DAX®15.318,95-1,32%TecDAX®3.412,09+0,01%Dow Jones 3034.725,47+1,65%Nasdaq 10014.454,61+3,22%
finanztreff.de

EdF - Électricité de France S.A.

8,46 EUR +0,26%
WKN:A0HG6A ISIN:FR0010242511 Symbol:E2F Gattung:Aktie Branche:Versorger
Zeit: 28.01.22 Lang & Schwarz

Werbung

Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 6,40 6,65
KCV1: 1,76 1,78
KUV1: 0,35 0,33
Dividende1: 0,58 EUR 0,21 EUR
Dividendenrendite1: 7,14% 2,58%
Marktkapitalisierung: 26,3Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2022 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 25,17 20,11
KCV: 9,18 8,59
KUV: 3,67 3,01
Dividendenrendite: 3,10% 3,33%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Gewinn je Aktie1,351,080,391,660,05
Cash flow11.125,0011.663,0013.364,0014.022,0012.863,00
Cashflow je Aktie5,273,984,444,524,14
Umsatz je Aktie33,7623,7922,9122,9822,22
Dividende----0,00
Dividende je Aktie0,900,460,310,150,00
Angaben (außer je Aktie) in Millionen EUR.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Eigenkapitalrendite8,287,672,6511,091,42
Umsatzrendite4,004,561,717,230,94
Gesamtrendite1,661,761,022,300,77
Return on Investment1,011,130,421,700,21
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Anlageintensität69,3572,7874,3075,6677,55
Arbeitsintensität30,6527,2225,7023,1322,45
Eigenkapitalquote12,2314,7315,7015,3218,05
Fremdkapitalquote87,7785,2784,3084,6881,95
Verschuldungsgrad717,82578,85536,78552,70453,89
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2016
2017
2018
2019
2020
Liquidität 1. Grades4,566,626,237,2911,94
Liquidität 2. Grades41,2548,6036,3536,1839,59
Liquidität 3. Grades63,4673,9563,2962,20130,73
Working Capital16.573,0015.168,0014.796,0014.813,0016.139,00
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 117,6320,2421,1420,2523,28
Deckungsgrad 2108,15106,52105,61104,12106,80
Deckungsgrad 3100,8799,6398,9298,11100,56
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Ergebnis je Aktie verwässert1,351,080,391,660,05
Anzahl der Mitarbeiter154.808,00151.073,00162.208,00161.522,00161.203,00
Personalkosten12.543,0012.456,0013.690,0013.793,0013.957,00
Umsatz pro Mitarbeiter459.943,93460.916,25425.231,80441.531,18428.224,04
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 74,27%
Allzeithoch (24.06.2010): 32,88
Abstand Allzeittief: 29,08%
Allzeittief (19.03.2020): 6,00
Abstand 52W-Hoch: 35,89%
Abstand 52W-Tief: 8,08%
Abstand 200 Tage-Linie: -25,83%
Volatilität (250 Tage): 37,76
RS (Levy 27 Wochen): 0,76
Relatives Handelsvolumen: niedrig

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 37,28
RS (Levy 27 Wochen): 0,90
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 61,20 37,76 +62,07%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch
Abstand
52W-Hoch
Abstand
52W-Tief
Abstand
200 Tage-Linie
Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
EdF - Électricité de France S.A. 74,27% 35,89% 8,08% -25,83% 37,76% 0,76
CAC 40 ESG 6,14% 6,14% 13,56% +2,64% -- 1,01
CAC® All-Share Index 6,99% 6,99% 20,90% +1,25% 14,21% 0,99
CAC ALL-TRADABLE 5,83% 5,83% 20,22% +2,41% 14,06% 1,01
CAC® Large 60 5,83% 5,83% 20,89% +2,80% 14,34% 1,01
CAC LARGE 60 EW 6,25% 6,25% 13,67% -0,82% 12,86% 0,98

Technische Handelssignale

Signalart % Datum
Oszillatoren
Stochastik schneidet Signallinie long +0,62% 27.01.2022
Stochastik überverkauft long +3,93% 24.01.2022
Trendfolger
keine Technische Handelssignale vorhanden
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
AROON in Trendphase Trendphase +3,12% 25.01.2022
AROON in Trendphase Trendphase +3,93% 24.01.2022
zur Chartanalyse
Werbung

Aktuelles Signal für EdF - Électricité de France S.A.

Ausbruchsrichtung oben
Börse: L&S Realtime / Status: Ausgebrochen
Zeitlicher Horizontkurzfristig
Kursziel Level 1--
% bis Kursziel Level 10,00%
Stop-Loss--
Passende UBS Produkte Typ Brief Strike PDF
Keine passenden Produkte gefunden.
Weitere Produkte auf EdF - Électricité de France S.A. finden...
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das jeweilige Produkt. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: -- -17,12%
200 Tage: -- -25,83%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
10.12.2021 25.01.2022

Kurzanalyse

Trotz einer defensiveren Wahrnehmung des Risikos und einer Verbesserung des Gesamteindrucks auf Neutral, bleibt ELECTRICITE DE FRANCE unter Druck.

26.01.2022 - 06:29

ELECTRICITE DE FRANCE (FR), ein im Sektor Stromversorger tätiges Unternehmen, verbessert sein Börsenverhalten und sieht seinen Gesamteindruck leicht heraufgestuft. Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat eine Revision nach oben des Börsenverhaltens für das Wertpapier vorgenommen, das jetzt als durchschnittlich riskant eingestuft wird. Auf der Basisebene behält theScreener 1 von 4 Sternen bei. Der Gesamteindruck wird leicht heraufgestuft, der Titel bleibt jedoch unter Druck. Am Datum der Analyse, dem 25. Januar 2022, betrug der Schlusskurs EUR 8,20 , die untere Kurserwartung lag bei EUR 7,79.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 30 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist EdF - Électricité de France S.A. ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Negative Analystenhaltung seit 14.12.2021 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 14.12.2021 bei einem Kurs von 11,90 EUR eingesetzt.
Preisbewertung Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
G/PE Ratio 2,49 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
Langzeit KGV-Schätzung 6,05 Erwartetes PE für 2023 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langzeit Wachstum-Schätzung +8,15% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023
Anzahl der Analysten 13 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +6,89% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41,68% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend Negativer Markttrend seit dem 14.12.2021 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.12.2021 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 10,68 EUR.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den STOXX600 -14,34% Unter Druck (vs. STOXX600) Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -14,34%.
Gesamteindruck Neutral Die Aktie ist seit dem 25.01.2022 als neutral eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 25.01.2022

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 25.01.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor 51,00 Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News Factor 3,38% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3,38%.
Beta 0,83% Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,83% zu reagieren.
Korrelation 29,00% Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk 0,99 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 0,99 oder 12,01% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 0,99. Das Risiko liegt deshalb bei 12,01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 25.01.2022
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
Werbung

Werbung
Diese Seite empfehlenschliessen
Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Aktuelle Umfrageschliessen
Wie, glauben Sie, wird der DAX am Ende dieser Woche - KW 05 - stehen?
Jetzt abstimmen!
Alle Umfragen ansehen