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EDP - Energias de Portugal

4,63 EUR +4,34%
WKN:906980 ISIN:PTEDP0AM0009 Symbol:EDP Gattung:Aktie Branche:Versorger
Zeit: 19.05.22 Lang & Schwarz
Kurse Kennzahlen Unternehmen Einfügen in...
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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2022e 2023e
KGV1: 21,15 16,83
KCV1: 6,59 6,07
KUV1: 1,12 1,07
Dividende1: 0,19 EUR 0,21 EUR
Dividendenrendite1: 4,27% 4,66%
Marktkapitalisierung: 17,8Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2022 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2022e 2023e
KGV: 17,91 21,96
KCV: 8,98 8,19
KUV: 3,08 2,95
Dividendenrendite: 3,28% 3,58%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Gewinn je Aktie0,310,140,140,210,17
Cash flow2.235,592.938,072.220,962.455,212.019,91
Cashflow je Aktie0,610,800,610,650,51
Umsatz je Aktie4,314,183,923,313,80
Dividende694,74694,74694,74749,76749,85
Dividende je Aktie0,190,190,190,190,19
Angaben (außer je Aktie) in Millionen EUR.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Eigenkapitalrendite11,665,795,788,367,04
Umsatzrendite7,073,403,576,434,38
Gesamtrendite5,613,673,703,162,30
Return on Investment2,651,251,211,861,29
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Anlageintensität83,1484,5380,2681,0972,91
Arbeitsintensität16,8615,4719,7418,9127,09
Eigenkapitalquote22,6921,5420,9130,4527,41
Fremdkapitalquote77,3178,4679,0969,5572,59
Verschuldungsgrad340,76364,16378,22228,38264,83
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

LangfristigKurzfristig

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2017
2018
2019
2020
2021
Liquidität 1. Grades38,3422,0817,5438,5327,83
Liquidität 2. Grades67,9641,8530,9284,7779,02
Liquidität 3. Grades72,2046,0435,11105,90119,31
Working Capital---452,262.236,36
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 127,2925,4926,0537,5537,60
Deckungsgrad 291,1483,9287,62101,30106,02
Deckungsgrad 390,4583,1186,68100,37104,40
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Ergebnis je Aktie verwässert0,310,140,140,210,17
Anzahl der Mitarbeiter11.657,0011.631,0011.660,0012.180,0012.236,00
Personalkosten680,83651,54620,20667,31666,69
Umsatz pro Mitarbeiter1.350.775,241.313.565,901.229.246,051.022.020,111.224.494,03
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 20,04%
Allzeithoch (08.01.2021): 5,63
Abstand Allzeittief: 46,25%
Allzeittief (10.10.2013): 2,42
Abstand 52W-Hoch: 10,00%
Abstand 52W-Tief: 15,98%
Abstand 200 Tage-Linie: -1,33%
Volatilität (250 Tage): 27,53
RS (Levy 27 Wochen): 0,96
Relatives Handelsvolumen: hoch

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 37,74
RS (Levy 27 Wochen): 0,92
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 34,38 27,53 +24,87%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch		 Abstand
52W-Hoch		 Abstand
52W-Tief		 Abstand
200 Tage-Linie		 Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
EDP - Energias de Portugal 20,04% 10,00% 15,98% -1,33% 27,53% 0,96
CDP ENV ESG EZ EW 11,99% 11,99% 11,05% -6,68% 17,39% 0,94
EN Cl OBJ 50 E EW 13,19% 13,19% 12,13% -7,14% 19,08% 0,93
EN EUR N100 EW 13,29% 13,29% 10,04% -8,04% 16,85% 0,93
EN SES EZ 50 29,41% 29,14% 14,71% +4,80% -- 1,02
EN VIGEO WORLD 120 87,66% 10,47% 4,20% -5,20% 12,86% 0,93

Handelssignale 1 Woche

Formation Signalart % Datum
Kurs schneidet 38 Tagelinie long --% 18.05.2022
Kurs schneidet 100 Tagelinie long --% 16.05.2022
zur Chartanalyse

Technische Handelssignale

Quartal1 Monat5 TageGestern
Signalart % Datum
Oszillatoren
Momentum schneidet Nulllinie long -0,73% 19.05.2022
Trendfolger
MACD schneidet Signallinie long +1,82% 18.05.2022
CCI schneidet Signallinie long +3,46% 17.05.2022
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
keine Technische Handelssignale vorhanden
zur Chartanalyse

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: -- +0,47%
200 Tage: -- -1,33%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
05.04.2022 17.05.2022

Kurzanalyse

Dank freundlicherem Marktumfeld verbessert sich EDP ENERGIAS DE PORTUGAL auf Positiv.

16.04.2022 - 04:53

EDP ENERGIAS DE PORTUGAL (PT), ein im Sektor Stromversorger tätiges Unternehmen, wird von einem vermehrt kaufwilligen Umfeld begünstigt. Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat die Basisnote des Wertpapiers mit 3 von 4 Sternen, sowie sein als schwach riskant eingestuftes Börsenverhalten bestätigt. Der Titel profitiert von einem günstigeren Umfeld und verbessert seinen Gesamteindruck auf Positiv. Am Datum der Analyse, dem 15. April 2022, betrug der Schlusskurs EUR 4,70 und sein Potenzial wurde auf EUR 4,98 geschätzt.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 19 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist EDP - Energias de Portugal ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Negative Analystenhaltung seit 12.04.2022 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 12.04.2022 bei einem Kurs von 4,66 EUR eingesetzt.
Preisbewertung Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
G/PE Ratio 1,06 15.41 Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.41.
Langzeit KGV-Schätzung 16,72 Erwartetes PE für 2024 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2024.
Langzeit Wachstum-Schätzung +13,43% Wachstum heute bis 2024 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2024
Anzahl der Analysten 16 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +4,36% Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 72,96% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend o Neutraler Markttrend nach vorgängig (seit dem 22.03.2022 anhaltender) positiver Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 22.03.2022. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 4,36 EUR.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den STOXX600 +0,88% vs. STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt +0,88%.
Gesamteindruck Positiv Die Aktie ist seit dem 15.04.2022 als positiv eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 17.05.2022

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Tief Die Aktie ist seit dem 08.03.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor -78,00 Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -78 abzuschwächen.
Bad News Factor 2,78% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,78%.
Beta 0,51% Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,51% zu reagieren.
Korrelation 31,00% Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk 0,38 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 0,38 oder 8,45% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 0,38. Das Risiko liegt deshalb bei 8,45%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 17.05.2022
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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