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Kennzahlen - Unternehmen
| Fundamental | 2021e | 2022e |
|---|---|---|
| KGV1: | 17,48 | 9,38 |
| KCV1: | -- | -- |
| KUV1: | 0,88 | 0,88 |
| Dividende1: | 0,05 EUR | 0,21 EUR |
| Dividendenrendite1: | 0,48% | 1,98% |
| Marktkapitalisierung: | 20,6Mrd | -- |
| theScreener Rating: | -- |
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen
Nutzungsbedingungen
Kennzahlen - Peer Group
| Fundamental | 2021e | 2022e |
|---|---|---|
| KGV: | 14,05 | 11,93 |
| KCV: | 18,80 | 16,31 |
| KUV: | 3,05 | 2,93 |
| Dividendenrendite: | 3,17% | 3,66% |
Entwicklung fundamentaler Kennzahlen
Gewinn/Aktie
Cash flow/Aktie
Umsatz/Aktie
Dividende/Aktie
| Kennzahlen | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn je Aktie | -1,02 | -0,36 | 0,13 | -2,61 | 0,07 |
| Cash flow | 70.610,00 | 39.576,00 | -54.066,00 | -40.449,00 | 30.736,00 |
| Cashflow je Aktie | 51,19 | 19,15 | -26,16 | -19,57 | 14,58 |
| Umsatz je Aktie | - | - | - | - | 11,40 |
| Dividende | 393,00 | 227,30 | 227,20 | 0,00 | 0,00 |
| Dividende je Aktie | 0,19 | 0,11 | 0,11 | 0,00 | 0,00 |
Angaben (außer je Aktie) in Millionen EUR.
zur technischen Analyse
zu GuV & Cash flow
zur Bilanz
Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen
Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite
Gesamtrentabilität
Return on Investment
| Rentabititätskennzahlen | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Eigenkapitalrendite | -2,34 | -1,19 | 0,43 | -9,65 | 0,27 |
| Umsatzrendite | - | - | - | - | 0,61 |
| Gesamtrendite | 0,60 | 0,74 | 0,88 | 0,46 | 0,01 |
| Return on Investment | -0,09 | -0,05 | 0,02 | -0,42 | 0,01 |
Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur
| Kennzahlen | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Eigenkapitalquote | 3,76 | 4,28 | 4,64 | 4,30 | 4,69 |
| Fremdkapitalquote | 96,24 | 95,72 | 95,36 | 95,70 | 95,31 |
| Verschuldungsgrad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
Entwicklung weiterer Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien
| Kennzahlen | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ergebnis je Aktie verwässert | -1,21 | -0,53 | -0,01 | -2,71 | 0,07 |
| Anzahl der Mitarbeiter | 101.182,00 | 97.733,00 | 95.566,00 | 87.597,00 | 84.659,00 |
| Personalkosten | 11.874,00 | 12.253,00 | 11.814,00 | 11.142,00 | 10.471,00 |
| Umsatz pro Mitarbeiter | - | - | - | - | 283.820,98 |
Kennzahlen - Unternehmen
| Abstand Allzeithoch: | 90,89% |
| Allzeithoch (14.05.2007): | 108,14 |
| Abstand Allzeittief: | 54,84% |
| Allzeittief (16.03.2020): | 4,45 |
| Abstand 52W-Hoch: | 12,44% |
| Abstand 52W-Tief: | 44,67% |
| Abstand 200 Tage-Linie: | +11,01% |
| Volatilität (250 Tage): | 43,61 |
| RS (Levy 27 Wochen): | 1,15 |
| Relatives Handelsvolumen: | sehr hoch |
Technische Kennzahlen
Volatilität
Sharpe Ratio
Risikokennzahlen
| Bezeichnung | 30 Tage | 250 Tage | Abweichung |
|---|---|---|---|
| Volatilität: | 24,34 | 43,61 | -44,19% |
| Sharpe Ratio: | -- | -- | ±0,00% |
Vergleich mit Benchmark
| Abstand Allzeithoch |
Abstand 52W-Hoch |
Abstand 52W-Tief |
Abstand 200 Tage-Linie |
Volatilität | Relative Stärke (Levy 27 Wochen) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Bank | 90,89% | 12,44% | 44,67% | +11,01% | 43,61% | 1,15 |
| CDAX® (Performance) | 2,23% | 2,23% | 32,07% | +12,46% | 20,43% | 1,13 |
| DAX ® | 1,97% | 1,97% | 33,13% | +12,94% | 22,28% | 1,14 |
| DAXsector Banks EUR (Performance) | 88,59% | 11,91% | 42,42% | +9,17% | 42,10% | 1,12 |
| EURO STOXX® Banks EUR (Net Return) | 73,77% | 6,82% | 43,51% | +20,25% | 38,79% | 1,20 |
