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Kennzahlen - Unternehmen
| Fundamental | 2021e | 2022e |
|---|---|---|
| KGV1: | 22,16 | 18,79 |
| KCV1: | 20,12 | 17,94 |
| KUV1: | 3,86 | 3,54 |
| Dividende1: | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Dividendenrendite1: | 0,00% | 0,00% |
| Marktkapitalisierung: | 4,6Mrd | -- |
| theScreener Rating: | -- |
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen
Nutzungsbedingungen
Kennzahlen - Peer Group
| Fundamental | 2021e | 2022e |
|---|---|---|
| KGV: | 26,25 | 22,87 |
| KCV: | 18,37 | 17,37 |
| KUV: | 4,67 | 4,19 |
| Dividendenrendite: | 0,96% | 1,06% |
Entwicklung fundamentaler Kennzahlen
Gewinn/Aktie
Cash flow/Aktie
Umsatz/Aktie
Dividende/Aktie
| Kennzahlen | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn je Aktie | 2,30 | 3,35 | 2,28 | 1,83 | 4,35 |
| Cash flow | 317,66 | 248,76 | 284,72 | 288,65 | 496,46 |
| Cashflow je Aktie | 4,08 | 3,19 | 3,73 | 3,78 | 7,16 |
| Umsatz je Aktie | 17,41 | 15,38 | 17,71 | 18,88 | 22,60 |
| Dividende | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dividende je Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Angaben (außer je Aktie) in Millionen USD.
zur technischen Analyse
zu GuV & Cash flow
zur Bilanz
Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen
Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite
Gesamtrentabilität
Return on Investment
| Rentabititätskennzahlen | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Eigenkapitalrendite | 17,58 | 21,93 | 12,96 | 10,73 | 19,17 |
| Umsatzrendite | 13,19 | 21,79 | 12,86 | 9,69 | 19,25 |
| Gesamtrendite | 14,38 | 18,48 | 11,11 | 8,32 | 14,37 |
| Return on Investment | 13,88 | 18,24 | 11,03 | 8,14 | 13,85 |
Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur
| Kennzahlen | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anlageintensität | 38,08 | 34,69 | 51,77 | 43,27 | 40,01 |
| Arbeitsintensität | 61,92 | 65,31 | 48,23 | 56,73 | 59,99 |
| Eigenkapitalquote | 78,98 | 83,17 | 85,14 | 75,85 | 72,24 |
| Fremdkapitalquote | 21,02 | 16,83 | 14,86 | 24,15 | 27,76 |
| Verschuldungsgrad | 26,62 | 20,23 | 17,46 | 31,83 | 38,43 |
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
Liquiditätskennzahlen
Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades
Working Capital
| Kennzahlen (kurzfristig) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquidität 1. Grades | 223,40 | 311,14 | 240,03 | 172,10 | 274,37 |
| Liquidität 2. Grades | 252,04 | 347,18 | 279,18 | 201,17 | 310,27 |
| Liquidität 3. Grades | 305,22 | 394,18 | 363,79 | 239,18 | 343,11 |
| Kennzahlen (langfristig) | |||||
| Deckungsgrad 1 | 207,41 | 239,79 | 164,45 | 175,28 | 180,53 |
| Deckungsgrad 2 | 209,29 | 242,11 | 168,70 | 178,08 | 207,04 |
| Deckungsgrad 3 | 164,13 | 199,73 | 139,77 | 148,21 | 181,50 |
Entwicklung weiterer Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien
| Kennzahlen | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ergebnis je Aktie verwässert | 2,29 | 3,25 | 2,21 | 1,80 | 3,96 |
| Anzahl der Mitarbeiter | 1.660,00 | 1.766,00 | 1.418,00 | 2.100,00 | 2.000,00 |
| Umsatz pro Mitarbeiter | 816.453,01 | 678.148,92 | 954.048,66 | 686.732,38 | 783.119,50 |
Kennzahlen - Unternehmen
| Abstand Allzeithoch: | 14,58% |
| Allzeithoch (11.02.2000): | 75,25 |
| Abstand Allzeittief: | 99,30% |
| Allzeittief (10.10.2008): | 0,45 |
| Abstand 52W-Hoch: | 5,50% |
| Abstand 52W-Tief: | 58,84% |
| Abstand 200 Tage-Linie: | +37,67% |
| Volatilität (250 Tage): | 46,63 |
| RS (Levy 27 Wochen): | 1,31 |
| Relatives Handelsvolumen: | sehr hoch |
Technische Kennzahlen
Volatilität
Sharpe Ratio
Risikokennzahlen
| Bezeichnung | 30 Tage | 250 Tage | Abweichung |
|---|---|---|---|
| Volatilität: | 5,14 | 46,63 | -88,99% |
| Sharpe Ratio: | -- | -- | ±0,00% |
Vergleich mit Benchmark
| Abstand Allzeithoch |
