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Fundamental | 2021e | 2022e |
---|---|---|
KGV1: | 22,17 | 20,40 |
KCV1: | 7,51 | 7,25 |
KUV1: | 1,46 | 1,41 |
Dividende1: | 0,19 EUR | 0,20 EUR |
Dividendenrendite1: | 3,68% | 3,84% |
Marktkapitalisierung: | 18,5Mrd | -- |
theScreener Rating: | -- |
Fundamental | 2021e | 2022e |
---|---|---|
KGV: | 30,90 | 18,69 |
KCV: | 8,79 | 8,20 |
KUV: | 3,02 | 2,88 |
Dividendenrendite: | 3,39% | 3,58% |
Kennzahlen | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie | 0,25 | 0,26 | 0,31 | 0,14 | 0,14 |
Cash flow | 3.084,13 | 4.041,82 | 2.235,59 | 2.938,07 | 2.220,96 |
Cashflow je Aktie | 0,84 | 1,11 | 0,61 | 0,80 | 0,61 |
Umsatz je Aktie | 4,24 | 3,99 | 4,31 | 4,18 | 3,92 |
Dividende | 676,46 | 694,74 | 694,74 | 694,74 | 694,74 |
Dividende je Aktie | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
Rentabititätskennzahlen | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Eigenkapitalrendite | 10,53 | 10,21 | 11,66 | 5,79 | 5,78 |
Umsatzrendite | 5,88 | 6,58 | 7,07 | 3,40 | 3,57 |
Gesamtrendite | 6,30 | 6,24 | 5,61 | 3,67 | 3,70 |
Return on Investment | 2,15 | 2,18 | 2,65 | 1,25 | 1,21 |
Kennzahlen | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Anlageintensität | 86,24 | 85,31 | 83,14 | 84,53 | 80,26 |
Arbeitsintensität | 13,76 | 14,69 | 16,86 | 15,47 | 19,74 |
Eigenkapitalquote | 20,38 | 21,34 | 22,69 | 21,54 | 20,91 |
Fremdkapitalquote | 79,62 | 78,66 | 77,31 | 78,46 | 79,09 |
Verschuldungsgrad | 390,64 | 368,66 | 340,76 | 364,16 | 378,22 |
Kennzahlen (kurzfristig) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Liquidität 1. Grades | 15,38 | 20,11 | 38,34 | 22,08 | 17,54 |
Liquidität 2. Grades | 40,05 | 41,83 | 67,96 | 41,85 | 30,92 |
Liquidität 3. Grades | 42,57 | 46,01 | 72,20 | 46,04 | 35,11 |
Kennzahlen (langfristig) | |||||
Deckungsgrad 1 | 23,63 | 25,01 | 27,29 | 25,49 | 26,05 |
Deckungsgrad 2 | 84,48 | 85,59 | 91,14 | 83,92 | 87,62 |
Deckungsgrad 3 | 84,01 | 84,88 | 90,45 | 83,11 | 86,68 |
Kennzahlen | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Ergebnis je Aktie verwässert | 0,25 | 0,26 | 0,31 | 0,14 | 0,14 |
Anzahl der Mitarbeiter | 12.084,00 | 11.992,00 | 11.657,00 | 11.631,00 | 11.660,00 |
Personalkosten | 652,98 | 660,62 | 680,83 | 651,54 | 620,20 |
Umsatz pro Mitarbeiter | 1.284.078,04 | 1.217.075,05 | 1.350.775,24 | 1.313.565,90 | 1.229.246,05 |
Abstand Allzeithoch: | 9,70% |
Allzeithoch (08.01.2021): | 5,63 |
Abstand Allzeittief: | 52,41% |
Allzeittief (10.10.2013): | 2,42 |
Abstand 52W-Hoch: | 9,70% |
Abstand 52W-Tief: | 30,01% |
Abstand 200 Tage-Linie: | +9,92% |
Volatilität (250 Tage): | 27,26 |
RS (Levy 27 Wochen): | 1,10 |
Relatives Handelsvolumen: | sehr hoch |
Bezeichnung | 30 Tage | 250 Tage | Abweichung |
---|---|---|---|
Volatilität: | 24,16 | 27,26 | -11,38% |
Sharpe Ratio: | -- | -- | ±0,00% |
Abstand Allzeithoch |
Abstand 52W-Hoch |
Abstand 52W-Tief |
Abstand 200 Tage-Linie |
Volatilität | Relative Stärke (Levy 27 Wochen) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
EDP - Energias de Portugal | 9,70% | 9,70% | 30,01% | +9,92% | 27,26% | 1,10 |
CDP ENV ESG EZ EW | 3,04% | 0,15% | 29,36% | +13,06% | 19,76% | 1,11 |
CDP ENV ESG W EW | 0,11% | 0,11% | 28,61% | +17,96% | 18,66% | 1,16 |
EN Cl OBJ 50 E EW | 0,12% | 0,12% | 37,94% | +17,93% | 23,32% | 1,14 |
EURONEXT COP 50 EW | 3,85% | 0,00% | 27,13% | +13,65% | 19,80% | 1,12 |
EN EU SUST 100 EW | 23,33% | 0,01% | 25,66% | +10,19% | 16,11% | 1,08 |
Signalart | % | Datum |
---|
Stochastik schneidet Signallinie | short | +0,39% | 15.04.2021 |
keine Technische Handelssignale vorhanden |
keine Technische Handelssignale vorhanden |
AROON in Trendphase | Trendphase | +0,39% | 15.04.2021 |
AROON in Trendphase | Trendphase | +0,28% | 14.04.2021 |
AROON in Trendphase | Trendphase | -0,08% | 13.04.2021 |
AROON in Trendphase | Trendphase | -1,16% | 12.04.2021 |
Zeitraum | Durchschnitt | Abstand Kurs |
---|---|---|
38 Tage: | -- | +4,82% |
200 Tage: | -- | +9,92% |
Aktuelle Einstufung | ||
02.04.2021 | 16.04.2021 |
Bezeichnung | Wert | / | Bewertung | |
---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in $ | 24 Mrd. | Großer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist EDP - Energias de Portugal ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Ertragswert-veränderungstrend | o | Analysten neutral, zuvor positiv (seit 05.03.2021) | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 05.03.2021 bei einem Kurs von 4,47 EUR eingesetzt. | |
Preisbewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
G/PE Ratio | 0,80 | 12.54 Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.54. | |
Langzeit KGV-Schätzung | 19,39 | Erwartetes PE für 2023 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023. | |
Langzeit Wachstum-Schätzung | +11,53% | Wachstum heute bis 2023 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023 | |
Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividende | +3,97% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 77,02% des Gewinns verwendet werden. | |
mittelfristiger technischer Trend | o | Neutraler Markttrend nach vorgängig (seit dem 06.04.2021 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 06.04.2021. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 4,88 EUR. | |
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den DJ Stoxx 600 | +0,61% | vs. DJ Stoxx 600 | Die relative "Outperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt +0,61%. | |
Gesamteindruck | Eher positiv | Die Aktie ist seit dem 06.04.2021 als eher positiv eingestuft | ||
Interesse | Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend. |
Bezeichnung | Wert | Bewertung | ||
---|---|---|---|---|
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.01.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | ||
Bear Market Factor | -7,00 | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News Factor | 2,55% | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,55%. | |
Beta | 0,63% | Geringe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,63% zu reagieren. | |
Korrelation | 40,00% | Mittelstarke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 | 40,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
Value at Risk | 0,61 | Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 0,61 oder 12,01% | Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 0,61. Das Risiko liegt deshalb bei 12,01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität. |