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Fundamental | 2022e | 2023e |
---|---|---|
KGV1: | 6,20 | 5,31 |
KCV1: | -- | -- |
KUV1: | 0,77 | 0,76 |
Dividende1: | 0,30 EUR | 0,45 EUR |
Dividendenrendite1: | 3,25% | 4,88% |
Marktkapitalisierung: | 20,8Mrd | -- |
theScreener Rating: | -- |
Fundamental | 2022e | 2023e |
---|---|---|
KGV: | 10,38 | 8,99 |
KCV: | 13,11 | 10,93 |
KUV: | 2,70 | 2,51 |
Dividendenrendite: | 4,17% | 4,67% |
Kennzahlen | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie | -0,36 | 0,13 | -2,71 | 0,07 | 0,96 |
Cash flow | 39.576,00 | -54.066,00 | -40.449,00 | 30.736,00 | -2.952,00 |
Cashflow je Aktie | 19,15 | -26,16 | -19,17 | 14,58 | -1,41 |
Umsatz je Aktie | - | - | 10,98 | 11,40 | 12,12 |
Dividende | 227,30 | 227,20 | 0,00 | 0,00 | 413,22 |
Dividende je Aktie | 0,11 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,20 |
Rentabititätskennzahlen | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Eigenkapitalrendite | -1,19 | 0,43 | -9,65 | 0,90 | 4,08 |
Umsatzrendite | - | - | -23,27 | 2,06 | 9,31 |
Gesamtrendite | 0,74 | 0,88 | -0,42 | 0,04 | 0,18 |
Return on Investment | -0,05 | 0,02 | -0,42 | 0,04 | 0,18 |
Kennzahlen | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Eigenkapitalquote | 4,28 | 4,64 | 4,79 | 4,69 | 5,14 |
Fremdkapitalquote | 95,72 | 95,36 | 95,21 | 95,31 | 94,86 |
Verschuldungsgrad | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
Kennzahlen | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Ergebnis je Aktie verwässert | -0,53 | -0,01 | -2,71 | 0,07 | 0,93 |
Anzahl der Mitarbeiter | 97.733,00 | 95.566,00 | 87.597,00 | 84.659,00 | 82.969,00 |
Personalkosten | 12.253,00 | 11.814,00 | 11.142,00 | 10.471,00 | 10.418,00 |
Umsatz pro Mitarbeiter | - | - | 264.449,70 | 283.820,98 | 306.258,96 |
Abstand Allzeithoch: | 90,68% |
Allzeithoch (14.05.2007): | 108,14 |
Abstand Allzeittief: | 55,89% |
Allzeittief (16.03.2020): | 4,45 |
Abstand 52W-Hoch: | 31,10% |
Abstand 52W-Tief: | 19,05% |
Abstand 200 Tage-Linie: | -9,55% |
Volatilität (250 Tage): | 41,80 |
RS (Levy 27 Wochen): | 0,84 |
Relatives Handelsvolumen: | niedrig |
Bezeichnung | 30 Tage | 250 Tage | Abweichung |
---|---|---|---|
Volatilität: | 49,30 | 41,80 | +17,95% |
Sharpe Ratio: | -- | -- | ±0,00% |
Abstand Allzeithoch |
Abstand 52W-Hoch |
Abstand 52W-Tief |
Abstand 200 Tage-Linie |
Volatilität | Relative Stärke (Levy 27 Wochen) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Bank | 90,68% | 31,10% | 19,05% | -9,55% | 41,80% | 0,84 |
CDAX® (Performance) | 17,20% | 17,20% | 9,03% | -10,35% | 19,55% | 0,92 |
DAX ® | 14,55% | 14,55% | 10,64% | -8,03% | 20,11% | 0,94 |
DAXsector Banks EUR (Performance) | 86,73% | 24,07% | 24,32% | -1,30% | 39,29% | 0,91 |
EURO STOXX® Banks EUR (Net Return) | 70,68% | 21,11% | 20,57% | -5,19% | 31,10% | 0,91 |
EURO STOXX® Banks EUR (Price) | 81,83% | 23,57% | 18,01% | -8,36% | 31,06% | 0,90 |
Signalart | % | Datum |
---|
Stochastik überkauft | short | +0,12% | 24.05.2022 |
CCI schneidet Signallinie | long | +0,78% | 23.05.2022 |
Dark Cloud Cover | bearish | +6,60% | 18.05.2022 |
AROON in Trendphase | Trendphase | +0,78% | 23.05.2022 |
AROON in Trendphase | Trendphase | +7,84% | 20.05.2022 |
AROON in Trendphase | Trendphase | +6,36% | 19.05.2022 |
AROON in Trendphase | Trendphase | +6,60% | 18.05.2022 |
Ausbruchsrichtung | unten |
Börse: Xetra 15 Min. / Status: Ausgebrochen
|
Zeitlicher Horizont | langfristig | |
Kursziel Level 1 | -- | |
% bis Kursziel Level 1 | 0,00% | |
Stop-Loss | -- |
Passende UBS Produkte | Typ | Brief | Strike | |
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Dt.Bank Turbo S 11.82618 open end (UBS) | Short | 1,820 | 11,83 | Download |
Dt.Bank Turbo S 11.4458 open end (UBS) | Short | 1,440 | 11,45 | Download |
Dt.Bank Turbo L 9.03716 open end (UBS) | Long | 1,070 | 9,04 | Download |
Zeitraum | Durchschnitt | Abstand Kurs |
---|---|---|
38 Tage: | 10,33 | -2,42% |
200 Tage: | 11,15 | -9,55% |
Aktuelle Einstufung | ||
19.04.2022 | 24.05.2022 |
Bezeichnung | Wert | / | Bewertung | |
---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in $ | 22 Mrd. | Großer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Deutsche Bank ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Ertragswert-veränderungstrend | Negative Analystenhaltung seit 19.04.2022 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 19.04.2022 bei einem Kurs von 11,08 EUR eingesetzt. | ||
Preisbewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
G/PE Ratio | 3,03 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
Langzeit KGV-Schätzung | 4,70 | Erwartetes PE für 2024 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2024. | |
Langzeit Wachstum-Schätzung | +10,51% | Wachstum heute bis 2024 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2024 | |
Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividende | +3,73% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17,53% des Gewinns verwendet werden. | |
mittelfristiger technischer Trend | o | Neutraler Markttrend nach vorgängig (seit dem 12.04.2022 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 12.04.2022. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 10,23 EUR. | |
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den STOXX600 | -1,32% | Unter Druck (vs. STOXX600) | Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1,32%. | |
Gesamteindruck | Eher negativ | Die Aktie ist seit dem 20.05.2022 als eher negativ eingestuft | ||
Interesse | Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend. |
Bezeichnung | Wert | Bewertung | ||
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Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.05.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | ||
Bear Market Factor | 72,00 | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 72 zu verstärken. | |
Bad News Factor | 2,47% | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,47%. | |
Beta | 1,21% | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,21% zu reagieren. | |
Korrelation | 44,00% | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
Value at Risk | 3,61 | Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 3,61 oder 35,66% | Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 3,61. Das Risiko liegt deshalb bei 35,66%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität. |