DAX®15.437,43-0,14%TecDAX®3.512,44-0,37%S&P 500 I4.175,70-0,18%Nasdaq 10014.041,91+0,11%
finanztreff.de

EdF - Électricité de France S.A.

12,08 EUR +0,79%
WKN:A0HG6A ISIN:FR0010242511 Symbol:E2F Gattung:Aktie Branche:Versorger
Zeit: 11:40:04 Xetra

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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 15,96 14,40
KCV1: 2,79 2,71
KUV1: 0,52 0,52
Dividende1: 0,35 EUR 0,42 EUR
Dividendenrendite1: 2,88% 3,46%
Marktkapitalisierung: 37,5Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 30,90 18,69
KCV: 8,79 8,20
KUV: 3,02 2,88
Dividendenrendite: 3,39% 3,58%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2015
2016
2017
2018
2019
Gewinn je Aktie0,621,351,080,391,66
Cash flow12.730,0011.125,0011.663,0013.364,0014.022,00
Cashflow je Aktie6,635,273,984,444,52
Umsatz je Aktie39,0633,7623,7922,9122,98
Dividende je Aktie1,100,900,460,310,15
Angaben (außer je Aktie) in Millionen EUR.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2015
2016
2017
2018
2019
Eigenkapitalrendite3,428,287,672,6511,09
Umsatzrendite1,584,004,561,717,23
Gesamtrendite1,141,661,761,022,30
Return on Investment0,431,011,130,421,70
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2015
2016
2017
2018
2019
Anlageintensität71,9769,3572,7874,3075,66
Arbeitsintensität28,0330,6527,2225,7023,13
Eigenkapitalquote12,4612,2314,7315,7015,32
Fremdkapitalquote87,5487,7785,2784,3084,68
Verschuldungsgrad702,73717,82578,85536,78552,70
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2015
2016
2017
2018
2019
Liquidität 1. Grades6,944,566,626,237,29
Liquidität 2. Grades43,8941,2548,6036,3536,18
Liquidität 3. Grades68,3263,4673,9563,2962,20
Working Capital16.071,0016.573,0015.168,0014.796,0014.813,00
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 117,3117,6320,2421,1420,25
Deckungsgrad 2106,21108,15106,52105,61104,12
Deckungsgrad 398,96100,8799,6398,9298,11
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2015
2016
2017
2018
2019
Ergebnis je Aktie verwässert0,621,351,080,391,66
Anzahl der Mitarbeiter156.312,00154.808,00151.073,00162.208,00161.522,00
Personalkosten12.529,0012.543,0012.456,0013.690,0013.793,00
Umsatz pro Mitarbeiter479.848,00459.943,93460.916,25425.231,80441.531,18
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 86,13%
Allzeithoch (29.11.2007): 86,44
Abstand Allzeittief: 49,35%
Allzeittief (19.03.2020): 6,07
Abstand 52W-Hoch: 11,52%
Abstand 52W-Tief: 45,05%
Abstand 200 Tage-Linie: +13,93%
Volatilität (250 Tage): 38,24
RS (Levy 27 Wochen): 1,08
Relatives Handelsvolumen: sehr hoch

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 47,39
RS (Levy 27 Wochen): 0,92
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 34,52 38,24 -9,74%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch
Abstand
52W-Hoch
Abstand
52W-Tief
Abstand
200 Tage-Linie
Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
EdF - Électricité de France S.A. 86,13% 11,52% 45,05% +13,93% 38,24% 1,08
CAC 40 ESG 0,23% 0,23% 6,26% +2,98% -- --
CAC® All-Share Index 0,22% 0,22% 33,82% +18,11% 20,08% 1,15
CAC ALL-TRADABLE 0,21% 0,21% 32,79% +16,67% 21,04% 1,14
CAC® Large 60 0,21% 0,21% 32,84% +16,67% 21,42% 1,14
CAC LARGE 60 EW 0,26% 0,26% 35,55% +16,99% 23,86% 1,13

Handelssignale 1 Woche

Formation Signalart % Datum
Bollinger-Ausbruch long --% 13.04.2021
zur Chartanalyse

Technische Handelssignale

Signalart % Datum
Oszillatoren
Stochastik schneidet Signallinie short -0,74% 14.04.2021
Stochastik überkauft short -2,66% 13.04.2021
Stochastik schneidet Signallinie long -2,66% 13.04.2021
Trendfolger
keine Technische Handelssignale vorhanden
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
AROON in Trendphase Trendphase +0,83% 16.04.2021
AROON in Trendphase Trendphase -0,33% 15.04.2021
AROON in Trendphase Trendphase -0,74% 14.04.2021
AROON in Trendphase Trendphase -2,66% 13.04.2021
AROON in Trendphase Trendphase -0,41% 12.04.2021
zur Chartanalyse
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Aktuelles Signal für EdF - Électricité de France S.A.

Ausbruchsrichtung unten
Börse: Xetra 15 Min. / Status: Ausgebrochen
Zeitlicher Horizontkurzfristig
Kursziel Level 1--
% bis Kursziel Level 10,00%
Stop-Loss--
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Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: 10,97 +9,22%
200 Tage: 10,52 +13,93%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
09.03.2021 16.04.2021

Kurzanalyse

Dank freundlicherem Marktumfeld verbessert sich ELECTRICITE DE FRANCE auf Eher Positiv.

03.04.2021 - 06:19

ELECTRICITE DE FRANCE (FR), ein im Sektor Stromversorger tätiges Unternehmen, wird von einem vermehrt kaufwilligen Umfeld begünstigt. Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat die Basisnote des Wertpapiers mit 4 von 4 Sternen, sowie sein als durchschnittlich riskant eingestuftes Börsenverhalten bestätigt. Der Titel profitiert von einem günstigeren Umfeld und verbessert seinen Gesamteindruck auf Eher Positiv. Am Datum der Analyse, dem 2. April 2021, betrug der Schlusskurs EUR 11,44 und sein Potenzial wurde auf EUR 13,10 geschätzt.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 44 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist EdF - Électricité de France S.A. ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Positive Analystenhaltung seit 17.11.2020 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 17.11.2020 bei einem Kurs von 11,55 EUR eingesetzt.
Preisbewertung Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
G/PE Ratio 1,78 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
Langzeit KGV-Schätzung 10,29 Erwartetes PE für 2023 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langzeit Wachstum-Schätzung +15,05% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023
Anzahl der Analysten 13 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +3,22% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33,15% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend Positiver Markttrend seit dem 12.03.2021 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.03.2021 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) ist 11,07 EUR.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den DJ Stoxx 600 +4,26% vs. DJ Stoxx 600 Die relative "Outperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt +4,26%.
Gesamteindruck Eher positiv Die Aktie ist seit dem 02.04.2021 als eher positiv eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 16.04.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 16.03.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor 27,00 Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News Factor 2,17% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,17%.
Beta 1,04% Mittlere Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,04% zu reagieren.
Korrelation 46,00% Mittelstarke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 46,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 1,76 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 1,76 oder 14,68% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 1,76. Das Risiko liegt deshalb bei 14,68%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 16.04.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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