DAX®15.544,39-0,61%TecDAX®3.681,37+0,04%S&P 500 I4.396,47-0,52%Nasdaq 10014.959,90-0,59%
finanztreff.de

Chevron Corporation

86,32 EUR -0,28%
WKN:852552 ISIN:US1667641005 Symbol:CHV Gattung:Aktie Branche:Energie
Zeit: 30.07.21 Lang & Schwarz

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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 18,57 17,04
KCV1: 7,46 6,79
KUV1: 1,43 1,41
Dividende1: 5,31 USD 5,48 USD
Dividendenrendite1: 5,10% 5,26%
Marktkapitalisierung: 165,0Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 25,99 26,22
KCV: 7,84 6,50
KUV: 2,10 1,84
Dividendenrendite: 2,58% 2,90%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Gewinn je Aktie-0,264,837,791,55-2,96
Cash flow12.846,0020.515,0030.618,0027.314,0010.577,00
Cashflow je Aktie5,268,4012,5311,185,66
Umsatz je Aktie45,1255,1365,0559,9850,64
Dividende----9.933,96
Dividende je Aktie4,294,324,484,765,16
Angaben (außer je Aktie) in Millionen USD.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Eigenkapitalrendite-0,346,219,592,03-4,21
Umsatzrendite-0,456,839,332,00-5,85
Gesamtrendite-0,133,736,121,55-2,31
Return on Investment-0,193,625,841,23-2,31
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Anlageintensität88,6188,7586,6088,0788,67
Arbeitsintensität11,3911,2513,4011,9311,33
Eigenkapitalquote55,9758,3660,8860,7455,35
Fremdkapitalquote44,0341,6439,1239,2644,65
Verschuldungsgrad78,6871,3564,2664,6480,67
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2016
2017
2018
2019
2020
Liquidität 1. Grades22,0317,3834,5821,6725,37
Liquidität 2. Grades----77,08
Liquidität 3. Grades----122,52
Working Capital----4.996,00
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 163,1665,7670,3068,9762,43
Deckungsgrad 298,5599,83102,62100,38102,35
Deckungsgrad 396,2997,42100,0397,6599,69
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Ergebnis je Aktie verwässert-0,274,857,741,54-2,96
Anzahl der Mitarbeiter55.200,0051.900,0048.600,0048.200,0047.736,00
Umsatz pro Mitarbeiter1.996.648,552.594.874,763.269.588,483.039.751,041.983.660,13
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 24,52%
Allzeithoch (03.01.2017): 114,36
Abstand Allzeittief: 99,42%
Allzeittief (09.06.2011): 0,50
Abstand 52W-Hoch: 9,10%
Abstand 52W-Tief: 32,82%
Abstand 200 Tage-Linie: +9,31%
Volatilität (250 Tage): 31,90
RS (Levy 27 Wochen): 1,02
Relatives Handelsvolumen: hoch

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 82,01
RS (Levy 27 Wochen): 0,69
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 25,44 31,90 -20,26%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch
Abstand
52W-Hoch
Abstand
52W-Tief
Abstand
200 Tage-Linie
Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
Chevron Corporation 24,52% 9,10% 32,82% +9,31% 31,90% 1,02
Dow Jones 30 0,67% 0,67% 25,54% +8,96% 14,07% 1,05
Dow Jones Composite Average 3,49% 3,49% 25,44% +7,16% 14,00% 1,03
Dow Jones Global Titans 50 Index (EUR) 1,37% 1,37% 25,17% +14,41% 15,90% 1,09
EN NA 500 1,27% 1,27% 25,48% +12,36% -- 1,08

Technische Handelssignale

Signalart % Datum
Oszillatoren
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendfolger
CCI schneidet Signallinie long -0,11% 29.07.2021
MACD schneidet Signallinie long +1,26% 28.07.2021
Candlesticks
Bullish Inside Day bullish +1,49% 26.07.2021
Trendbestimmer
AROON in Trendphase Trendphase +1,26% 28.07.2021
AROON in Trendphase Trendphase +1,83% 27.07.2021
AROON in Trendphase Trendphase +1,49% 26.07.2021
zur Chartanalyse

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: -- -1,25%
200 Tage: -- +9,31%

theScreener Rating

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Aktuelle Einstufung
02.07.2021 30.07.2021

Kurzanalyse

CHEVRON sieht seinen Gesamteindruck wegen steigendem Risiko auf Neutral abgesenkt.

17.07.2021 - 04:20

CHEVRON (US), ein im Sektor Öl & Gas Produzenten tätiges Unternehmen, erzielt jetzt einen etwas schwächeren Gesamteindruck. Das unabhängige Finanzanlayseunternehmen theScreener bestätigt das Chancenrating mit 2 von 4 Sternen, aber eine Verschlechterung des Börsenverhaltens führt zu einer Revision des Risikos, das entsprechend als durchschnittlich riskant eingestuft wird. theScreener ist der Ansicht, dass ein vermehrtes Risiko eine Revision der allgemeinen Note veranlasst, die auf Neutral absinkt. Am Datum der Analyse, dem 16. Juli 2021, betrug der Schlusskurs USD 98,62 mit einem Zielwert von USD 105,07.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 196 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Chevron Corporation ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Positive Analystenhaltung seit 06.07.2021 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 06.07.2021 bei einem Kurs von 103,99 USD eingesetzt.
Preisbewertung Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
G/PE Ratio 266,39 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
Langzeit KGV-Schätzung 13,06 Erwartetes PE für 2023 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langzeit Wachstum-Schätzung +3.473,82% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023
Anzahl der Analysten 24 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +5,87% Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 76,65% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend o Neutraler Markttrend nach vorgängig (seit dem 18.06.2021 anhaltender) negativer Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 18.06.2021. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 105,25 USD.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den SP500 -5,07% Unter Druck (vs. SP500) Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5,07%.
Gesamteindruck Neutral Die Aktie ist seit dem 16.07.2021 als neutral eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 30.07.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 16.07.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor -42,00 Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News Factor 2,62% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,62%.
Beta 0,88% Geringe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,88% zu reagieren.
Korrelation 36,00% Schwache Korrelation mit dem SP500 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk 15,45 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 15,45 oder 15,18% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 15,45. Das Risiko liegt deshalb bei 15,18%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 30.07.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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