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Kennzahlen - Unternehmen
| Fundamental | 2021e | 2022e |
|---|---|---|
| KGV1: | 9,74 | 12,13 |
| KCV1: | 5,39 | 8,65 |
| KUV1: | 0,21 | 0,21 |
| Dividende1: | 0,19 EUR | 0,19 EUR |
| Dividendenrendite1: | 0,25% | 0,25% |
| Marktkapitalisierung: | 1,3Mrd | -- |
| theScreener Rating: | -- | -- |
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen
Nutzungsbedingungen
Kennzahlen - Peer Group
| Fundamental | 2021e | 2022e |
|---|---|---|
| KGV: | 29,18 | 25,18 |
| KCV: | 18,28 | 16,52 |
| KUV: | 2,10 | 1,88 |
| Dividendenrendite: | 1,54% | 1,86% |
Entwicklung fundamentaler Kennzahlen
Gewinn/Aktie
Cash flow/Aktie
Umsatz/Aktie
Dividende/Aktie
| Kennzahlen | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn je Aktie | 3,43 | 4,14 | 1,93 | 1,88 | 10,19 |
| Cash flow | 195,32 | 143,34 | 4,09 | 164,42 | 459,98 |
| Cashflow je Aktie | 11,00 | 8,07 | 0,23 | 9,26 | 24,93 |
| Umsatz je Aktie | 142,11 | 144,83 | 146,12 | 156,58 | 184,59 |
| Dividende | 2,76 | 7,56 | 2,76 | 2,76 | 2,44 |
| Dividende je Aktie | 0,19 | 0,46 | 0,19 | 0,19 | 0,13 |
Angaben (außer je Aktie) in Millionen EUR.
zur technischen Analyse
zu GuV & Cash flow
zur Bilanz
Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen
Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite
Gesamtrentabilität
Return on Investment
| Rentabititätskennzahlen | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Eigenkapitalrendite | 6,08 | 6,90 | 3,18 | 3,10 | 24,22 |
| Umsatzrendite | 2,41 | 2,86 | 1,32 | 1,20 | 7,34 |
| Gesamtrendite | 3,52 | 3,82 | 2,05 | 2,10 | 8,77 |
| Return on Investment | 2,63 | 3,13 | 1,43 | 1,30 | 7,57 |
Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur
| Kennzahlen | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anlageintensität | 39,72 | 39,45 | 38,74 | 41,29 | 35,06 |
| Arbeitsintensität | 60,28 | 60,55 | 61,26 | 58,71 | 64,94 |
| Eigenkapitalquote | 43,31 | 45,32 | 44,78 | 41,81 | 31,27 |
| Fremdkapitalquote | 56,69 | 54,68 | 55,22 | 58,19 | 68,73 |
| Verschuldungsgrad | 130,89 | 120,64 | 123,33 | 139,20 | 219,79 |
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
Liquiditätskennzahlen
Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades
Working Capital
| Kennzahlen (kurzfristig) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquidität 1. Grades | 33,03 | 35,50 | 24,82 | 26,29 | 55,22 |
| Liquidität 2. Grades | 129,22 | 127,50 | 122,90 | 121,48 | 117,43 |
| Liquidität 3. Grades | 186,90 | 183,09 | 186,39 | 186,47 | 186,22 |
| Working Capital | 808,91 | 780,40 | 967,19 | - | 994,11 |
| Kennzahlen (langfristig) | |||||
| Deckungsgrad 1 | 109,03 | 114,88 | 115,58 | 101,26 | 89,20 |
| Deckungsgrad 2 | 178,51 | 178,25 | 180,51 | 171,73 | 185,78 |
| Deckungsgrad 3 | 125,62 | 125,76 | 121,00 | 117,86 | 120,97 |
Entwicklung weiterer Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien
| Kennzahlen | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ergebnis je Aktie verwässert | 3,43 | 4,14 | 1,93 | 1,88 | 10,19 |
| Anzahl der Mitarbeiter | 13.472,00 | 13.528,00 | 14.079,00 | 14.695,00 | 15.657,00 |
| Personalkosten | - | - | - | - | 1.241,23 |
| Umsatz pro Mitarbeiter | 187.339,52 | 190.143,11 | 184.317,78 | 189.236,07 | 217.556,11 |
Kennzahlen - Unternehmen
| Abstand Allzeithoch: | 42,28% |
| Allzeithoch (27.04.2015): | 123,70 |
| Abstand Allzeittief: | 89,82% |
| Allzeittief (29.12.2000): | 7,27 |
| Abstand 52W-Hoch: | 13,66% |
| Abstand 52W-Tief: | 14,99% |
| Abstand 200 Tage-Linie: | -0,31% |
| Volatilität (250 Tage): | 28,02 |
| RS (Levy 27 Wochen): | 0,96 |
| Relatives Handelsvolumen: | niedrig |
Technische Kennzahlen
Volatilität
Sharpe Ratio
Risikokennzahlen
| Bezeichnung | 30 Tage | 250 Tage | Abweichung |
|---|---|---|---|
| Volatilität: | 19,12 | 28,02 | -31,77% |
| Sharpe Ratio: | -- | -- | ±0,00% |
Vergleich mit Benchmark
| Abstand Allzeithoch |
