DAX®14.061,74+0,38%TecDAX®3.059,83+0,12%S&P 500 I4.000,05+0,88%Nasdaq 10011.943,93+1,48%
finanztreff.de

DIAMONDBACK ENERGY INC. REGISTERED SHARES DL -,01

132,08 EUR +1,07%
WKN:A1J6Y4 ISIN:US25278X1090 Symbol:7DB Gattung:Aktie Branche:Versorger
Zeit: 11:44:36 Xetra

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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2022e 2023e
KGV1: 5,73 6,36
KCV1: 3,88 4,14
KUV1: 2,67 2,98
Dividende1: 3,92 USD 3,30 USD
Dividendenrendite1: 3,01% 2,53%
Marktkapitalisierung: 23,5Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2022 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2022e 2023e
KGV: 17,26 22,29
KCV: 9,24 8,34
KUV: 3,11 2,98
Dividendenrendite: 3,25% 3,53%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2020
2021
Gewinn je Aktie-28,5912,35
Cash flow2.118,003.944,00
Cashflow je Aktie13,4122,33
Umsatz je Aktie17,8138,48
Dividende241,08346,23
Dividende je Aktie1,531,95
Angaben (außer je Aktie) in Millionen USD.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2020
2021
Eigenkapitalrendite-51,3618,05
Umsatzrendite-160,5832,10
Gesamtrendite-25,649,53
Return on Investment-25,649,53
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2020
2021
Anlageintensität96,5893,69
Arbeitsintensität3,426,31
Eigenkapitalquote55,6457,84
Fremdkapitalquote44,3642,16
Verschuldungsgrad79,7172,88
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2020
2021
Liquidität 1. Grades8,7446,73
Liquidität 2. Grades36,0093,32
Liquidität 3. Grades48,71100,56
Working Capital-634,008,00
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 157,6161,74
Deckungsgrad 296,27100,04
Deckungsgrad 396,0999,75
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2020
2021
Ergebnis je Aktie verwässert-28,5912,30
Anzahl der Mitarbeiter732,00870,00
Umsatz pro Mitarbeiter3.842.896,177.812.643,68
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 4,17%
Allzeithoch (05.05.2022): 136,36
Abstand Allzeittief: 65,62%
Allzeittief (11.01.2021): 44,93
Abstand 52W-Hoch: 4,17%
Abstand 52W-Tief: 56,30%
Abstand 200 Tage-Linie: +27,62%
Volatilität (250 Tage): 49,52
RS (Levy 27 Wochen): 1,09
Relatives Handelsvolumen: sehr hoch

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 37,77
RS (Levy 27 Wochen): 0,93
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 60,92 49,52 +23,02%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch
Abstand
52W-Hoch
Abstand
52W-Tief
Abstand
200 Tage-Linie
Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
DIAMONDBACK ENERGY DL-,01 4,17% 4,17% 56,30% +27,62% 49,52% 1,09
NASDAQ Composite 29,47% 29,47% 3,49% -20,37% 23,94% 0,81
STX AMERICAS 600 PR EUR 13,66% 13,66% 5,17% -6,97% 17,98% 0,92

Handelssignale 1 Woche

Formation Signalart % Datum
Kurs schneidet 38 Tagelinie long --% 23.05.2022
Kurs schneidet 100 Tagelinie long --% 23.05.2022
zur Chartanalyse

Technische Handelssignale

Signalart % Datum
Oszillatoren
Momentum schneidet Nulllinie long +8,62% 20.05.2022
Trendfolger
MACD schneidet Signallinie long +3,96% 23.05.2022
CCI schneidet Signallinie long +3,96% 23.05.2022
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
keine Technische Handelssignale vorhanden
zur Chartanalyse

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: 125,61 +4,04%
200 Tage: 102,40 +27,62%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
20.05.2022 24.05.2022

Kurzanalyse

DIAMONDBACK ENERGY gewinnt einen Stern und bestätigt ihren Gesamteindruck von Positiv.

25.05.2022 - 04:10

DIAMONDBACK ENERGY (US), ein Unternehmen im Sektor Erschliessung & Produktion, hat eine doppelte Neubewertung durch das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener erhalten. Seine Basisbewertung beträgt nunmehr 4 von 4 Sternen, und sein Kursverhalten wird als schwach riskant eingestuft. Aufgrund des zusätzlichen Sterns sowie der verbesserten Wahrnehmung des Börsenrisikos hebt theScreener den Gesamteindruck auf Positiv an. Am Datum der Analyse, dem 24. Mai 2022, betrug der Schlusskurs USD 135,78 und sein Potenzial wurde auf USD 164,53 geschätzt.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 24 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist DIAMONDBACK ENERGY DL-,01 ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Positive Analystenhaltung seit 04.02.2022 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 04.02.2022 bei einem Kurs von 132,06 USD eingesetzt.
Preisbewertung Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
G/PE Ratio 2,64 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
Langzeit KGV-Schätzung 5,88 Erwartetes PE für 2024 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2024.
Langzeit Wachstum-Schätzung +13,18% Wachstum heute bis 2024 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2024
Anzahl der Analysten 20 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +2,31% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13,60% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend Positiver Markttrend seit dem 24.05.2022 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.05.2022 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) ist 130,58 USD.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den SP500 +13,56% vs. SP500 Die relative "Outperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt +13,56%.
Gesamteindruck Positiv Die Aktie ist seit dem 03.05.2022 als positiv eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 24.05.2022

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Tief Die Aktie ist seit dem 18.03.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor -81,00 Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -81 abzuschwächen.
Bad News Factor 3,66% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3,66%.
Beta 0,91% Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,91% zu reagieren.
Korrelation 31,00% Schwache Korrelation mit dem SP500 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk 16,29 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 16,29 oder 12,00% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 16,29. Das Risiko liegt deshalb bei 12,00%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 24.05.2022
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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