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Elia System Operator

92,20 EUR +0,27%
WKN:A0ERSV ISIN:BE0003822393 Symbol:E4S Gattung:Aktie Branche:Technologie
Zeit: 09:04:30 Frankfurt
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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 24,13 22,62
KCV1: 8,26 8,42
KUV1: 2,48 2,35
Dividende1: 1,74 EUR 1,78 EUR
Dividendenrendite1: 1,90% 1,94%
Marktkapitalisierung: 6,3Mrd --
theScreener Rating: -- --
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 46,42 26,03
KCV: 30,16 24,54
KUV: 6,93 3,67
Dividendenrendite: 1,37% 1,53%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Gewinn je Aktie2,953,764,513,703,64
Cash flow487,60430,30516,7071,20-736,40
Cashflow je Aktie8,017,078,471,04-10,73
Umsatz je Aktie13,1413,6029,8732,6632,18
Dividende96,2098,66101,28116,02117,51
Dividende je Aktie1,581,621,661,691,71
Angaben (außer je Aktie) in Millionen EUR.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Eigenkapitalrendite7,168,687,987,667,20
Umsatzrendite22,4827,6515,1011,3411,32
Gesamtrendite4,254,652,731,012,63
Return on Investment2,883,472,001,831,65
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Anlageintensität90,5892,3782,6189,1886,01
Arbeitsintensität9,427,6317,3910,8213,99
Eigenkapitalquote40,2440,0325,0623,9029,67
Fremdkapitalquote59,7659,9774,9476,1070,33
Verschuldungsgrad148,53149,80298,96318,38237,01
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

LangfristigKurzfristig

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2016
2017
2018
2019
2020
Liquidität 1. Grades17,6420,1248,1526,8120,76
Liquidität 2. Grades39,7943,5459,3936,1136,20
Liquidität 3. Grades42,0544,9459,9136,7874,65
Working Capital-----720,40
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 144,4243,3430,3426,8034,50
Deckungsgrad 292,6792,3285,6974,6294,48
Deckungsgrad 392,3092,1185,5474,4794,20
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Ergebnis je Aktie verwässert2,953,764,523,913,64
Anzahl der Mitarbeiter2.100,002.343,002.300,002.560,002.723,00
Personalkosten143,90147,20229,30282,90307,20
Umsatz pro Mitarbeiter381.000,00353.606,49792.521,74875.898,44811.457,95
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 17,90%
Allzeithoch (13.05.2020): 112,00
Abstand Allzeittief: 77,66%
Allzeittief (16.10.2008): 20,54
Abstand 52W-Hoch: 17,90%
Abstand 52W-Tief: 10,06%
Abstand 200 Tage-Linie: -0,09%
Volatilität (250 Tage): 27,31
RS (Levy 27 Wochen): 0,98
Relatives Handelsvolumen: niedrig

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 60,28
RS (Levy 27 Wochen): 0,82
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 27,66 27,31 +1,28%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch		 Abstand
52W-Hoch		 Abstand
52W-Tief		 Abstand
200 Tage-Linie		 Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
Elia System Operator 17,90% 17,90% 10,06% -0,09% 27,31% 0,98
BEL 20® 17,08% 1,71% 27,71% +10,49% 23,17% 1,10
BEL ALL-SHARE 23,01% 1,98% 26,32% +9,38% 22,19% 1,09
BEL CONTINUOUS 18,91% 1,99% 26,32% +9,34% 22,25% 1,09
BEL UTILITIES 23,99% 5,41% 28,20% +6,71% 24,36% 1,05
EURO STOXX® EUR (Net Return) 1,93% 1,93% 31,15% +13,72% 19,44% 1,13

Technische Handelssignale

Quartal1 Monat5 TageGestern
Signalart % Datum
Oszillatoren
Stochastik schneidet Signallinie long -0,00% 20.04.2021
Momentum schneidet Nulllinie long +1,32% 16.04.2021
Momentum schneidet Nulllinie short +2,27% 15.04.2021
Trendfolger
CCI schneidet Signallinie long +1,32% 16.04.2021
CCI schneidet Signallinie short +2,16% 14.04.2021
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
AROON in Trendphase Trendphase +2,27% 15.04.2021
AROON in Trendphase Trendphase +2,16% 14.04.2021
zur Chartanalyse

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: 89,67 +2,55%
200 Tage: 92,03 -0,09%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
13.04.2021 20.04.2021

Kurzanalyse

ELIA GROUP wird durch den Verlust eines Sterns belastet. Der Gesamteindruck bleibt bei Neutral.

17.04.2021 - 05:27

Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat ELIA GROUP (BE), im Sektor Stromversorger einen Basisstern entzogen. Das Wertpapier erreicht jetzt 0 von 4 Sternen. Bezüglich seines Börsenverhaltens ist es jedoch unverändert und wird als durchschnittlich riskant eingestuft. theScreener ist der Ansicht, dass der Verlust eines Sterns den Titel belastet, bestätigt aber den Gesamteindruck, der auf Neutral bleibt. Am Datum der Analyse, dem 16. April 2021, betrug der Schlusskurs EUR 91,00 , die untere Kurserwartung lag bei EUR 80,64.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 8 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Elia System Operator ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Negative Analystenhaltung seit 02.04.2021 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 02.04.2021 bei einem Kurs von 94,00 EUR eingesetzt.
Preisbewertung Leicht überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
G/PE Ratio 0,69 29.98 Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 29.98.
Langzeit KGV-Schätzung 22,52 Erwartetes PE für 2023 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langzeit Wachstum-Schätzung +13,73% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023
Anzahl der Analysten 4 Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +1,86% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41,86% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend o Neutraler Markttrend nach vorgängig (seit dem 06.04.2021 anhaltender) negativer Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 06.04.2021. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 94,04 EUR.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den DJ Stoxx 600 +0,78% vs. DJ Stoxx 600 Die relative "Outperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt +0,78%.
Gesamteindruck Neutral Die Aktie ist seit dem 23.02.2021 als neutral eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 20.04.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 23.02.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor 7,00 Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News Factor 3,41% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3,41%.
Beta 0,48% Geringe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,48% zu reagieren.
Korrelation 36,00% Schwache Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk 18,12 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 18,12 oder 19,66% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 18,12. Das Risiko liegt deshalb bei 19,66%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 20.04.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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