| EURO STOXX® Banks EUR (Price) | 82,70% | 6,89% | 43,40% | +20,04% | 38,79% | 1,20 |
Handelssignale 1 Woche
| Formation | Signalart | % | Datum |
|---|---|---|---|
| Bollinger-Ausbruch | short | --% | 20.04.2021 |
| Kurs schneidet 38 Tagelinie | short | --% | 19.04.2021 |
| Kurs schneidet 38 Tagelinie | long | --% | 16.04.2021 |
| Kurs schneidet 38 Tagelinie | short | --% | 15.04.2021 |
Technische Handelssignale
| Signalart | % | Datum |
|---|
- Oszillatoren
-
keine Technische Handelssignale vorhanden - Trendfolger
-
CCI schneidet Signallinie short -1,94% 20.04.2021 CCI schneidet Signallinie long -6,00% 19.04.2021 TRIX schneidet Nulllinie short -4,31% 15.04.2021 - Candlesticks
-
keine Technische Handelssignale vorhanden - Trendbestimmer
-
AROON in Trendphase Trendphase -0,80% 21.04.2021 AROON in Seitwärtsphase Seitwärtsphase -4,31% 15.04.2021
Gleitende Durchschnitte
| Zeitraum | Durchschnitt | Abstand Kurs |
|---|---|---|
| 38 Tage: | 10,44 | -5,65% |
| 200 Tage: | 8,87 | +11,01% |
theScreener Rating
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| Aktuelle Einstufung | ||
| 23.03.2021 | 20.04.2021 | |
Kurzanalyse
Blättern: Ältere Kurzanalyse,Analyse
| Bezeichnung | Wert | / | Bewertung | |
|---|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung in $ | 25 Mrd. | Großer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Deutsche Bank ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Ertragswert-veränderungstrend | Positive Analystenhaltung seit 09.02.2021 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 09.02.2021 bei einem Kurs von 8,63 EUR eingesetzt. | ||
| Preisbewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| G/PE Ratio | 12,19 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| Langzeit KGV-Schätzung | 7,26 | Erwartetes PE für 2023 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023. | |
| Langzeit Wachstum-Schätzung | +86,95% | Wachstum heute bis 2023 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividende | +1,62% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11,74% des Gewinns verwendet werden. | |
| mittelfristiger technischer Trend | o | Neutraler Markttrend nach vorgängig (seit dem 16.02.2021 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 16.02.2021. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 9,94 EUR. | |
| Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den DJ Stoxx 600 | -9,09% | Unter Druck (vs. DJ Stoxx 600) | Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -9,09%. | |
| Gesamteindruck | Neutral | Die Aktie ist seit dem 02.04.2021 als neutral eingestuft | ||
| Interesse | Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend. | |||
Risikokennzahlen
| Bezeichnung | Wert | Bewertung | ||
|---|---|---|---|---|
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.02.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | ||
| Bear Market Factor | -1,00 | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News Factor | 2,18% | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,18%. | |
| Beta | 1,60% | Hohe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,60% zu reagieren. | |
| Korrelation | 66,00% | Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 | 66,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Value at Risk | 1,84 | Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 1,84 oder 18,46% | Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 1,84. Das Risiko liegt deshalb bei 18,46%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität. | |
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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