DAX®15.729,52+0,36%TecDAX®3.503,14-0,15%Dow Jones 3034.234,43-0,46%Nasdaq 10014.067,56-0,43%
finanztreff.de

Clariant AG

0,000 EUR ±0,00%
WKN:895929 ISIN:CH0012142631 Symbol:CLRN Gattung:Aktie Branche:Chemie
Zeit: -- Frankfurt

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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 25,39 21,16
KCV1: 15,65 13,00
KUV1: 1,58 1,50
Dividende1: 0,55 CHF 0,55 CHF
Dividendenrendite1: 2,85% 2,85%
Marktkapitalisierung: 5,9Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 23,91 19,22
KCV: 15,05 13,01
KUV: 14,22 10,92
Dividendenrendite: 1,75% 2,02%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Gewinn je Aktie0,780,841,020,032,30
Cash flow646,00428,00530,00509,00369,00
Cashflow je Aktie1,951,291,601,531,12
Umsatz je Aktie17,6119,2119,9513,2511,71
Dividende145,80164,65181,33182,57230,69
Dividende je Aktie0,450,500,550,550,70
Angaben (außer je Aktie) in Millionen CHF.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Eigenkapitalrendite10,2810,0412,040,4033,81
Umsatzrendite4,334,345,090,2319,64
Gesamtrendite4,334,505,331,3311,97
Return on Investment3,023,374,220,1310,93
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Anlageintensität57,6959,7558,1549,6352,53
Arbeitsintensität42,3139,9841,6634,0135,97
Eigenkapitalquote29,4233,5435,0631,4134,34
Fremdkapitalquote70,5866,4664,9468,5965,66
Verschuldungsgrad239,90198,15185,24218,40191,18
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2016
2017
2018
2019
2020
Liquidität 1. Grades37,2131,1137,7144,0655,90
Liquidität 2. Grades73,2878,7982,3575,8788,03
Liquidität 3. Grades102,39118,39127,04106,31138,86
Working Capital----698,00
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 150,9956,1360,2963,2865,38
Deckungsgrad 2113,49114,83119,18129,07133,83
Deckungsgrad 397,0896,2097,74110,84116,71
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Ergebnis je Aktie verwässert0,780,841,020,032,29
Anzahl der Mitarbeiter17.442,0018.135,0017.901,0017.233,0013.235,00
Personalkosten----1.008,00
Umsatz pro Mitarbeiter335.225,32351.640,47369.979,33255.266,06291.650,93
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 1.891,28%
Allzeithoch (09.07.1998): 55,83
Abstand Allzeittief: 100,25%
Allzeittief (09.03.2009): 2,49
Abstand 52W-Hoch: --
Abstand 52W-Tief: --
Abstand 200 Tage-Linie: --
Volatilität (250 Tage): 26,52
RS (Levy 27 Wochen): --
Relatives Handelsvolumen: niedrig

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 46,42
RS (Levy 27 Wochen): 0,85
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 26,21 26,52 -1,15%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch
Abstand
52W-Hoch
Abstand
52W-Tief
Abstand
200 Tage-Linie
Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
Clariant AG 1.891,28% -- -- -- 26,52% --
SMIM® (Price) 0,02% 0,02% 29,85% +15,83% 13,97% 1,11
SPI® ICB Supersector 1300 'Chemicals' (Total Return) 36,36% 0,63% 23,14% +10,75% 15,52% 1,11
STOXX® Europe 600 Chemicals EUR (Net Return) 1,57% 1,57% 27,76% +11,60% 16,18% 1,08
STOXX® Europe 600 EUR (Net Return) 0,47% 0,47% 27,29% +16,29% 14,75% 1,10
Swiss All Share Index (Total Return) 0,20% 0,20% 22,05% +13,23% 12,23% 1,10

Handelssignale 1 Woche

Formation Signalart % Datum
Kurs schneidet 100 Tagelinie short --% 14.06.2021
Kurs schneidet 100 Tagelinie long --% 11.06.2021
Kurs schneidet 100 Tagelinie short --% 10.06.2021
Kurs schneidet 38 Tagelinie short --% 09.06.2021
zur Chartanalyse

Technische Handelssignale

Signalart % Datum
Oszillatoren
Momentum schneidet Nulllinie short --% 14.06.2021
Momentum schneidet Nulllinie long --% 10.06.2021
Momentum schneidet Nulllinie short --% 09.06.2021
Stochastik schneidet Signallinie short --% 09.06.2021
Trendfolger
MACD schneidet Signallinie short --% 11.06.2021
CCI schneidet Signallinie short --% 10.06.2021
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
AROON in Trendphase Trendphase --% 14.06.2021
AROON in Trendphase Trendphase --% 11.06.2021
AROON in Trendphase Trendphase --% 10.06.2021
AROON in Trendphase Trendphase --% 09.06.2021
AROON in Trendphase Trendphase --% 08.06.2021
zur Chartanalyse
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Aktuelles Signal für Clariant AG

Ausbruchsrichtung oben
Börse: FSE 15 Min. / Status: Ausgebrochen
Zeitlicher Horizontkurzfristig
Kursziel Level 1--
% bis Kursziel Level 10,00%
Stop-Loss--
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Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: -- --%
200 Tage: -- --%

theScreener Rating

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Aktuelle Einstufung
28.05.2021 11.06.2021

Kurzanalyse

CLARIANT: Ein Stern mehr auf Basisebene bestätigt Gesamteindruck Neutral .

02.06.2021 - 05:03

Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat eine Teilbewertung von CLARIANT (CH) im Sektor Spezialitäten-Chemie geändert. Auf Ebene der Basisbewertung erhält der Titel einen neuen Stern und erreicht jetzt 2 von 4 Sternen. Bezüglich seines Börsenverhaltens bleibt er unverändert als durchschnittlich riskant eingestuft. theScreener bestätigt den Gesamteindrucks von Neutral. Am Datum der Analyse, dem 1. Juni 2021, betrug der Schlusskurs CHF 19,71 mit einem Zielwert von CHF 19,45.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 7 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Clariant AG ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Positive Analystenhaltung seit 08.06.2021 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 08.06.2021 bei einem Kurs von 19,66 CHF eingesetzt.
Preisbewertung Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
G/PE Ratio 1,17 23.11 Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.11.
Langzeit KGV-Schätzung 18,22 Erwartetes PE für 2023 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langzeit Wachstum-Schätzung +18,62% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023
Anzahl der Analysten 16 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +2,70% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49,20% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend o Neutraler Markttrend nach vorgängig (seit dem 30.04.2021 anhaltender) negativer Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 30.04.2021. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 19,82 CHF.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den DJ Stoxx 600 -3,36% Unter Druck (vs. DJ Stoxx 600) Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -3,36%.
Gesamteindruck Neutral Die Aktie ist seit dem 23.04.2021 als neutral eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 11.06.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 18.10.2019 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor 15,00 Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News Factor 1,58% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1,58%.
Beta 1,20% Hohe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,20% zu reagieren.
Korrelation 67,00% Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 67,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 2,54 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 2,54 oder 13,01% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 2,54. Das Risiko liegt deshalb bei 13,01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 11.06.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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