DAX®15.617,19+0,71%TecDAX®3.952,94+1,46%S&P 500 I4.418,38+0,54%Nasdaq 10015.176,51+0,99%
finanztreff.de

Drägerwerk AG Vz.

72,65 EUR +1,75%
WKN:555063 ISIN:DE0005550636 Symbol:DRW3 Gattung:Aktie Branche:Maschinenbau
Zeit: 14:38:29 Xetra

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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 9,74 12,13
KCV1: 5,39 8,65
KUV1: 0,21 0,21
Dividende1: 0,19 EUR 0,19 EUR
Dividendenrendite1: 0,25% 0,25%
Marktkapitalisierung: 1,3Mrd --
theScreener Rating: -- --
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 29,18 25,18
KCV: 18,28 16,52
KUV: 2,10 1,88
Dividendenrendite: 1,54% 1,86%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Gewinn je Aktie3,434,141,931,8810,19
Cash flow195,32143,344,09164,42459,98
Cashflow je Aktie11,008,070,239,2624,93
Umsatz je Aktie142,11144,83146,12156,58184,59
Dividende2,767,562,762,762,44
Dividende je Aktie0,190,460,190,190,13
Angaben (außer je Aktie) in Millionen EUR.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Eigenkapitalrendite6,086,903,183,1024,22
Umsatzrendite2,412,861,321,207,34
Gesamtrendite3,523,822,052,108,77
Return on Investment2,633,131,431,307,57
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Anlageintensität39,7239,4538,7441,2935,06
Arbeitsintensität60,2860,5561,2658,7164,94
Eigenkapitalquote43,3145,3244,7841,8131,27
Fremdkapitalquote56,6954,6855,2258,1968,73
Verschuldungsgrad130,89120,64123,33139,20219,79
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2016
2017
2018
2019
2020
Liquidität 1. Grades33,0335,5024,8226,2955,22
Liquidität 2. Grades129,22127,50122,90121,48117,43
Liquidität 3. Grades186,90183,09186,39186,47186,22
Working Capital808,91780,40967,19-994,11
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 1109,03114,88115,58101,2689,20
Deckungsgrad 2178,51178,25180,51171,73185,78
Deckungsgrad 3125,62125,76121,00117,86120,97
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Ergebnis je Aktie verwässert3,434,141,931,8810,19
Anzahl der Mitarbeiter13.472,0013.528,0014.079,0014.695,0015.657,00
Personalkosten----1.241,23
Umsatz pro Mitarbeiter187.339,52190.143,11184.317,78189.236,07217.556,11
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 42,28%
Allzeithoch (27.04.2015): 123,70
Abstand Allzeittief: 89,82%
Allzeittief (29.12.2000): 7,27
Abstand 52W-Hoch: 13,66%
Abstand 52W-Tief: 14,99%
Abstand 200 Tage-Linie: -0,31%
Volatilität (250 Tage): 28,02
RS (Levy 27 Wochen): 0,96
Relatives Handelsvolumen: niedrig

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 41,54
RS (Levy 27 Wochen): 0,72
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 19,12 28,02 -31,77%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch
Abstand
52W-Hoch
Abstand
52W-Tief
Abstand
200 Tage-Linie
Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
Drägerwerk AG Vz. 42,28% 13,66% 14,99% -0,31% 28,02% 0,96
CDAX® (Performance) 3,33% 3,33% 26,29% +3,88% 14,92% 1,01
DAXsector Pharma & Healthcare EUR (Performance) 9,65% 3,31% 25,03% +7,69% 15,60% 1,03
HASPAX Index EUR (Performance) 2,95% 2,95% 35,95% +13,35% 15,20% 1,11
L/E-SDAX® Index EUR (Total Return) 2,83% 2,83% 32,04% +5,65% 14,97% 1,04
Prime All Share (Performance) 3,00% 3,00% 27,30% +4,76% 14,99% 1,01

Technische Handelssignale

Signalart % Datum
Oszillatoren
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendfolger
keine Technische Handelssignale vorhanden
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
keine Technische Handelssignale vorhanden
zur Chartanalyse

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: 73,85 -3,32%
200 Tage: 71,63 -0,31%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
13.08.2021 21.09.2021

Kurzanalyse

Ein weniger kaufwilliges Umfeld lastet auf DRAEGERWERK AG, die ihren Gesamteindruck auf Eher Negativ verschlechtert.

15.09.2021 - 04:08

Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat den Gesamteindruck von DRAEGERWERK AG (DE) im Sektor Medizinische Geräte neu eingestuft. Auf der Ebene der Basisbewertung erreicht das Wertpapier durchgehend 0 von 4 Sternen, und sein Börsenverhalten wird als durchschnittlich riskant wahrgenommen. theScreener ist jedoch der Ansicht, dass ein ungünstigeres Umfeld auf dem Sektor lastet, was zu einer Verschlechterung des Gesamteindrucks auf Eher Negativ führt. Am Datum der Analyse, dem 14. September 2021, betrug der Schlusskurs EUR 71,55 , die untere Kurserwartung lag bei EUR 64,87.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 2 Mrd. Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist Drägerwerk AG Vz. ein mittel kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend o Analysten neutral, zuvor negativ (seit 06.07.2021) Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 06.07.2021 bei einem Kurs von 78,45 EUR eingesetzt.
Preisbewertung Stark überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch.
G/PE Ratio -0,06 Unternehmen in Schwierigkeiten Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten.
Langzeit KGV-Schätzung 9,86 Erwartetes PE für 2023 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langzeit Wachstum-Schätzung -0,95% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023
Anzahl der Analysten 7 Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +0,34% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 3,36% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend Negativer Markttrend seit dem 17.08.2021 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.08.2021 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 75,23 EUR.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den DJ Stoxx 600 -2,09% Unter Druck (vs. DJ Stoxx 600) Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -2,09%.
Gesamteindruck Eher negativ Die Aktie ist seit dem 14.09.2021 als eher negativ eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 21.09.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 07.04.2020 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor -16,00 Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News Factor 2,63% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,63%.
Beta 0,19% Geringe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,19% zu reagieren.
Korrelation 12,00% Schwache Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk 8,91 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 8,91 oder 12,75% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 8,91. Das Risiko liegt deshalb bei 12,75%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 21.09.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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