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Fundamental | 2021e | 2022e |
---|---|---|
KGV1: | 18,97 | 14,70 |
KCV1: | 9,74 | 8,35 |
KUV1: | 2,19 | 2,07 |
Dividende1: | 1,00 USD | 1,09 USD |
Dividendenrendite1: | 1,87% | 2,04% |
Marktkapitalisierung: | 248,3Mrd | -- |
theScreener Rating: | -- |
Fundamental | 2021e | 2022e |
---|---|---|
KGV: | 27,88 | 24,57 |
KCV: | 15,10 | 16,57 |
KUV: | 3,35 | 2,83 |
Dividendenrendite: | 1,79% | 2,07% |
Kennzahlen | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie | 3,30 | 2,80 | 3,66 | 4,89 | 2,59 |
Cash flow | 16.945,00 | 18.778,00 | 19.240,00 | 21.403,00 | 24.297,00 |
Cashflow je Aktie | 5,69 | 5,61 | 6,84 | 3,88 | 4,50 |
Umsatz je Aktie | 23,10 | 22,24 | 28,59 | 15,32 | 17,51 |
Dividende | - | - | 2.651,00 | 2.966,04 | 3.483,84 |
Dividende je Aktie | 0,90 | 1,00 | 1,10 | 0,63 | 0,76 |
Rentabititätskennzahlen | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Eigenkapitalrendite | 15,90 | 15,62 | 16,12 | 33,11 | 16,38 |
Umsatzrendite | 12,18 | 10,96 | 10,81 | 26,87 | 12,41 |
Gesamtrendite | 6,90 | 6,52 | 6,45 | 13,80 | 6,07 |
Return on Investment | 5,26 | 4,90 | 4,82 | 12,15 | 4,66 |
Kennzahlen | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Anlageintensität | 91,51 | 92,61 | 90,94 | 91,41 | 91,32 |
Arbeitsintensität | 8,49 | 7,39 | 9,06 | 8,59 | 8,68 |
Eigenkapitalquote | 33,08 | 31,38 | 29,89 | 36,70 | 28,45 |
Fremdkapitalquote | 66,92 | 68,62 | 70,11 | 63,30 | 71,55 |
Verschuldungsgrad | 202,29 | 218,69 | 234,61 | 172,50 | 251,45 |
Kennzahlen (kurzfristig) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Liquidität 1. Grades | 25,92 | 13,21 | 15,33 | 15,90 | 13,82 |
Liquidität 2. Grades | 62,22 | 51,14 | 52,27 | 55,54 | 54,04 |
Liquidität 3. Grades | 67,04 | 57,82 | 58,07 | 63,02 | 67,62 |
Kennzahlen (langfristig) | |||||
Deckungsgrad 1 | 36,15 | 33,88 | 32,86 | 40,15 | 31,16 |
Deckungsgrad 2 | 96,36 | 94,29 | 94,61 | 95,49 | 96,54 |
Deckungsgrad 3 | 95,81 | 93,56 | 93,89 | 94,60 | 94,99 |
Kennzahlen | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Ergebnis je Aktie verwässert | 3,20 | 3,24 | 3,57 | 4,75 | 2,53 |
Anzahl der Mitarbeiter | 139.000,00 | 153.000,00 | 159.000,00 | 164.000,00 | 184.000,00 |
Umsatz pro Mitarbeiter | 494.784,17 | 486.993,46 | 505.679,25 | 515.402,44 | 513.625,00 |
Abstand Allzeithoch: | 6,27% |
Allzeithoch (16.03.2021): | 49,05 |
Abstand Allzeittief: | 35,02% |
Allzeittief (23.03.2020): | 29,88 |
Abstand 52W-Hoch: | 6,27% |
Abstand 52W-Tief: | 30,03% |
Abstand 200 Tage-Linie: | +13,11% |
Volatilität (250 Tage): | 26,11 |
RS (Levy 27 Wochen): | 1,09 |
Relatives Handelsvolumen: | sehr hoch |
Bezeichnung | 30 Tage | 250 Tage | Abweichung |
---|---|---|---|
Volatilität: | 18,93 | 26,11 | -27,48% |
Sharpe Ratio: | -- | -- | ±0,00% |
Abstand Allzeithoch |
Abstand 52W-Hoch |
Abstand 52W-Tief |
Abstand 200 Tage-Linie |
Volatilität | Relative Stärke (Levy 27 Wochen) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Comcast Corporation | 6,27% | 6,27% | 30,03% | +13,11% | 26,11% | 1,09 |
NASDAQ 100 | 0,06% | 0,06% | 40,47% | +15,34% | 24,20% | 1,12 |
NASDAQ Composite | 0,87% | 0,87% | 41,53% | +15,61% | 22,89% | 1,11 |
Formation | Signalart | % | Datum |
---|---|---|---|
Kurs schneidet 38 Tagelinie | long | --% | 16.04.2021 |
Signalart | % | Datum |
---|
keine Technische Handelssignale vorhanden |
CCI schneidet Signallinie | long | +0,01% | 16.04.2021 |
keine Technische Handelssignale vorhanden |
AROON in Trendphase | Trendphase | +0,01% | 16.04.2021 |
AROON in Trendphase | Trendphase | +1,80% | 15.04.2021 |
AROON in Trendphase | Trendphase | +3,41% | 14.04.2021 |
AROON in Trendphase | Trendphase | +2,31% | 13.04.2021 |
AROON in Seitwärtsphase | Seitwärtsphase | +3,37% | 12.04.2021 |
AROON in Trendphase | Trendphase | +3,37% | 12.04.2021 |
Zeitraum | Durchschnitt | Abstand Kurs |
---|---|---|
38 Tage: | 46,05 | -0,16% |
200 Tage: | 40,65 | +13,11% |
Aktuelle Einstufung | ||
30.03.2021 | 16.04.2021 |
Bezeichnung | Wert | / | Bewertung | |
---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in $ | 252 Mrd. | Großer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Comcast Corporation ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Ertragswert-veränderungstrend | o | Analysten neutral, zuvor positiv (seit 18.12.2020) | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 18.12.2020 bei einem Kurs von 50,90 USD eingesetzt. | |
Preisbewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
G/PE Ratio | 1,53 | >40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
Langzeit KGV-Schätzung | 11,25 | Erwartetes PE für 2023 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023. | |
Langzeit Wachstum-Schätzung | +15,18% | Wachstum heute bis 2023 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023 | |
Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividende | +2,04% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22,94% des Gewinns verwendet werden. | |
mittelfristiger technischer Trend | o | Neutraler Markttrend nach vorgängig (seit dem 02.02.2021 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.02.2021. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 53,28 USD. | |
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den SP500 | -10,40% | Unter Druck (vs. SP500) | Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10,40%. | |
Gesamteindruck | Eher positiv | Die Aktie ist seit dem 09.03.2021 als eher positiv eingestuft | ||
Interesse | Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend. |
Bezeichnung | Wert | Bewertung | ||
---|---|---|---|---|
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.06.2019 als mittel riskanter Titel eingestuft. | ||
Bear Market Factor | -4,00 | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News Factor | 1,97% | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1,97%. | |
Beta | 0,93% | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,93% zu reagieren. | |
Korrelation | 66,00% | Starke Korrelation mit dem SP500 | 66,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
Value at Risk | 6,62 | Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 6,62 oder 12,01% | Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 6,62. Das Risiko liegt deshalb bei 12,01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität. |