DAX®15.219,88+0,46%TecDAX®3.293,27+0,95%Dow Jones 3034.138,02+1,64%Nasdaq 10013.204,52+1,56%
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EOG RESOURCES INC. REGISTERED SHARES DL -,01

69,00 EUR +2,25%
WKN:877961 ISIN:US26875P1012 Symbol:EO5 Gattung:Aktie Branche:Energie
Zeit: 12.05.21 Xetra

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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 14,54 14,31
KCV1: 6,52 6,13
KUV1: 3,15 3,02
Dividende1: 1,61 USD 1,68 USD
Dividendenrendite1: 1,91% 1,99%
Marktkapitalisierung: 39,3Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 26,26 24,31
KCV: 6,97 7,46
KUV: 2,00 1,79
Dividendenrendite: 2,56% 2,92%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2015
2016
2017
2018
2019
Gewinn je Aktie-8,23-1,904,465,894,65
Cash flow3.595,162.359,064.265,347.768,618.163,18
Cashflow je Aktie6,534,097,3713,3813,88
Umsatz je Aktie15,9213,2619,3629,7629,55
Dividende365,62370,77385,00467,03625,62
Dividende je Aktie0,670,670,670,811,08
Angaben (außer je Aktie) in Millionen USD.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2014
2015
2016
2017
2018
Eigenkapitalrendite--34,96-7,8415,8617,66
Umsatzrendite--51,66-14,3323,0419,79
Gesamtrendite--15,74-2,669,6710,08
Return on Investment--16,77-3,728,6610,08
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2015
2016
2017
2018
2019
Anlageintensität90,3987,9389,0185,1085,80
Arbeitsintensität9,6112,0710,9914,9014,20
Eigenkapitalquote47,9847,4654,5857,06-
Fremdkapitalquote52,0252,5445,4242,94-
Verschuldungsgrad108,42110,7083,2175,24-
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2015
2016
2017
2018
2019
Liquidität 1. Grades39,4978,9230,6141,7290,39
Liquidität 2. Grades90,65138,9289,2280,88126,48
Liquidität 3. Grades123,57156,18106,97103,93143,58
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 153,0853,9761,3267,06-
Deckungsgrad 2103,17105,28102,08104,60-
Deckungsgrad 3100,70103,87100,26101,58-
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2015
2016
2017
2018
2019
Ergebnis je Aktie verwässert-8,29-1,984,465,894,71
Anzahl der Mitarbeiter2.760,002.650,002.664,002.800,002.900,00
Umsatz pro Mitarbeiter3.172.981,162.887.030,944.207.327,336.169.785,365.993.094,14
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 1,17%
Allzeithoch (10.05.2021): 69,82
Abstand Allzeittief: 37,68%
Allzeittief (02.02.2021): 43,00
Abstand 52W-Hoch: 1,17%
Abstand 52W-Tief: 37,68%
Abstand 200 Tage-Linie: +21,84%
Volatilität (250 Tage): 57,31
RS (Levy 27 Wochen): --
Relatives Handelsvolumen: niedrig

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 91,48
RS (Levy 27 Wochen): 0,88
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 47,99 57,31 -16,26%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Handelssignale 1 Woche

Formation Signalart % Datum
Bollinger-Ausbruch long --% 07.05.2021
zur Chartanalyse

Technische Handelssignale

Signalart % Datum
Oszillatoren
Stochastik schneidet Signallinie short +1,41% 11.05.2021
RSI überkauft short +0,24% 07.05.2021
Trendfolger
keine Technische Handelssignale vorhanden
Candlesticks
Evening Star bearish +1,41% 11.05.2021
Trendbestimmer
AROON in Trendphase Trendphase +2,38% 12.05.2021
AROON in Trendphase Trendphase +1,41% 11.05.2021
AROON in Trendphase Trendphase -1,48% 10.05.2021
AROON in Trendphase Trendphase +0,24% 07.05.2021
AROON in Trendphase Trendphase +8,21% 06.05.2021
zur Chartanalyse

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: 61,22 +12,71%
200 Tage: 56,63 +21,84%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
04.05.2021 11.05.2021

Kurzanalyse

EOG RES. verbessert Gesamteindruck, der dank einem zusätzlichen Stern auf Eher Positiv steigt.

08.05.2021 - 04:59

EOG RES. (US), ein Unternehmen im Sektor Erschliessung & Produktion, hat eine doppelte Neubewertung durch das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener erhalten. Seine Basisbewertung beträgt 4 von 4 Sternen, und sein Kursverhalten wird als durchschnittlich riskant eingestuft. Aufgrund des zusätzlichen Sterns hebt theScreener den Gesamteindruck auf Eher Positiv an. Am Datum der Analyse, dem 7. Mai 2021, betrug der Schlusskurs USD 83,10 und sein Potenzial wurde auf USD 91,67 geschätzt.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 48 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist EOG RESOURCES DL-,01 ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Positive Analystenhaltung seit 11.12.2020 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 11.12.2020 bei einem Kurs von 53,60 USD eingesetzt.
Preisbewertung Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
G/PE Ratio 4,88 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
Langzeit KGV-Schätzung 11,77 Erwartetes PE für 2023 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langzeit Wachstum-Schätzung +55,37% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023
Anzahl der Analysten 25 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +2,14% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25,21% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend Positiver Markttrend seit dem 05.02.2021 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.02.2021 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) ist 71,24 USD.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den SP500 +13,96% vs. SP500 Die relative "Outperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt +13,96%.
Gesamteindruck Eher positiv Die Aktie ist seit dem 07.05.2021 als eher positiv eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 11.05.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 23.02.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor -30,00 Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News Factor 3,96% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3,96%.
Beta 1,44% Hohe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,44% zu reagieren.
Korrelation 39,00% Schwache Korrelation mit dem SP500 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk 18,59 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 18,59 oder 22,63% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 18,59. Das Risiko liegt deshalb bei 22,63%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 11.05.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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