DAX®15.275,86+0,53%TecDAX®3.510,34+0,85%S&P 500 I4.167,20-0,14%Nasdaq 10013.935,15+0,91%
finanztreff.de

Deutsche Telekom

16,04 EUR +0,03%
WKN:555750 ISIN:DE0005557508 Symbol:DTE Gattung:Aktie Branche:Telekommunikation
Zeit: 12:43:06 Xetra

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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 14,47 12,83
KCV1: 2,57 2,44
KUV1: 0,73 0,71
Dividende1: 0,60 EUR 0,63 EUR
Dividendenrendite1: 3,71% 3,89%
Marktkapitalisierung: 76,0Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 29,94 51,61
KCV: 15,57 10,97
KUV: 4,07 2,16
Dividendenrendite: 3,26% 3,55%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Gewinn je Aktie0,570,730,460,820,88
Cash flow15.533,0017.196,0017.948,0023.074,0023.743,00
Cashflow je Aktie3,323,613,774,855,01
Umsatz je Aktie15,6315,7415,8916,9121,88
Dividende2.795,033.082,003.320,062.845,762.846,07
Dividende je Aktie0,600,650,700,600,60
Angaben (außer je Aktie) in Millionen EUR.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Eigenkapitalrendite9,1311,267,0112,205,73
Umsatzrendite3,664,622,864,804,01
Gesamtrendite3,634,232,933,853,32
Return on Investment1,802,451,492,271,57
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Anlageintensität82,0685,5784,9685,5385,92
Arbeitsintensität17,9414,4315,0414,4714,08
Eigenkapitalquote19,7421,7521,2618,5827,39
Fremdkapitalquote80,2678,2578,7481,4272,61
Verschuldungsgrad406,69359,86370,36438,28265,15
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2016
2017
2018
2019
2020
Liquidität 1. Grades23,3912,1012,6216,3934,84
Liquidität 2. Grades51,1047,0146,8949,3471,26
Liquidität 3. Grades56,0254,2653,0454,10100,43
Working Capital----158,00
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 124,0525,4125,0221,7231,87
Deckungsgrad 286,8584,7883,9784,42100,07
Deckungsgrad 385,7083,4182,7783,5298,90
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Ergebnis je Aktie verwässert0,580,740,460,820,88
Anzahl der Mitarbeiter218.341,00217.349,00215.675,00210.533,00226.291,00
Personalkosten16.463,0015.504,0016.436,0016.723,0018.853,00
Umsatz pro Mitarbeiter334.774,50344.823,30350.787,06382.510,11458.582,09
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 84,72%
Allzeithoch (06.03.2000): 104,90
Abstand Allzeittief: 52,05%
Allzeittief (05.06.2012): 7,69
Abstand 52W-Hoch: 7,65%
Abstand 52W-Tief: 23,43%
Abstand 200 Tage-Linie: +6,57%
Volatilität (250 Tage): 20,69
RS (Levy 27 Wochen): 1,08
Relatives Handelsvolumen: sehr hoch

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 53,69
RS (Levy 27 Wochen): 0,88
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 12,32 20,69 -40,47%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch
Abstand
52W-Hoch
Abstand
52W-Tief
Abstand
200 Tage-Linie
Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
Deutsche Telekom 84,72% 7,65% 23,43% +6,57% 20,69% 1,08
CDAX® (Performance) 2,23% 2,23% 32,07% +12,46% 20,43% 1,13
DAX ® 1,97% 1,97% 33,13% +12,94% 22,28% 1,14
DAXsector Telecommunication EUR (Performance) 49,38% 4,40% 27,29% +9,91% 20,14% 1,11
DivDAX® (Performance) 1,97% 1,97% 37,71% +14,90% 23,71% 1,15
CDP ENV ESG EZ EW 3,92% 1,55% 28,71% +11,73% 19,73% 1,11

Handelssignale 1 Woche

Formation Signalart % Datum
Kurs schneidet 38 Tagelinie short --% 20.04.2021
Kurs schneidet 38 Tagelinie long --% 16.04.2021
Kurs schneidet 38 Tagelinie short --% 15.04.2021
zur Chartanalyse

Technische Handelssignale

Signalart % Datum
Oszillatoren
Stochastik schneidet Signallinie long -0,55% 16.04.2021
Trendfolger
keine Technische Handelssignale vorhanden
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
AROON in Trendphase Trendphase +0,02% 21.04.2021
AROON in Trendphase Trendphase -0,07% 20.04.2021
AROON in Trendphase Trendphase -0,98% 19.04.2021
zur Chartanalyse

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: 16,18 -0,90%
200 Tage: 15,04 +6,57%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
09.04.2021 20.04.2021

Kurzanalyse

DEUTSCHE TELEKOM behält seinen Gesamteindruck Eher Positiv trotz Verlust eines Basissterns.

14.04.2021 - 03:54

Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat den Gesamteindruck von DEUTSCHE TELEKOM (DE) im Sektor Integrale Telekommunikation bestätigt. Auf Ebene der Basisbewertung verliert das Wertpapier einen Stern und erreicht nun 3 von 4 Sternen. Seine Risikoeinschätzung bleibt bei durchschnittlich riskant. Trotz Verlust eines Basissterns belässt theScreener damit den Gesamteindruck auf Eher Positiv. Am Datum der Analyse, dem 13. April 2021, betrug der Schlusskurs EUR 16,02 und sein Potenzial wurde auf EUR 17,93 geschätzt.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 92 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Deutsche Telekom ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Positive Analystenhaltung seit 02.03.2021 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 02.03.2021 bei einem Kurs von 15,00 EUR eingesetzt.
Preisbewertung Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
G/PE Ratio 1,44 37.69 Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.69.
Langzeit KGV-Schätzung 10,18 Erwartetes PE für 2023 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langzeit Wachstum-Schätzung +10,55% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023
Anzahl der Analysten 18 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +4,16% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42,39% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend o Neutraler Markttrend nach vorgängig (seit dem 10.11.2020 anhaltender) positiver Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.11.2020. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 15,89 EUR.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den DJ Stoxx 600 -3,13% Unter Druck (vs. DJ Stoxx 600) Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -3,13%.
Gesamteindruck Eher positiv Die Aktie ist seit dem 12.03.2021 als eher positiv eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 20.04.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 11.12.2020 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor -23,00 Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News Factor 1,65% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1,65%.
Beta 0,78% Geringe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,78% zu reagieren.
Korrelation 62,00% Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 62,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 1,93 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 1,93 oder 12,01% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 1,93. Das Risiko liegt deshalb bei 12,01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 20.04.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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