Abstand 52W-Hoch |
Abstand 52W-Tief |
Abstand 200 Tage-Linie |
Volatilität | Relative Stärke (Levy 27 Wochen) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drägerwerk AG Vz. | 42,28% | 13,66% | 14,99% | -0,31% | 28,02% | 0,96 |
| CDAX® (Performance) | 3,33% | 3,33% | 26,29% | +3,88% | 14,92% | 1,01 |
| DAXsector Pharma & Healthcare EUR (Performance) | 9,65% | 3,31% | 25,03% | +7,69% | 15,60% | 1,03 |
| HASPAX Index EUR (Performance) | 2,95% | 2,95% | 35,95% | +13,35% | 15,20% | 1,11 |
| L/E-SDAX® Index EUR (Total Return) | 2,83% | 2,83% | 32,04% | +5,65% | 14,97% | 1,04 |
| Prime All Share (Performance) | 3,00% | 3,00% | 27,30% | +4,76% | 14,99% | 1,01 |
Technische Handelssignale
| Signalart | % | Datum |
|---|
- Oszillatoren
-
keine Technische Handelssignale vorhanden - Trendfolger
-
keine Technische Handelssignale vorhanden - Candlesticks
-
keine Technische Handelssignale vorhanden - Trendbestimmer
-
keine Technische Handelssignale vorhanden
Gleitende Durchschnitte
| Zeitraum | Durchschnitt | Abstand Kurs |
|---|---|---|
| 38 Tage: | 73,85 | -3,32% |
| 200 Tage: | 71,63 | -0,31% |
theScreener Rating
Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
| Aktuelle Einstufung | ||
| 13.08.2021 | 21.09.2021 | |
Kurzanalyse
Blättern: Ältere Kurzanalyse,Analyse
| Bezeichnung | Wert | / | Bewertung | |
|---|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung in $ | 2 Mrd. | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist Drägerwerk AG Vz. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Ertragswert-veränderungstrend | o | Analysten neutral, zuvor negativ (seit 06.07.2021) | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 06.07.2021 bei einem Kurs von 78,45 EUR eingesetzt. | |
| Preisbewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| G/PE Ratio | -0,06 | Unternehmen in Schwierigkeiten | Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| Langzeit KGV-Schätzung | 9,86 | Erwartetes PE für 2023 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023. | |
| Langzeit Wachstum-Schätzung | -0,95% | Wachstum heute bis 2023 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividende | +0,34% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 3,36% des Gewinns verwendet werden. | |
| mittelfristiger technischer Trend | Negativer Markttrend seit dem 17.08.2021 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.08.2021 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 75,23 EUR. | ||
| Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den DJ Stoxx 600 | -2,09% | Unter Druck (vs. DJ Stoxx 600) | Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -2,09%. | |
| Gesamteindruck | Eher negativ | Die Aktie ist seit dem 14.09.2021 als eher negativ eingestuft | ||
| Interesse | Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend. | |||
Risikokennzahlen
| Bezeichnung | Wert | Bewertung | ||
|---|---|---|---|---|
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.04.2020 als mittel riskanter Titel eingestuft. | ||
| Bear Market Factor | -16,00 | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News Factor | 2,63% | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,63%. | |
| Beta | 0,19% | Geringe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,19% zu reagieren. | |
| Korrelation | 12,00% | Schwache Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. | |
| Value at Risk | 8,91 | Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 8,91 oder 12,75% | Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 8,91. Das Risiko liegt deshalb bei 12,75%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität. | |
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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Der FC St. Pauli hat eine Frauenquote für seine Gremien beschlossen, als erster Profiklub in Deutschland. Sollte es in der gesamten Bundesliga eine Frauenquote geben?