageintensität65,7663,7364,0460,1662,98
Arbeitsintensität34,2436,2735,9639,8437,02
Eigenkapitalquote69,6666,9165,9064,7361,91
Fremdkapitalquote30,3433,0934,1035,2738,09
Verschuldungsgrad43,5549,4551,7454,5061,54
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2015
2016
2017
2018
2019
Liquidität 1. Grades121,51117,76116,89131,5319,99
Liquidität 2. Grades160,38158,80156,01168,7255,49
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 1105,93104,99102,90107,5998,30
Deckungsgrad 2120,37121,85121,65128,24120,31
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2015
2016
2017
2018
2019
Ergebnis je Aktie verwässert3,744,184,825,155,43
Anzahl der Mitarbeiter3.898,004.281,004.576,005.070,002.434,00
Umsatz pro Mitarbeiter418.121,60406.750,99405.301,14378.002,96819.556,29
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 17,82%
Allzeithoch (15.04.2019): 117,06
Abstand Allzeittief: 97,88%
Allzeittief (20.05.2011): 2,04
Abstand 52W-Hoch: 15,89%
Abstand 52W-Tief: 5,96%
Abstand 200 Tage-Linie: -5,27%
Volatilität (250 Tage): 28,41
RS (Levy 27 Wochen): 0,96
Relatives Handelsvolumen: niedrig

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 56,62
RS (Levy 27 Wochen): 0,81
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 16,84 28,41 -40,75%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch
Abstand
52W-Hoch
Abstand
52W-Tief
Abstand
200 Tage-Linie
Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
Check Point Software Technologies 17,82% 15,89% 5,96% -5,27% 28,41% 0,96
NASDAQ 100 0,25% 0,25% 41,07% +14,65% 24,47% 1,11
NASDAQ Composite 1,94% 1,94% 42,19% +15,32% 23,16% 1,11

Technische Handelssignale

Signalart % Datum
Oszillatoren
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendfolger
keine Technische Handelssignale vorhanden
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
keine Technische Handelssignale vorhanden
zur Chartanalyse

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: -- -0,16%
200 Tage: -- -5,27%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
02.02.2021 09.04.2021

Kurzanalyse

Aufgrund eines vermehrt kaufwilligen Umfelds steigt der Gesamteindruck von CHECK POINT SOFTWARE leicht auf Neutral.

03.04.2021 - 06:19

CHECK POINT SOFTWARE (US), ein im Sektor Software tätiges Unternehmen, verbessert leicht seinen Gesamteindruck. Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener stuft das Börsenverhalten des Titels weiterhin als durchschnittlich riskant ein. Auf Basisebene behält theScreener die Bewertung 1 von 4 Sternen bei. Dank eines positiveren Umfelds erhält der Titel einen besseren Gesamteindruck, er bleibt jedoch unter Druck. Am Datum der Analyse, dem 2. April 2021, betrug der Schlusskurs USD 113,60 und sein Risiko wurde auf USD 134,01 geschätzt.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 16 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Check Point Software Technologies ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend o Analysten neutral, zuvor positiv (seit 08.12.2020) Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 08.12.2020 bei einem Kurs von 123,16 USD eingesetzt.
Preisbewertung Stark überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch.
G/PE Ratio 0,64 41.61 Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 41.61.
Langzeit KGV-Schätzung 15,65 Erwartetes PE für 2022 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2022.
Langzeit Wachstum-Schätzung +9,94% Wachstum heute bis 2022 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2022
Anzahl der Analysten 26 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende ±0,00% Keine Dividende Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende.
mittelfristiger technischer Trend o Neutraler Markttrend nach vorgängig (seit dem 05.02.2021 anhaltender) negativer Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 05.02.2021. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 119,45 USD.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den SP500 -5,52% Unter Druck (vs. SP500) Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5,52%.
Gesamteindruck Neutral Die Aktie ist seit dem 02.04.2021 als neutral eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 09.04.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 16.03.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor -20,00 Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News Factor 2,53% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,53%.
Beta 0,74% Geringe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,74% zu reagieren.
Korrelation 50,00% Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 50,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 22,60 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 22,60 oder 19,59% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 22,60. Das Risiko liegt deshalb bei 19,59%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 09.04.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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