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EDP - Energias de Portugal

4,56 EUR -0,20%
WKN:906980 ISIN:PTEDP0AM0009 Symbol:EDP Gattung:Aktie Branche:Versorger
Zeit: 07.05.21 Lang & Schwarz

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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 20,13 18,52
KCV1: 6,82 6,58
KUV1: 1,33 1,28
Dividende1: 0,19 EUR 0,20 EUR
Dividendenrendite1: 4,04% 4,18%
Marktkapitalisierung: 17,0Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 29,48 19,13
KCV: 8,70 8,20
KUV: 2,95 2,82
Dividendenrendite: 3,35% 3,48%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2015
2016
2017
2018
2019
Gewinn je Aktie0,250,260,310,140,14
Cash flow3.084,134.041,822.235,592.938,072.220,96
Cashflow je Aktie0,841,110,610,800,61
Umsatz je Aktie4,243,994,314,183,92
Dividende676,46694,74694,74694,74694,74
Dividende je Aktie0,180,190,190,190,19
Angaben (außer je Aktie) in Millionen EUR.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2015
2016
2017
2018
2019
Eigenkapitalrendite10,5310,2111,665,795,78
Umsatzrendite5,886,587,073,403,57
Gesamtrendite6,306,245,613,673,70
Return on Investment2,152,182,651,251,21
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2015
2016
2017
2018
2019
Anlageintensität86,2485,3183,1484,5380,26
Arbeitsintensität13,7614,6916,8615,4719,74
Eigenkapitalquote20,3821,3422,6921,5420,91
Fremdkapitalquote79,6278,6677,3178,4679,09
Verschuldungsgrad390,64368,66340,76364,16378,22
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2015
2016
2017
2018
2019
Liquidität 1. Grades15,3820,1138,3422,0817,54
Liquidität 2. Grades40,0541,8367,9641,8530,92
Liquidität 3. Grades42,5746,0172,2046,0435,11
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 123,6325,0127,2925,4926,05
Deckungsgrad 284,4885,5991,1483,9287,62
Deckungsgrad 384,0184,8890,4583,1186,68
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2015
2016
2017
2018
2019
Ergebnis je Aktie verwässert0,250,260,310,140,14
Anzahl der Mitarbeiter12.084,0011.992,0011.657,0011.631,0011.660,00
Personalkosten652,98660,62680,83651,54620,20
Umsatz pro Mitarbeiter1.284.078,041.217.075,051.350.775,241.313.565,901.229.246,05
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 19,10%
Allzeithoch (08.01.2021): 5,63
Abstand Allzeittief: 46,87%
Allzeittief (10.10.2013): 2,42
Abstand 52W-Hoch: 19,10%
Abstand 52W-Tief: 18,16%
Abstand 200 Tage-Linie: -2,44%
Volatilität (250 Tage): 27,13
RS (Levy 27 Wochen): 0,95
Relatives Handelsvolumen: niedrig

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 46,20
RS (Levy 27 Wochen): 0,90
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 20,99 27,13 -22,65%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch
Abstand
52W-Hoch
Abstand
52W-Tief
Abstand
200 Tage-Linie
Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
EDP - Energias de Portugal 19,10% 19,10% 18,16% -2,44% 27,13% 0,95
CDP ENV ESG EZ EW 1,49% 0,18% 30,47% +13,33% 18,45% 1,10
CDP ENV ESG W EW 0,29% 0,29% 28,77% +16,29% 17,16% 1,13
EN Cl OBJ 50 E EW 0,05% 0,05% 38,30% +16,22% 21,70% 1,11
EURONEXT COP 50 EW 3,73% 0,19% 27,22% +12,41% 18,46% 1,09
EN EU SUST 100 EW 22,68% 0,10% 26,29% +9,96% 14,82% 1,08

Technische Handelssignale

Signalart % Datum
Oszillatoren
Stochastik schneidet Signallinie long +0,24% 06.05.2021
Trendfolger
keine Technische Handelssignale vorhanden
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
AROON in Trendphase Trendphase +0,24% 06.05.2021
AROON in Trendphase Trendphase -0,31% 05.05.2021
AROON in Trendphase Trendphase -0,91% 04.05.2021
AROON in Trendphase Trendphase -3,23% 03.05.2021
zur Chartanalyse

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: -- -6,66%
200 Tage: -- -2,44%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
23.04.2021 07.05.2021

Kurzanalyse

EDP ENERGIAS DE PORTUGAL wird durch den Verlust eines Sterns belastet. Der Gesamteindruck bleibt bei Neutral.

28.04.2021 - 05:04

Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat EDP ENERGIAS DE PORTUGAL (PT), im Sektor Stromversorger einen Basisstern entzogen. Das Wertpapier erreicht jetzt 1 von 4 Sternen. Bezüglich seines Börsenverhaltens ist es jedoch unverändert und wird als durchschnittlich riskant eingestuft. theScreener ist der Ansicht, dass der Verlust eines Sterns den Titel belastet, bestätigt aber den Gesamteindruck, der auf Neutral bleibt. Am Datum der Analyse, dem 27. April 2021, betrug der Schlusskurs EUR 4,79 , die untere Kurserwartung lag bei EUR 4,29.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 22 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist EDP - Energias de Portugal ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Negative Analystenhaltung seit 27.04.2021 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 27.04.2021 bei einem Kurs von 4,79 EUR eingesetzt.
Preisbewertung Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
G/PE Ratio 0,84 7.72 Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.72.
Langzeit KGV-Schätzung 18,23 Erwartetes PE für 2023 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langzeit Wachstum-Schätzung +10,98% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023
Anzahl der Analysten 17 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +4,25% Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 77,38% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend Negativer Markttrend seit dem 27.04.2021 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.04.2021 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 4,96 EUR.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den DJ Stoxx 600 -10,14% Unter Druck (vs. DJ Stoxx 600) Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -10,14%.
Gesamteindruck Neutral Die Aktie ist seit dem 23.04.2021 als neutral eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 07.05.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 26.01.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor 7,00 Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News Factor 2,56% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,56%.
Beta 0,59% Geringe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,59% zu reagieren.
Korrelation 39,00% Schwache Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk 0,62 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 0,62 oder 13,42% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 0,62. Das Risiko liegt deshalb bei 13,42%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 07.05.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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