DAX®15.669,29+1,00%TecDAX®3.668,39+0,54%S&P 500 I4.410,93+0,99%Nasdaq 10015.111,79+1,15%
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Commerzbank AG

5,48 EUR -0,09%
WKN:CBK100 ISIN:DE000CBK1001 Symbol:CBK Gattung:Aktie Branche:Banken
Zeit: 23.07.21 Lang & Schwarz

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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 21,31 13,76
KCV1: -- --
KUV1: 0,99 1,00
Dividende1: 0,00 EUR 0,00 EUR
Dividendenrendite1: 0,00% 0,00%
Marktkapitalisierung: 6,8Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 12,90 11,81
KCV: 17,31 15,00
KUV: 3,10 2,99
Dividendenrendite: 3,21% 3,64%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Gewinn je Aktie0,220,120,690,51-2,33
Cash flow-5.728,0020.432,00-1.698,00-10.787,0033.676,00
Cashflow je Aktie-4,5716,31-1,36-8,6126,89
Umsatz je Aktie----6,54
Dividende0,000,00250,470,000,00
Dividende je Aktie0,000,000,200,000,00
Angaben (außer je Aktie) in Millionen EUR.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Eigenkapitalrendite0,980,543,072,19-11,74
Umsatzrendite-----35,65
Gesamtrendite1,050,971,040,94-0,58
Return on Investment0,060,030,190,14-0,58
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Eigenkapitalquote5,966,386,106,335,64
Fremdkapitalquote94,0493,6293,9093,6794,36
Verschuldungsgrad0,000,000,000,00-
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Ergebnis je Aktie verwässert0,220,120,690,51-2,33
Anzahl der Mitarbeiter49.941,0049.417,0049.410,0048.512,0047.718,00
Personalkosten3.723,003.600,003.441,003.543,003.500,00
Umsatz pro Mitarbeiter----171.549,52
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 66,79%
Allzeithoch (09.02.2012): 16,49
Abstand Allzeittief: 48,66%
Allzeittief (16.03.2020): 2,81
Abstand 52W-Hoch: 20,36%
Abstand 52W-Tief: 28,38%
Abstand 200 Tage-Linie: +2,27%
Volatilität (250 Tage): 39,26
RS (Levy 27 Wochen): 0,96
Relatives Handelsvolumen: niedrig

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 37,47
RS (Levy 27 Wochen): 0,77
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 28,51 39,26 -27,38%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch
Abstand
52W-Hoch
Abstand
52W-Tief
Abstand
200 Tage-Linie
Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
Commerzbank AG 66,79% 20,36% 28,38% +2,27% 39,26% 0,96
CDAX® (Performance) 0,86% 0,86% 27,06% +9,74% 16,61% 1,05
DAXsector Banks EUR (Performance) 87,84% 16,07% 33,71% +4,35% 32,86% 0,99
EURO STOXX® Banks EUR (Net Return) 71,55% 8,99% 44,37% +16,10% 31,61% 1,05
EURO STOXX® Banks EUR (Price) 81,41% 8,99% 43,73% +15,16% 31,61% 1,04
EURO STOXX® EUR (Net Return) 0,03% 0,03% 28,56% +13,09% 15,64% 1,07

Handelssignale 1 Woche

Formation Signalart % Datum
Bollinger-Ausbruch short --% 19.07.2021
zur Chartanalyse

Technische Handelssignale

Signalart % Datum
Oszillatoren
Stochastik schneidet Signallinie long -0,54% 21.07.2021
Trendfolger
keine Technische Handelssignale vorhanden
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
AROON in Trendphase Trendphase +0,48% 22.07.2021
AROON in Trendphase Trendphase -0,54% 21.07.2021
AROON in Trendphase Trendphase +2,09% 20.07.2021
AROON in Trendphase Trendphase +3,18% 19.07.2021
zur Chartanalyse
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Aktuelles Signal für Commerzbank AG

Ausbruchsrichtung oben
Börse: L&S Realtime / Status: Ausgebrochen
Zeitlicher Horizontkurzfristig
Kursziel Level 1--
% bis Kursziel Level 10,00%
Stop-Loss--
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Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: -- -9,52%
200 Tage: -- +2,27%

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Aktuelle Einstufung
25.06.2021 23.07.2021

Kurzanalyse

Der Verlust eines Basissterns betrifft COMMERZBANK kaum, die ihren Gesamteindruck Neutral beibehält.

30.06.2021 - 04:58

COMMERZBANK (DE), ein im Sektor Banken tätiges Unternehmen, verliert einen Basisstern. Sein Gesamteindruck bleibt jedoch unverändert. Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat dem Wertpapier einen Basisstern entzogen, es verbleiben 2 von 4 Sternen. Sein Börsenverhalten ist unverändert und wird als durchschnittlich riskant eingestuft. theScreener ist der Ansicht, dass der Verlust eines Basissterns den Gesamteindruck nicht nachhaltig in Mitleidenschaft zieht, und belässt ihn auf Neutral. Am Datum der Analyse, dem 29. Juni 2021, betrug der Schlusskurs EUR 6,04 mit einem Zielwert von EUR 6,17.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 8 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Commerzbank AG ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend o Analysten neutral, zuvor positiv (seit 18.05.2021) Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 18.05.2021 bei einem Kurs von 6,54 EUR eingesetzt.
Preisbewertung Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
G/PE Ratio 9,04 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
Langzeit KGV-Schätzung 5,64 Erwartetes PE für 2023 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langzeit Wachstum-Schätzung +50,19% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023
Anzahl der Analysten 17 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +0,77% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4,34% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend Negativer Markttrend seit dem 29.06.2021 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.06.2021 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 6,00 EUR.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den DJ Stoxx 600 -14,37% Unter Druck (vs. DJ Stoxx 600) Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -14,37%.
Gesamteindruck Neutral Die Aktie ist seit dem 15.06.2021 als neutral eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 23.07.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 09.03.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor -12,00 Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News Factor 3,18% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3,18%.
Beta 1,30% Hohe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,30% zu reagieren.
Korrelation 43,00% Mittelstarke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 43,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 0,76 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 0,76 oder 14,00% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 0,76. Das Risiko liegt deshalb bei 14,00%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 23.07.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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