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Kennzahlen - Unternehmen
| Fundamental | 2021e | 2022e |
|---|---|---|
| KGV1: | 55,36 | 11,41 |
| KCV1: | -- | -- |
| KUV1: | 0,77 | 0,77 |
| Dividende1: | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Dividendenrendite1: | 0,00% | 0,00% |
| Marktkapitalisierung: | 6,1Mrd | -- |
| theScreener Rating: | -- |
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen
Nutzungsbedingungen
Kennzahlen - Peer Group
| Fundamental | 2021e | 2022e |
|---|---|---|
| KGV: | 14,50 | 12,10 |
| KCV: | 18,82 | 16,29 |
| KUV: | 3,08 | 2,96 |
| Dividendenrendite: | 3,22% | 3,67% |
Entwicklung fundamentaler Kennzahlen
Gewinn/Aktie
Cash flow/Aktie
Umsatz/Aktie
Dividende/Aktie
| Kennzahlen | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn je Aktie | 0,22 | 0,12 | 0,69 | 0,51 | -2,33 |
| Cash flow | -5.728,00 | 20.432,00 | -1.698,00 | -10.787,00 | 33.676,00 |
| Cashflow je Aktie | -4,57 | 16,31 | -1,36 | -8,61 | 26,89 |
| Umsatz je Aktie | - | - | - | - | 6,54 |
| Dividende | 0,00 | 0,00 | 250,47 | 0,00 | 0,00 |
| Dividende je Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
Angaben (außer je Aktie) in Millionen EUR.
zur technischen Analyse
zu GuV & Cash flow
zur Bilanz
Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen
Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite
Gesamtrentabilität
Return on Investment
| Rentabititätskennzahlen | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Eigenkapitalrendite | 0,98 | 0,54 | 3,07 | 2,19 | -11,74 |
| Umsatzrendite | - | - | - | - | -35,65 |
| Gesamtrendite | 1,05 | 0,97 | 1,04 | 0,94 | -0,58 |
| Return on Investment | 0,06 | 0,03 | 0,19 | 0,14 | -0,58 |
Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur
| Kennzahlen | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Eigenkapitalquote | 5,96 | 6,38 | 6,10 | 6,33 | 5,64 |
| Fremdkapitalquote | 94,04 | 93,62 | 93,90 | 93,67 | 94,36 |
| Verschuldungsgrad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
Entwicklung weiterer Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien
| Kennzahlen | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ergebnis je Aktie verwässert | 0,22 | 0,12 | 0,69 | 0,51 | -2,33 |
| Anzahl der Mitarbeiter | 49.941,00 | 49.417,00 | 49.410,00 | 48.512,00 | 47.718,00 |
| Personalkosten | 3.723,00 | 3.600,00 | 3.441,00 | 3.543,00 | 3.500,00 |
| Umsatz pro Mitarbeiter | - | - | - | - | 171.549,52 |
Kennzahlen - Unternehmen
| Abstand Allzeithoch: | 70,27% |
| Allzeithoch (09.02.2012): | 16,49 |
| Abstand Allzeittief: | 42,66% |
| Allzeittief (16.03.2020): | 2,81 |
| Abstand 52W-Hoch: | 17,62% |
| Abstand 52W-Tief: | 42,57% |
| Abstand 200 Tage-Linie: | -0,77% |
| Volatilität (250 Tage): | 49,44 |
| RS (Levy 27 Wochen): | 0,98 |
| Relatives Handelsvolumen: | niedrig |
Technische Kennzahlen
Volatilität
Sharpe Ratio
Risikokennzahlen
| Bezeichnung | 30 Tage | 250 Tage | Abweichung |
|---|---|---|---|
| Volatilität: | 24,70 | 49,44 | -50,04% |
| Sharpe Ratio: | -- | -- | ±0,00% |
Vergleich mit Benchmark
| Abstand Allzeithoch |
Abstand 52W-Hoch |
Abstand 52W-Tief |
Abstand 200 Tage-Linie |
Volatilität | Relative Stärke (Levy 27 Wochen) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Commerzbank AG | 70,27% | 17,62% | 42,57% | -0,77% | 49,44% | 0,98 |
| CDAX® (Performance) | 2,47% | 2,47% | 32,24% | +12,29% | 20,43% | 1,13 |
| DAXsector Banks EUR (Performance) | 88,48% | 11,02% | 43,00% | +10,35% | 42,10% | 1,12 |
| EURO STOXX® Banks EUR (Net Return) | 73,58% | 6,13% | 43,92% | +21,31% | 38,78% | 1,20 |
| EURO STOXX® Banks EUR (Price) | 82,57% | 6,19% | 43,82% | +21,11% | 38,78% | 1,20 |
| EURO STOXX® EUR (Net Return) | 1,93% | 1,93% | 31,15% | +13,72% | 19,44% | 1,13 |
Handelssignale 1 Woche
| Formation | Signalart | % | Datum |
|---|---|---|---|
| Bollinger-Ausbruch | short | --% | 20.04.2021 |
