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Fundamental | 2021e | 2022e |
---|---|---|
KGV1: | 14,21 | 11,02 |
KCV1: | 5,11 | 4,62 |
KUV1: | 0,41 | 0,41 |
Dividende1: | 0,49 EUR | 0,52 EUR |
Dividendenrendite1: | 4,88% | 5,18% |
Marktkapitalisierung: | 25,5Mrd | -- |
theScreener Rating: | -- |
Fundamental | 2021e | 2022e |
---|---|---|
KGV: | 30,90 | 18,69 |
KCV: | 8,79 | 8,20 |
KUV: | 3,02 | 2,88 |
Dividendenrendite: | 3,39% | 3,58% |
Kennzahlen | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie | -4,33 | 1,81 | 1,49 | 0,60 | 0,39 |
Cash flow | 5.293,00 | -2.952,00 | 2.853,00 | 2.965,00 | 5.313,00 |
Cashflow je Aktie | 2,65 | -1,34 | 1,30 | 1,12 | 2,04 |
Umsatz je Aktie | 19,58 | 17,70 | 13,75 | 15,52 | 23,64 |
Dividende | 410,00 | 650,00 | 932,00 | 1.199,00 | 1.225,46 |
Dividende je Aktie | 0,21 | 0,30 | 0,43 | 0,46 | 0,47 |
Rentabititätskennzahlen | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Eigenkapitalrendite | 800,95 | 97,95 | 55,97 | 17,25 | 20,65 |
Umsatzrendite | -21,57 | 10,07 | 10,65 | 3,82 | 1,65 |
Gesamtrendite | -10,69 | 9,41 | 8,21 | 3,29 | 2,52 |
Return on Investment | -13,27 | 7,02 | 5,93 | 1,59 | 1,07 |
Kennzahlen | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Anlageintensität | 72,68 | 71,79 | 56,85 | 77,56 | 79,14 |
Arbeitsintensität | 27,32 | 28,21 | 43,15 | 22,44 | 20,86 |
Eigenkapitalquote | -1,66 | 7,16 | 10,60 | 9,21 | 9,49 |
Fremdkapitalquote | 101,66 | 92,84 | 89,40 | 90,79 | 90,51 |
Verschuldungsgrad | -6.137,82 | 0,00 | 843,45 | 985,89 | 953,40 |
Kennzahlen (kurzfristig) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Liquidität 1. Grades | 37,07 | 36,74 | 35,10 | 13,84 | 19,52 |
Liquidität 2. Grades | 54,37 | 64,36 | 60,63 | 46,28 | 50,91 |
Liquidität 3. Grades | 57,76 | 70,02 | 65,11 | 51,09 | 81,00 |
Working Capital | 2.694,00 | 2.822,00 | 2.838,00 | 419,00 | -4.668,00 |
Kennzahlen (langfristig) | |||||
Deckungsgrad 1 | -2,28 | 9,98 | 18,64 | 11,87 | 12,00 |
Deckungsgrad 2 | 82,58 | 97,61 | 117,55 | 89,66 | 93,82 |
Deckungsgrad 3 | 81,20 | 95,72 | 115,00 | 88,22 | 92,43 |
Kennzahlen | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Ergebnis je Aktie verwässert | -4,33 | 1,81 | 1,49 | 0,60 | 0,39 |
Anzahl der Mitarbeiter | 43.138,00 | 42.699,00 | 43.302,00 | 78.948,00 | 78.126,00 |
Personalkosten | 2.839,00 | 3.162,00 | 2.460,00 | 4.101,00 | 5.866,00 |
Umsatz pro Mitarbeiter | 908.132,04 | 912.386,71 | 698.766,80 | 519.367,18 | 788.777,10 |
Abstand Allzeithoch: | 56,49% |
Allzeithoch (04.02.2011): | 22,58 |
Abstand Allzeittief: | 39,02% |
Allzeittief (21.11.2016): | 5,99 |
Abstand 52W-Hoch: | 9,06% |
Abstand 52W-Tief: | 15,82% |
Abstand 200 Tage-Linie: | +4,17% |
Volatilität (250 Tage): | 21,13 |
RS (Levy 27 Wochen): | 1,07 |
Relatives Handelsvolumen: | sehr hoch |
Bezeichnung | 30 Tage | 250 Tage | Abweichung |
---|---|---|---|
Volatilität: | 19,40 | 21,13 | -8,20% |
Sharpe Ratio: | -- | -- | ±0,00% |
Abstand Allzeithoch |
Abstand 52W-Hoch |
Abstand 52W-Tief |
Abstand 200 Tage-Linie |
Volatilität | Relative Stärke (Levy 27 Wochen) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
E.ON AG | 56,49% | 9,06% | 15,82% | +4,17% | 21,13% | 1,07 |
CDAX® (Performance) | 0,06% | 0,06% | 33,68% | +14,96% | 20,52% | 1,13 |
