DAX®13.931,22+0,08%TecDAX®3.035,53-0,80%S&P 500 I3.942,89+0,04%Nasdaq 10011.769,84-2,20%
finanztreff.de

Deutsche Bank

10,10 EUR +0,12%
WKN:514000 ISIN:DE0005140008 Symbol:DBK Gattung:Aktie Branche:Banken
Zeit: 11:33:11 Xetra

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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2022e 2023e
KGV1: 6,20 5,31
KCV1: -- --
KUV1: 0,77 0,76
Dividende1: 0,30 EUR 0,45 EUR
Dividendenrendite1: 3,25% 4,88%
Marktkapitalisierung: 20,8Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2022 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2022e 2023e
KGV: 10,38 8,99
KCV: 13,11 10,93
KUV: 2,70 2,51
Dividendenrendite: 4,17% 4,67%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Gewinn je Aktie-0,360,13-2,710,070,96
Cash flow39.576,00-54.066,00-40.449,0030.736,00-2.952,00
Cashflow je Aktie19,15-26,16-19,1714,58-1,41
Umsatz je Aktie--10,9811,4012,12
Dividende227,30227,200,000,00413,22
Dividende je Aktie0,110,110,000,000,20
Angaben (außer je Aktie) in Millionen EUR.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Eigenkapitalrendite-1,190,43-9,650,904,08
Umsatzrendite---23,272,069,31
Gesamtrendite0,740,88-0,420,040,18
Return on Investment-0,050,02-0,420,040,18
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Eigenkapitalquote4,284,644,794,695,14
Fremdkapitalquote95,7295,3695,2195,3194,86
Verschuldungsgrad0,000,00---
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Ergebnis je Aktie verwässert-0,53-0,01-2,710,070,93
Anzahl der Mitarbeiter97.733,0095.566,0087.597,0084.659,0082.969,00
Personalkosten12.253,0011.814,0011.142,0010.471,0010.418,00
Umsatz pro Mitarbeiter--264.449,70283.820,98306.258,96
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 90,68%
Allzeithoch (14.05.2007): 108,14
Abstand Allzeittief: 55,89%
Allzeittief (16.03.2020): 4,45
Abstand 52W-Hoch: 31,10%
Abstand 52W-Tief: 19,05%
Abstand 200 Tage-Linie: -9,55%
Volatilität (250 Tage): 41,80
RS (Levy 27 Wochen): 0,84
Relatives Handelsvolumen: niedrig

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 34,12
RS (Levy 27 Wochen): 0,77
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 49,30 41,80 +17,95%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch
Abstand
52W-Hoch
Abstand
52W-Tief
Abstand
200 Tage-Linie
Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
Deutsche Bank 90,68% 31,10% 19,05% -9,55% 41,80% 0,84
CDAX® (Performance) 17,20% 17,20% 9,03% -10,35% 19,55% 0,92
DAX ® 14,55% 14,55% 10,64% -8,03% 20,11% 0,94
DAXsector Banks EUR (Performance) 86,73% 24,07% 24,32% -1,30% 39,29% 0,91
EURO STOXX® Banks EUR (Net Return) 70,68% 21,11% 20,57% -5,19% 31,10% 0,91
EURO STOXX® Banks EUR (Price) 81,83% 23,57% 18,01% -8,36% 31,06% 0,90

Technische Handelssignale

Signalart % Datum
Oszillatoren
Stochastik überkauft short +0,12% 24.05.2022
Trendfolger
CCI schneidet Signallinie long +0,78% 23.05.2022
Candlesticks
Dark Cloud Cover bearish +6,60% 18.05.2022
Trendbestimmer
AROON in Trendphase Trendphase +0,78% 23.05.2022
AROON in Trendphase Trendphase +7,84% 20.05.2022
AROON in Trendphase Trendphase +6,36% 19.05.2022
AROON in Trendphase Trendphase +6,60% 18.05.2022
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Aktuelles Signal für Deutsche Bank

Ausbruchsrichtung unten
Börse: Xetra 15 Min. / Status: Ausgebrochen
Zeitlicher Horizontlangfristig
Kursziel Level 1--
% bis Kursziel Level 10,00%
Stop-Loss--
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Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: 10,33 -2,42%
200 Tage: 11,15 -9,55%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
19.04.2022 24.05.2022

Kurzanalyse

Ein vermehrtes Risiko lastet auf DEUTSCHE BANK und senkt ihren Gesamteindruck auf Eher Negativ.

21.05.2022 - 05:55

Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat den Gesamteindruck von DEUTSCHE BANK (DE) im Sektor Banken herabgesetzt. Als Basisbewertung hält der Wert weiterhin 1 von 4 Sternen, sein Börsenverhalten hat sich jedoch etwas verschlechtert und wird nun als riskant angenommen. theScreener ist der Ansicht, dass diese neuen Bewertungen eine Absenkung des Gesamteindrucks auf Eher Negativ rechtfertigen. Am Datum der Analyse, dem 20. Mai 2022, betrug der Schlusskurs EUR 9,21 , die untere Kurserwartung lag bei EUR 8,05.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 22 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Deutsche Bank ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Negative Analystenhaltung seit 19.04.2022 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 19.04.2022 bei einem Kurs von 11,08 EUR eingesetzt.
Preisbewertung Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
G/PE Ratio 3,03 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
Langzeit KGV-Schätzung 4,70 Erwartetes PE für 2024 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2024.
Langzeit Wachstum-Schätzung +10,51% Wachstum heute bis 2024 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2024
Anzahl der Analysten 17 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +3,73% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17,53% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend o Neutraler Markttrend nach vorgängig (seit dem 12.04.2022 anhaltender) negativer Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 12.04.2022. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 10,23 EUR.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den STOXX600 -1,32% Unter Druck (vs. STOXX600) Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1,32%.
Gesamteindruck Eher negativ Die Aktie ist seit dem 20.05.2022 als eher negativ eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 24.05.2022

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 20.05.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor 72,00 Hohes Risiko bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 72 zu verstärken.
Bad News Factor 2,47% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,47%.
Beta 1,21% Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,21% zu reagieren.
Korrelation 44,00% Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 44,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 3,61 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 3,61 oder 35,66% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 3,61. Das Risiko liegt deshalb bei 35,66%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 24.05.2022
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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