DAX®14.175,40+1,38%TecDAX®3.092,70+0,63%Dow Jones 3031.880,24+1,98%Nasdaq 10012.034,28+1,68%
finanztreff.de

Commonwealth Bank of Australia

66,67 EUR -4,42%
WKN:882695 ISIN:AU000000CBA7 Symbol:CWW Gattung:Aktie Branche:Banken
Zeit: 09.05.22 Lang & Schwarz

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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2022e 2023e
KGV1: 19,13 18,16
KCV1: -- --
KUV1: 7,04 6,68
Dividende1: 3,85 AUD 4,05 AUD
Dividendenrendite1: 3,73% 3,92%
Marktkapitalisierung: 119,4Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2022 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2022e 2023e
KGV: 10,38 8,99
KCV: 13,11 10,93
KUV: 2,70 2,51
Dividendenrendite: 4,17% 4,67%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2012
2013
2014
2015
2016
Gewinn je Aktie-4,785,345,585,39
Cash flow-6.577,003.963,007.183,00-4.561,00
Cashflow je Aktie-4,082,444,41-2,66
Dividende-5.863,005.777,005.594,006.009,00
Dividende je Aktie-3,644,014,204,20
Angaben (außer je Aktie) in Millionen AUD.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2012
2013
2014
2015
2016
Eigenkapitalrendite16,6116,1316,9116,4614,64
Gesamtrendite4,493,783,433,132,80
Return on Investment0,991,021,091,040,99
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2013
2014
2015
2016
2017
Eigenkapitalquote6,316,456,306,766,53
Fremdkapitalquote93,6993,5593,7093,2493,47
Verschuldungsgrad0,000,000,000,000,00
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2012
2013
2014
2015
2016
Ergebnis je Aktie verwässert-4,645,225,435,30
Anzahl der Mitarbeiter-44.969,0044.329,0045.948,0045.129,00
Personalkosten-----
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 6,58%
Allzeithoch (21.04.2022): 74,42
Abstand Allzeittief: 94,74%
Allzeittief (12.01.2011): 3,66
Abstand 52W-Hoch: 6,58%
Abstand 52W-Tief: 17,67%
Abstand 200 Tage-Linie: +6,40%
Volatilität (250 Tage): 23,01
RS (Levy 27 Wochen): 1,05
Relatives Handelsvolumen: sehr hoch

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 34,11
RS (Levy 27 Wochen): 0,77
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 22,78 23,01 -0,99%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch
Abstand
52W-Hoch
Abstand
52W-Tief
Abstand
200 Tage-Linie
Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
Commonwealth Bank of Australia 6,58% 6,58% 17,67% +6,40% 23,01% 1,05
Dow Jones Asian Titans 50 Index (USD) 24,82% 20,97% 2,84% -12,21% 17,25% 0,89
STX ASIA/PAC. 600 PR EUR 100,00% 100,00% 3,84% -4,72% 13,87% 0,96
STOXX® Global ESG Leaders Select 50 EUR EUR (Price) 18,64% 2,31% 9,29% +1,84% 10,37% 1,01

Technische Handelssignale

Signalart % Datum
Oszillatoren
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendfolger
keine Technische Handelssignale vorhanden
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
keine Technische Handelssignale vorhanden
zur Chartanalyse

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: -- -1,45%
200 Tage: -- +6,40%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
19.04.2022 20.05.2022

Kurzanalyse

Der Verlust eines Basissterns betrifft COMMONWEALTH BANK kaum, die ihren Gesamteindruck Neutral beibehält.

23.04.2022 - 05:22

COMMONWEALTH BANK (AU), ein im Sektor Banken tätiges Unternehmen, verliert einen Basisstern. Sein Gesamteindruck bleibt jedoch unverändert. Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat dem Wertpapier einen Basisstern entzogen, es verbleiben 2 von 4 Sternen. Sein Börsenverhalten ist unverändert und wird als durchschnittlich riskant eingestuft. theScreener ist der Ansicht, dass der Verlust eines Basissterns den Gesamteindruck nicht nachhaltig in Mitleidenschaft zieht, und belässt ihn auf Neutral. Am Datum der Analyse, dem 22. April 2022, betrug der Schlusskurs AUD 105,37 mit einem Zielwert von AUD 103,42.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 133 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Commonwealth Bank of Australia ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend o Analysten neutral, zuvor negativ (seit 22.04.2022) Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 22.04.2022 bei einem Kurs von 105,37 AUD eingesetzt.
Preisbewertung Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
G/PE Ratio 0,92 1.81 Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.81.
Langzeit KGV-Schätzung 17,24 Erwartetes PE für 2024 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2024.
Langzeit Wachstum-Schätzung +11,82% Wachstum heute bis 2024 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2024
Anzahl der Analysten 14 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +3,98% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 68,59% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend o Neutraler Markttrend nach vorgängig (seit dem 10.05.2022 anhaltender) negativer Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 10.05.2022. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 105,07 AUD.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den ASX100 +2,73% vs. ASX100 Die relative "Outperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt +2,73%.
Gesamteindruck Neutral Die Aktie ist seit dem 15.04.2022 als neutral eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 20.05.2022

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 05.04.2013 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor -15,00 Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News Factor 1,28% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1,28%.
Beta 0,87% Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,87% zu reagieren.
Korrelation 47,00% Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 47,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 12,56 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 12,56 oder 12,01% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 12,56. Das Risiko liegt deshalb bei 12,01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 20.05.2022
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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