DAX®15.349,46+1,00%TecDAX®3.417,21+0,95%S&P 500 I4.214,24+0,28%Nasdaq 10013.613,73+0,82%
finanztreff.de

Danone

58,97 EUR +0,14%
WKN:851194 ISIN:FR0000120644 Symbol:BSN Gattung:Aktie Branche:Nahrungs- und Genussmittel
Zeit: 14:44:10 Xetra

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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 18,08 16,31
KCV1: 12,75 11,81
KUV1: 1,72 1,66
Dividende1: 1,97 EUR 2,10 EUR
Dividendenrendite1: 3,31% 3,53%
Marktkapitalisierung: 38,3Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 23,65 21,11
KCV: 26,18 22,17
KUV: 2,01 1,85
Dividendenrendite: 2,13% 2,78%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Gewinn je Aktie2,793,883,632,952,99
Cash flow2.652,002.958,003.111,003.444,002.967,00
Cashflow je Aktie4,044,414,545,024,57
Umsatz je Aktie33,4636,7935,9836,8636,38
Dividende1.115,001.201,571.255,711.362,631.260,60
Dividende je Aktie1,701,901,942,101,94
Angaben (außer je Aktie) in Millionen EUR.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Eigenkapitalrendite13,1216,9214,3711,1912,07
Umsatzrendite7,849,949,537,638,28
Gesamtrendite4,546,486,835,135,41
Return on Investment3,915,545,854,254,57
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Anlageintensität56,5178,2284,3577,6975,13
Arbeitsintensität43,4921,7825,7622,3124,87
Eigenkapitalquote29,8332,7640,7338,0138,10
Fremdkapitalquote70,1767,2459,2761,9961,90
Verschuldungsgrad235,26205,28145,49163,11162,47
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2016
2017
2018
2019
2020
Liquidität 1. Grades150,5039,388,425,7241,33
Liquidität 2. Grades178,3966,2235,4031,5566,56
Liquidität 3. Grades193,6482,2453,3648,72102,90
Working Capital----300,00
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 152,7841,8848,2948,9250,71
Deckungsgrad 2140,1897,56100,7196,39100,93
Deckungsgrad 3132,8093,0895,6591,3895,47
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Ergebnis je Aktie verwässert2,793,883,632,952,99
Anzahl der Mitarbeiter99.187,00104.843,00105.783,00102.449,00101.911,00
Personalkosten----4.049,00
Umsatz pro Mitarbeiter221.238,67235.370,98233.033,66246.825,25231.770,86
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 28,25%
Allzeithoch (05.09.2019): 82,08
Abstand Allzeittief: 60,16%
Allzeittief (02.03.2000): 23,46
Abstand 52W-Hoch: 10,37%
Abstand 52W-Tief: 21,58%
Abstand 200 Tage-Linie: +6,13%
Volatilität (250 Tage): 23,01
RS (Levy 27 Wochen): 1,07
Relatives Handelsvolumen: sehr hoch

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 40,63
RS (Levy 27 Wochen): 0,78
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 16,46 23,01 -28,48%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch
Abstand
52W-Hoch
Abstand
52W-Tief
Abstand
200 Tage-Linie
Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
Danone 28,25% 10,37% 21,58% +6,13% 23,01% 1,07
CAC 40® 8,46% 0,32% 34,02% +16,59% 20,09% 1,12
CAC 40 EQUAL WEIGH 0,18% 0,18% 38,66% +18,46% 22,03% 1,13
CAC 40 ESG 0,30% 0,30% 7,49% +2,91% -- --
CAC 40 GOVERNANCE 0,00% 0,00% 39,58% +20,14% 22,11% 1,14
CAC 40 PERF WGT 0,21% 0,21% 36,50% +17,06% 20,19% 1,12

Handelssignale 1 Woche

Formation Signalart % Datum
Kurs schneidet 38 Tagelinie short --% 06.05.2021
Kurs schneidet 38 Tagelinie long --% 03.05.2021
Kurs schneidet 38 Tagelinie short --% 30.04.2021
zur Chartanalyse

Technische Handelssignale

Signalart % Datum
Oszillatoren
Momentum schneidet Nulllinie short -0,24% 05.05.2021
Stochastik schneidet Signallinie long -0,81% 03.05.2021
Trendfolger
CCI schneidet Signallinie short -0,08% 04.05.2021
CCI schneidet Signallinie long -0,81% 03.05.2021
Candlesticks
Dark Cloud Cover bearish +0,58% 30.04.2021
Trendbestimmer
AROON in Trendphase Trendphase -0,03% 06.05.2021
AROON in Seitwärtsphase Seitwärtsphase -0,24% 05.05.2021
AROON in Trendphase Trendphase -0,24% 05.05.2021
zur Chartanalyse
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Aktuelles Signal für Danone

Ausbruchsrichtung unten
Börse: Xetra 15 Min. / Status: Ausgebrochen
Zeitlicher Horizontkurzfristig
Kursziel Level 1--
% bis Kursziel Level 10,00%
Stop-Loss--
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Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: 59,08 -0,32%
200 Tage: 55,49 +6,13%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
30.04.2021 04.05.2021

Kurzanalyse

DANONE: Ein Stern mehr auf Basisebene bestätigt Gesamteindruck Neutral .

05.05.2021 - 05:21

Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat eine Teilbewertung von DANONE (FR) im Sektor Nahrungsmittel geändert. Auf Ebene der Basisbewertung erhält der Titel einen neuen Stern und erreicht jetzt 3 von 4 Sternen. Bezüglich seines Börsenverhaltens bleibt er unverändert als durchschnittlich riskant eingestuft. theScreener bestätigt den Gesamteindrucks von Neutral. Am Datum der Analyse, dem 4. Mai 2021, betrug der Schlusskurs EUR 59,02 mit einem Zielwert von EUR 58,39.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 49 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Danone ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend o Analysten neutral, zuvor negativ (seit 16.04.2021) Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 16.04.2021 bei einem Kurs von 59,57 EUR eingesetzt.
Preisbewertung Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
G/PE Ratio 0,95 4.84 Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.84.
Langzeit KGV-Schätzung 14,77 Erwartetes PE für 2023 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langzeit Wachstum-Schätzung +10,39% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023
Anzahl der Analysten 25 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +3,58% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52,84% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend o Neutraler Markttrend nach vorgängig (seit dem 18.12.2020 anhaltender) positiver Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 18.12.2020. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 57,37 EUR.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den DJ Stoxx 600 +1,04% vs. DJ Stoxx 600 Die relative "Outperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt +1,04%.
Gesamteindruck Neutral Die Aktie ist seit dem 16.04.2021 als neutral eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 04.05.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 16.03.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor -47,00 Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News Factor 2,40% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,40%.
Beta 0,69% Geringe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,69% zu reagieren.
Korrelation 54,00% Mittelstarke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 54,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 7,09 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 7,09 oder 12,01% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 7,09. Das Risiko liegt deshalb bei 12,01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 04.05.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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