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Credit Agricole

12,42 EUR -0,09%
WKN:982285 ISIN:FR0000045072 Symbol:XCA Gattung:Aktie Branche:Banken
Zeit: 12.04.21 Lang & Schwarz
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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 10,58 9,04
KCV1: -- --
KUV1: 1,72 1,68
Dividende1: 0,62 EUR 0,70 EUR
Dividendenrendite1: 4,99% 5,63%
Marktkapitalisierung: 36,0Mrd --
theScreener Rating: --
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Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 14,51 12,08
KCV: 18,47 16,18
KUV: 3,08 2,96
Dividendenrendite: 3,22% 3,67%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2015
2016
2017
2018
2019
Gewinn je Aktie2,291,701,281,541,68
Cash flow-5.381,00-4.318,0028.582,0024.930,006.837,00
Cashflow je Aktie-2,04-1,5210,048,702,37
Dividende je Aktie0,600,600,630,690,70
Angaben (außer je Aktie) in Millionen EUR.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2015
2016
2017
2018
2019
Eigenkapitalrendite6,514,896,297,487,70
Gesamtrendite1,391,241,041,091,05
Return on Investment0,380,300,240,270,27
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2015
2016
2017
2018
2019
Eigenkapitalquote5,806,093,743,623,56
Fremdkapitalquote94,2093,9196,2696,3896,44
Verschuldungsgrad0,000,000,000,000,00
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2015
2016
2017
2018
2019
Ergebnis je Aktie verwässert2,291,701,281,541,68
Anzahl der Mitarbeiter71.495,0070.830,0073.707,0073.346,0073.037,00
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 19,59%
Allzeithoch (05.10.2017): 15,64
Abstand Allzeittief: 77,43%
Allzeittief (04.06.2012): 2,84
Abstand 52W-Hoch: 0,60%
Abstand 52W-Tief: 51,02%
Abstand 200 Tage-Linie: +31,79%
Volatilität (250 Tage): 43,30
RS (Levy 27 Wochen): 1,29
Relatives Handelsvolumen: sehr hoch

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 46,04
RS (Levy 27 Wochen): 0,94
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 22,59 43,30 -47,84%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch		 Abstand
52W-Hoch		 Abstand
52W-Tief		 Abstand
200 Tage-Linie		 Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
Credit Agricole 19,59% 0,60% 51,02% +31,79% 43,30% 1,29
CAC 40® 11,16% 0,31% 32,01% +15,64% 21,91% 1,13
CAC 40 EQUAL WEIGH 0,33% 0,33% 36,81% +18,02% 24,66% 1,15
CAC 40 ESG 0,24% 0,24% 4,60% +2,00% -- --
CAC 40 GOVERNANCE 0,37% 0,37% 37,48% +19,35% 24,81% 1,16
CAC 40 PERF WGT 0,46% 0,46% 34,60% +16,39% 22,41% 1,14

Technische Handelssignale

Quartal1 Monat5 TageGestern
Signalart % Datum
Oszillatoren
Momentum schneidet Nulllinie long -0,81% 08.04.2021
Momentum schneidet Nulllinie short -0,61% 07.04.2021
Stochastik überkauft short -0,61% 07.04.2021
Trendfolger
keine Technische Handelssignale vorhanden
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
AROON in Seitwärtsphase Seitwärtsphase -0,61% 07.04.2021
zur Chartanalyse

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: -- +4,34%
200 Tage: -- +31,79%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
02.04.2021 09.04.2021

Kurzanalyse

CREDIT AGRICOLE sieht ihren Gesamteindruck wegen Verlust eines Basissterns abgesenkt auf Eher Negativ.

07.04.2021 - 05:36

Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat den Gesamteindruck von CREDIT AGRICOLE (FR) im Sektor Banken herabgesetzt. Das Wertpapier erreicht jetzt 3 von 4 Sternen und sein Börsenverhalten wird als riskant eingestuft. theScreener ist der Ansicht, dass der Titel wegen des Verlusts eines Sterns unter Druck bleibt, und senkt seinen Gesamteindruck auf Eher Negativ. Am Datum der Analyse, dem 6. April 2021, betrug der Schlusskurs EUR 12,44 , die untere Kurserwartung lag bei EUR 9,20.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 43 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Credit Agricole ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Positive Analystenhaltung seit 12.02.2021 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 12.02.2021 bei einem Kurs von 10,88 EUR eingesetzt.
Preisbewertung Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
G/PE Ratio 2,35 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
Langzeit KGV-Schätzung 6,89 Erwartetes PE für 2023 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langzeit Wachstum-Schätzung +10,47% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023
Anzahl der Analysten 20 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +5,71% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39,37% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend Positiver Markttrend seit dem 12.02.2021 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.02.2021 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) ist 11,58 EUR.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den DJ Stoxx 600 -2,73% Unter Druck (vs. DJ Stoxx 600) Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -2,73%.
Gesamteindruck Eher negativ Die Aktie ist seit dem 06.04.2021 als eher negativ eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 09.04.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 28.02.2020 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor 89,00 Hohes Risiko bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 89 zu verstärken.
Bad News Factor 2,21% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,21%.
Beta 1,91% Hohe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,91% zu reagieren.
Korrelation 72,00% Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 72,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 5,32 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 5,32 oder 42,42% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 5,32. Das Risiko liegt deshalb bei 42,42%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 09.04.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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