DAX®15.459,75+1,34%TecDAX®3.525,62+0,24%Dow Jones 3034.200,67+0,48%Nasdaq 10014.041,91+0,11%
finanztreff.de

Edison International

51,00 EUR +2,00%
WKN:887629 ISIN:US2810201077 Symbol:EIX Gattung:Aktie Branche:Versorger
Zeit: 14.04.21 Lang & Schwarz

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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 13,57 12,93
KCV1: 5,92 5,70
KUV1: 1,64 1,58
Dividende1: 2,65 USD 2,75 USD
Dividendenrendite1: 4,44% 4,61%
Marktkapitalisierung: 18,3Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 30,90 18,69
KCV: 8,79 8,20
KUV: 3,02 2,88
Dividendenrendite: 3,39% 3,58%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2015
2016
2017
2018
2019
Gewinn je Aktie3,134,021,72-1,28-
Cash flow4.509,003.256,003.587,003.177,00-307,00
Cashflow je Aktie13,849,9910,929,60-
Umsatz je Aktie35,3736,4337,5038,24-
Dividende564,00646,29727,79791,37841,50
Dividende je Aktie1,731,982,232,432,48
Angaben (außer je Aktie) in Millionen USD.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2014
2015
2016
2017
2018
Eigenkapitalrendite-8,5510,934,84-4,04
Umsatzrendite-8,8511,054,59-3,34
Gesamtrendite-3,133,692,290,55
Return on Investment-2,032,551,07-0,75
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2015
2016
2017
2018
2019
Anlageintensität94,7295,8692,9194,0894,47
Arbeitsintensität5,284,147,095,925,53
Eigenkapitalquote23,7223,3822,2018,44-
Fremdkapitalquote76,2876,6277,8081,56-
Verschuldungsgrad321,64327,80350,52442,26-
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2015
2016
2017
2018
2019
Liquidität 1. Grades3,271,6215,442,672,46
Liquidität 2. Grades18,9213,7025,5816,2016,73
Liquidität 3. Grades24,3417,7429,0021,4323,32
Working Capital-514,00-658,00-825,00-798,00-
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 125,0424,3823,8919,60-
Deckungsgrad 292,1687,8388,6392,07-
Deckungsgrad 391,6587,4188,2091,59-
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2015
2016
2017
2018
2019
Ergebnis je Aktie verwässert3,103,971,72-1,303,77
Anzahl der Mitarbeiter12.768,0012.390,0012.521,0012.547,00-
Umsatz pro Mitarbeiter902.568,92957.949,96983.946,971.008.767,04-
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 33,58%
Allzeithoch (02.03.2017): 76,79
Abstand Allzeittief: 23,39%
Allzeittief (20.05.2014): 39,07
Abstand 52W-Hoch: 13,19%
Abstand 52W-Tief: 18,23%
Abstand 200 Tage-Linie: +5,52%
Volatilität (250 Tage): 29,86
RS (Levy 27 Wochen): 1,05
Relatives Handelsvolumen: sehr hoch

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 47,50
RS (Levy 27 Wochen): 0,91
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 17,25 29,86 -42,24%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch
Abstand
52W-Hoch
Abstand
52W-Tief
Abstand
200 Tage-Linie
Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
Edison International 33,58% 13,19% 18,23% +5,52% 29,86% 1,05
Dow Jones Composite Average 0,10% 0,10% 35,93% +16,65% 19,01% 1,13
Dow Jones Utility Average 4,84% 1,52% 20,37% +8,53% 20,04% 1,04

Handelssignale 1 Woche

Formation Signalart % Datum
Bollinger-Ausbruch long --% 15.04.2021
Kurs schneidet 100 Tagelinie long --% 13.04.2021
Kurs schneidet 100 Tagelinie short --% 09.04.2021
zur Chartanalyse

Technische Handelssignale

Signalart % Datum
Oszillatoren
Stochastik überkauft short -0,55% 15.04.2021
Trendfolger
MACD schneidet Signallinie long +1,22% 13.04.2021
MACD schneidet Signallinie short +2,34% 09.04.2021
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
AROON in Trendphase Trendphase -0,55% 15.04.2021
AROON in Trendphase Trendphase +0,09% 14.04.2021
AROON in Seitwärtsphase Seitwärtsphase +2,11% 12.04.2021
zur Chartanalyse

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: -- +4,76%
200 Tage: -- +5,52%

theScreener Rating

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Aktuelle Einstufung
06.04.2021 13.04.2021

Kurzanalyse

EDISON INTERNATIONAL behält seinen Gesamteindruck Eher Positiv trotz Verlust eines Basissterns.

10.04.2021 - 03:27

Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat den Gesamteindruck von EDISON INTERNATIONAL (US) im Sektor Stromversorger bestätigt. Auf Ebene der Basisbewertung verliert das Wertpapier einen Stern und erreicht nun 3 von 4 Sternen. Seine Risikoeinschätzung bleibt bei durchschnittlich riskant. Trotz Verlust eines Basissterns belässt theScreener damit den Gesamteindruck auf Eher Positiv. Am Datum der Analyse, dem 9. April 2021, betrug der Schlusskurs USD 59,71 und sein Potenzial wurde auf USD 67,32 geschätzt.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 23 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Edison International ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Positive Analystenhaltung seit 15.12.2020 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 15.12.2020 bei einem Kurs von 63,76 USD eingesetzt.
Preisbewertung Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
G/PE Ratio 1,05 14.33 Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.33.
Langzeit KGV-Schätzung 11,68 Erwartetes PE für 2023 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langzeit Wachstum-Schätzung +7,72% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023
Anzahl der Analysten 14 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +4,55% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53,08% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend Positiver Markttrend seit dem 16.03.2021 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.03.2021 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) ist 58,00 USD.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den SP500 -0,77% Unter Druck (vs. SP500) Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0,77%.
Gesamteindruck Eher positiv Die Aktie ist seit dem 16.03.2021 als eher positiv eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 13.04.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 26.02.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor 6,00 Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News Factor 2,23% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,23%.
Beta 0,77% Geringe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,77% zu reagieren.
Korrelation 50,00% Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 50,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 7,25 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 7,25 oder 12,01% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 7,25. Das Risiko liegt deshalb bei 12,01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 13.04.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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