DAX ® | 0,09% | 0,09% | 34,28% | +15,23% | 22,39% | 1,14 |
DAXsector Utilities EUR (Performance) | 48,82% | 4,66% | 25,79% | +3,24% | 21,94% | 1,04 |
DivDAX® (Performance) | 0,17% | 0,17% | 38,69% | +17,16% | 23,87% | 1,15 |
CDP ENV ESG EZ EW | 3,04% | 0,15% | 29,36% | +13,06% | 19,76% | 1,11 |
Signalart | % | Datum |
---|
keine Technische Handelssignale vorhanden |
MACD schneidet Signallinie | short | +0,80% | 15.04.2021 |
keine Technische Handelssignale vorhanden |
AROON in Seitwärtsphase | Seitwärtsphase | +0,80% | 15.04.2021 |
AROON in Trendphase | Trendphase | +0,80% | 15.04.2021 |
AROON in Trendphase | Trendphase | +0,78% | 14.04.2021 |
AROON in Trendphase | Trendphase | -0,79% | 13.04.2021 |
AROON in Trendphase | Trendphase | -1,67% | 12.04.2021 |
Zeitraum | Durchschnitt | Abstand Kurs |
---|---|---|
38 Tage: | -- | +8,72% |
200 Tage: | -- | +4,17% |
Aktuelle Einstufung | ||
19.03.2021 | 16.04.2021 |
Bezeichnung | Wert | / | Bewertung | |
---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in $ | 31 Mrd. | Großer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist E.ON AG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Ertragswert-veränderungstrend | Positive Analystenhaltung seit 02.02.2021 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 02.02.2021 bei einem Kurs von 8,87 EUR eingesetzt. | ||
Preisbewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
G/PE Ratio | 1,88 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
Langzeit KGV-Schätzung | 9,31 | Erwartetes PE für 2023 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023. | |
Langzeit Wachstum-Schätzung | +11,91% | Wachstum heute bis 2023 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023 | |
Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividende | +5,57% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51,84% des Gewinns verwendet werden. | |
mittelfristiger technischer Trend | Positiver Markttrend seit dem 23.03.2021 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.03.2021 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) ist 9,14 EUR. | ||
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den DJ Stoxx 600 | +7,62% | vs. DJ Stoxx 600 | Die relative "Outperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt +7,62%. | |
Gesamteindruck | Eher positiv | Die Aktie ist seit dem 23.03.2021 als eher positiv eingestuft | ||
Interesse | Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend. |
Bezeichnung | Wert | Bewertung | ||
---|---|---|---|---|
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.10.2020 als mittel riskanter Titel eingestuft. | ||
Bear Market Factor | -22,00 | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News Factor | 1,63% | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1,63%. | |
Beta | 0,81% | Geringe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,81% zu reagieren. | |
Korrelation | 65,00% | Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 | 65,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
Value at Risk | 1,18 | Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 1,18 oder 12,01% | Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 1,18. Das Risiko liegt deshalb bei 12,01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität. |