DAX®15.318,95-1,32%TecDAX®3.412,09+0,01%Dow Jones 3034.725,47+1,65%Nasdaq 10014.454,61+3,22%
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Corestate Capital Holding S.A.

11,95 EUR -3,00%
WKN:A141J3 ISIN:LU1296758029 Symbol:CCAP Gattung:Aktie Branche:Mischkonzerne
Zeit: 28.01.22 Lang & Schwarz

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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 8,02 5,55
KCV1: -- --
KUV1: 1,61 1,48
Dividende1: 0,28 EUR 0,53 EUR
Dividendenrendite1: 2,52% 4,85%
Marktkapitalisierung: 311,1Mio --
theScreener Rating: --
1© 2022 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 30,05 16,20
KCV: 46,36 18,97
KUV: 1,79 1,62
Dividendenrendite: 2,73% 3,10%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Gewinn je Aktie1,222,624,905,08-3,04
Cash flow23,8415,39251,3578,06-60,10
Cashflow je Aktie1,890,7211,773,66-2,64
Umsatz je Aktie3,237,128,279,858,77
Dividende13,6142,5953,290,000,00
Dividende je Aktie1,002,002,500,000,00
Angaben (außer je Aktie) in Millionen EUR.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Eigenkapitalrendite17,8910,1116,8216,12-10,08
Umsatzrendite37,7636,7559,2351,59-34,62
Gesamtrendite13,995,329,429,77-2,73
Return on Investment11,793,907,527,65-4,72
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Anlageintensität34,4464,1870,8275,4372,12
Arbeitsintensität65,5635,8229,1824,5727,88
Eigenkapitalquote65,8838,6144,7447,4847,00
Fremdkapitalquote34,1261,3955,2652,5253,01
Verschuldungsgrad51,80159,02123,50110,62112,80
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2016
2017
2018
2019
2020
Liquidität 1. Grades238,6334,44137,0858,9340,05
Liquidität 2. Grades264,7344,54159,7185,9354,55
Liquidität 3. Grades343,46128,84223,59120,63179,40
Working Capital----180,80
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 1191,2660,1663,1762,9465,16
Deckungsgrad 2244,52119,30126,74115,52117,10
Deckungsgrad 3180,6592,27115,94109,16109,46
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Ergebnis je Aktie verwässert1,463,244,915,11-3,04
Anzahl der Mitarbeiter308,00566,00675,00709,00757,00
Umsatz pro Mitarbeiter132.366,88267.844,52261.718,52296.741,89263.672,39
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 79,04%
Allzeithoch (11.09.2017): 57,00
Abstand Allzeittief: 62,54%
Allzeittief (08.11.2016): 4,48
Abstand 52W-Hoch: 22,35%
Abstand 52W-Tief: 36,40%
Abstand 200 Tage-Linie: +2,67%
Volatilität (250 Tage): 50,77
RS (Levy 27 Wochen): 1,04
Relatives Handelsvolumen: sehr hoch

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 45,87
RS (Levy 27 Wochen): 0,79
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 52,34 50,77 +3,09%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch
Abstand
52W-Hoch
Abstand
52W-Tief
Abstand
200 Tage-Linie
Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
Corestate Capital Holding S.A. 79,04% 22,35% 36,40% +2,67% 50,77% 1,04
DAXsector Financial Services EUR (Performance) 11,28% 11,28% 7,45% -3,09% 14,07% 0,96
Prime All Share (Performance) 6,69% 6,69% 11,14% -2,39% 14,43% 0,97

Technische Handelssignale

Signalart % Datum
Oszillatoren
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendfolger
keine Technische Handelssignale vorhanden
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
keine Technische Handelssignale vorhanden
zur Chartanalyse

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: -- +4,30%
200 Tage: -- +2,67%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
14.01.2022 25.01.2022

Kurzanalyse

CORESTATE CAPITAL: Ein Stern mehr auf Basisebene bestätigt Gesamteindruck Neutral .

19.01.2022 - 05:16

Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat eine Teilbewertung von CORESTATE CAPITAL (DE) im Sektor Immobilien Investments geändert. Auf Ebene der Basisbewertung erhält der Titel einen neuen Stern und erreicht jetzt 3 von 4 Sternen. Bezüglich seines Börsenverhaltens bleibt er unverändert als durchschnittlich riskant eingestuft. theScreener bestätigt den Gesamteindrucks von Neutral. Am Datum der Analyse, dem 18. Januar 2022, betrug der Schlusskurs EUR 11,64 mit einem Zielwert von EUR 10,90.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 0.45 Mrd. Kleiner Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von <$1 Mrd., ist Corestate Capital Holding S.A. ein niedrig kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Negative Analystenhaltung seit 14.01.2022 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 14.01.2022 bei einem Kurs von 11,54 EUR eingesetzt.
Preisbewertung Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
G/PE Ratio 4,51 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
Langzeit KGV-Schätzung 3,57 Erwartetes PE für 2023 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langzeit Wachstum-Schätzung +11,78% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023
Anzahl der Analysten 3 Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +4,33% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15,46% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend Positiver Markttrend seit dem 07.12.2021 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.12.2021 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) ist 10,78 EUR.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den STOXX600 +8,29% vs. STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt +8,29%.
Gesamteindruck Neutral Die Aktie ist seit dem 03.12.2021 als neutral eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 25.01.2022

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 03.12.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor -55,00 Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -55 abzuschwächen.
Bad News Factor 4,16% Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4,16%.
Beta 0,55% Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,55% zu reagieren.
Korrelation 14,00% Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk 2,81 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 2,81 oder 24,00% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 2,81. Das Risiko liegt deshalb bei 24,00%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 25.01.2022
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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