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Fundamental | 2021e | 2022e |
---|---|---|
KGV1: | 10,58 | 9,04 |
KCV1: | -- | -- |
KUV1: | 1,72 | 1,68 |
Dividende1: | 0,62 EUR | 0,70 EUR |
Dividendenrendite1: | 4,99% | 5,63% |
Marktkapitalisierung: | 36,0Mrd | -- |
theScreener Rating: | -- |
Fundamental | 2021e | 2022e |
---|---|---|
KGV: | 14,51 | 12,08 |
KCV: | 18,47 | 16,18 |
KUV: | 3,08 | 2,96 |
Dividendenrendite: | 3,22% | 3,67% |
Kennzahlen | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie | 2,29 | 1,70 | 1,28 | 1,54 | 1,68 |
Cash flow | -5.381,00 | -4.318,00 | 28.582,00 | 24.930,00 | 6.837,00 |
Cashflow je Aktie | -2,04 | -1,52 | 10,04 | 8,70 | 2,37 |
Dividende je Aktie | 0,60 | 0,60 | 0,63 | 0,69 | 0,70 |
Rentabititätskennzahlen | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Eigenkapitalrendite | 6,51 | 4,89 | 6,29 | 7,48 | 7,70 |
Gesamtrendite | 1,39 | 1,24 | 1,04 | 1,09 | 1,05 |
Return on Investment | 0,38 | 0,30 | 0,24 | 0,27 | 0,27 |
Kennzahlen | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Eigenkapitalquote | 5,80 | 6,09 | 3,74 | 3,62 | 3,56 |
Fremdkapitalquote | 94,20 | 93,91 | 96,26 | 96,38 | 96,44 |
Verschuldungsgrad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Kennzahlen | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Ergebnis je Aktie verwässert | 2,29 | 1,70 | 1,28 | 1,54 | 1,68 |
Anzahl der Mitarbeiter | 71.495,00 | 70.830,00 | 73.707,00 | 73.346,00 | 73.037,00 |
Abstand Allzeithoch: | 19,59% |
Allzeithoch (05.10.2017): | 15,64 |
Abstand Allzeittief: | 77,43% |
Allzeittief (04.06.2012): | 2,84 |
Abstand 52W-Hoch: | 0,60% |
Abstand 52W-Tief: | 51,02% |
Abstand 200 Tage-Linie: | +31,79% |
Volatilität (250 Tage): | 43,30 |
RS (Levy 27 Wochen): | 1,29 |
Relatives Handelsvolumen: | sehr hoch |
Bezeichnung | 30 Tage | 250 Tage | Abweichung |
---|---|---|---|
Volatilität: | 22,59 | 43,30 | -47,84% |
Sharpe Ratio: | -- | -- | ±0,00% |
Abstand Allzeithoch |
Abstand 52W-Hoch |
Abstand 52W-Tief |
Abstand 200 Tage-Linie |
Volatilität | Relative Stärke (Levy 27 Wochen) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Credit Agricole | 19,59% | 0,60% | 51,02% | +31,79% | 43,30% | 1,29 |
CAC 40® | 11,16% | 0,31% | 32,01% | +15,64% | 21,91% | 1,13 |
CAC 40 EQUAL WEIGH | 0,33% | 0,33% | 36,81% | +18,02% | 24,66% | 1,15 |
CAC 40 ESG | 0,24% | 0,24% | 4,60% | +2,00% | -- | -- |
CAC 40 GOVERNANCE | 0,37% | 0,37% | 37,48% | +19,35% | 24,81% | 1,16 |
CAC 40 PERF WGT | 0,46% | 0,46% | 34,60% | +16,39% | 22,41% | 1,14 |
Signalart | % | Datum |
---|
Momentum schneidet Nulllinie | long | -0,81% | 08.04.2021 |
Momentum schneidet Nulllinie | short | -0,61% | 07.04.2021 |
Stochastik überkauft | short | -0,61% | 07.04.2021 |
keine Technische Handelssignale vorhanden |
keine Technische Handelssignale vorhanden |
AROON in Seitwärtsphase | Seitwärtsphase | -0,61% | 07.04.2021 |
Zeitraum | Durchschnitt | Abstand Kurs |
---|---|---|
38 Tage: | -- | +4,34% |
200 Tage: | -- | +31,79% |
Aktuelle Einstufung | ||
02.04.2021 | 09.04.2021 |
Bezeichnung | Wert | / | Bewertung | |
---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in $ | 43 Mrd. | Großer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Credit Agricole ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Ertragswert-veränderungstrend | Positive Analystenhaltung seit 12.02.2021 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 12.02.2021 bei einem Kurs von 10,88 EUR eingesetzt. | ||
Preisbewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
G/PE Ratio | 2,35 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
Langzeit KGV-Schätzung | 6,89 | Erwartetes PE für 2023 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023. | |
Langzeit Wachstum-Schätzung | +10,47% | Wachstum heute bis 2023 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023 | |
Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividende | +5,71% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39,37% des Gewinns verwendet werden. | |
mittelfristiger technischer Trend | Positiver Markttrend seit dem 12.02.2021 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.02.2021 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) ist 11,58 EUR. | ||
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den DJ Stoxx 600 | -2,73% | Unter Druck (vs. DJ Stoxx 600) | Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -2,73%. | |
Gesamteindruck | Eher negativ | Die Aktie ist seit dem 06.04.2021 als eher negativ eingestuft | ||
Interesse | Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend. |
Bezeichnung | Wert | Bewertung | ||
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Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.02.2020 als mittel riskanter Titel eingestuft. | ||
Bear Market Factor | 89,00 | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 89 zu verstärken. | |
Bad News Factor | 2,21% | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,21%. | |
Beta | 1,91% | Hohe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,91% zu reagieren. | |
Korrelation | 72,00% | Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 | 72,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
Value at Risk | 5,32 | Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 5,32 oder 42,42% | Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 5,32. Das Risiko liegt deshalb bei 42,42%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität. |