DAX®15.195,97+0,44%TecDAX®3.480,69+0,26%Dow Jones 3034.044,01+0,66%Nasdaq 10013.847,06+0,27%
finanztreff.de

Dialog Semiconductor

64,24 EUR -0,06%
WKN:927200 ISIN:GB0059822006 Symbol:DLG Gattung:Aktie Branche:Halbleiter
Zeit: 15:05:57 Frankfurt

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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 22,16 18,79
KCV1: 20,12 17,94
KUV1: 3,86 3,54
Dividende1: 0,00 EUR 0,00 EUR
Dividendenrendite1: 0,00% 0,00%
Marktkapitalisierung: 4,6Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 26,25 22,87
KCV: 18,37 17,37
KUV: 4,67 4,19
Dividendenrendite: 0,96% 1,06%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2015
2016
2017
2018
2019
Gewinn je Aktie2,303,352,281,834,35
Cash flow317,66248,76284,72288,65496,46
Cashflow je Aktie4,083,193,733,787,16
Umsatz je Aktie17,4115,3817,7118,8822,60
Dividende0,000,000,000,000,00
Dividende je Aktie0,000,000,000,000,00
Angaben (außer je Aktie) in Millionen USD.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2015
2016
2017
2018
2019
Eigenkapitalrendite17,5821,9312,9610,7319,17
Umsatzrendite13,1921,7912,869,6919,25
Gesamtrendite14,3818,4811,118,3214,37
Return on Investment13,8818,2411,038,1413,85
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2015
2016
2017
2018
2019
Anlageintensität38,0834,6951,7743,2740,01
Arbeitsintensität61,9265,3148,2356,7359,99
Eigenkapitalquote78,9883,1785,1475,8572,24
Fremdkapitalquote21,0216,8314,8624,1527,76
Verschuldungsgrad26,6220,2317,4631,8338,43
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2015
2016
2017
2018
2019
Liquidität 1. Grades223,40311,14240,03172,10274,37
Liquidität 2. Grades252,04347,18279,18201,17310,27
Liquidität 3. Grades305,22394,18363,79239,18343,11
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 1207,41239,79164,45175,28180,53
Deckungsgrad 2209,29242,11168,70178,08207,04
Deckungsgrad 3164,13199,73139,77148,21181,50
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2015
2016
2017
2018
2019
Ergebnis je Aktie verwässert2,293,252,211,803,96
Anzahl der Mitarbeiter1.660,001.766,001.418,002.100,002.000,00
Umsatz pro Mitarbeiter816.453,01678.148,92954.048,66686.732,38783.119,50
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 14,58%
Allzeithoch (11.02.2000): 75,25
Abstand Allzeittief: 99,30%
Allzeittief (10.10.2008): 0,45
Abstand 52W-Hoch: 5,50%
Abstand 52W-Tief: 58,84%
Abstand 200 Tage-Linie: +37,67%
Volatilität (250 Tage): 46,63
RS (Levy 27 Wochen): 1,31
Relatives Handelsvolumen: sehr hoch

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 53,44
RS (Levy 27 Wochen): 0,92
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 5,14 46,63 -88,99%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch
Abstand
52W-Hoch
Abstand
52W-Tief
Abstand
200 Tage-Linie
Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
Dialog Semiconductor 14,58% 5,50% 58,84% +37,67% 46,63% 1,31
DAXsector Technology EUR (Performance) 8,75% 8,75% 53,66% +18,73% 35,78% 1,17
EURO STOXX® EUR (Net Return) 1,93% 1,93% 31,15% +13,72% 19,44% 1,13
Prime All Share (Performance) 2,46% 2,46% 32,43% +12,33% 20,87% 1,13
STOXX® Europe 600 EUR (Net Return) 2,18% 2,18% 26,89% +12,66% 17,60% 1,12
STOXX® Europe 600 Technology EUR (Net Return) 23,74% 3,64% 33,17% +14,13% 23,95% 1,16

Technische Handelssignale

Signalart % Datum
Oszillatoren
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendfolger
CCI schneidet Signallinie short +0,06% 20.04.2021
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
AROON in Trendphase Trendphase -0,62% 15.04.2021
AROON in Trendphase Trendphase -0,56% 14.04.2021
zur Chartanalyse

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: 64,22 +0,09%
200 Tage: 46,69 +37,67%

theScreener Rating

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Aktuelle Einstufung
05.03.2021 20.04.2021

Kurzanalyse

Der Verlust eines Basissterns betrifft DIALOG SEMICON. kaum, die ihren Gesamteindruck Neutral beibehält.

10.03.2021 - 05:03

DIALOG SEMICON. (DE), ein im Sektor Halbleiter tätiges Unternehmen, verliert einen Basisstern. Sein Gesamteindruck bleibt jedoch unverändert. Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat dem Wertpapier einen Basisstern entzogen, es verbleiben 2 von 4 Sternen. Sein Börsenverhalten ist unverändert und wird als durchschnittlich riskant eingestuft. theScreener ist der Ansicht, dass der Verlust eines Basissterns den Gesamteindruck nicht nachhaltig in Mitleidenschaft zieht, und belässt ihn auf Neutral. Am Datum der Analyse, dem 9. März 2021, betrug der Schlusskurs EUR 64,04 mit einem Zielwert von EUR 58,91.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 6 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Dialog Semiconductor ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Positive Analystenhaltung seit 15.01.2021 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 15.01.2021 bei einem Kurs von 49,81 EUR eingesetzt.
Preisbewertung Stark überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch.
G/PE Ratio 0,88 2 Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.
Langzeit KGV-Schätzung 16,18 Erwartetes PE für 2022 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2022.
Langzeit Wachstum-Schätzung +14,28% Wachstum heute bis 2022 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2022
Anzahl der Analysten 11 Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende ±0,00% Keine Dividende Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende.
mittelfristiger technischer Trend o Neutraler Markttrend nach vorgängig (seit dem 20.11.2020 anhaltender) positiver Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 20.11.2020. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 62,12 EUR.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den DJ Stoxx 600 -1,43% Unter Druck (vs. DJ Stoxx 600) Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -1,43%.
Gesamteindruck Neutral Die Aktie ist seit dem 12.01.2021 als neutral eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 20.04.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 12.01.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor 10,00 Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News Factor 2,76% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,76%.
Beta 1,02% Mittlere Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,02% zu reagieren.
Korrelation 36,00% Schwache Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk 14,94 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 14,94 oder 23,25% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 14,94. Das Risiko liegt deshalb bei 23,25%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 20.04.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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