Abstand 52W-Hoch |
Abstand 52W-Tief |
Abstand 200 Tage-Linie |
Volatilität | Relative Stärke (Levy 27 Wochen) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dialog Semiconductor | 14,58% | 5,50% | 58,84% | +37,67% | 46,63% | 1,31 |
| DAXsector Technology EUR (Performance) | 8,75% | 8,75% | 53,66% | +18,73% | 35,78% | 1,17 |
| EURO STOXX® EUR (Net Return) | 1,93% | 1,93% | 31,15% | +13,72% | 19,44% | 1,13 |
| Prime All Share (Performance) | 2,46% | 2,46% | 32,43% | +12,33% | 20,87% | 1,13 |
| STOXX® Europe 600 EUR (Net Return) | 2,18% | 2,18% | 26,89% | +12,66% | 17,60% | 1,12 |
| STOXX® Europe 600 Technology EUR (Net Return) | 23,74% | 3,64% | 33,17% | +14,13% | 23,95% | 1,16 |
Technische Handelssignale
| Signalart | % | Datum |
|---|
- Oszillatoren
-
keine Technische Handelssignale vorhanden - Trendfolger
-
CCI schneidet Signallinie short +0,06% 20.04.2021 - Candlesticks
-
keine Technische Handelssignale vorhanden - Trendbestimmer
-
AROON in Trendphase Trendphase -0,62% 15.04.2021 AROON in Trendphase Trendphase -0,56% 14.04.2021
Gleitende Durchschnitte
| Zeitraum | Durchschnitt | Abstand Kurs |
|---|---|---|
| 38 Tage: | 64,22 | +0,09% |
| 200 Tage: | 46,69 | +37,67% |
theScreener Rating
Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
| Aktuelle Einstufung | ||
| 05.03.2021 | 20.04.2021 | |
Kurzanalyse
Blättern: Ältere Kurzanalyse,Analyse
| Bezeichnung | Wert | / | Bewertung | |
|---|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung in $ | 6 Mrd. | Großer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Dialog Semiconductor ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Ertragswert-veränderungstrend | Positive Analystenhaltung seit 15.01.2021 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 15.01.2021 bei einem Kurs von 49,81 EUR eingesetzt. | ||
| Preisbewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| G/PE Ratio | 0,88 | 2 Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2. | |
| Langzeit KGV-Schätzung | 16,18 | Erwartetes PE für 2022 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2022. | |
| Langzeit Wachstum-Schätzung | +14,28% | Wachstum heute bis 2022 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2022 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividende | ±0,00% | Keine Dividende | Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende. | |
| mittelfristiger technischer Trend | o | Neutraler Markttrend nach vorgängig (seit dem 20.11.2020 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 20.11.2020. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 62,12 EUR. | |
| Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den DJ Stoxx 600 | -1,43% | Unter Druck (vs. DJ Stoxx 600) | Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -1,43%. | |
| Gesamteindruck | Neutral | Die Aktie ist seit dem 12.01.2021 als neutral eingestuft | ||
| Interesse | Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend. | |||
Risikokennzahlen
| Bezeichnung | Wert | Bewertung | ||
|---|---|---|---|---|
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.01.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | ||
| Bear Market Factor | 10,00 | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News Factor | 2,76% | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,76%. | |
| Beta | 1,02% | Mittlere Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,02% zu reagieren. | |
| Korrelation | 36,00% | Schwache Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. | |
| Value at Risk | 14,94 | Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 14,94 oder 23,25% | Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 14,94. Das Risiko liegt deshalb bei 23,25%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität. | |
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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