DAX®14.091,73+0,60%TecDAX®3.063,11+0,23%S&P 500 I3.984,55+0,49%Nasdaq 10011.943,93+1,48%
finanztreff.de

ESI Gropup S.A.

65,60 EUR ±0,00%
WKN:502204 ISIN:FR0004110310 Symbol:EGJ Gattung:Aktie Branche:Software
Zeit: 09:18:53 Frankfurt

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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2022e 2023e
KGV1: 33,17 22,31
KCV1: 18,55 14,16
KUV1: 2,77 2,60
Dividende1: 0,00 EUR 0,00 EUR
Dividendenrendite1: 0,00% 0,00%
Marktkapitalisierung: 366,1Mio --
theScreener Rating: --
1© 2022 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2022e 2023e
KGV: 118,51 32,50
KCV: 38,63 19,82
KUV: 4,87 4,25
Dividendenrendite: 1,03% 1,17%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2020
2021
Gewinn je Aktie0,25-3,24
Cash flow8,9618,38
Cashflow je Aktie1,593,22
Umsatz je Aktie23,4723,95
Dividende0,000,00
Dividende je Aktie0,000,00
Angaben (außer je Aktie) in Millionen EUR.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2020
2021
Eigenkapitalrendite1,61-25,47
Umsatzrendite1,07-13,52
Gesamtrendite0,65-8,60
Return on Investment0,65-9,19
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2020
2021
Anlageintensität67,1662,60
Arbeitsintensität32,8437,40
Eigenkapitalquote40,6136,13
Fremdkapitalquote59,3963,87
Verschuldungsgrad146,25176,79
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2020
2021
Liquidität 1. Grades34,6941,64
Liquidität 2. Grades86,4090,47
Liquidität 3. Grades109,73103,27
Working Capital6,302,38
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 160,4757,72
Deckungsgrad 2104,34101,89
Deckungsgrad 3104,34101,89
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2020
2021
Ergebnis je Aktie verwässert0,25-3,24
Anzahl der Mitarbeiter1.217,001.145,00
Personalkosten93,4491,34
Umsatz pro Mitarbeiter108.934,26119.296,94
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 15,68%
Allzeithoch (19.01.2022): 77,80
Abstand Allzeittief: 66,62%
Allzeittief (03.04.2019): 21,90
Abstand 52W-Hoch: 15,68%
Abstand 52W-Tief: 14,33%
Abstand 200 Tage-Linie: -4,87%
Volatilität (250 Tage): 24,24
RS (Levy 27 Wochen): 0,93
Relatives Handelsvolumen: hoch

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 51,27
RS (Levy 27 Wochen): 0,70
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 22,79 24,24 -5,97%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch
Abstand
52W-Hoch
Abstand
52W-Tief
Abstand
200 Tage-Linie
Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
ESI Gropup S.A. 15,68% 15,68% 14,33% -4,87% 24,24% 0,93
CAC® All-Share Index 16,58% 16,58% 7,29% -8,63% 19,76% 0,92
CAC ALL-TRADABLE 14,22% 14,22% 9,13% -6,61% 19,69% 0,93
CAC MID & SMALL 9,38% 9,38% 11,76% -4,26% 16,95% 0,97
CAC SMALL 15,06% 15,06% 9,63% -8,58% 17,48% 0,93
CAC TECHNOLOGY 24,61% 24,61% 7,47% -12,17% 24,11% 0,89

Technische Handelssignale

Signalart % Datum
Oszillatoren
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendfolger
keine Technische Handelssignale vorhanden
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
keine Technische Handelssignale vorhanden
zur Chartanalyse

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: 67,10 -2,24%
200 Tage: 68,96 -4,87%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
03.05.2022 24.05.2022

Kurzanalyse

ESI GROUP gewinnt einen Stern und bestätigt ihren Gesamteindruck von Eher Positiv.

07.05.2022 - 04:10

ESI GROUP (FR), ein Unternehmen im Sektor Software, hat eine doppelte Neubewertung durch das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener erhalten. Seine Basisbewertung beträgt nunmehr 3 von 4 Sternen, und sein Kursverhalten wird als schwach riskant eingestuft. Aufgrund des zusätzlichen Sterns sowie der verbesserten Wahrnehmung des Börsenrisikos hebt theScreener den Gesamteindruck auf Eher Positiv an. Am Datum der Analyse, dem 6. Mai 2022, betrug der Schlusskurs EUR 68,20 und sein Potenzial wurde auf EUR 77,86 geschätzt.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 0.42 Mrd. Kleiner Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von <$1 Mrd., ist ESI Gropup S.A. ein niedrig kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Positive Analystenhaltung seit 08.03.2022 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 08.03.2022 bei einem Kurs von 71,00 EUR eingesetzt.
Preisbewertung Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
G/PE Ratio 2,38 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
Langzeit KGV-Schätzung 20,18 Erwartetes PE für 2023 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langzeit Wachstum-Schätzung +48,12% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023
Anzahl der Analysten 3 Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende ±0,00% Keine Dividende Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende.
mittelfristiger technischer Trend Negativer Markttrend seit dem 25.02.2022 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2022 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 68,84 EUR.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den STOXX600 +5,40% vs. STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt +5,40%.
Gesamteindruck Eher positiv Die Aktie ist seit dem 28.12.2021 als eher positiv eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 24.05.2022

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Tief Die Aktie ist seit dem 30.03.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor -114,00 Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -114 abzuschwächen.
Bad News Factor 2,44% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,44%.
Beta 0,07% Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,07% zu reagieren.
Korrelation 4,00% Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk 4,15 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 4,15 oder 6,29% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 4,15. Das Risiko liegt deshalb bei 6,29%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 24.05.2022
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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