DAX®15.603,88-1,94%TecDAX®3.504,31-2,41%Dow Jones 3034.265,37-1,30%Nasdaq 10014.438,40-2,75%
finanztreff.de

Danske Bank A/S

16,92 EUR +5,19%
WKN:850857 ISIN:DK0010274414 Symbol:DSN Gattung:Aktie Branche:Banken
Zeit: 12.01.22 Lang & Schwarz

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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 8,76 8,50
KCV1: -- --
KUV1: 2,57 2,54
Dividende1: 7,02 DKK 8,00 DKK
Dividendenrendite1: 5,40% 6,15%
Marktkapitalisierung: 14,8Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2022 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 12,18 12,80
KCV: 17,45 11,87
KUV: 3,16 3,09
Dividendenrendite: 3,29% 3,58%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Gewinn je Aktie20,5222,5016,2716,734,70
Cash flow132.764,00148.392,00-144.665,00-126.772,00186.506,00
Cashflow je Aktie134,96158,40-161,46-147,04218,61
Umsatz je Aktie----54,17
Dividende8.853,009.368,007.265,767.256,491.707,30
Dividende je Aktie9,0010,008,508,502,00
Angaben (außer je Aktie) in Millionen DKK.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Eigenkapitalrendite12,6113,079,349,142,52
Umsatzrendite----8,74
Gesamtrendite1,331,381,251,490,10
Return on Investment0,550,570,390,380,10
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Eigenkapitalquote4,374,354,164,154,10
Fremdkapitalquote95,6395,6595,8495,8595,90
Verschuldungsgrad0,000,000,000,00-
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Ergebnis je Aktie verwässert20,2022,1016,2016,704,70
Anzahl der Mitarbeiter19.303,0019.768,0020.683,0022.006,0022.376,00
Personalkosten13.769,0013.706,0014.296,0015.192,0016.205,00
Umsatz pro Mitarbeiter----2.065.382,55
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 51,25%
Allzeithoch (20.07.2017): 35,25
Abstand Allzeittief: 69,42%
Allzeittief (18.11.2011): 5,25
Abstand 52W-Hoch: 2,16%
Abstand 52W-Tief: 21,69%
Abstand 200 Tage-Linie: +13,14%
Volatilität (250 Tage): 26,60
RS (Levy 27 Wochen): 1,17
Relatives Handelsvolumen: sehr hoch

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 32,00
RS (Levy 27 Wochen): 0,83
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 23,83 26,60 -10,44%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch
Abstand
52W-Hoch
Abstand
52W-Tief
Abstand
200 Tage-Linie
Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
Danske Bank A/S 51,25% 2,16% 21,69% +13,14% 26,60% 1,17
OMX Copenhagen 20 13,16% 13,16% 17,89% -3,91% 18,23% 0,93
OMX Nordic 40 9,60% 9,60% 12,64% -3,48% 15,44% 0,95
STOXX® Europe 600 Banks EUR (Net Return) 55,28% 4,60% 34,42% +11,50% 21,63% 1,09
STOXX® Europe 600 EUR (Net Return) 4,22% 4,22% 18,63% +2,94% 12,50% 1,01

Technische Handelssignale

Signalart % Datum
Oszillatoren
Stochastik schneidet Signallinie short -2,21% 19.01.2022
Trendfolger
keine Technische Handelssignale vorhanden
Candlesticks
Shooting Star bearish -2,21% 19.01.2022
Trendbestimmer
AROON in Seitwärtsphase Seitwärtsphase -2,36% 20.01.2022
AROON in Trendphase Trendphase -2,36% 20.01.2022
AROON in Trendphase Trendphase -2,21% 19.01.2022
AROON in Trendphase Trendphase -2,36% 18.01.2022
AROON in Trendphase Trendphase -1,91% 17.01.2022
zur Chartanalyse

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: -- +10,37%
200 Tage: -- +13,14%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
14.01.2022 21.01.2022

Kurzanalyse

DANSKE BANK gewinnt einen Stern und bestätigt ihren Gesamteindruck von Eher Positiv.

19.01.2022 - 05:16

DANSKE BANK (DK), ein Unternehmen im Sektor Banken, hat eine doppelte Neubewertung durch das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener erhalten. Seine Basisbewertung beträgt nunmehr 4 von 4 Sternen, und sein Kursverhalten wird als durchschnittlich riskant eingestuft. Aufgrund des zusätzlichen Sterns sowie der verbesserten Wahrnehmung des Börsenrisikos hebt theScreener den Gesamteindruck auf Eher Positiv an. Am Datum der Analyse, dem 18. Januar 2022, betrug der Schlusskurs DKK 129,00 und sein Potenzial wurde auf DKK 135,45 geschätzt.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 17 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Danske Bank A/S ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Positive Analystenhaltung seit 18.01.2022 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 18.01.2022 bei einem Kurs von 129,00 DKK eingesetzt.
Preisbewertung Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
G/PE Ratio 1,57 >40% Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%.
Langzeit KGV-Schätzung 8,04 Erwartetes PE für 2023 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langzeit Wachstum-Schätzung +6,33% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023
Anzahl der Analysten 19 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +6,30% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50,62% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend Positiver Markttrend seit dem 04.01.2022 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.01.2022 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) ist 115,09 DKK.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den STOXX600 +16,08% vs. STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt +16,08%.
Gesamteindruck Eher positiv Die Aktie ist seit dem 11.01.2022 als eher positiv eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 21.01.2022

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 09.11.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor 27,00 Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News Factor 1,61% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1,61%.
Beta 1,10% Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,10% zu reagieren.
Korrelation 51,00% Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 51,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 15,29 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 15,29 oder 12,09% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 15,29. Das Risiko liegt deshalb bei 12,09%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 21.01.2022
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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