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Fundamental | 2022e | 2023e |
---|---|---|
KGV1: | 21,15 | 16,83 |
KCV1: | 6,59 | 6,07 |
KUV1: | 1,12 | 1,07 |
Dividende1: | 0,19 EUR | 0,21 EUR |
Dividendenrendite1: | 4,27% | 4,66% |
Marktkapitalisierung: | 17,8Mrd | -- |
theScreener Rating: | -- |
Fundamental | 2022e | 2023e |
---|---|---|
KGV: | 17,91 | 21,96 |
KCV: | 8,98 | 8,19 |
KUV: | 3,08 | 2,95 |
Dividendenrendite: | 3,28% | 3,58% |
Kennzahlen | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie | 0,31 | 0,14 | 0,14 | 0,21 | 0,17 |
Cash flow | 2.235,59 | 2.938,07 | 2.220,96 | 2.455,21 | 2.019,91 |
Cashflow je Aktie | 0,61 | 0,80 | 0,61 | 0,65 | 0,51 |
Umsatz je Aktie | 4,31 | 4,18 | 3,92 | 3,31 | 3,80 |
Dividende | 694,74 | 694,74 | 694,74 | 749,76 | 749,85 |
Dividende je Aktie | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
Rentabititätskennzahlen | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Eigenkapitalrendite | 11,66 | 5,79 | 5,78 | 8,36 | 7,04 |
Umsatzrendite | 7,07 | 3,40 | 3,57 | 6,43 | 4,38 |
Gesamtrendite | 5,61 | 3,67 | 3,70 | 3,16 | 2,30 |
Return on Investment | 2,65 | 1,25 | 1,21 | 1,86 | 1,29 |
Kennzahlen | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Anlageintensität | 83,14 | 84,53 | 80,26 | 81,09 | 72,91 |
Arbeitsintensität | 16,86 | 15,47 | 19,74 | 18,91 | 27,09 |
Eigenkapitalquote | 22,69 | 21,54 | 20,91 | 30,45 | 27,41 |
Fremdkapitalquote | 77,31 | 78,46 | 79,09 | 69,55 | 72,59 |
Verschuldungsgrad | 340,76 | 364,16 | 378,22 | 228,38 | 264,83 |
Kennzahlen (kurzfristig) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Liquidität 1. Grades | 38,34 | 22,08 | 17,54 | 38,53 | 27,83 |
Liquidität 2. Grades | 67,96 | 41,85 | 30,92 | 84,77 | 79,02 |
Liquidität 3. Grades | 72,20 | 46,04 | 35,11 | 105,90 | 119,31 |
Working Capital | - | - | - | 452,26 | 2.236,36 |
Kennzahlen (langfristig) | |||||
Deckungsgrad 1 | 27,29 | 25,49 | 26,05 | 37,55 | 37,60 |
Deckungsgrad 2 | 91,14 | 83,92 | 87,62 | 101,30 | 106,02 |
Deckungsgrad 3 | 90,45 | 83,11 | 86,68 | 100,37 | 104,40 |
Kennzahlen | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Ergebnis je Aktie verwässert | 0,31 | 0,14 | 0,14 | 0,21 | 0,17 |
Anzahl der Mitarbeiter | 11.657,00 | 11.631,00 | 11.660,00 | 12.180,00 | 12.236,00 |
Personalkosten | 680,83 | 651,54 | 620,20 | 667,31 | 666,69 |
Umsatz pro Mitarbeiter | 1.350.775,24 | 1.313.565,90 | 1.229.246,05 | 1.022.020,11 | 1.224.494,03 |
Abstand Allzeithoch: | 20,04% |
Allzeithoch (08.01.2021): | 5,63 |
Abstand Allzeittief: | 46,25% |
Allzeittief (10.10.2013): | 2,42 |
Abstand 52W-Hoch: | 10,00% |
Abstand 52W-Tief: | 15,98% |
Abstand 200 Tage-Linie: | -1,33% |
Volatilität (250 Tage): | 27,53 |
RS (Levy 27 Wochen): | 0,96 |
Relatives Handelsvolumen: | hoch |
Bezeichnung | 30 Tage | 250 Tage | Abweichung |
---|---|---|---|
Volatilität: | 34,38 | 27,53 | +24,87% |
Sharpe Ratio: | -- | -- | ±0,00% |
Abstand Allzeithoch |
Abstand 52W-Hoch |
Abstand 52W-Tief |
Abstand 200 Tage-Linie |
Volatilität | Relative Stärke (Levy 27 Wochen) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
EDP - Energias de Portugal | 20,04% | 10,00% | 15,98% | -1,33% | 27,53% | 0,96 |
CDP ENV ESG EZ EW | 11,99% | 11,99% | 11,05% | -6,68% | 17,39% | 0,94 |
EN Cl OBJ 50 E EW | 13,19% | 13,19% | 12,13% | -7,14% | 19,08% | 0,93 |
EN EUR N100 EW | 13,29% | 13,29% | 10,04% | -8,04% | 16,85% | 0,93 |
EN SES EZ 50 | 29,41% | 29,14% | 14,71% | +4,80% | -- | 1,02 |
EN VIGEO WORLD 120 | 87,66% | 10,47% | 4,20% | -5,20% | 12,86% | 0,93 |
Formation | Signalart | % | Datum |
---|---|---|---|
Kurs schneidet 38 Tagelinie | long | --% | 18.05.2022 |
Kurs schneidet 100 Tagelinie | long | --% | 16.05.2022 |
Signalart | % | Datum |
---|
Momentum schneidet Nulllinie | long | -0,73% | 19.05.2022 |
MACD schneidet Signallinie | long | +1,82% | 18.05.2022 |
CCI schneidet Signallinie | long | +3,46% | 17.05.2022 |
keine Technische Handelssignale vorhanden |
keine Technische Handelssignale vorhanden |
Zeitraum | Durchschnitt | Abstand Kurs |
---|---|---|
38 Tage: | -- | +0,47% |
200 Tage: | -- | -1,33% |
Aktuelle Einstufung | ||
05.04.2022 | 17.05.2022 |
Bezeichnung | Wert | / | Bewertung | |
---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in $ | 19 Mrd. | Großer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist EDP - Energias de Portugal ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Ertragswert-veränderungstrend | Negative Analystenhaltung seit 12.04.2022 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 12.04.2022 bei einem Kurs von 4,66 EUR eingesetzt. | ||
Preisbewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
G/PE Ratio | 1,06 | 15.41 Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.41. | |
Langzeit KGV-Schätzung | 16,72 | Erwartetes PE für 2024 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2024. | |
Langzeit Wachstum-Schätzung | +13,43% | Wachstum heute bis 2024 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2024 | |
Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividende | +4,36% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 72,96% des Gewinns verwendet werden. | |
mittelfristiger technischer Trend | o | Neutraler Markttrend nach vorgängig (seit dem 22.03.2022 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 22.03.2022. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 4,36 EUR. | |
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den STOXX600 | +0,88% | vs. STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt +0,88%. | |
Gesamteindruck | Positiv | Die Aktie ist seit dem 15.04.2022 als positiv eingestuft | ||
Interesse | Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend. |
Bezeichnung | Wert | Bewertung | ||
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Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.03.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | ||
Bear Market Factor | -78,00 | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -78 abzuschwächen. | |
Bad News Factor | 2,78% | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,78%. | |
Beta | 0,51% | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,51% zu reagieren. | |
Korrelation | 31,00% | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. | |
Value at Risk | 0,38 | Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 0,38 oder 8,45% | Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 0,38. Das Risiko liegt deshalb bei 8,45%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität. |