| Bollinger-Ausbruch | short | --% | 15.04.2021 |
Technische Handelssignale
| Signalart | % | Datum |
|---|
- Oszillatoren
-
Stochastik schneidet Signallinie long -5,36% 19.04.2021 - Trendfolger
-
keine Technische Handelssignale vorhanden - Candlesticks
-
Bullish harami bullish -2,91% 16.04.2021 - Trendbestimmer
-
AROON in Trendphase Trendphase +0,24% 21.04.2021 AROON in Trendphase Trendphase -0,62% 20.04.2021 AROON in Trendphase Trendphase -5,36% 19.04.2021 AROON in Seitwärtsphase Seitwärtsphase -2,91% 16.04.2021 AROON in Trendphase Trendphase -2,91% 16.04.2021 AROON in Trendphase Trendphase -1,71% 15.04.2021
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Aktuelles Signal für Commerzbank AG
| Ausbruchsrichtung | unten |
Börse: L&S Realtime / Status: Ausgebrochen
|
| Zeitlicher Horizont | langfristig | |
| Kursziel Level 1 | -- | |
| % bis Kursziel Level 1 | 0,00% | |
| Stop-Loss | -- |
| Passende UBS Produkte | Typ | Brief | Strike | |
|---|---|---|---|---|
| Keine passenden Produkte gefunden. | ||||
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Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Gleitende Durchschnitte
| Zeitraum | Durchschnitt | Abstand Kurs |
|---|---|---|
| 38 Tage: | -- | -7,68% |
| 200 Tage: | -- | -0,77% |
theScreener Rating
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| Aktuelle Einstufung | ||
| 16.04.2021 | 20.04.2021 | |
Kurzanalyse
Blättern: Ältere Kurzanalyse,Analyse
| Bezeichnung | Wert | / | Bewertung | |
|---|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung in $ | 7 Mrd. | Großer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Commerzbank AG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Ertragswert-veränderungstrend | Negative Analystenhaltung seit 20.04.2021 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 20.04.2021 bei einem Kurs von 4,89 EUR eingesetzt. | ||
| Preisbewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| G/PE Ratio | 6,68 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| Langzeit KGV-Schätzung | 7,56 | Erwartetes PE für 2023 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023. | |
| Langzeit Wachstum-Schätzung | +50,07% | Wachstum heute bis 2023 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividende | +0,40% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 3,06% des Gewinns verwendet werden. | |
| mittelfristiger technischer Trend | Negativer Markttrend seit dem 16.03.2021 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.03.2021 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 5,35 EUR. | ||
| Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den DJ Stoxx 600 | -11,25% | Unter Druck (vs. DJ Stoxx 600) | Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -11,25%. | |
| Gesamteindruck | Neutral | Die Aktie ist seit dem 16.03.2021 als neutral eingestuft | ||
| Interesse | Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend. | |||
Risikokennzahlen
| Bezeichnung | Wert | Bewertung | ||
|---|---|---|---|---|
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.03.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | ||
| Bear Market Factor | 35,00 | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News Factor | 3,62% | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3,62%. | |
| Beta | 1,85% | Hohe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,85% zu reagieren. | |
| Korrelation | 60,00% | Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 | 60,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Value at Risk | 1,17 | Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 1,17 oder 24,00% | Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 1,17. Das Risiko liegt deshalb bei 24,00%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität. | |
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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