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Chevron Corporation

96,78 EUR +0,76%
WKN:852552 ISIN:US1667641005 Symbol:CHV Gattung:Aktie Branche:Energie
Zeit: 22.10.21 Lang & Schwarz
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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 18,57 17,04
KCV1: 7,46 6,79
KUV1: 1,43 1,41
Dividende1: 5,31 USD 5,48 USD
Dividendenrendite1: 5,10% 5,26%
Marktkapitalisierung: 186,6Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 26,18 26,47
KCV: 7,82 6,53
KUV: 2,10 1,84
Dividendenrendite: 2,59% 2,90%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Gewinn je Aktie-0,264,837,791,55-2,96
Cash flow12.846,0020.515,0030.618,0027.314,0010.577,00
Cashflow je Aktie5,268,4012,5311,185,66
Umsatz je Aktie45,1255,1365,0559,9850,64
Dividende----9.933,96
Dividende je Aktie4,294,324,484,765,16
Angaben (außer je Aktie) in Millionen USD.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Eigenkapitalrendite-0,346,219,592,03-4,21
Umsatzrendite-0,456,839,332,00-5,85
Gesamtrendite-0,133,736,121,55-2,31
Return on Investment-0,193,625,841,23-2,31
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Anlageintensität88,6188,7586,6088,0788,67
Arbeitsintensität11,3911,2513,4011,9311,33
Eigenkapitalquote55,9758,3660,8860,7455,35
Fremdkapitalquote44,0341,6439,1239,2644,65
Verschuldungsgrad78,6871,3564,2664,6480,67
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

LangfristigKurzfristig

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2016
2017
2018
2019
2020
Liquidität 1. Grades22,0317,3834,5821,6725,37
Liquidität 2. Grades----77,08
Liquidität 3. Grades----122,52
Working Capital----4.996,00
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 163,1665,7670,3068,9762,43
Deckungsgrad 298,5599,83102,62100,38102,35
Deckungsgrad 396,2997,42100,0397,6599,69
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Ergebnis je Aktie verwässert-0,274,857,741,54-2,96
Anzahl der Mitarbeiter55.200,0051.900,0048.600,0048.200,0047.736,00
Umsatz pro Mitarbeiter1.996.648,552.594.874,763.269.588,483.039.751,041.983.660,13
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 15,37%
Allzeithoch (03.01.2017): 114,36
Abstand Allzeittief: 99,48%
Allzeittief (09.06.2011): 0,50
Abstand 52W-Hoch: 0,28%
Abstand 52W-Tief: 40,08%
Abstand 200 Tage-Linie: +14,50%
Volatilität (250 Tage): 29,73
RS (Levy 27 Wochen): 1,11
Relatives Handelsvolumen: sehr hoch

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 76,34
RS (Levy 27 Wochen): 0,85
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 17,67 29,73 -40,58%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch		 Abstand
52W-Hoch		 Abstand
52W-Tief		 Abstand
200 Tage-Linie		 Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
Chevron Corporation 15,37% 0,28% 40,08% +14,50% 29,73% 1,11
Dow Jones 30 0,25% 0,25% 26,72% +5,80% 13,04% 1,03
Dow Jones Composite Average 0,20% 0,20% 25,24% +6,33% 13,24% 1,03
Dow Jones Global Titans 50 Index (EUR) 0,27% 0,27% 27,27% +10,71% 13,90% 1,06
EN NA 500 0,39% 0,39% 28,83% +10,82% 13,59% 1,07

Technische Handelssignale

Quartal1 Monat5 TageGestern
Signalart % Datum
Oszillatoren
Stochastik überkauft short +2,90% 18.10.2021
Trendfolger
keine Technische Handelssignale vorhanden
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
AROON in Seitwärtsphase Seitwärtsphase +0,89% 21.10.2021
AROON in Trendphase Trendphase +0,89% 21.10.2021
AROON in Trendphase Trendphase -0,37% 20.10.2021
ADX in Trendphase Trendphase -0,37% 20.10.2021
AROON in Trendphase Trendphase +0,93% 19.10.2021
AROON in Trendphase Trendphase +2,90% 18.10.2021
zur Chartanalyse

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: -- +10,33%
200 Tage: -- +14,50%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
08.10.2021 22.10.2021

Kurzanalyse

CHEVRON gewinnt einen Stern und bestätigt ihren Gesamteindruck von Eher Positiv.

13.10.2021 - 05:05

CHEVRON (US), ein Unternehmen im Sektor Öl & Gas Produzenten, hat eine doppelte Neubewertung durch das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener erhalten. Seine Basisbewertung beträgt nunmehr 4 von 4 Sternen, und sein Kursverhalten wird als durchschnittlich riskant eingestuft. Aufgrund des zusätzlichen Sterns sowie der verbesserten Wahrnehmung des Börsenrisikos hebt theScreener den Gesamteindruck auf Eher Positiv an. Am Datum der Analyse, dem 12. Oktober 2021, betrug der Schlusskurs USD 107,15 und sein Potenzial wurde auf USD 117,19 geschätzt.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 218 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Chevron Corporation ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Positive Analystenhaltung seit 12.10.2021 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 12.10.2021 bei einem Kurs von 107,15 USD eingesetzt.
Preisbewertung Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
G/PE Ratio 136,97 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
Langzeit KGV-Schätzung 14,34 Erwartetes PE für 2023 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langzeit Wachstum-Schätzung +1.958,37% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023
Anzahl der Analysten 26 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +5,37% Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 76,98% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend Positiver Markttrend seit dem 24.09.2021 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.09.2021 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) ist 101,92 USD.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den SP500 +12,13% vs. SP500 Die relative "Outperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt +12,13%.
Gesamteindruck Eher positiv Die Aktie ist seit dem 24.09.2021 als eher positiv eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 22.10.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 16.07.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor -40,00 Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News Factor 2,45% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,45%.
Beta 1,06% Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,06% zu reagieren.
Korrelation 40,00% Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 40,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 16,13 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 16,13 oder 14,30% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 16,13. Das Risiko liegt deshalb bei 14,30%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 22.10.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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