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Fundamental | 2021e | 2022e |
---|---|---|
KGV1: | 55,36 | 11,41 |
KCV1: | -- | -- |
KUV1: | 0,77 | 0,77 |
Dividende1: | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
Dividendenrendite1: | 0,00% | 0,00% |
Marktkapitalisierung: | 6,1Mrd | -- |
theScreener Rating: | -- |
Fundamental | 2021e | 2022e |
---|---|---|
KGV: | 14,50 | 12,10 |
KCV: | 18,82 | 16,29 |
KUV: | 3,08 | 2,96 |
Dividendenrendite: | 3,22% | 3,67% |
Kennzahlen | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie | 0,22 | 0,12 | 0,69 | 0,51 | -2,33 |
Cash flow | -5.728,00 | 20.432,00 | -1.698,00 | -10.787,00 | 33.676,00 |
Cashflow je Aktie | -4,57 | 16,31 | -1,36 | -8,61 | 26,89 |
Umsatz je Aktie | - | - | - | - | 6,54 |
Dividende | 0,00 | 0,00 | 250,47 | 0,00 | 0,00 |
Dividende je Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
Rentabititätskennzahlen | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Eigenkapitalrendite | 0,98 | 0,54 | 3,07 | 2,19 | -11,74 |
Umsatzrendite | - | - | - | - | -35,65 |
Gesamtrendite | 1,05 | 0,97 | 1,04 | 0,94 | -0,58 |
Return on Investment | 0,06 | 0,03 | 0,19 | 0,14 | -0,58 |
Kennzahlen | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Eigenkapitalquote | 5,96 | 6,38 | 6,10 | 6,33 | 5,64 |
Fremdkapitalquote | 94,04 | 93,62 | 93,90 | 93,67 | 94,36 |
Verschuldungsgrad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
Kennzahlen | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Ergebnis je Aktie verwässert | 0,22 | 0,12 | 0,69 | 0,51 | -2,33 |
Anzahl der Mitarbeiter | 49.941,00 | 49.417,00 | 49.410,00 | 48.512,00 | 47.718,00 |
Personalkosten | 3.723,00 | 3.600,00 | 3.441,00 | 3.543,00 | 3.500,00 |
Umsatz pro Mitarbeiter | - | - | - | - | 171.549,52 |
Abstand Allzeithoch: | 70,27% |
Allzeithoch (09.02.2012): | 16,49 |
Abstand Allzeittief: | 42,66% |
Allzeittief (16.03.2020): | 2,81 |
Abstand 52W-Hoch: | 17,62% |
Abstand 52W-Tief: | 42,57% |
Abstand 200 Tage-Linie: | -0,77% |
Volatilität (250 Tage): | 49,44 |
RS (Levy 27 Wochen): | 0,98 |
Relatives Handelsvolumen: | niedrig |
Bezeichnung | 30 Tage | 250 Tage | Abweichung |
---|---|---|---|
Volatilität: | 24,70 | 49,44 | -50,04% |
Sharpe Ratio: | -- | -- | ±0,00% |
Abstand Allzeithoch |
Abstand 52W-Hoch |
Abstand 52W-Tief |
Abstand 200 Tage-Linie |
Volatilität | Relative Stärke (Levy 27 Wochen) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Commerzbank AG | 70,27% | 17,62% | 42,57% | -0,77% | 49,44% | 0,98 |
CDAX® (Performance) | 2,47% | 2,47% | 32,24% | +12,29% | 20,43% | 1,13 |
DAXsector Banks EUR (Performance) | 88,48% | 11,02% | 43,00% | +10,35% | 42,10% | 1,12 |
EURO STOXX® Banks EUR (Net Return) | 73,58% | 6,13% | 43,92% | +21,31% | 38,78% | 1,20 |
EURO STOXX® Banks EUR (Price) | 82,57% | 6,19% | 43,82% | +21,11% | 38,78% | 1,20 |
EURO STOXX® EUR (Net Return) | 1,93% | 1,93% | 31,15% | +13,72% | 19,44% | 1,13 |
Formation | Signalart | % | Datum |
---|---|---|---|
Bollinger-Ausbruch | short | --% | 20.04.2021 |
Bollinger-Ausbruch | short | --% | 15.04.2021 |
Signalart | % | Datum |
---|
Stochastik schneidet Signallinie | long | -5,36% | 19.04.2021 |
keine Technische Handelssignale vorhanden |
Bullish harami | bullish | -2,91% | 16.04.2021 |
AROON in Trendphase | Trendphase | +0,24% | 21.04.2021 |
AROON in Trendphase | Trendphase | -0,62% | 20.04.2021 |
AROON in Trendphase | Trendphase | -5,36% | 19.04.2021 |
AROON in Seitwärtsphase | Seitwärtsphase | -2,91% | 16.04.2021 |
AROON in Trendphase | Trendphase | -2,91% | 16.04.2021 |
AROON in Trendphase | Trendphase | -1,71% | 15.04.2021 |
Ausbruchsrichtung | unten |
Börse: L&S Realtime / Status: Ausgebrochen
|
Zeitlicher Horizont | langfristig | |
Kursziel Level 1 | -- | |
% bis Kursziel Level 1 | 0,00% | |
Stop-Loss | -- |
Passende UBS Produkte | Typ | Brief | Strike | |
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Keine passenden Produkte gefunden. |
Zeitraum | Durchschnitt | Abstand Kurs |
---|---|---|
38 Tage: | -- | -7,68% |
200 Tage: | -- | -0,77% |
Aktuelle Einstufung | ||
16.04.2021 | 20.04.2021 |
Bezeichnung | Wert | / | Bewertung | |
---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in $ | 7 Mrd. | Großer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Commerzbank AG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Ertragswert-veränderungstrend | Negative Analystenhaltung seit 20.04.2021 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 20.04.2021 bei einem Kurs von 4,89 EUR eingesetzt. | ||
Preisbewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
G/PE Ratio | 6,68 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
Langzeit KGV-Schätzung | 7,56 | Erwartetes PE für 2023 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023. | |
Langzeit Wachstum-Schätzung | +50,07% | Wachstum heute bis 2023 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023 | |
Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividende | +0,40% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 3,06% des Gewinns verwendet werden. | |
mittelfristiger technischer Trend | Negativer Markttrend seit dem 16.03.2021 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.03.2021 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 5,35 EUR. | ||
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den DJ Stoxx 600 | -11,25% | Unter Druck (vs. DJ Stoxx 600) | Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -11,25%. | |
Gesamteindruck | Neutral | Die Aktie ist seit dem 16.03.2021 als neutral eingestuft | ||
Interesse | Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend. |
Bezeichnung | Wert | Bewertung | ||
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Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.03.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | ||
Bear Market Factor | 35,00 | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News Factor | 3,62% | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3,62%. | |
Beta | 1,85% | Hohe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,85% zu reagieren. | |
Korrelation | 60,00% | Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 | 60,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
Value at Risk | 1,17 | Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 1,17 oder 24,00% | Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 1,17. Das Risiko liegt deshalb bei 24,00%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität. |