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Kennzahlen - Unternehmen
| Fundamental | 2022e | 2023e |
|---|---|---|
| KGV1: | 6,20 | 5,31 |
| KCV1: | -- | -- |
| KUV1: | 0,77 | 0,76 |
| Dividende1: | 0,30 EUR | 0,45 EUR |
| Dividendenrendite1: | 3,25% | 4,88% |
| Marktkapitalisierung: | 20,8Mrd | -- |
| theScreener Rating: | -- |
1© 2022 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen
Nutzungsbedingungen
Kennzahlen - Peer Group
| Fundamental | 2022e | 2023e |
|---|---|---|
| KGV: | 10,38 | 8,99 |
| KCV: | 13,11 | 10,93 |
| KUV: | 2,70 | 2,51 |
| Dividendenrendite: | 4,17% | 4,67% |
Entwicklung fundamentaler Kennzahlen
Gewinn/Aktie
Cash flow/Aktie
Umsatz/Aktie
Dividende/Aktie
| Kennzahlen | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn je Aktie | -0,36 | 0,13 | -2,71 | 0,07 | 0,96 |
| Cash flow | 39.576,00 | -54.066,00 | -40.449,00 | 30.736,00 | -2.952,00 |
| Cashflow je Aktie | 19,15 | -26,16 | -19,17 | 14,58 | -1,41 |
| Umsatz je Aktie | - | - | 10,98 | 11,40 | 12,12 |
| Dividende | 227,30 | 227,20 | 0,00 | 0,00 | 413,22 |
| Dividende je Aktie | 0,11 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,20 |
Angaben (außer je Aktie) in Millionen EUR.
zur technischen Analyse
zu GuV & Cash flow
zur Bilanz
Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen
Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite
Gesamtrentabilität
Return on Investment
| Rentabititätskennzahlen | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Eigenkapitalrendite | -1,19 | 0,43 | -9,65 | 0,90 | 4,08 |
| Umsatzrendite | - | - | -23,27 | 2,06 | 9,31 |
| Gesamtrendite | 0,74 | 0,88 | -0,42 | 0,04 | 0,18 |
| Return on Investment | -0,05 | 0,02 | -0,42 | 0,04 | 0,18 |
Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur
| Kennzahlen | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Eigenkapitalquote | 4,28 | 4,64 | 4,79 | 4,69 | 5,14 |
| Fremdkapitalquote | 95,72 | 95,36 | 95,21 | 95,31 | 94,86 |
| Verschuldungsgrad | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
Entwicklung weiterer Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien
| Kennzahlen | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ergebnis je Aktie verwässert | -0,53 | -0,01 | -2,71 | 0,07 | 0,93 |
| Anzahl der Mitarbeiter | 97.733,00 | 95.566,00 | 87.597,00 | 84.659,00 | 82.969,00 |
| Personalkosten | 12.253,00 | 11.814,00 | 11.142,00 | 10.471,00 | 10.418,00 |
| Umsatz pro Mitarbeiter | - | - | 264.449,70 | 283.820,98 | 306.258,96 |
Kennzahlen - Unternehmen
| Abstand Allzeithoch: | 90,68% |
| Allzeithoch (14.05.2007): | 108,14 |
| Abstand Allzeittief: | 55,89% |
| Allzeittief (16.03.2020): | 4,45 |
| Abstand 52W-Hoch: | 31,10% |
| Abstand 52W-Tief: | 19,05% |
| Abstand 200 Tage-Linie: | -9,55% |
| Volatilität (250 Tage): | 41,80 |
| RS (Levy 27 Wochen): | 0,84 |
| Relatives Handelsvolumen: | niedrig |
Technische Kennzahlen
Volatilität
Sharpe Ratio
Risikokennzahlen
| Bezeichnung | 30 Tage | 250 Tage | Abweichung |
|---|---|---|---|
| Volatilität: | 49,30 | 41,80 | +17,95% |
| Sharpe Ratio: | -- | -- | ±0,00% |
Vergleich mit Benchmark
| Abstand Allzeithoch |
Abstand 52W-Hoch |
Abstand 52W-Tief |
Abstand 200 Tage-Linie |
Volatilität | Relative Stärke (Levy 27 Wochen) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Bank | 90,68% | 31,10% | 19,05% | -9,55% | 41,80% | 0,84 |
| CDAX® (Performance) | 17,20% | 17,20% | 9,03% | -10,35% | 19,55% | 0,92 |
| DAX ® | 14,55% | 14,55% | 10,64% | -8,03% | 20,11% | 0,94 |
| DAXsector Banks EUR (Performance) | 86,73% | 24,07% | 24,32% | -1,30% | 39,29% | 0,91 |
| EURO STOXX® Banks EUR (Net Return) | 70,68% | 21,11% | 20,57% | -5,19% | 31,10% | 0,91 |
| EURO STOXX® Banks EUR (Price) | 81,83% | 23,57% | 18,01% | -8,36% | 31,06% | 0,90 |
Technische Handelssignale
| Signalart | % | Datum |
|---|
- Oszillatoren
-
Stochastik überkauft short +0,12% 24.05.2022 - Trendfolger
-
CCI schneidet Signallinie long +0,78% 23.05.2022 - Candlesticks
-
Dark Cloud Cover bearish +6,60% 18.05.2022 - Trendbestimmer
