DAX®15.542,98+0,46%TecDAX®3.796,46+0,43%S&P 500 I4.545,27-0,12%Nasdaq 10015.355,06-0,87%
finanztreff.de

DexCom Incorporated

488,20 EUR +2,71%
WKN:A0D9T1 ISIN:US2521311074 Symbol:DC4 Gattung:Aktie Branche:Pharma+Gesundheit
Zeit: 22.10.21 Lang & Schwarz

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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 161,05 109,37
KCV1: 104,63 77,79
KUV1: 15,12 12,50
Dividende1: 0,00 USD 0,00 USD
Dividendenrendite1: 0,00% 0,00%
Marktkapitalisierung: 46,8Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 45,38 41,27
KCV: 39,27 22,51
KUV: 29,38 15,18
Dividendenrendite: 1,19% 1,21%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2020
Gewinn je Aktie5,23
Cash flow475,60
Cashflow je Aktie5,04
Umsatz je Aktie20,41
Dividende0,00
Dividende je Aktie0,00
Angaben (außer je Aktie) in Millionen USD.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2020
Eigenkapitalrendite27,02
Umsatzrendite25,62
Gesamtrendite13,48
Return on Investment11,50
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2020
Anlageintensität20,18
Arbeitsintensität79,82
Eigenkapitalquote42,57
Fremdkapitalquote57,43
Verschuldungsgrad134,90
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2020
Liquidität 1. Grades440,92
Liquidität 2. Grades510,70
Liquidität 3. Grades557,69
Working Capital2.810,70
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 1210,99
Deckungsgrad 2424,67
Deckungsgrad 3334,10
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2020
Ergebnis je Aktie verwässert5,06
Anzahl der Mitarbeiter5.500,00
Umsatz pro Mitarbeiter350.309,09
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 0,95%
Allzeithoch (23.09.2021): 492,90
Abstand Allzeittief: 92,41%
Allzeittief (28.09.2017): 37,04
Abstand 52W-Hoch: 0,95%
Abstand 52W-Tief: 46,78%
Abstand 200 Tage-Linie: +33,83%
Volatilität (250 Tage): 39,19
RS (Levy 27 Wochen): 1,24
Relatives Handelsvolumen: sehr hoch

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 55,59
RS (Levy 27 Wochen): 0,78
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 37,53 39,19 -4,23%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch
Abstand
52W-Hoch
Abstand
52W-Tief
Abstand
200 Tage-Linie
Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
DexCom Incorporated 0,95% 0,95% 46,78% +33,83% 39,19% 1,24
NASDAQ 100 2,21% 2,21% 28,64% +8,68% 18,62% 1,05
NASDAQ Composite 2,03% 2,03% 28,28% +6,98% 17,78% 1,04

Handelssignale 1 Woche

Formation Signalart % Datum
Kurs schneidet 38 Tagelinie long --% 19.10.2021
Kurs schneidet 38 Tagelinie short --% 18.10.2021
zur Chartanalyse

Technische Handelssignale

Signalart % Datum
Oszillatoren
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendfolger
TRIX schneidet Nulllinie long +0,11% 21.10.2021
MACD schneidet Signallinie long +2,19% 20.10.2021
CCI schneidet Signallinie long +3,39% 19.10.2021
CCI schneidet Signallinie short +5,07% 18.10.2021
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
keine Technische Handelssignale vorhanden
zur Chartanalyse

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: -- +3,96%
200 Tage: -- +33,83%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
15.10.2021 22.10.2021

Kurzanalyse

DEXCOM sieht ihren Gesamteindruck wegen Verlust eines Basissterns abgesenkt auf Eher Negativ.

20.10.2021 - 03:36

Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat den Gesamteindruck von DEXCOM (US) im Sektor Medizinische Geräte herabgesetzt. Das Wertpapier erreicht jetzt 1 von 4 Sternen und sein Börsenverhalten wird als durchschnittlich riskant eingestuft. theScreener ist der Ansicht, dass der Titel wegen des Verlusts eines Sterns unter Druck bleibt, und senkt seinen Gesamteindruck auf Eher Negativ. Am Datum der Analyse, dem 19. Oktober 2021, betrug der Schlusskurs USD 550,05 , die untere Kurserwartung lag bei USD 428,63.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 55 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist DexCom Incorporated ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Negative Analystenhaltung seit 19.10.2021 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 19.10.2021 bei einem Kurs von 550,05 USD eingesetzt.
Preisbewertung Stark überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch.
G/PE Ratio 0,65 37.89 Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 37.89.
Langzeit KGV-Schätzung 115,22 Erwartetes PE für 2023 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langzeit Wachstum-Schätzung +75,20% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023
Anzahl der Analysten 19 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende ±0,00% Keine Dividende Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende.
mittelfristiger technischer Trend Positiver Markttrend seit dem 28.05.2021 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.05.2021 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) ist 528,53 USD.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den SP500 -4,07% Unter Druck (vs. SP500) Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4,07%.
Gesamteindruck Eher negativ Die Aktie ist seit dem 19.10.2021 als eher negativ eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 22.10.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 30.07.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor 6,00 Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News Factor 2,90% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,90%.
Beta 1,34% Hohe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,34% zu reagieren.
Korrelation 44,00% Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 44,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 135,98 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 135,98 oder 24,00% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 135,98. Das Risiko liegt deshalb bei 24,00%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 22.10.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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