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Kennzahlen - Unternehmen
| Fundamental | 2022e | 2023e |
|---|---|---|
| KGV1: | 19,13 | 18,16 |
| KCV1: | -- | -- |
| KUV1: | 7,04 | 6,68 |
| Dividende1: | 3,85 AUD | 4,05 AUD |
| Dividendenrendite1: | 3,73% | 3,92% |
| Marktkapitalisierung: | 119,4Mrd | -- |
| theScreener Rating: | -- |
1© 2022 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen
Nutzungsbedingungen
Kennzahlen - Peer Group
| Fundamental | 2022e | 2023e |
|---|---|---|
| KGV: | 10,38 | 8,99 |
| KCV: | 13,11 | 10,93 |
| KUV: | 2,70 | 2,51 |
| Dividendenrendite: | 4,17% | 4,67% |
Entwicklung fundamentaler Kennzahlen
Gewinn/Aktie
Cash flow/Aktie
Umsatz/Aktie
Dividende/Aktie
| Kennzahlen | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn je Aktie | - | 4,78 | 5,34 | 5,58 | 5,39 |
| Cash flow | - | 6.577,00 | 3.963,00 | 7.183,00 | -4.561,00 |
| Cashflow je Aktie | - | 4,08 | 2,44 | 4,41 | -2,66 |
| Dividende | - | 5.863,00 | 5.777,00 | 5.594,00 | 6.009,00 |
| Dividende je Aktie | - | 3,64 | 4,01 | 4,20 | 4,20 |
Angaben (außer je Aktie) in Millionen AUD.
zur technischen Analyse
zu GuV & Cash flow
zur Bilanz
Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen
Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite
Gesamtrentabilität
Return on Investment
| Rentabititätskennzahlen | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Eigenkapitalrendite | 16,61 | 16,13 | 16,91 | 16,46 | 14,64 |
| Gesamtrendite | 4,49 | 3,78 | 3,43 | 3,13 | 2,80 |
| Return on Investment | 0,99 | 1,02 | 1,09 | 1,04 | 0,99 |
Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur
| Kennzahlen | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Eigenkapitalquote | 6,31 | 6,45 | 6,30 | 6,76 | 6,53 |
| Fremdkapitalquote | 93,69 | 93,55 | 93,70 | 93,24 | 93,47 |
| Verschuldungsgrad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Entwicklung weiterer Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien
| Kennzahlen | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ergebnis je Aktie verwässert | - | 4,64 | 5,22 | 5,43 | 5,30 |
| Anzahl der Mitarbeiter | - | 44.969,00 | 44.329,00 | 45.948,00 | 45.129,00 |
| Personalkosten | - | - | - | - | - |
Kennzahlen - Unternehmen
| Abstand Allzeithoch: | 6,58% |
| Allzeithoch (21.04.2022): | 74,42 |
| Abstand Allzeittief: | 94,74% |
| Allzeittief (12.01.2011): | 3,66 |
| Abstand 52W-Hoch: | 6,58% |
| Abstand 52W-Tief: | 17,67% |
| Abstand 200 Tage-Linie: | +6,40% |
| Volatilität (250 Tage): | 23,01 |
| RS (Levy 27 Wochen): | 1,05 |
| Relatives Handelsvolumen: | sehr hoch |
Technische Kennzahlen
Volatilität
Sharpe Ratio
Risikokennzahlen
| Bezeichnung | 30 Tage | 250 Tage | Abweichung |
|---|---|---|---|
| Volatilität: | 22,78 | 23,01 | -0,99% |
| Sharpe Ratio: | -- | -- | ±0,00% |
Vergleich mit Benchmark
| Abstand Allzeithoch |
Abstand 52W-Hoch |
Abstand 52W-Tief |
Abstand 200 Tage-Linie |
Volatilität | Relative Stärke (Levy 27 Wochen) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Commonwealth Bank of Australia | 6,58% | 6,58% | 17,67% | +6,40% | 23,01% | 1,05 |
| Dow Jones Asian Titans 50 Index (USD) | 24,82% | 20,97% | 2,84% | -12,21% | 17,25% | 0,89 |
| STX ASIA/PAC. 600 PR EUR | 100,00% | 100,00% | 3,84% | -4,72% | 13,87% | 0,96 |
| STOXX® Global ESG Leaders Select 50 EUR EUR (Price) | 18,64% | 2,31% | 9,29% | +1,84% | 10,37% | 1,01 |
Technische Handelssignale
| Signalart | % | Datum |
|---|
- Oszillatoren
-
keine Technische Handelssignale vorhanden - Trendfolger
-
keine Technische Handelssignale vorhanden - Candlesticks
-
keine Technische Handelssignale vorhanden - Trendbestimmer
-
keine Technische Handelssignale vorhanden
Gleitende Durchschnitte
| Zeitraum | Durchschnitt | Abstand Kurs |
|---|---|---|
| 38 Tage: | -- | -1,45% |
| 200 Tage: | -- | +6,40% |
theScreener Rating
Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
| Aktuelle Einstufung | ||
| 19.04.2022 | 20.05.2022 | |
Kurzanalyse
Blättern: Ältere Kurzanalyse,Analyse
| Bezeichnung | Wert | / | Bewertung | |
|---|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung in $ | 133 Mrd. | Großer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Commonwealth Bank of Australia ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Ertragswert-veränderungstrend | o | Analysten neutral, zuvor negativ (seit 22.04.2022) | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 22.04.2022 bei einem Kurs von 105,37 AUD eingesetzt. | |
| Preisbewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| G/PE Ratio | 0,92 | 1.81 Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.81. | |
| Langzeit KGV-Schätzung | 17,24 | Erwartetes PE für 2024 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2024. | |
| Langzeit Wachstum-Schätzung | +11,82% | Wachstum heute bis 2024 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2024 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividende | +3,98% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 68,59% des Gewinns verwendet werden. | |
| mittelfristiger technischer Trend | o | Neutraler Markttrend nach vorgängig (seit dem 10.05.2022 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 10.05.2022. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 105,07 AUD. | |
| Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den ASX100 | +2,73% | vs. ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt +2,73%. | |
| Gesamteindruck | Neutral | Die Aktie ist seit dem 15.04.2022 als neutral eingestuft | ||
| Interesse | Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend. | |||
Risikokennzahlen
| Bezeichnung | Wert | Bewertung | ||
|---|---|---|---|---|
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.04.2013 als mittel riskanter Titel eingestuft. | ||
| Bear Market Factor | -15,00 | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News Factor | 1,28% | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1,28%. | |
| Beta | 0,87% | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,87% zu reagieren. | |
| Korrelation | 47,00% | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 47,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Value at Risk | 12,56 | Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 12,56 oder 12,01% | Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 12,56. Das Risiko liegt deshalb bei 12,01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität. | |
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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