-
AROON in Trendphase Trendphase +0,78% 23.05.2022 AROON in Trendphase Trendphase +7,84% 20.05.2022 AROON in Trendphase Trendphase +6,36% 19.05.2022 AROON in Trendphase Trendphase +6,60% 18.05.2022
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Aktuelles Signal für Deutsche Bank
| Ausbruchsrichtung | unten |
Börse: Xetra 15 Min. / Status: Ausgebrochen
|
| Zeitlicher Horizont | langfristig | |
| Kursziel Level 1 | -- | |
| % bis Kursziel Level 1 | 0,00% | |
| Stop-Loss | -- |
| Passende UBS Produkte | Typ | Brief | Strike | |
|---|---|---|---|---|
| Dt.Bank Turbo S 11.82618 open end (UBS) | Short | 1,820 | 11,83 | Download |
| Dt.Bank Turbo S 11.4458 open end (UBS) | Short | 1,440 | 11,45 | Download |
| Dt.Bank Turbo L 9.03716 open end (UBS) | Long | 1,070 | 9,04 | Download |
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Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Gleitende Durchschnitte
| Zeitraum | Durchschnitt | Abstand Kurs |
|---|---|---|
| 38 Tage: | 10,33 | -2,42% |
| 200 Tage: | 11,15 | -9,55% |
theScreener Rating
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| Aktuelle Einstufung | ||
| 19.04.2022 | 24.05.2022 | |
Kurzanalyse
Blättern: Ältere Kurzanalyse,Analyse
| Bezeichnung | Wert | / | Bewertung | |
|---|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung in $ | 22 Mrd. | Großer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Deutsche Bank ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Ertragswert-veränderungstrend | Negative Analystenhaltung seit 19.04.2022 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 19.04.2022 bei einem Kurs von 11,08 EUR eingesetzt. | ||
| Preisbewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| G/PE Ratio | 3,03 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| Langzeit KGV-Schätzung | 4,70 | Erwartetes PE für 2024 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2024. | |
| Langzeit Wachstum-Schätzung | +10,51% | Wachstum heute bis 2024 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2024 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividende | +3,73% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17,53% des Gewinns verwendet werden. | |
| mittelfristiger technischer Trend | o | Neutraler Markttrend nach vorgängig (seit dem 12.04.2022 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 12.04.2022. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 10,23 EUR. | |
| Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den STOXX600 | -1,32% | Unter Druck (vs. STOXX600) | Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1,32%. | |
| Gesamteindruck | Eher negativ | Die Aktie ist seit dem 20.05.2022 als eher negativ eingestuft | ||
| Interesse | Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend. | |||
Risikokennzahlen
| Bezeichnung | Wert | Bewertung | ||
|---|---|---|---|---|
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.05.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | ||
| Bear Market Factor | 72,00 | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 72 zu verstärken. | |
| Bad News Factor | 2,47% | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,47%. | |
| Beta | 1,21% | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,21% zu reagieren. | |
| Korrelation | 44,00% | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Value at Risk | 3,61 | Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 3,61 oder 35,66% | Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 3,61. Das Risiko liegt deshalb bei 35,66%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität. | |
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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Aktuelle Umfrageschliessen
In wenigen Jahren könnte im Zuge des Klimawandels die globale Durchschnittstemperatur zum ersten Mal mehr als 1,5 Grad über vorindustriellem Niveau liegen. Die Wahrscheinlichkeit dafür liegt laut Weltwetterorganisation bei fast 50 Prozent. Glauben Sie, dass es dazu kommen wird?