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Deutsche Wohnen SE

52,94 EUR -0,08%
WKN:A0HN5C ISIN:DE000A0HN5C6 Symbol:DWNI Gattung:Aktie Branche:Immobilien
Zeit: 22.10.21 Lang & Schwarz
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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 32,85 31,65
KCV1: 32,74 30,99
KUV1: 20,36 19,29
Dividende1: 1,03 EUR 1,05 EUR
Dividendenrendite1: 1,97% 2,01%
Marktkapitalisierung: 18,2Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 36,94 26,45
KCV: 22,90 16,88
KUV: 7,95 7,42
Dividendenrendite: 3,75% 4,07%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Gewinn je Aktie4,224,845,134,254,32
Cash flow22,39518,20469,40454,50504,50
Cashflow je Aktie0,071,461,311,261,45
Umsatz je Aktie3,343,313,845,227,88
Dividende249,74283,70310,60323,74354,09
Dividende je Aktie0,740,800,870,901,03
Angaben (außer je Aktie) in Millionen EUR.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Eigenkapitalrendite17,8717,3715,8612,0411,22
Umsatzrendite126,07146,39133,6781,4754,80
Gesamtrendite9,269,197,846,125,44
Return on Investment8,488,367,325,494,88
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Anlageintensität96,0196,2496,0792,9194,33
Arbeitsintensität3,993,763,937,095,67
Eigenkapitalquote47,4648,1446,1345,6044,92
Fremdkapitalquote52,5451,8653,8754,4055,08
Verschuldungsgrad110,70107,72116,78119,30122,64
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

LangfristigKurzfristig

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2016
2017
2018
2019
2020
Liquidität 1. Grades33,09104,0956,5457,9563,16
Liquidität 2. Grades35,92108,5360,3560,0767,04
Liquidität 3. Grades102,19194,45142,12100,25189,03
Working Capital----822,30
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 149,4350,0348,0249,0847,61
Deckungsgrad 298,88100,51100,19101,49102,83
Deckungsgrad 396,5899,0198,2399,66102,79
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Ergebnis je Aktie verwässert4,434,744,863,824,13
Anzahl der Mitarbeiter891,00986,001.165,001.308,001.339,00
Personalkosten35,3049,9054,20138,20231,80
Umsatz pro Mitarbeiter1.266.965,211.190.162,271.177.081,551.435.244,652.047.946,23
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 0,34%
Allzeithoch (07.10.2021): 53,12
Abstand Allzeittief: 88,90%
Allzeittief (02.07.2010): 5,87
Abstand 52W-Hoch: 0,34%
Abstand 52W-Tief: 27,88%
Abstand 200 Tage-Linie: +12,25%
Volatilität (250 Tage): 24,13
RS (Levy 27 Wochen): 1,05
Relatives Handelsvolumen: sehr hoch

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 40,54
RS (Levy 27 Wochen): 0,75
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 2,29 24,13 -90,50%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch		 Abstand
52W-Hoch		 Abstand
52W-Tief		 Abstand
200 Tage-Linie		 Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
Deutsche Wohnen SE 0,34% 0,34% 27,88% +12,25% 24,13% 1,05
CDAX® (Performance) 3,18% 3,18% 26,40% +2,73% 14,68% 1,00
DAX ® 3,04% 3,04% 26,33% +2,77% 15,72% 1,00
DAXsector Financial Services EUR (Performance) 6,88% 6,88% 15,81% +2,76% 14,73% 1,00
EURO STOXX® EUR (Net Return) 1,24% 1,24% 30,10% +7,12% 14,22% 1,03
EURO STOXX® Real Estate EUR (Price) 13,06% 6,47% 21,12% +3,49% 15,01% 1,00

Technische Handelssignale

Quartal1 Monat5 TageGestern
Signalart % Datum
Oszillatoren
Stochastik überkauft short -0,08% 18.10.2021
Trendfolger
CCI schneidet Signallinie short -0,00% 20.10.2021
Candlesticks
Shooting Star bearish -0,04% 19.10.2021
Trendbestimmer
AROON in Trendphase Trendphase -0,00% 21.10.2021
AROON in Trendphase Trendphase -0,00% 20.10.2021
AROON in Trendphase Trendphase -0,04% 19.10.2021
zur Chartanalyse

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: -- +0,21%
200 Tage: -- +12,25%

theScreener Rating

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Aktuelle Einstufung
12.10.2021 22.10.2021

Kurzanalyse

DEUTSCHE WOHNEN SE behält seinen Gesamteindruck Eher Positiv trotz Verlust eines Basissterns.

16.10.2021 - 05:48

Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat den Gesamteindruck von DEUTSCHE WOHNEN SE (DE) im Sektor Immobilienbesitz & Entwicklung bestätigt. Auf Ebene der Basisbewertung verliert das Wertpapier einen Stern und erreicht nun 2 von 4 Sternen. Seine Risikoeinschätzung bleibt bei schwach riskant. Trotz Verlust eines Basissterns belässt theScreener damit den Gesamteindruck auf Eher Positiv. Am Datum der Analyse, dem 15. Oktober 2021, betrug der Schlusskurs EUR 52,96 und sein Potenzial wurde auf EUR 59,73 geschätzt.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 23 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Deutsche Wohnen SE ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Positive Analystenhaltung seit 01.10.2021 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 01.10.2021 bei einem Kurs von 52,98 EUR eingesetzt.
Preisbewertung Leicht überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
G/PE Ratio 0,59 >50% Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag.
Langzeit KGV-Schätzung 31,90 Erwartetes PE für 2023 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langzeit Wachstum-Schätzung +16,80% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023
Anzahl der Analysten 8 Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +2,04% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 64,99% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend o Neutraler Markttrend nach vorgängig (seit dem 23.03.2021 anhaltender) positiver Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 23.03.2021. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 51,91 EUR.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den DJ Stoxx 600 -2,70% Unter Druck (vs. DJ Stoxx 600) Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -2,70%.
Gesamteindruck Eher positiv Die Aktie ist seit dem 16.03.2021 als eher positiv eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 22.10.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Tief Die Aktie ist seit dem 16.03.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor -91,00 Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -91 abzuschwächen.
Bad News Factor 2,28% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,28%.
Beta -0,03% Geringe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0,03% zu reagieren.
Korrelation -1,00% Schwache Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen.
Value at Risk 4,06 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 4,06 oder 7,73% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 4,06. Das Risiko liegt deshalb bei 7,73%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 22.10.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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